آموزش تصویری بخش تکنیکال حرفه ای


آموزش کامل و جامع تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال مقدماتی

یادگرفتن مهارت‌های سرمایه‌گذاری روزبه‌روز مهم‌تر می‌شود. ما باید به‌صورت درست و اصولی این مهارت‌ها را یاد بگیریم و آن‌ها را ارتقا بدیم تا فعالیت سودآوری در بازارهای مالی داشته باشیم. بسیاری از افراد بدون دانش و علم وارد بازارهای مالی می‌شوند و نتیجه این می‌شود که سرمایه خود را از دست می‌دهند.

پس بهتر است اول آموزش ببینیم تا اینکه بدون دانش و علم در بازارها فعالیت کنیم چون با این کار، سرمایه خودمان را به باد می‌دهیم. من، محسن بابایی، اینجا هستم تا بگویم مسیری که قبلاً رفتم و به شکست منجر شده است را شما در پیش نگیرید و از همان ابتدا، مباحث را به‌صورت درست و اصولی یاد بگیرید تا بتوانید سرمایه خودتان چند برابر کنید.

تحلیل تکنیکال چیست و چرا باید آن را یاد بگیریم؟

ما در تحلیل تکنیکال، با بررسی گذشته معاملات و نمودارها، می‌توانیم قیمت‌های آینده را پیش‌بینی کنیم. یعنی از تحلیل تکنیکال برای پیش‌بینی قیمت روزهای آینده یا حتی ماه‌های آینده استفاده می‌کنیم. تکنیک‌ها و اصول تحلیل تکنیکال را در بازارهای مختلفی می‌توانیم استفاده کنیم؛ از بازارهای بورس، فارکس، طلا و سکه گرفته تا بازار دلار و ارزهای دیجیتال. پس این دوره، در واقع دوره تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال، فارکس، بورس، سهام و غیره هم است.

برای موفقیت در هر کدام از این بازارها، تجربه به‌تنهایی کافی نیست و باید دانش این کار را هم یاد بگیریم. برای یادگیری این دانش، در دوره آموزشی کامل و جامع تحلیل تکنیکال مقدماتی با من همراه شوید. در دوره ویدیویی تحلیل تکنیکال، مهارت‌هایی را یاد می‌گیرید که از آن‌ها می‌توانید در همه‌جای دنیا استفاده کنید. من در کنار شما خواهم بود تا راه درست را در پیش بگیرید، اصولی یاد بگیرید، تجربه کنید و در نهایت به درآمد برسید.

من تلاش می‌کنم شما را به‌جایی برسانم که بتوانید ارزهای دیجیتال یا سهام خوب را بشناسید و تشخیص دهید که در هر معامله، باید در کدام نقطه وارد و در کدام نقطه خارج شوید. در یک کلام، من می‌خواهم شما را به یک معامله‌گر ماهر تبدیل کنم. در دوره مقدماتی تحلیل تکنیکال، شما را با نمودارها، اندیکاتورها، خطوط روند، نقاط حمایتی و مقاومتی، الگوهای شمعی، الگوهای نموداری، واگرایی و همگرایی و سایر مباحث مقدماتی، به‌صورت کامل آشنا می‌کنم. مبلغ سرمایه‌گذاری این دوره هم بسیار کم است و شما با انجام یک یا دو معامله در بازارهای مالی، می‌توانید این مبلغ را دوباره به‌دست بیاورید.

مزایای دوره تحلیل تکنیکال مقدماتی چیست؟

مهم‌ترین مزیت دوره ویدیویی تحلیل تکنیکال، استفاده از تجربه 10 ساله من به عنوان مدرس دوره است. من فقط یک مدرس نیستم که مطالبی را از سایت‌های خارجی ترجمه کرده باشم و در اختیار شما قرار دهم. من تمام روش‌ها و موارد مطرح‌شده در دوره را برای چندین سال تجربه کردم و به تمام مباحث و بهترین استراتژی‌های معاملاتی تسلط کامل دارم.

دومین مزیت بزرگ دوره مقدماتی Technical Analysis، پشتیبانی منحصربه‌فرد است. در این دوره، من به‌عنوان پشتیبان، به‌صورت مستقیم با دانشجویان دوره در ارتباط خواهم بود و شخصاً، با عشق، به تمام سؤالات شما عزیزان پاسخ می‌دهم. از جمله مزیت‌های دیگر دوره آموزش تحلیل تکنیکال می‌توانم به موارد زیر اشاره کنم:

  • مثال‌های متعدد و کاربردی
  • کیفیت بسیار بالای صدا و تصویر
  • آشنایی کامل با بهترین ابزارها و روش‌ها
  • دسترسی مادام‌العمر به ویدیوهای دوره
  • دسترسی به آپدیت‌های دوره به‌صورت رایگان

مدرس دوره آموزشی تحلیل تکنیکال مقدماتی کیست؟

من، محسن بابایی، مدیرعامل کلینیک سرمایه و مدرس دوره جامع تحلیل تکنیکال مقدماتی هستم. مدت 10 سال است که در بازارهای مالی مختلف فعالیت می‌کنم و سال‌های گذشته جزو معامله‌گران برتر سایت سیگنال استارت بوده‌ام. من تجربه فعالیت در تمام بازارهای مالی از جمله فارکس، ارزهای دیجیتال و بورس را دارم و علاوه بر فعالیت حرفه‌ای در کارگزاری‌های اقتصادبیدار و کارگزاری بانک پاسارگاد به عنوان تحلیلگر و همچنین سابقه تدریس در دانشگاه تربیت مدرس را هم در کارنامه کاری خودم دارم.

در این سال‌ها، به بیش از 1000 نفر آموزش داده‌ام تا به‌عنوان یک معامله‌گر در بازارهای مالی مختلف فعالیت کنند. من شما را در مسیری درست قرار می‌دهم و به شما کمک می‌کنم تا در بازارهای مختلف مانند بازار ارزهای دیجیتال، فارکس و بورس، فعالیت سودآوری داشته باشید و درآمد مستمری برای خودتان ایجاد کنید.

