تفاوت Buy Stop و Buy Limit چیست؟

مهمترین دستور‌های بازار سل استاپ، بای استاپ، سل لیمیت و بای لیمیت است.به علاوه باید شما به استاپ لاس و تیک پرافیت هم مسلط باشید.

آشنایی با دستورات شرطی در معاملات

در خرید و فروش ما چهار دستور شرطی (فراچارت: Pending Order) داریم. کاربرد تفاوت Buy Stop و Buy Limit چیست؟ دستورات شرطی مواقعی است که شما قصد ندارید سرخط (منظور قیمت جاری و کنونی) معامله کنید. دستورات شرطی خود نوعی هنر معامله حساب میشوند چرا که با مفاهیم حمایت ( Support )، مقاومت ( Resistance ) و شکست ها (Break out) که اصلی ترین اجزاء تحلیل تکنیکال هستند گره خورده اند.

! توصیه می کنیم قبل از ادامه این مبحث نگاهی به این لینک داشته باشید تا با مفهوم خرید و فروش کاملا آشنا شوید.

چهار دستور شرطی:

● بای لیمیت (Buy Limit): در این روش معامله گر دستور سفارش خرید را پایین تر از قیمت جاری در سیستم ثبت میکند چرا که نظرش این است که قیمت کنونی بالاست و قصد دارد در قیمت پایین تری وارد معامله خرید شود. در اصل معامله گر بر اساس مدل معاملاتی خود برای قیمت حمایتی در نظر میگیرد و قصد خرید در محدوده حمایتی را دارد.

در تصویر زیر قیمت جاری در نقطه (A) می باشد و معامله گر قصد دارد در نقطه (B) اقدام به خرید کند چون این نقطه را در محدوده حمایتی می بیند. (می خریم اگر قیمت ریزش کند به عددی که ما تعیین می کنیم)

● سل لیمیت (Sell Limit): در این روش معامله گر دستور سفارش فروش را بالاتر تر از قیمت جاری در سیستم ثبت میکند چرا که نظرش این است که قیمت کنونی می تواند بالاتر برود لذا می خواهد در قیمت بالاتری وارد معامله فروش شود. در اصل معامله گر بر اساس مدل معاملاتی خود برای قیمت مقاومتی در نظر میگیرد و قصد فروش در محدوده مقاومتی را دارد.

در تصویر زیر قیمت جاری در نقطه (A) می باشد و معامله گر قصد دارد در نقطه (B) اقدام به فروش کند چون این نقطه را در محدوده مقاومتی می بیند.(می فروشیم اگر قیمت افزایش پیدا کند به عددی که ما تعیین می کنیم)

● بای استاپ (Buy Stop): در این روش معامله گر دستور سفارش خرید را بالاتر از قیمت جاری در سیستم ثبت میکند. معامله گر با این دیدگاه قصد خرید دارد که قیمت مقاومت را بشکند(فراچارت: بریک اوت Break out). در اصل معامله گر بر اساس مدل معاملاتی خود برای قیمت مقاومتی در نظر میگیرد و قصد خرید دارد اگر قیمت بتواند از سطح مقاومتی عبور کند.

در تصویر زیر قیمت جاری در نقطه (A) می باشد و معامله گر قصد دارد در نقطه (B) اقدام به خرید کند اگر قیمت بتواند از سطح مقاومتی فرار کند.(می خریم اگر قیمت از عددی که ما تعیین کردیم صعود کند)

● سل استاپ (Sell Stop): در این روش معامله گر دستور سفارش فروش را پایین تر از قیمت جاری در سیستم ثبت میکند. معامله گر با این دیدگاه قصد فروش دارد اگر قیمت بتواند حمایت را بشکند (فراچارت: بریک اوت Break out). در اصل معامله گر بر اساس مدل معاملاتی خود برای قیمت حمایتی در نظر میگیرد و قصد فروش دارد اگر قیمت بتواند از سطح حمایتی عبور کند.

در تصویر زیر قیمت جاری در نقطه (A) می باشد و معامله گر قصد دارد در نقطه (B) اقدام به فروش کند اگر قیمت بتواند از سطح حمایتی فرار کند.(می فروشیم اگر قیمت از عددی که ما تعیین کردیم ریزش کند)

جمع بندی نهایی:

دستورات لیمیتی یعنی Buy Limit و Sell Limit خرید و فروش های شرطی هستند که با فلسفه معامله تفاوت Buy Stop و Buy Limit چیست؟ بر اساس نقاط بازگشتی روی باندهای حمایتی و مقاومتی به منظور شکار موقعیت های برگشتی (فراچارت: reversal: ریورسال) انجام می شوند و دستوری استاپی یعنی Sell Stop و Buy Stop خرید و فروش های شرطی هستند که با فلسفه معامله در جهت روند و شکست باندهای حمایتی و مقاومتی قیمت انجام می شوند.

