دلیل ایجاد نواحی عرضه و تقاضا

نواحی عرضه و تقاضا را جدی بگیرید

نواحی عرضه و تقاضا اغلب نشانگر سطوحی هستند که مؤسسات بزرگ مالی از آن سطوح اقدام به خرید و فروش کرده‌اند. بازیگران بزرگ بازار نمی‌توانند به یک‌باره وارد معامله شوند، چون‌که حجم بزرگ سفارشات آن‌ها باعث نوسانات شدید در بازار خواهد شد که به ضرر خود موسسه مالی هم خواهد بود. به همین دلیل مؤسسات مالی به تدریج وارد بازار می‌شوند. گاهی اوقات حجم سفارشات این گروه از فعالین بازار به قدری بزرگ است که به راحتی تمام دستورات موجود را تکمیل می‌کند و منجر به راه افتادن حرکات قیمتی سریع و بزرگ می‌شوند. با درک درست نواحی عرضه و تقاضا می توان تشخیص داد که احتمال ورود معامله گران بزرگ به بازار از کدام سطوح بیشتر است.

سناریوی زیر چیزی است که هر روز در بازار شاهد اتفاق افتادن آن هستیم. در این نمودار، رفتار قیمت در اطراف حمایت را می‌توانیم به خوبی مشاهده کنیم. تقریباً همه تحلیلگران پرایس اکشن یا سایر سبک‌های تکنیکال این جمله را شنیده‌اند که هر چه تعداد برخورد بازار به یک ناحیه حمایتی بیشتر باشد، نشانگر قدرت آن حمایت است. اما واقعیت این است که هر چه تعداد برخورد به حمایت بیشتر باشد، احتمال شکست آن در آینده نزدیک هم بیشتر خواهد بود.

دلیل اینکه حمایت (یا مقاومت) بعد از چندین بار برخورد شاید به راحتی شکسته شود، این است که با هر بار برخورد بازار به سطح کلیدی، تعادل میان خریداران و فروشندگان به هم می‌ریزد. دلیل این که قیمت کاهش می‌یابد، این است که فروشندگان قدرت بیشتری نسبت به خریداران دارند و هر بار که بازار به حمایت برخورد می‌کند، خریداران وارد بازار می‌شوند و قیمت به دلیل تقویت سمت خریدار رشد می‌کند. اما بعد از مدتی، قیمت‌ها دوباره کاهش می‌یابند و بازار پایین می‌آید. هر بار که قیمت به سمت حمایت باز می‌گردد، خریداران کمتری به دنبال ورود به بازار خواهند بود. چون‌که در برخوردهای قبلی، بسیاری از خریداران وارد بازار شده‌اند و دستورات و سفارشات خرید آن‌ها تکمیل شده است. به این پدیده، پدیده جذب سفارش می‌گویند.

یعنی بازار توانسته بخش بزرگی از دستورات خرید را در محدوده حمایت جذب کند. در تصویر زیر می توان دید که بازار با هر بار برخورد به حمایت، جهش صعودی و کوچک‌تری را نسبت به قبل به نمایش گذاشته است و در نهایت حمایت به دلیل جذب دستورات خرید و ته کشیدن قدرت خریداران، سقوط می‌کند. وقتی‌که هر خریداری که می‌خواست خرید انجام دهد، سفارش خود را تکمیل کرده باشد، دیگر خریداری در بازار نمی‌ماند. به همین دلیل حمایت در حرکات نزولی بعدی شکسته می‌شود.

آموزش فارکس – به رفتار قیمت در بالای حمایت توجه کنید. بازار بعد از چند بار برخورد توانسته از حمایت عبور کند. یعنی در برخورد های آخر دیگر دستور خریدی برای حمایت از بازار باقی نمانده بود.

جذب سفارشات خرید در اطراف حمایت را می توان با انداختن توپ به روی زمین مقایسه کرد. هر بار که توپ به زمین برخورد می‌کند، اندکی بالا می‌آید و سپس دوباره به زمین می‌خورد. این جهش توپ پایان می‌یابد و دیگر توپ انرژی برای جهش ندارد و سرانجام توپ روی زمین ثابت باقی می‌ماند.