مخاطبان دوره تکنیکال چه افرادی هستند؟

دوره تحلیل تکنیکال مقدماتی برای تمام سطوح و کلیه افرادی که می‌خواهند وارد بازارهای مالی شوند، گزینه بسیار خوبی است. چون من در این دوره، مقدمات تحلیل تکنیکال را از صفر پوشش دادم اما افراد زیر می‌توانند بهترین استفاده را از این دوره ببرند:

  • علاقه‌مندان به تحلیلگران بازارهای مالی
  • افراد و سازمان‌های سرمایه‌گذار
  • کارمندان بانک‌ها و مؤسسات مالی
  • کارشناسان و مشاوران مالی

اگر برای خرید پکیج آموزش تحلیل تکنیکال دو دل هستید، کافی است نگاهی به سرفصل‌های جامع و نظرات شرکت‌کنندگان قبلی بیندازید. اگر هم نیاز به مشاوره دارید، با شماره کلینیک سرمایه که در داخل سایت قرار دارد، تماس بگیرید تا شما را راهنمایی کنیم. منتظر شما در دوره هستیم.

آموزش گام به گام تحلیل تکنیکال – آموزش تحلیل تکنیکال بورس

آموزش گام به گام تحلیل تکنیکال

افراد زیادی به منظورسرمایه گذاری مطمئن تر و با بازدهی به مراتب بالاتر در بازار بورس، بازار جهانی، ارزهای دیجیتال و … برای آموزش گام به گام تحلیل تکنیکال اقدام می کنند و دوست دارند در ابتدای امر آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی رو فرا بگیرند و در ادامه به آموزش تحلیل تکنیکال پیشرفته بپردازند و استراتژی معاملاتی خود را از بازارهای مالی حرفه ای تر و مطمئن تر کنند. حال سوالات اصلی این است که؛ تحلیل تکنیکال چیست و کاربردهای تحلیل تکنیکال در بورس به چه صورت است؟ آیا استفاده از نرم افزار تحلیل تکنیکال اتوماتیک توصیه می شود و یا مطالعه و خرید کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی میتواند در یادگیری مبانی تحلیل تکنیکال به ما کمک کند؟ در این مقاله آموزشی قصد داریم به آموزش گام به گام تحلیل تکنیکال بپردازیم و تحلیل تکنیکال را بسیار ساده و گام به گام برای شما شرح دهیم و کاربردها و نحوه استفاده از آن در بازار بورس را در قالب آموزش گام به گام تحلیل تکنیکال بیان کنیم.

آموزش گام به گام تحلیل تکنیکال

به صورت کلی اگر بخواهیم بگوییم، تحلیل تکنیکال با استفاده از نمودار و اطلاعات مرتبط مانند قیمت و حجم و همچنین تکنیک‌ ها و ابزارهای مختلف به ارزیابی وضعیت کلی بازار و سهام گوناگون می ‌پردازد. در حقیقت تحلیل تکنیکال یک استراتژی معاملاتی برای ارزیابی سرمایه ‌گذاری‌ ها و تعیین فرصت های معامله با تجزیه و تحلیل روندهای آماری به حساب می آید که از فعالیت ‌های معاملاتی مثل تحرکات قیمتی و حجم معاملات بهره می گیرد. تجزیه و تحلیل تکنیکال می ‌تواند بر روی هر نوع اوراق بهاداری که دارای سوابق تاریخی معاملاتی است استفاده شود که در واقع این موارد می ‌توانند شامل اوراق سهم، آتی، کالا و سایر اوراق بهادار باشند، ولی این ابزار بیشتر برای تحلیل سهام مورد معامله در بازار بورس مورد استفاده تحلیلگران و معامله گران قرار می گیرد.

فرضیات اساسی تحلیل تکنیکال

به همان صورت که چارلز داو هم بیان کرده بود، نخستین و حائز اهمیت ترین فرض در تحلیل تکنیکال این است که قیمت همه اطلاعات را نشان خواهد داد. در واقع تحلیل تکنیکال بر تحلیل آماری نوسانات قیمت تاکید دارد و در تلاش است تا با دیدن الگوها و روندهای قیمتی گذشته و حال، روند قیمت آینده را تخمین بزند. در ضمن چارلز داو بر آموزش تصویری بخش تکنیکال حرفه ای این باور بود که در بازارهای کارا عواملی که بر قیمت سهام موثرند مشخص است و در هر نقطه از زمان قیمت همه اطلاعات مورد نیاز معامله ‌گران را در اختیار آن ‌ها قرار خواهد داد. در مطلب خلاصه کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی هم به این موضوعات پرداختیم.

درصورتی که تمایل دارید تا از خدمات ۲۵ درصد تخفیف کارمزد در بورس، مشاوره خرید، آموزش های رایگان بورسی و … بهره مند شوید میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید.

با این که امکان دارد این فرضیه در حالت کلی صحت داشته باشد، ولی امکان نوسان قیمت سهم در کوتاه‌ مدت یا بلندمدت به وسیله اخبار یا اطلاعیه‌ ها وجود دارد. در حالتی که کارایی بازار تا حد کمی وجود داشته باشد، تحلیل تکنیکال بهترین گزینه برای استفاده خواهد بود. یکی دیگر از فرضیات تحلیل تکنیکال که به وسیله داو بیان شده است این است که نوسانات قیمتی بازار تصادفی نیستند و الگوها و روندها طی زمان تکرار خواهند شد. این فرضیه بیان خواهد کرد که روندها در کوتاه‌ مدت و بلندمدت ایجاد می شوند و توانایی این را به معامله‌ گران می دهند تا با استفاده از تحلیل این روندها به کسب سود از بازار مالی مربوطه بپردازند. در حال حاضر تحلیل تکنیکال بر سه اصل اساسی استوار است که به شرح زیر است :