استفاده از این دستورات کاملا به نظر شخصی معامله گر و سیستم معاملاتی او بستکی دارد و هیچ کدام بر دیگری ارجحیتی ندارند.

سفارش Buy Stop Limit چیست؟

برای معامله کردن در بازار‌های مالی سفارش‌های مختلفی‌ وجود دارد که هر سرمایه‌گذار با توجه به شرایط دلخواه خود اقدام به انتخاب هر‌کدام از این سفارشات می‌کند. هر معامله‌ای که در بازار‌ها انجام می‌شود یک ورود و یک خروج دارد. به این معنی که شما مثلا سهام یا رمزارزی را خریداری می‌کنید و پس از مدتی تصمیم به فروختن این دارایی را می‌گیرید و این مرحله‌ی خروج شما است.

در این مقاله می‌خوانیم:

ورود به معامله و انواع سفارشات

حالا در نظر بگیرید که شما تصمیم به خرید یک سهم یا مثلا بیت‌کوین را گرفته‌اید. برای این‌ که شما سفارش تفاوت Buy Stop و Buy Limit چیست؟ خرید خود را ثبت کنید، معمولا دو روش کلی برای شما وجود دارد. اول اینکهاین که شما می‌توانید با استفاده از ثبت سفارشی به نام سفارش بازار اقدام به خرید یک بیت‌کوین کنید. که عبارت است از:

سفارش بازار(Market Order)

سفارشی است که با توجه به قیمت لحظه‌ای سهم یا بیت‌کوین اقدام به انجام معامله برای شما می‌کند و با سرعت بالایی انجام‌ می‌شود. یعنی اگر قیمت هر بیت‌کوین در زمانی‌ که شما سفارش بازار خود را ثبت می‌کنید 99/57882 دلار باشد، کارگزاری شما میزان بیت‌کوین مورد نظر شما را با قیمت 99/57882 دلار خریداری می‌کند.

اما اگر تصمیم به خرید یا فروش سریع ندارید و برای معامله‌ی خود محدوده‌ی قیمتی خاصی را مد نظر دارید، می‌توانید از سفارش محدود(Limit Order) یا سفارش(Stop Order) استفاده کنید.

سفارش محدود(Limit Order)

حالا فرض کنید که شما بر اساس استراتژی خود و تحلیل‌هایی که انجام داده‌اید، در نظر دارید که زمانی قیمت هر بیتکوین به 35 هزار دلار رسید، اقدام به خرید بیتکوین کنید. در این حالت شما نمی‌توانید با استفاده از سفارش بازار این کار انجام دهید زیرا که هنوز قیمت بیت‌کوین به سطح قیمت مورد نظر شما نرسیده‌ است. برای انجام این گونه از معاملات باید از سفارش‌ محدود یا Limit Order استفاده کنید .

با استفاده از ثبت سفارش محدود زمانی که قیمت هر بیت‌کوین به 35 هزار دلار یا کمتر از آن برسد، کارگزار شما دقیقا در همین قیمت یا قیمت ارزان‌تر سفارش شما را انجام داده و میزان بیت‌کوین مورد نظر شما را خریداری خواهد کرد.

در تصویر بالا شما مشاهده می‌کنید که قیمت بازار کمی بالاتر از 40 هزار دلار است اما سفارش محدود در قیمت 35 هزار دلار گذاشته شده‌است. در این حالت اگر قیمت به 35 هزار دلار یا پایین‌تر از آن برسد، سفارش شما به صورت خودکار اجرا می‌شود. البته باید در نظر داشت که قیمت ممکن است، هرگز به سطحی که شما تعیین کرده‌اید نرسد و سفارش شما انجام نشود.

سفارش Stop Order

حالا فرض کنید که شما تصمیم دارید که هر زمانی که قیمت هر بیت‌کوین به60 هزار دلار و یا بالاتر از 60 هزار دلار رسید اقدام به خرید آن کنید. در این حالت شما نه می‌توانید از سفارش بازار استفاده کنید. بنابراین شما باید از سفارش Stop Order استفاده کنید. در این حالت زمانی که قیمت بیت‌کوین به 60 هزار دلار و محدوده‌ی بالاتر از آن برسد، کارگزار شما سفارش را به صورت خودکار انجام می‌دهد و به میزانی سفارش گذاشته‌اید، در محدوده‌ی قیمتی مورد نظر برای شما بیت‌کوین خریداری می‌کند.

تحلیل و بررسی سفارشات بازار و سفارشات محدود

حالا با ‌توجه به توضیحات داده شده در مورد این سفارش‌ها و نحوه‌ی انجام آن‌ها به مقایسه‌ و تحلیل آن‌ها می‌پردازیم.