آموزش فارکس – مثال توپ به خوبی نشان می دهد که هر بار بازار به یک سطح کلیدی برخورد می کند، در دفعات بعدی حساسیت کمتری به آن حمایت یا مقاومت نشان خواهد داد و سرانجام هم بازار به سطح کلیدی بی توجهی خواهد کرد.

پیش‌بینی بازار به کمک نواحی عرضه و تقاضا

هر چند که سطوح حمایت و مقاومت محبوبیت بیشتری در میان معامله گران دارند، اما نواحی عرضه و تقاضا محرک اصلی بازار هستند. همان‌طور که در تصویر زیر می‌بینید، نواحی عرضه و تقاضا معمولاً دلیل اصلی تشکیل نواحی حمایت و مقاومت هستند. معامله‌گری که بتواند نواحی عرضه دلیل ایجاد نواحی عرضه و تقاضا و تقاضا را به خوبی تشخیص دهد، می‌تواند از حرکات قیمتی سریع و بزرگ بازار هم بهره ببرد.

آموزش فارکس – بازار واکنش های مثبتی به ناحیه تقاضا نشان داده، اما وقتی که این ناحیه تقاضا مصرف شد و دستور خریدی باقی نماند، قیمت سقوط می کند. ناحیه تقاضا بعد از شکسته شدن می تواند به ناحیه عرضه تبدیل شود.

تشخیص نواحی عرضه و تقاضای بازار

روش‌های متفاوتی برای تشخیص نواحی عرضه و تقاضا وجود دارد. در این بخش هم از یک روش ساده برای تشخیص نواحی کلیدی بازار استفاده می‌کنیم. محتمل‌ترین محل برای تشکیل ناحیه عرضه یا تقاضا جایی است که تعادل میان قدرت خریدار و فروشنده به طور قابل‌توجهی از بین رفته باشد. فرض کنید رالی صعودی به راه می‌افتد، اما بعد از مدتی بازار خیلی سریع سقوط می‌کند. این محدوده می‌تواند ناحیه عرضه باشد. یا جایی که بازار به ناگهان جهش کرده و حرکت بزرگی را به راه انداخته، بدون این که این حرکت قابل پیش‌بینی بوده باشد، ناحیه تقاضا خواهد بود. این سطوح نشانگر به هم خوردن تعادل میان قدرت خریداران و فروشندگان هستند.

آموزش فارکس – تشخیص ناحیه عرضه یا تقاضا کمک می کند تا در آینده برای بازگشت های سریع و ناگهانی آماده بود.

برای درک بهتر این مطلب، بی‌طرفانه به موضوع نگاه کنید. وقتی قیمت رالی صعودی را به راه می‌اندازد، اما ناگهان بازار سقوط می‌کند، فکر می‌کنید چه اتفاقی افتاده است؟ تعداد دستورات فروش به یک‌بار از تعداد دستورات خرید فراتر رفته است. هجوم فروشندگان به قدری قوی بوده که هیچ خریداری نتوانسته از این سقوط جان سالم به در برد. توجه داشته باشید که برای پایان دادن به یک روند صعودی یا حتی ایجاد بازگشت اصلاحی در روند صعودی، به قدرت فروش زیادی نیاز است.

شما می‌توانید از این پدیده برای پیش‌بینی حرکات آتی بازار استفاده کنید. هر بار که ناحیه عرضه‌ای در بازار شکل می‌گیرد، می‌توانید چنین تصور کنید که همه فروشندگان نتوانسته‌اند از این ناحیه عرضه وارد بازار شوند. یعنی به احتمال زیاد دستورات فروش زیادی در ناحیه عرضه باقی مانده‌اند که هنوز فعال نشده‌اند. پس اگر در آینده بازار به ناحیه عرضه برسد، به احتمال زیاد دستورات فروش باقی‌مانده از قبل فعال خواهند شد و بازار دوباره سقوط خواهد کرد.