  1. قیمت همه چیز را نشان می دهد : تعداد زیادی از منتقدان تحلیل تکنیکال این موضوع را که تنها در نظر گرفتن تحرکات قیمتی برای تخمین رفتار سهم کافی است و عوامل بنیادی مورد توجه نیست را قبول ندارند. تحلیل تکنیکال بر این باور است که همه چیز از جمله اصول بنیادی نیز در قیمت سهم قبل مشاهده است و توجه به آن موجب حذف دیگر عوامل قبل از تصمیم ‌گیری برای سرمایه ‌گذاری است. تنها چیزی که حائز اهمیت است تحرکات قیمتی است که میزان عرضه و تقاضای بازار را نمایان خواهد ساخت.
  2. گذشته تمایل دارد تا تکرار شود : طبیعت روند قیمت به این شکل است که تکرار شود. در حقیقت طبق روانشناسی بازار و احساساتی مثل ترس و هیجان، چرخه های قیمتی گذشته تکرار خواهد شد. تحلیلگر تکنیکال با استفاده از نمودارها احساسات را تحلیل می‌ کند و متعاقب آن به تحلیل روند قیمتی نمودار سهام می ‌پردازد. برخی از ابزارهای تحلیل تکنیکال برای روندهای ۱۰۰ ساله است که مورد استفاده قرار گرفته ‌اند، به این دلیل که تحلیلگران معتقدند که نمودار سهام، روندهای قیمتی خود را تکرار خواهد کرد.
  3. قیمت در روند نمودار در حرکت است : تحلیلگران تکنیکالی بر این باورند که قیمت ‌ها در روندهای کوتاه ‌مدت، میان‌ مدت و بلندمدت، حرکت و روندهای گذشته را مجددا تکرار خواهند کرد.

روانشناسی کندل ها

در نظر داشته باشید که چنانچه قیمت در حالت بسته، بالاتر از قیمت باز شدن باشد، رنگ شمع سبز است و همین طور اگر قیمت در حالت بسته، پایین تر از قیمت باز شده باشد، رنگ شمع قرمز خواهد شد. همچنین توجه کنید که کندل های تکنیکالی ۴ نوع قیمت را به ما نمایش می دهند که شامل؛ باز شدن قیمت ابتدایی سهم در ابتدای بازه زمانی است و بسته شدن قیمت سهم در انتهای سهم در بازه زمانی است و همچنین بالاترین قیمت سهم و پایین ترین قیمت در بازه زمانی انتخاب شده است.

این نکته قابل ذکر است که برای سهام معمولا الگوی زمانی را روزانه یا هفتگی انتخاب می کنند. سایه ها نیز میزان کشمکش بین خریداران و فروشندگان را نشان می دهند و بدنه شمع نتیجه نهایی این کشمکش ها را نشان می دهد. در تصویر زیر می توانید کندل های صعودی و نزولی را به صورت دقیق بشناسید :

آموزش گام به گام تحلیل تکنیکال

مهم ترین تفاوت بین تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی

همان طور که می دانید، تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی پرکاربردترین روش های معاملاتی به حساب می آیند. هر دوی این روش ‌ها برای جستجو، تحلیل، پیش ‌بینی و انتخاب اوراق بهادار و سهام کاربرد دارند و مانند هر روش سرمایه ‌گذاری دیگری حامیان و منتقدان خود را خواهند داشت. در حقیقت تحلیل بنیادی روشی است که ارزش ذاتی سهام را مورد بررسی قرار می دهد و در تایم فرم های معاملاتی میان مدت و بلند مدت کاربرد به مراتب بیش تری دارد.

تحلیل فاندامنتال یا همان بنیادی دارای نگاه کلی از شرایط اقتصاد، صنایع، شرایط مالی و مدیریتی شرکت ‌ها است و همه موارد مالی شرکت از جمله دارایی ها، بدهی ها، درآمد و مخارج برای تحلیل بنیادی حائز اهمیت است. تحلیل تکنیکال از این حیث با تحلیل بنیادی متفاوت است که قیمت و حجم سهام تنها ورودی‌ این روش به حساب می آید. در تحلیل تکنیکال سعی نمی کنیم تا ارزش ذاتی سهام را مشخص کنیم، بلکه از نمودار سهام استفاده می کنیم تا با تعیین الگوها و نمودار، رفتار قیمتی سهم در آینده را پیش بینی کنیم.

محدودیت‌ های تحلیل تکنیکال

با توجه به این موضوع که فرضیه بازار کارا از فرضیات اساسی تحلیل تکنیکال است، یکی از محدودیت های آن نیز می تواند باشد! بر اساس این فرضیه قیمت‌ های بازار، تمامی اطلاعات گذشته و حال را به نمایش می گذارند، پس هیچ راهی برای کسب منفعت از روندهای بازار نیست مگر این که بازار کارایی کامل نداشته باشد. تحلیلگران بنیادی بر این باورند که بازار می‌ تواند کارا باشد، ولی تمامی اطلاعات در قیمت گذشته و حال وجود ندارد و قیمت‌ ها بعضا رفتار های تصادفی از خود نشان می دهند.

انتقاد دیگری که بر تحلیل تکنیکال وارد می کنند این است که این روش در بعضی از مواقع کاربرد دارد، به عنوان مثال چنانچه معامله ‌گران حد ضرر مشابهی برای یک سهم خاص در نظر بگیرند، با رسیدن سهم به قیمت نزدیک حد ضرر بسیاری از سهامداران برای فروش اقدام می کنند و این موضوع موجب خواهد شد تا قیمت سهم کاهش یابد و پیش ‌بینی ‌ها را تایید کند و این گونه برداشت می شود که روند تخمین زده شده از روش تحلیل تکنیکال درست بوده است.

آموزش فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

فیبوناچی در بازار بورس شامل خطوط حمایت و مقاومت است که در مطلب آموزشی اندیکاتورهای پرکاربرد در بورس به آن اشاره کردیم و گفتیم آموزش تصویری بخش تکنیکال حرفه ای که قیمت سهم در بین این سطوح در نوسان خواهد بود. در استفاده از ابزار های فیبوناچی درصد ها اهمیت بسیاری خواهند داشت که بیشتر این درصد ها از نسبت درصد های بین اعداد فیبوناچی به دست می آید، به غیر از چند عدد ابتدای سری اعداد فیبوناچی، هر کدام از اعداد دنباله، تقریبا ۱٫۶۱۸ برابر عدد پیش از خود هستند و هر عدد ۰٫۶۱۸ برابر عدد پس از خود می باشد. به وسیله استفاده از فیبوناچی میتوان روند آتی قیمت یک سهم را تخمین بزنید.