سفارش‌های بازار(Market Order) در واقع از جمله رایج‌ترین و ساده‌ترین نوع سفارش‌ها هستند، ولی باعث کاهش کنترل سرمایه‌گذار در ایجاد سفارش می‌شوند و بعضی اوقات این سفارش‌ها برای سرمایه‌گذاران مشکلاتی ایجاد می‌کنند. برای دارایی‌هایی که نقد‌شوندگی کمتری دارند و میزان تفاوت بین مقادیر عرضه و تقاضا زیاد است(مثلا شرکت‌هایی که ارزش بازار کوچکی دارند) انجام این سفارش‌ها می‌تواند زمان زیادی را مصرف کند.

اما سفارشات بازار برای خرید یا فروش دارایی‌هایی که دارای ارزش بازار بالایی بوده و نقدشوندگی بالایی دارند، می‌تواند گزینه‌ی مناسبی باشد، به‌خصوص برای سرمایه‌گذارانی که تمایل انجام سریع سفارشات خود دارند.

اما سفارش‌های محدود(Limit Order) یا سفارش‌های Stop Order که در واقع نوعی خاص از سفارش‌های محدود هستند، آزادی و کنترل بیشتری به سرمایه‌گذار در زمان ایجاد سفارش می‌دهند و بیشتر توسط افرادی که حرفه‌ای هستند و تجربه‌ی بیشتری دارند، مورد استفاده قرار می‌گیرند. اما اگر تحلیل افراد در انتخاب محدوده‌ی قیمت مورد نظر خود دچار اشتباه شوند، سفارش آن‌ها انجام نخواهد شد.

سفارشات محدود برای خرید یا فروش سهم‌ها یا به‌طور کلی دارایی‌هایی که دارای نوسانات بالا می‌باشند، مناسب هستند زیرا که سرمایه‌گذاران می‌توانند با توجه به تغییرات احتمالی قیمت‌ها، سفارشات خود را تنظیم کنند و عملکرد بهتری در معاملات خود داشته باشند .همچنین سفارشات محدود می‌توانند سرمایه‌گذاران را از تغییرات ناگهانی در قیمت‌ها در هنگام ایجاد سفارش محافظت کند و این امکان در سفارشات بازار وجود ندارد و اگر قیمت مطلوب ما در لحظه‌ی ثبت سفارش به طور ناگهانی تغییر پیدا کند، سفارش در هر صورت انجام می‌شود، اما در سفارشات محدود با تعیین سطح قیمت مورد نظر از این اتفاق پیش‌گیری می‌شود.

انواع دستورات بازار فارکس | بای استاپ، سل استاپ، بای لیمیت و سل لیمیت

یکی از مهمترین اصطلاحاتی که تازه‌کاران در بازار فارکس و سایر بازارهای مالی باید یاد بگیرند دستورات یا Orders آن بازار است.

شما باید مطمئن شوید که به انواع دستورها در بازار فارکس مسلط هستید.

عدم تسلط به این دستورات ممکن است ضررهای جبران‌ناپذیری به شما وارد نماید.

مهمترین دستور‌های بازار سل استاپ، بای استاپ، سل لیمیت و بای لیمیت است.

به علاوه باید شما به استاپ لاس و تیک پرافیت هم مسلط باشید.

نگران نباشید. در انتهای این مقاله این دستورات را یاد خواهید گرفت.

دستورات بازار فارکس: دستور خرید یا فروش مستقیم

اگر می‌خواهید مستقیما چیزی را بخرید یا بفروشید و به نظر شما قیمت فعلی قیمت مناسبی است لازم نیست کار پیچیده‌ای بکنید!

کافیست حجم مورد نظر خود را انتخاب کنید و روی دکمه‌ی خرید یا فروش کلیک کنید!

نرم افزار معاملاتی شما فوراً دستور خرید را در آن قیمت اجرا می‌کند.

Limit Orders – بای لیمیت و سل لیمیت

لیمیت اردرها دستوراتی هستند که برای خرید زیر قیمت فعلی بازار یا فروش بالای قیمت فعلی بازار با قیمت خاصی قرار داده می‌شود.

به عنوان مثال، EURUSD در حال حاضر در 1.2050 معامله می‌شود.

می‌خواهید اگر زمانی قیمت به 1.2070 رسید آن جفت ارز را بفروشید.

می‌توانید در مقابل مانیتور خود بنشیند و صبر کنید تا قیمت به 1.2070 برسد و سپس در آن نقطه روی دستور فروش کلیک کنید.

یا اینکه می‌توانید یک دستور سل لیمیت (Sell Limit) در 1.2070 تنظیم کنید.