جالب است بدانید که دنباله فیبوناچی با ۰ و ۱ شروع می شود و هر عدد مجموع دو عدد پیشین خود است. فیبوناتچی نه تنها در پیش بینی قیمت قابل استفاده است، بلکه در بازه های زمانی نیز وجود دارد و ترکیب کردن فیبوناچی های قیمتی و زمانی تحلیل های به مراتب قوی تر و دقیق تر را در اختیار ما قرار می دهد. سری فیبوناچی رشته ‌ای از اعداد است که در آن اعداد غیر از دو عدد اول با محاسبه‌ مجموع دو عدد پیشین به دست می آید. اندیکاتور فیبوناچی یکی از پرطرفدارترین و قدیمی ترین ابزار های تحلیلی به حساب می آید که جزو اندیکاتورهای پرکاربرد در بورس محسوب می شود و اجزایی مانند فیبوناچی اصلاحی ، فیبوناچی خارجی ، فیبوناچی انبساطی و فیبوناچی پروژكشن را در بر می گیرد.

ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال با استفاده از نسبت طلایی ۱ .۶۱۸ که در همه سطوح فیبوناچی صدق می کند مورد استفاده تحلیلگران قرار می گیرد. در واقع به کمک اندیکاتور فیبوناچی می توانید برای شناسایی سقف و کف نمودارهای قیمت، ابتدا و انتهای موج ‌ها و پیش بینی نقاط ورود و خروج از سهم مانند دیگر ابزارهای تکنیکال مورد استفاده خود قرار دهید. انیدکاتور فیبوناچی یکی از بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری در بورس به شمار می رود.

نتیجه گیری و کلام پایانی

با توجه به مطالب عنوان شده در این مطلب می ‌توان نتیجه ‌گیری کرد تحلیل تکنیکال میتواند یکی از کاربردی‌ ترین روش‌ های مورد استفاده به منظور ارزیابی وضعیت بازار و سهام به حساب آید. با توجه به وجود ابزارها و تکنیک‌ های مختلف موجود در این روش همه افراد قادرند برای انتخاب گزینه ‌های سرمایه ‌گذاری خود از آن بهره بگیرند و به تخمین روند قیمت ‌ها بپردازند. این نوع تحلیل میتواند در همه بازارهای موجود مانند بازار بورس، طلا، سکه، ارزهای دیجیتال و … مورد استفاده عزیزان قرار گیرد. همچنین در این مقاله متوجه شدیم که تحلیل تکنیکال چیست که اگر بخواهیم به صورت خلاصه بگوییم باید گفت که تحلیل تکنیکال دانشی است که به ما کمک میکند تا در زمان مناسب وارد شویم و در زمان مناسب هم خارج شیوم و به کمک آن متحمل ضرر های سنگین نشویم و بیش ترین مقدار سود را از هرگونه موج صعودی و نزولی و در بازه های زمانی مختلف به دست بیاوریم.

در این مقاله آموزشی با مبانی اولیه تحلیل تکنیکال آشنا شدیم و در انتها به شما عزیزان توصیه دارم که به دنبال نرم افزار تحلیل تکنیکال اتوماتیک نروید و خودتان سعی کنید هرچند کم و هرچند با ضرر، فرآیند تحلیل کردن یک سهم در بازار سرمایه را یاد بگیرید و باور داشته باشید که بعد از چند تحلیل ابتدایی که ممکن است خیلی آسان نباشد و متحمل ضرر شوید، حرفه ای خواهید شد و دیگر به هیچ فرد و یا کانال و پیجی برای سیگنال دادن نیاز پیدا نخواهید کرد و به آسانی میتوانید بهترین سهم های بازار را در بهترین زمان ممکن با جذاب ترین قیمت برای خرید تشخیص داده و بیشترین سودها را از آن ها به دست آورید. هر گونه سوال و یا موردی بود، از طریق بخش ارسال نظرات با ما و کارشناسان ما در ارتباط باشید و با نظراتتون ما رو برای بهتر کردن مقالات آموزشیمون یاری دهید.

آموزش کامل و جامع تحلیل تکنیکال

آموزش کامل و جامع تحلیل تکنیکال

آموزش کامل و جامع تحلیل تکنیکال تحلیل تکنیکي به معني بررسي نوسانات قیمت سهام ارز در گذشته است که به کمک نمودار وبه منظور پیش بیني حرکت آتي بازارانجام مي گیرد. در این نوع تحلیل سعي مي شود از روند قیمت یک سهم ارز در گذشته ،آینده آن پیش بیني شود … تحلیل تکنیکی را […]

آموزش کامل و جامع تحلیل تکنیکال

آموزش کامل و جامع تحلیل تکنیکال

آموزش کامل و جامع تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکي به معني بررسي نوسانات قیمت سهام ارز در گذشته است که به کمک نمودار وبه منظور پیش بیني حرکت آتي بازارانجام مي گیرد. در این نوع تحلیل سعي مي شود از روند قیمت یک سهم ارز در گذشته ،آینده آن پیش بیني شود . تحلیل تکنیکی را میتوان برای هر نوع کالا یا شاخص یا سهام و غیره بکار برد. این نوع تحلیل ها ریاضیات می باشد که در چارت و اندیکاتور ( شاخص ) خلاصه می شود. یک تحلیل گر تکنیکی معتقد است که همه اطلاعات یک سهام یا یک ارز در مسابقات قیمت ان نهفته است و از روند حرکت قیمت می توان اینده انرا پیش بینی نمود. تحلیل تکنیکی سرعت عمل بالایی داشته و به ما این امکان را می دهد که در مدت کوتاه تری نسبت به تحلیل فاندامنتال ( بنیادی یا پایه ای نیز می گویند. ) سهام شرکتی یا ارزی را مورد بررسی قرار بدهیم. تحلیل تکنیکی نیاز به دانش بالای علوم اقتصادی و سیاسی ( برعکس تحلیل فاندامنتال ) ندارد. در حال حاضر تحلیل تکنیکی در بورس های معتبر دنیا رواج زیادی پیدا کرده و طرفداران خاص خود را دارد. مزیت این نوع تحلیل در سرعت عمل ان است و میتوان در مدت کوتاهی چندین نوع ارز یا قیمت سهام چندین شرکت را بررسی کرد ولی تحلیل فاندامنتال همین تعداد ارز یا سهام بسیار وقت گیر خواهد بود. تحلیل تکنیکی مانند هر تئوری دیگر منطق خاص خود را دارد.