آنگاه می‌توانید از کامپیوتر خود فاصله بگیرید و در کلاس خوشنویسی شرکت کنید!

اگر قیمت تا 1.2070 بالا رود، نرم افزار معاملاتی به طور خودکار دستور فروش را در قیمت مد نظر شما اجرا خواهد کرد.

شما زمانی باید از این نوع دستور استفاده کنید که فکر می‌کنید وقتی قیمت به رقم تعیین شده توسط شما رسید، روند حرکتی معکوس خواهد شد!

دستور بای لیمیت Buy limit هم دقیقا همین است با این تفاوت شما یک قیمت را پایین‌تر از قیمت فعلی مشخص می‌کنید و هر زمان قیمت به آن‌جا رسید به طور خودکار برای شما یک معامله خرید باز خواهد شد! این نیز مخصوص جایی است که شما بر اساس تحلیلتان اعتقاد دارید اگر قیمت به این ناحیه رسید برخواهد گشت.

Stop Orders – بای استاپ و سل استاپ

استاپ اوردرها، برای خرید بالاتر از قیمت فعلی بازار یا فروش زیر قیمت فعلی بازار با قیمت خاصی قرار داده می‌شود.

به عنوان مثال، GBPUSD در حال حاضر در قیمت 1.5050 معامله می‌شود و رو به بالا می‌رود. شما بر این باورید که اگر قیمت به 1.5060 برسد باز هم افزایش خواهد یافت. یکی از موارد زیر را انجام دهید: در مقابل کامپیوتر بنشیند و وقتی قیمت به 1.5060 رسید در بازار خرید کنید یا دستور توقف ورود در 1.5060 تنظیم کنید.

شما باید زمانی از دستور بای استاپ Buy Stop استفاده کنید که احساس می‌کنید قیمت در همین جهتی که در حال حرکت است ادامه خواهد یافت.

با دقت در تصویر زیر می‌توانید به طور دقیق تفاوت بای استاپ و سل استاپ و بای لیمیت و سل لیمیت تفاوت Buy Stop و Buy Limit چیست؟ را درک کنید.

دستور استاپ لاس Stop Loss Order – مرگ یا زندگی؟

واقعیت این است که دستور استاپ لاس می‌تواند نجات دهنده‌ی شما باشد! اگر به آن وفادار باشید.

اگر به آن پشت کنید قاتل شما خواهد بود.

دستور توقف زیان یا استاپ لاس، نوعی تفاوت Buy Stop و Buy Limit چیست؟ دستور به منظور جلوگیری از زیان‌های اضافی در زمانی است که قیمت علیه شما حرکت می‌کند.

برای مثال، EUR / USD را در قیمت 1.2230 خریداری می‌کنید.

برای محدود کردن حداکثر زیان، دستور توقف زیان را در قیمت 1.2200 تنظیم می‌کنید.

این بدان معنی است که اگر در تشخیص اشتباه کردید و EUR/USD به 1.2200 کاهش یافت، نرم افزار، معامله شما را به صورت خودکار در قیمت 1.2200 به فروش می‌رساند.

یعنی بهترین قیمت موجود اجرا شده و موقعیت شما با زیان 30 پیپ بسته می‌شود. (زندگی بالا و پایین داره!).

این نوع دستور را به یاد داشته باشید و هیچ وقت معامله‌ای را بدون استاپ لاس رها نکنید.

استاپ لاس بسیار مفید است.

اگر نمی‌خواهید تمام طول روز در مقابل مانیتور بنشیند و نگران باشید که تمام پول خود را از دست می‌دهید، به سادگی می‌توانید دستور توقف زیان را برای هر معامله تنظیم کنید تا به سایر کارهایتان برسید.

استاپ لاس متحرک Trailing stop

فرض کنید که تصمیم دارید USD / JPY را با قیمت 90.80 به فروش برسانید و برای آن توقف زیان متحرک 20 پیپ در نظر می‌گیرید. این بدان معنی است که در ابتدا، توقف زیان شما در 91.00 است.

اگر تریلینگ استاپ را فعال کرده باشید وقتی که قیمت پایین رود و به 90.50 برسد، استاپ لاس شما حرکت کرده و به قیمت 90.70 تغییر می‌کند.

فقط به یاد داشته باشید که استاپ شما در این قیمت باقی خواهد ماند. در صورتی که قیمت علیه شما حرکت کند استاپ شما تغییر نخواهد کرد.

به عنوان مثال، با استاپ لاس متحرک 20 پیپ، اگر USD/JPY به قیمت 90.50 برسد، استاپ شما به قیمت 90.70 حرکت خواهد کرد. با این حال، اگر قیمت ناگهان تا 90.60 حرکت کند، استاپ شما در 90.70 باقی می‌ماند. معامله شما تا زمانی باز خواهند ماند که قیمت 20 پیپ بر علیه شما حرکت کند. هنگامی تفاوت Buy Stop و Buy Limit چیست؟ که قیمت به استاپ لاس رسید پوزیشن شما بسته خواهد شد.

Buy Stop و Buy Limit در فارکس چیست؟

برای معامله‌گران فارکس که به صورت مداوم در این بازار فعالیت دارند، استفاده از سفارشات (Pending orders) گوناگون، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. داشتن درک صحیح تفاوت Buy Stop و Buy Limit چیست؟ از کارکرد سفارشات و انواع آن، برای ادامه فعالیت در بازار تبادل ارزهای خارجی، ضروری است. در غیر این صورت، امکان وقوع اشتباه افزایش پیدا می‌کند، و ممکن است فرصت‌های معاملاتی بسیاری را از دست بدهید. در این مقاله، می‌خواهیم در رابطه با دو سفارش بای استاپ Buy stop و بای لیمیت Buy limit در فارکس، و اهمیتشان در این بازار بحث کنیم.

به هنگام انجام معامله خرید، دو نوع سفارش وجود دارد که معامله‌گران می‌توانند از آن استفاده کنند. این دو دستور سفارشی عبارت اند از Buy stop و Buy limit در فارکس. از این دستورهای سفارشی برای تنظیم زمان ورود به بازار فارکس استفاده می‌شود. با استفاده از این دو دستور، می‌توانید در نقطه خاصی، که از لحاظ تحلیل تکنیکال یا تحلیل فاندامنتال می‌تواند نقطه مناسبی باشد، وارد بازار شوید.

Buy limit در فارکس چیست؟

استفاده از دستور سفارشی Buy limit در فارکس سبب می‌شود که معامله‌گر بتواند بالاتر از یک سطح مشخص، معامله خرید را باز کند. این نوع سفارشات را پندینگ (pending) نیز می‌نامند، چرا که این سفارش ثبت می‌شود اما بلافاصله اجرا نمی‌شود، تا زمانی که قیمت بازار به قیمت تعیین‌شده برسد. از سفارش بای لیمیت می‌توان برای خرید در روندهای صعودی استفاده کرد.

ورود به بازار

برای توضیح آن که سفارش بای لیمیت چگونه کار می‌کند، فرض کنید که معامله‌گر A، گمان می‌کند که جفت‌ارز یورو به دلار آمریکا (EUR/USD) به زودی در یک روند صعودی قرار می‌گیرد. نرخ تبادل این جفت‌ارز در حال گذر از نزدیکی‌های سقف‌های میان‌مدت، بالای 1.2075 است. در این حین، معامله‌گر A امید دارد که اگر قیمت بازگردد، خریداران در 1.2، که یکی از سطوح حائز اهمیت بازار است، وارد بازار می‌شوند. به همین سبب، معامله‌گر A برای همراهی با روند صعودی بازار، از دستور سفارشی بای لیمیت استفاده می‌کند تا بتواند با روند بلند‌مدت بازار همراه شود.

1. معامله‌گر سفارش بای لیمیت را در نرخ تبادل 1.2009 مقرر می‌کند.
2. اگر قیمت به 1.2009 برسد، سفارش در 1.2009 یا بالاتر از آن اجرا می‌شود.
3. زمانی که سفارش بای لیمیت در 1.2009 تکمیل شود، یک موقعیت خرید به حساب معاملاتی معامله‌گر اضافه می‌شود.

حد سود

دانستن این مطلب مهم است، که سفارشات Buy limit در فارکس، در قیمتی کمتر از قیمت کنونی بازار مقرر می‌شوند. به همین سبب، می‌توان از این سفارش برای تثبیت سود نیز استفاده کرد. به عنوان مثال، فرض کنید معامله‌گر A جفت‌ارز دلار آمریکا به فرانک سوییس (USD/CHF) را فروخته باشد، و بخواهد با کسب سود از معامله خارج شود. آنگاه این معامله‌گر می‌تواند به صورت زیر عمل کند:

1. معامله‌گر ابتدا این جفت‌ارز را در نرخ تبادل 0.9299 خریداری می‌کند. این کار می‌تواند از راه‌های مختلفی انجام شود؛ استفاده از دستورهای سفارشی سل استاپ (Sell stop)، سل لیمیت (Sell limit) یا فروش در قیمت کنونی بازار.
2. برای کسب سود از یک موقعیت فورش، سفارش بای لیمیت در قیمتی پایین‌تر از قیمت کنونی بازار مقرر می‌شود. فرض کنید معامله‌گر A بخواهد از معامله خود ۲۵ پیپ سود کسب کند. بنابراین، می‌تواند بای لیمیت را در نرخ تبادل 0.9274 مقرر کند. در این صورت، اگر نرخ تبادل جفت‌ارز USD/CHF به این سطح برسد، سفارش اجر می‌شود و موقعیت با 25 پیپ سود بسته می‌شود.