گام به گام با آموزش تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال (بخش سوم)

در ادامه آموزش گام به گام تحلیل تکنیکال در این مقاله به بررسی ربات های تریدر و نحوه استفاده صحیح از آنها می پردازیم. همانطور که از نام آن پیداست؛ ربات ها در حقیقت کدهای نوشته شده ای هستند که با توجه به دستوراتی که برای آنها نوشته شده، به صورت خودکار امور مربوط به ترید را برای شما انجام میدهند. اما چقدر این ربات ها قابل اعتمادند و چطور باید از آنها استفاده کرد، سوالاتی است که در این مقاله به پاسخ آنها خواهید رسید.

۱- چه چیزی ربات های تریدر ارز دیجیتال را آنقدر خاص می کند؟

آنها می توانند به طور خودکار معاملات را برای شما انجام دهند و با توجه به اینکه دائما ویژگی های جدیدی به این برنامه ها اضافه می شود، آنها به مرور زمان تکامل می یابند و دارای پیچیدگی بیشتر می شوند. ربات های تریدر اغلب از الگوریتم ها برای شناسایی روند ها و تعیین زمان ترید استفاده می کنند. این ربات ها سال هاست که در بازار های فارکس، سهام و کالا حضور دارند و حالا برای ورود به جهان کریپتو رقابت می کنند.

در حالی که تغییر قیمت در بازار های سنتی می تواند در حد کسری از یک سنت باشد اما این تغییرات در جهان ارز دیجیتال به طور قابل ملاحظه ای بیشتر می باشد. ربات تریدر مناسب برای تریدر ها موقعیتی را فراهم می آورد که بازار را ۲۴ ساعته مدیریت کنند و از دارایی های خود در حالی که در خواب هستند و یا به دور از میز کار خود هستند، مرافبت نمایند.

بعضی از این ربات ها رایگان هستند، در حالی که بعضی دیگر کارمزد هایی اساسی را به صورت ماهانه و بسته به تعداد ویژگی هایی که کاربر انتخاب می کند، بر کاربر تحمیل می کنند. چیزی که یک ربات را خاص می کند در واقع کاربرد آن، سطح تحلیلی که به تریدر ارائه می دهد و تعداد صرافی هایی است که آن ربات پشتیبانی می کند.

اگر این ربات ها کار خود را به درستی انجام دهند به تریدر ها کمک می کنند که در حرکت های بازار پیش قدم باشند و زودتر از بقیه عمل کنند. این ربات ها می توانند بر اساس پارامتر های توسعه دهندگان و یا خود تریدر ها معامله کنند. بعضی از ربات ها دارای این قابلیت هستند که معاملات تریدر ها و تحلیلگران حرفه ای را کپی کنند و استراتژی های آنها را اعمال کنند. ربات ها بهترین عملکرد این افراد را به طور کامل ارزیابی می کنند.

۲- ربات ها چگونه می دانند که باید چکار کنند؟

معاملات این ربات ها بر اساس تحلیل است نه بر اساس احساسات و این برای تریدر هایی که در معرض حمله ناگهانی ترس و وحشت هستند، مفید خواهد بود. ربات های موجود معمولا بر اساس الگوریتم های تنظیم شده ای کار می کنند که اغلب توسط توسعه دهندگان سازماندهی شده اند. بنابراین موفقیت آنها اغلب منوط به درک خالق آنها از نحوه عملکرد جهان ارز دیجیتال است. این ابزار ها اغلب می توانند برای تریدر های پیشرفته که تعبیر خود را از بازار دارند، نا امید کننده باشند زیرا تعدادی از این نرم افزار ها دامنه محدودی برای شخصی سازی دارند. ربات ها نمی توانند مانند انسان ها بر اساس ظن و گمان خرید کنند. آنها بر اساس شاخص های فنی اقدام به خرید می کنند. اگر شاخص های انتخاب شده شما موقعیت خرید را نشان دهند، آنها کورکورانه از آنها تبعیت خواهند کرد مگر اینکه این ربات ها را به یک تریدر حرفه ای مرتبط کنید و این تریدر هم احتمالا باید خودتان باشید و لازم است که تحلیل تکنیکال را یاد بگیرید.

در موقع فروش کوین ها وقتی که اهداف تعیین شده برای سود خورده باشند و یا وقتی که حد ضرر دیده شود، معمولا فروش انجام می گیرد. در این حالت زمانیکه ارز ها به رقم ها و یا درصد های از پیش تعیین شده برسند به طور خودکار به فروش می رسند. آنها همچنین از ویژگی های دیگری مانند دنبال کردن حد ضرر استفاده می کنند که قیمت یک موقعیت به سمت بالا را دنبال می کند. اگر بعد از مقدار معینی سود، کوین شروع به کاهش قیمت کند، ربات به طور خودکار آن را در سود می فروشد.

در نهایت خوبی استفاده از ربات این است که موقعیت های جدید را با استفاده از شاخص های حرفه ای شناسایی می کند و همزمان نگاهی منطقی و دقیق به همه سرمایه گذاری های حال حاضر دارد. طمع اغلب مانع از این می شود که تریدر سر وقت اقدام به فروش کند که توسط ربات می توان از این کار ممانعت به عمل آورد.

این حقیقت که حرکات بازار اغلب تحت تاثیر اخبار و حتی توییت هایی خاص از جانب افراد تاثیر گذار حوزه کریپتو است، سودآوری موفقیت آمیز و بر دوام این ربات ها را محدود می کند. با توجه به اینکه ربات ها متکی بر داده های خام و عملکرد تاریخی هستند، انتظار اینکه آنها بر اساس رویداد های حال حاضر عمل کنند، انتظاری منطقی نیست.

۳- آیا می توان به یک ربات تریدر اعتماد کرد؟

trading-bot

ابزار مناسب برای یک تریدر آگاه ضروری است اما دخالت انسان هم لازم است تا سودآوری را به حداکثر رساند و از ضرر های گیج کننده جلوگیری کرد. پیدا کردن یک ربات تریدر معتبر که عاری از خطای کدگذاری باشد و خرابی آن حداقل باشد، بسیار مهم است. ربات ها را همچنین می توان به ویژگی هایی مجهز کرد که از کاربران در برابر افت های ناگهانی محافظت کنند که این امر رویداد بسیار رایجی در جهان کریپتو می باشد. در مواردی دیده شده که ربات های به ظاهر معتبر تبدیل به کلاه برداری شده اند و متعاقبا سرمایه گذاران قادر به برداشت پول از اکانت های آنها نبوده اند. همیشه مطمئن باشید که از سرویسی استفاده می کنید که برای مدتی است که کار می کند و مواظب شرکت هایی باشید که ادعا های گستاخانه ای در مورد مقداری پولی که می توانید کسب کنید، مطرح می کنند.

در نهایت باید به یاد داشته باشید که اگر شما به دنبال درآمد خودکار هستید، ربات های تریدر گزینه مناسبی نیستند. رسیدن به نتایج مناسب از جانب ربات ها نیازمند وقت گذاشتن و تلاش است و اغلب شامل اعمال یک استراتژی به سوابق تاریخی است و نحوه عملکرد ترید های معینی را باید مشخص کرد. شما باید همیشه از مقادیر کوچکی سرمایه برای شروع استفاده کنید تا به سیستم جدید عادت کنید. جنبه خوب استفاده از ربات ها این است آموزش تصویری بخش تکنیکال حرفه ای که ریسک کمتری به نسبت خطا های انسانی دارند به عنوان مثال ابزار های ترید خودکار اشتباه های تایپی شدید و پر هزینه را مرتکب نمی شوند.

۴- آیا روزی ربات های تریدر بهتر از انسان ها خواهند بود؟

هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی بردوام به ربات های تریدر کمک می کنند تا توسعه و تکامل یابند اما هنوز این ربات ها راه درازی در پیش دارند تا بتوانند بهتر از انسان عمل کنند. احتمال ندارد که یک ربات هرگز بتواند قادر باشد که یک تهدید مصیبت بار در جهان کریپتو را شناسایی کند و یا اهمیت فناوری های در حال ظهور را بسنجد. همچنین به یاد داشته باشید که اگر همه از استراتژیی که توسط یک ربات تریدر نشان داده می شود، تبعیت می کردند، هیچ کس از آن مزیت خیلی مهم که منجر به لحظه های سودآور می شود، برخوردار نمی بود.

باید گفت که بعضی از ربات های اختصاصی مجهز به قابلیت جستجو اخبار در رسانه های اجتماعی با استفاده از کلمات کلیدی می باشند. اگرچه این نکته برای یک سرمایه گذار توسعه ای اساسی می باشد اما از طرف دیگر عملکرد مستقل ربات هم در مورد خبر های جعلی می تواند خطرناک باشد و یا شاید خبری که ربات دیده است ادعایی خوشبینانه از جانب یک استارت آپ تازه کار کریپتو باشد.

در نتیجه ربات ها سعی می کنند که به بهترین نتایج از هر دوی این جهان ها دست یابند. سرویس هایی مانند Cryptohopper سرمایه گذاران را قادر می کنند که به خرید و آموزش تصویری بخش تکنیکال حرفه ای فروش خودکار با استفاده از شاخص های حرفه ای بپردازند که این شاخص ها حرف اصلی را در تحلیل تکنیکال می زنند. این ربات همچنین دسترسی به تحلیلگران تکنیکال ثالث را فراهم می آورد که هشدار هایی در مورد سرمایه گذاری های رضایت بخشی می دهند که ربات ها را می توان بر اساس آنها تنظیم کرد. این عوامل اجازه حضور بیشتری را به انسان می دهد که این حضور برای تحلیل بنیادین لازم است. می توان ادعا کرد که چنین ترکیبی قادر به فراهم ساختن یک مزیت مورد نیاز در زمینه تراکنش های سریع است.

۵- چگونه یک ربات تریدر کریپتو را تنظیم کرد؟

کار اصلی این است که ربات خود را به صرافی ارز دیجیتالی که بیشتر مورد استفاده قرار می دهید، اتصال دهید. برای انجام این کار از طریق Cryptohopper، معمولا لازم است که یک کلید API در صرافی مورد انتخاب خود مانند بایننس یا هیوبی ایجاد کنید. این در وبسایت ربات درج خواهد شد و ارتباطی بین این دو ایجاد خواهد شد.

شما می توانید شاخص های تحلیل تکنیکال متفاوتی را اعمال کنید. این شاخص ها به ربات شما می گویند که چه وقتی به خرید و فروش کوین های انتخاب شده بپردازد و از طریق صفحه وضعیت می توانید عملکرد پوزیشن های باز شده خود را تحت نظر بگیرید. بر اساس داده های گذشته، می توانید استراتژی های دیگری را امتحان کنید تا نحوه عملکرد آنها را ببینید و در مورد استفاده از آنها تصمیم گیری کنید.

می توانید استراتژی های خود را بر آموزش تصویری بخش تکنیکال حرفه ای اساس آنچه که توسط تحلیلگران تکنیکال دیگر توصیه می شود، تنظیم نمایید که این تحلیلگران در پلتفرم Signaler نامیده می شوند. این افراد را می توان بر اساس صرافی های مورد استفاده جستجو کرد و گاها باید در عوض هزینه ای مشترک سرویس های آنها بشوید.