‌Buy Stop در فارکس چیست؟

دستور buy stop در فارکس، تلفیقی است از دو دستور خرید، و دستور stop-market. همانند دستور بای لیمیت، دستور بای استاپ نیز از نوع پندینگ (pending) است. این بدین معنی است که این دستور اجرا نشده باقی می‌ماند، تا زمانی که قیمت بازار به قیمت مشخص شده از جانب معامله‌گر برسد. البته، دستور بای استاپ این تفاوت را دارد که در قیمتی بالاتر از قیمت کنونی بازار مقرر می‌شود. در بازار تبادل ارزهای خارجی، از دستور بای استاپ می‌توان برای خرید در روند صعودی، یا به عنوان حد ضرر (stop loss) برای موقعیت فروش استفاده کرد. برای این که در رابطه تفاوت Buy Stop و Buy Limit چیست؟ با تشخیص روند‌ها در بازار فارکس آشنایی بیشتری پیدا کنید، مقاله «تحلیل روند چیست» را مطالعه کنید.

ورود به بازار

همانند دستور سفارشی بای لیمیت، دستور بای استاپ نیز می‌تواند برای ورود به یک موقعیت خرید مورد استفاده قرار بگیرد. البته، این کار در شرایط بسیار متفاوتی صورت می‌گیرد. بدین ترتیب که سفارش بای استاپ همواره در قیمتی بالاتر از قیمت کنونی بازار قرار می‌گیرد. به همین سبب، معامله‌گری که از بای استاپ استفاده می‌کند، به جای آن که منتظر یک بازگشت باشد، برای اجرای سفارش خود، منتظر افزایش قیمت است. این قابلیت سبب شده است که معامله‌گران بتوانند در استراتژی‌های معاملاتی که شامل خرید در شکست‌های صعودی هستند، موفق و دقیق عمل کنند.

برای درک بیشتر، فرض کنید معامله‌گر A امید دارد که بازار جفت‌ارز EUR/USD افزایش پیدا کند. در نظر بگیرید که نرخ تبادل این جفت‌ارز در نزدیکی1.1990، و سیگنال‌های استخراج‌شده از تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال نشان دهند که یک شکست صعودی در پیش است. در این صورت، معامله‌گر سفارش بای استاپ را در 1.2000 مقرر می‌کند:

1. قرارگیری دستور سفارشی Buy stop در 1.2001
2. بنابراین، اگر قیمت جفت‌ارز EUR/USD به 1.2001 برسد، دستور فعال می‌شود
3. یک موقعیت خرید برای جفت‌ارز EUR/USD باز می‌شود

حد ضرر

دستور حد ضرر (stop loss)، بخش مهمی از برنامه مدیریت ریسک به حساب می‌آید. معامله‌گران می‌توانند با استفاده از این ویژگی، از وقوع ضررهای هنگفت جلوگیری کنند. دستور بای استاپ، در سطحی بالاتر از قیمت کنونی بازار قرار می‌گیرد. به همین جهت، می‌توانند برای معاملات فروش، به عنوان حد ضرر نیز عمل کنند.
برای توضیح عملکرد دستور بای استاپ، در نظر بگیرید که معامله‌گر A، جفت‌ارز EUR/USD را در نرخ 1.1999 بفروشد. این معامله‌گر تصمیم گرفته است که حد سود خود را در قیمت 1.1974 مقرر کند، و نسبت ریسک به سود خود را نیز برابر با 1:1 در نظر گرفته است. در این صورت، دستور بای استاپ را می‌تواند به عنوان حد ضرر خود به کار گیرد:

استاپ لیمیت (Stop-Limit) چیست؟

اگر قصد شروع فعال معاملات را دارید تا HODL، احتمالاً نیاز به استفاده از سفارش‌های بیشتر از سفارش بازار خواهید داشت. یک سفارش Stop-Limit، کنترل و قابلیت تغییر بیشتری ارائه می‌کند. مفهوم برای تازه کارها می‌تواند گیج‌کننده باشد، ازاین‌رو تفاوت‌های اصلی میان سفارش‌های limit، حد ضرر و stop-limit را اول بررسی کنید.