۶- برای استفاده حداکثری از ربات تریدر کریپتو باید چه کار کنیم؟

همچنان که قبلا ذکر شد، تحقیق و آزمایش استراتژی ها می تواند شاخص مفیدی برای تعیین این باشد که آیا ترید های خاصی موفق می شوند یا شکست خواهند خورد. به یاد داشته باشید که همواره عملکرد گذشته انعکاس درستی از اتفاقات آینده نمی دهد. همیشه باید در مورد کوین های سرمایه گذاری شده ذهن بازی داشته باشید و از آخرین توسعه ها در بازار مطلع باشید.

جمع بندی

در نهایت لازم است که قبل از عمل کردن به توصیه های تحلیلگران، گزارش های عملکرد آنها را بررسی کنید. کارشناسان معتبر همواره جزئیات کامل و جامعی در موارد نتایج گذشته خود و عملکرد حال حاضر خویش ارائه می دهند. بعضی از این تحلیلگران وبسایت های خود را دارند و در آنجا اسلوب شناسی ها و جزئیات در مورد فناوری زیر بنای ارزیابی های خود را شرح می دهند.

آموزش تحلیل تکنیکال | بهترین استراتژی تحلیل تکنیکال فارکس 2022

آموزش تحلیل تکنیکال | بهترین استراتژی تحلیل تکنیکال فارکس

آموزش تحلیل تکنیکال بازارهای مالی با یادگیری یک کندل استیک یا شمع شروع میشود. خواندن شمع ها اولین قدم برای یادگیری Technical Analysis است. پس از آن باید با چارت ها، اندیکاتورها، اسیلاتورها و الگوها آشنا شوید. ما در تجارت آفرین شما را بطور کامل برای تحلیل تکنیکال بازار فارکس و دیگر بازارهای مالی آماده میکنیم. پس کافیست که با ما همراه شوید تا به صورت تصویری با تمام موارد مربوط به این نوع تجزیه و تحلیل بازار آشنا شوید.

تحلیل تکنیکال چیست ؟

تحلیل تکنیکال ارزیابی یک دارایی از طریق بررسی آمار و داده های تاریخی در بازار است. تحلیل تکنیکال باور ندارد که تغییرات قیمت تصادفی است و بر این عقیده است که این تغییرات، الگوها و روندهای مشخصی هستند که در طول زمان اتفاق می افتند و تکرار می شوند. به همین دلیل با تحلیل تغییرات تاریخی قیمت، سعی در پیش بینی آینده قیمت یک دارایی یا جفت ارز دارد.

کندل استیک چیست ؟

به نقل از The Street کندل استیک یک ابزار تجسم محبوب است که توسط سرمایه گذاران برای تجزیه و تحلیل حرکت قیمت و الگوهای معاملاتی یک سهام، جفت ارز یا سایر دارایی ها استفاده می شود. برای هر دوره معاملاتی یا واحد زمانی (به عنوان مثال، یک روز)، یک کندل روی نمودار ظاهر می شود.

شما می توانید یک کندل استیک را به عنوان یک شمع عمودی تجسم کنید که در دو انتها در حال سوختن است – هر شمع یک بدنه واقعی (بخش عمده “شمع”) و یک “فتیله” یا سایه بالایی و پایینی دارد. هر کندل پنج اطلاعات در مورد امنیت مورد نظر در طول روز (یا دوره زمانی) مورد نظر ارائه می دهد:

  1. قیمت باز شدن یا شروع آن
  2. قیمت بسته شدن آن
  3. بالاترین قیمتی که در آن معامله شد
  4. کمترین قیمتی که در آن معامله شد
  5. افزایش قیمت (معمولا شمع سبز یا تو خالی) یا کاهش قیمت (معمولا قرمز یا تو پر)

کندل استیک

سطوح مقاومت و حمایت

سطوح مقاومت و حمایت یکی دیگر از موارد اساسی در آموزش تحلیل تکنیکال هستند. آنها نواحی ای در نمودارها هستند که قیمت ها برای گذشتن از آنها با دشواری روبرو می شوند. سطح حمایت زمانی تشکیل می شوند که یک بازار نزولی به یک سطح مشخصی میرسد و سپس بر می‌گردد.

در مقابل یک سطح مقاومت زمانی تشکیل می شود که یک بازار صعودی به یک سقفی میرسد و باز می‌گردد. هر چقدر یک بازار بیشتر در یک سطح بازگشت داشته باشد، آن سطح می تواند معتبرتر باشد. در آموزش کامل تحلیل تکنیکال، بهترین استراتژی معاملات، سطوح مقاومت و حمایت توضیح داده شده‌اند و آموزش تصویری بخش تکنیکال حرفه ای از آنها در استراتژی معاملاتی بهره برده شده است.

شناسایی روندها

تحلیل تکنیکال بر این اصل استوار است که قیمت ها در روندها حرکت می کنند. یعنی اینکه قیمت ها به احتمال زیاد در روند گذشته خود حرکت می کنند. بنابراین در آموزش تحلیل تکنیکال ، پس از آموزش کندل استیک، روندها توضیح داده شده است. شناسایی صحیح روندها به شما کمک می‌کند، تا خود را برای کسب درآمد در مسیر آنها قرار دهید.

آموزش کامل تحلیل تکنیکال - شناسایی روند

ویدئوی آموزش تحلیل تکنیکال بخش اول

در این فیلم آموزشی میتوانید با کندل استیک آشنا شوید. این ویدیو بصورت کامل به آموزش تحلیل تکنیکال میپردازد بنابراین تا بخشی از آن را نگاه کنید که به آموزش شمع خوانی و کندل استیک اشاره دارد.

الگوهای شمع

در یکی از مهمترین بخش‌های آموزش کامل تحلیل تکنیکال با مفهوم الگوها آشنا می‌شوید. در بخش اول الگوها، الگوهای شمع قرار دارند. الگوهای شمع بر مبنای پرایش اکشن تشکیل می‌شوند و سیگنال‌های خوبی به معامله‌گران می‌دهند. در این استراتژی معاملاتی، سه الگوی شمع مهم قرار گرفته است.