استپ لیمیت چیست ؟

در یک سفارش Stop-Limit، قیمت stop همان قیمت ماشه برای صرافی است تا سفارش limit را قرار دهید. قیمت limit قیمتی است که سفارش شما در آن قرار داده خواهد شد. شما می‌توانید قیمت limit را که معمولاً در هنگام خرید بالاتر از قیمت stop و در هنگام فروش پایین‌تر تعیین می‌شود، تغییر دهید. این اختلاف متناسب با تغییرات قیمت بازار میان زمانی که قیمت stop تعیین می‌شود و سفارش limit تعیین می‌شود، است.

Sell stop limit چیست

یک سفارش Stop-Limit ترکیبی از سفارش حد ضرر و سفارش limit است. سفارش‌های Stop-Limit به معامله گران اجازه می‌دهند تا حداقل مقدار سودی را که خواهان به دست آوردن آن هستند یا حداکثر مبلغی را که قصد هزینه کردن یا از دست دادن در معامله دارند تعیین کنند. زمانی که یک سفارش Stop-Limit تعیین می‌کنید و قیمت به قیمت ماشه می‌رسد، یک سفارش limit حتی درصورتی‌که از حساب خارج‌شده باشید یا آفلاین باشید، به‌صورت خودکار قرار خواهد گرفت. شما می‌توانید با در نظر گرفتن سطوح مقاومت و حمایت و نوسانات دارایی، سفارش Stop-Limit را به شکل استراتژیک قرار دهید.

مقایسه سفارش‌های limit، stop-loss و stop-limit

سفارش‌های limit، stop-loss و stop-limit برخی از معمول‌ترین انواع سفارش هستند. سفارش‌های limit به شما اجازه می‌دهند که طیفی از قیمت‌هایی را که تمایل به معامله دارید تعیین کنید، سفارش stop-loss یک قیمت stop تعیین می‌کند که برابر با سفارش بازار است و یک سفارش stop-limit ترکیبی از هر دو است. در ادامه به بررسی بیشتر این موضوع خواهیم پرداخت:

لیمیت در ارز دیجیتال

زمانی که یک سفارش limit مشخص می‌کنید، یک حداکثر قیمت خرید یا حداقل قیمت فروش را انتخاب می‌کنید. صرافی شما به‌صورت خودکار تلاش می‌کند تا زمانی که به قیمت بازار رسید یا از قیمت limit شما بالاتر بود، سفارش limit را تکمیل کند. این سفارش‌ها زمانی مفید واقع می‌شوند که یک قیمت هدف ورودی و خروجی مشخص کرده‌اید و لزومی به انتظار کشیدن برای این‌که بازار شرایط موردنظر شما را برآورده سازد، نمی‌بینید.

معمولاً معامله گران سفارش‌های limit فروش را بالاتر از قیمت فعلی بازار قرار می‌دهند و سفارش‌های limit را زیر قیمت فعلی بازار خریداری می‌کنند. اگر تفاوت Buy Stop و Buy Limit چیست؟ یک سفارش limit را باقیمت فعلی بازار تعیین کنید، احتمالاً ظرف چند ثانیه انجام خواهد شد (مگر این‌که بازار نقدینگی کمی داشته باشد).

نمونه قرار دادن حد ضرر در ارز دیجیتال

برای مثال، اگر قیمت بازار بیت کوین 32000 دلار (BUSD) باشد، می‌توانید یک سفارش limit خرید باقیمت 31000 دلار برای خرید بیت کوین به‌محض رسیدن قیمت به 31000 دلار یا پایین‌تر تعیین کنید. شما می‌توانید یک سفارش limit فروش باقیمت 33000 دلار قرار دهید، به این معنا که صرافی بیت کوین شما را درصورتی‌که قیمت به 33000 یا بالاتر برسد، می‌فروشد.

حد ضرر چیست؟

یک سفارش stop-loss در مورد فرصت خرید یا فروش یک دارایی درزمانی که قیمت بازار به یک قیمت مشخص می‌رسد یا از آن عبور می‌کند، اطلاع می‌دهد. این مکانیسم یک سفارش بازار را ایجاد می‌کند، ازاین‌رو قیمت نهایی می‌تواند متغیر باشد. این به معنای آن است که یک سفارش stop-loss با یک سفارش limit که تنها می‌تواند باقیمت limit شما یا بالاتر تکمیل شود، متفاوت است.

استاپ لاس در ارز دیجیتال چیست؟

برای مثال، اگر قیمت بازار به کمتر از 29900 دلار (BUSD) برسد، می‌توانید یک سفارش stop-loss را برای فروش بیت کوین تعیین کنید. زمانی سفارش stop ایجاد می‌شود که قیمت به 29900 دلار برسد، اما قیمت اجراشده باید کمی متفاوت باشد، زیرا سیستم در اولین فرصت اقدام به فروش سفارش بازار می‌کند.