الگوهای چارت

الگوهای چارت مکمل الگوهای چارت هستند. استفاده از الگوهای چارت در استراتژی معاملات، آموزش تحلیل تکنیکال را کامل می‌کند. در ویدئوی آموزش کامل تحلیل تکنیکال از سه الگوی چارت نیز استفاده شده است. این سه Chart Pattern از معتبرترین الگوها هستند که حتما برای معامله به آنها نیاز پیدا خواهید کرد.

برای یادگیری هر کدام از الگوهای زیر روی آن کلیک نمایید :

روش معامله کردن با تحلیل تکنیکال

به نقل از AXI، مراحل زیر به شما در هنگام استفاده از تحلیل تکنیکال به عنوان بخشی از استراتژی معاملاتی خود کمک می کند.

مراحل زیر به شما در هنگام استفاده از تحلیل تکنیکال به عنوان بخشی از استراتژی معاملاتی خود کمک می کند.

  1. شناسایی روند
    این اولین گام در تحلیل تکنیکال برای معامله گران شناسایی روند است زیرا استراتژی های معاملاتی می توانند روند را دنبال کنند یا برخلاف روند حرکت کنند. با این حال، برای هر یک از این آموزش تصویری بخش تکنیکال حرفه ای سیستم ها، شما باید تشخیص دهید که آیا روند فعلی یک روند صعودی، روند نزولی یا یک روند خنثی است. هر یک از این سه روند، بسته به استراتژی معاملاتی شما به رویکرد معاملاتی متفاوتی نیاز دارد. در این مورد، ما در بخش دوم ویدیوی آموزش تحلیل تکنیکال استفاده از یک سیستم معاملاتی مبتنی بر روند را نشان خواهیم داد.
  1. ترسیم سطوح حمایت و مقاومت
    سطوح حمایت و مقاومت مناطقی هستند که احتمال دارد قیمت یک دارایی در آن ناحیه معکوس شود یا شکسته شود.

سطح حمایت سطحی است که در آن روند نزولی قیمت یک دارایی با افزایش تقاضای خرید متوقف می‌شود، بنابراین روند معکوس می‌شود و به سمت بالا می‌چرخد. همین استدلال در مورد سطوح مقاومتی که حرکت صعودی قیمت دارایی تضعیف می‌شود و قیمت احتمالاً معکوس می‌شود و به سمت پایین حرکت می‌کند، صدق می‌کند. سطوح حمایت و مقاومت می تواند فرصت های بسیار خوبی را برای معامله گران برای باز کردن معاملات جدید فراهم کند. در ویدیوی آموزش تحلیل تکنیکال در مورد این سطوح مفصل توضیح داده شده است.

  1. ایجاد نقاط ورود و خروج
    در حالی که شناسایی مناطق حمایت و مقاومت می تواند موقعیت های ورودی عالی را ارائه دهد، عوامل تکنیکال دیگری نیز وجود دارد که معامله گران می توانند هنگام تعیین موقعیت های ورودی خود در نظر بگیرند. اینها شامل مقادیر اندیکاتورها تحلیل تکنیکال دیگر مانند میانگین محدوده واقعی (ATR) و شاخص قدرت نسبی (RSI) است. این‌ها شاخص‌های نوسانی هستند که می‌توانند به معامله‌گر کمک کنند تا بفهمد که آیا حرکت مناسبی پشت حرکت قیمت وجود دارد یا خیر.
  2. اندازه موقعیت و مدیریت ریسک
    اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال مانند اندیکاتور ATR معمولاً توسط معامله گران حرفه ای برای کمک به اندازه موقعیت و مدیریت ریسک استفاده می شود. بسته به نسبت ریسک/پاداش انتخابی‌تان، می‌توانید از ATR برای تعیین محل توقف ضرر خود پس از شناسایی موقعیت ورودی استفاده کنید. در ویدیوی آموزش تحلیل تکنیکال از اندیکاتور ATR در استراتژی معاملاتی استفاده شده است.

به عنوان مثال، برخی از معامله‌گران بلندمدت ترجیح می‌دهند که دستور توقف ضرر خود را 1ATR از موقعیت ورودی خود با هدف سود 3ATR دورتر برای نسبت ریسک/پاداش 1:3 تنظیم کنند.

ویدئوی آموزش تحلیل تکنیکال بخش دوم

بهترین استراتژی تحلیل تکنیکال فارکس

در ویدئوی آموزش تحلیل تکنیکال من علی قانعی، یکی از بهترین استراتژی های تحلیل تکنیکال را از صفر تا صد توضیح داده ام. این ویدئو نتیجه سال ها تجربه معاملات من در بازارهای مالی است که آن را بصورت رایگان در اختیار شما قرار داده ام. امیدوارم که تلاش من برای آموزش این مقوله مهم برای شما مفید باشد و بتواند به معاملات شما نظم بدهد و برای شما کسب درآمد به همراه داشته باشد.

کسب درآمد از طریق ترید کردن در بازارهای مالی امکان پذیر است. اما نکته ای که وجود دارد این حقیقت است که تنها 30% از معامله گران توانایی کسب درآمد از آن را دارند و حدود 70% از افراد پول خود را در این راه از دست می دهند. برای قرار گرفتن در جمع افراد برنده، نه تنها باید با بهترین استراتژی معاملات آشنا باشید، بلکه باید مسائلی مانند مدیریت پول و سرمایه، مدیریت احساسات خود و روانشاسی معاملات را نیز مدنظر قرار دهید. بدون در نظر داشتن این موارد شما در جمع افراد بازنده قرار خواهید گرفت.

معامله کردن بخصوص معامله با لوریج یا اهرم ریسک بالایی دارد، بنابراین حتما قبل از وارد شدن به بازار خود را با مقدمات آن آشنا کنید، استراتژی تحلیل تکنیکال که در اینجا توضیح داده ایم را با دقت یاد بگیرید و آن را در یک حساب آزمایشی فارکس تمرین کنید تا هرگز در بازارهای مالی پولی از دست ندهید. با آموزش کامل تحلیل تکنیکال در تجارت آفرین و کانال یوتیوب ما می توانید خود را برای انواع بازارهای مالی مانند بازار بورس ایران، بازار فارکس و ارزهای دیجیتال آماده کنید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.