اهمیت استاپ لاس چیست ؟

معامله گران می‌توانند یک سفارش stop-loss را باقیمتی پایین‌تر از قیمت بازار و یک سفارش سودآور را بالای قیمت بازار قرار دهند. همان‌گونه که شرایط نشان می‌دهند، یک سفارش stop-loss می‌تواند مانع ضررهای هنگفت شود و یک سفارش سودآور به شما کمک می‌کند تا حتی درزمانی که حضور ندارید نیز سود خود را قفل کنید

نحوه عملکرد استاپ لیمیت چگونه است؟

بهترین روش برای درک سفارش stop-limit تقسیم آن به بخش‌های مختلف است. قیمت stop به‌عنوان ماشه‌ای عمل می‌کند تا یک سفارش limit را قرار دهید. زمانی که بازار به قیمت stop می‌رسد، به‌صورت خودکار یک سفارش limit باقیمت خاص (قیمت limit) ایجاد می‌کند.

باوجوداینکه قیمت‌های stop و limit می‌توانند یکسان باشند، این یک شرط لازم نیست. در حقیقت تعیین قیمت stop(قیمت ماشه) کمی بالاتر از قیمت limit برای سفارش‌های فروش، برای شما امن‌تر است. در مورد سفارش‌های خرید، می‌توانید قیمت stop را کمی پایین‌تر از قیمت limit تعیین کنید. این کار فرصت تکمیل سفارش limit شما را پس از انجام افزایش می‌دهد.

نمونه استاپ لیمیت

تصور کنید که قیمت کنونی BNB 300 دلار (BUSD) است و زمانی تمایل به خرید آن دارید که وارد یک روند صعودی شود. بااین‌وجود نمی‌خواهید درصورتی‌که به‌سرعت قیمت BNB افزایش یابد، برای آن پول زیادی پرداخت کنید، ازاین‌رو باید قیمتی را که قصد پرداخت دارید کاهش دهید.

فرض کنید که تحلیل تکنیکال به شما اطلاع می‌دهد که یک‌روند صعودی درصورتی‌که قیمت بازار به بالای 310 دلار برسد آغاز خواهد شد. شما تصمیم می‌گیرید که در صورت بروز شکست، یک سفارش خرید stop-limit را برای باز کردن یک پوزیشن به کار ببرید. قیمت stop خود را در 310 دلار و قیمت limit را در 315 دلار تعیین می‌کنید. به‌محض این‌که BNB به 310 دلار برسد، یک سفارش limit برای خرید BNB باارزش 315 دلار تعیین می‌شود. توجه کنید که 315 دلار قیمت limit شما است، بنابراین اگر بازار به‌سرعت بالا رود، سفارش شما به‌طور کامل تکمیل نخواهد شد.

استاپ لیمیت فروش چیست ؟

تصور کنید که مقداری BNB به ارزش 285 دلار (BUSD) خریداری کرده‌اید و اکنون قیمت آن 300 دلار است. برای اجتناب از ضرر، تصمیم به استفاده از سفارش stop-limit می‌گیرید تا در صورت کاهش قیمت به زیر مبلغ ورودی خود، BNB را بفروشید. شما یک سفارش stop-limit فروش باقیمت stop 289 دلار و یک قیمت limit 285 دلاری (قیمتی که مطابق آن BNB خریداری کردید) ایجاد می‌کنید. اگر قیمت به 289 دلار برسد، یک سفارش limit با ارزش 285 دلار برای فروش BNB قرار داده خواهد شد.

بهترین تایم برای استفاده استاپ لیمیت

اگر قصد خرید یا فروش یک دارایی دارید اما هزینه آن نیز برای شما اهمیت دارد، سفارش‌های stop-limit بهترین گزینه هستند. استفاده از سفارش‌های stop-loss معمول (که مطابق با سفارش‌های بازار است) به‌تنهایی می‌توانند سبب متضرر شدن شما یا پرداخت هزینه بیشتر ازآنچه مدنظر داشتید شوند، به‌خصوص اگر یک دارایی نوسان قیمت داشته باشد یا نقدینگی کافی نداشته باشد. سفارش stop-loss باقیمت موجود بازار تکمیل خواهد شد که شاید قیمتی علیرغم خواست شما باشد.

با یک سفارش stop-limit، می‌توان اطمینان حاصل کرد که قیمت باقیمت تعیینی شما متفاوت نخواهد بود. سفارش‌های stop-limit به شما اجازه می‌دهند تا زمانی که بازار صعودی می‌شود کسب سود کنید یا زمانی که بازار نزولی می‌شود یک دارایی را خریداری کنید. باوجوداینکه تضمینی بر تکمیل سفارش limit شما وجود ندارد، همواره قیمت مدنظر خود یا قیمتی بالاتر را به دست می‌آورید.