این احتمال وجود دارد که وقتی‌که بازار از یک قیمت خاص به طور مثال ۵۰ دلار سقوط کرده، بسیاری از فروشندگان منتظر فروش از قیمت ۵۱ دلار بوده‌ باشند، اما موفق به این کار نشده‌اند. این یعنی وقتی در آینده بازار دوباره به سمت ۵۰ دلار بازگشت، شاید دستور فروشی در ۵۰ دلار نباشد و بازار تا ۵۱ دلار هم بالا بیاید. پس وقتی با سطوح کلیدی تکنیکال کار می‌کنید، همیشه سطوح را یک محدوده یا ناحیه در نظر بگیرید.

آموزش فارکس – حرکات سریع و ناگهانی باعث می شوند تا بسیاری از فروشندگان فرصت فروش را از دست بدهند.

آموزش فارکس – نحوه تشخیص نواحی عرضه و تقاضا

مثال نموداری از مفهوم عرضه و تقاضا

در نمودار زیر ۶ ناحیه عرضه و تقاضا مشخص شده‌اند. هر ۶ ناحیه نشانگر محلی است که تعادل میان خریدار و فروشنده به هم خورده و بازار خیلی سریع و ناگهانی حرکتی در خلاف جهت قبلی به راه انداخته است. این نقاط در زمان تشکیل شدن فرصت مناسبی برای معامله ایجاد نمی‌کنند. چون‌که خیلی ناگهانی و سریع تشکیل می‌شوند. اما وقتی‌که بازار در آینده به این سطوح باز می‌گردد، معمولاً فرصت مناسبی برای معامله ایجاد می‌کند.

آموزش فارکس – نقاطی که با شماره نشان داده اند، محل تشکیل ناحیه عرضه و تقاضا هستند. به واکنش های بعدی بازار به این سطوح دقت کنید.

آخرین مطالب

شارژ حساب فیبوگروپ با ارزان ترین نرخ بازار

از نرخ های بسیار بسیار رقابتی و ارزان ما برای شارژ حساب فارکس خود در بروکر فیبوگروپ بهره مند شوید

نحوه تشکیل نواحی عرضه و تقاضا چگونه است؟

ما سعی می کنیم در مقاله نحوه تشکیل نواحی عرضه و تقاضا چگونه است؟ اطلاعاتی در مورد سطوح عرضه و تقاضا برای شما ارائه کنیم و به بررسی نحوه پیدا کردن نواحی عرضه و تقاضا رو برای شما یاد بدیم تا اطلاعاتی در این زمینه از مباحث مربوط به آموزش ارز دیجیتال داشته باشین و بتونین با این نواحی آشنا بشین. بازار ارزهای دیجیتال نیز همانند سایر بازارهای مالی نوسانات قیمتی زیادی داره که همین نوسانات فرصت های کسب سود زیادی رو برای معامله گران و تریدرها فراهم می کنه. به این ترتیب، شما نیز می تونین از این فرصت ها استفاده کرده و سودهای زیادی از نوسانات قیمتی ارزهای دیجیتال به دست بیارین. البته به شرطی که بتونین بهترین نقاط خرید و فروش رمز ارزها رو شناسایی کنین. برای این کار نیز باید تحلیل تکنیکال بلد باشین و بتونین نواحی عرضه و تقاضا رو تشخیص داده و قیمت رمز ارزها رو پیش بینی کنین.

سطوح عرضه و تقاضا چیست؟

پرایس اکشن دارای الگوهای زیادی هست و هر کدوم از الگوهای پرایسی مناسب هر کاری هستن. الگوهای پرایس اکشن شامل عرضه و تقاضا، اسمارت مانی، ال بروکس، وودر و ICT و ولیوم تریدینگ هست. اکثر افراد مفاهیم عرضه و تقاضا رو با مفاهیم مقاومت و حمایت اشتباه می گیرن. این دو تعریف جدایی از هم دارن و هر کدوم کاربرد مخصوص به خودشون رو برای پی بردن به چیزی استفاده میشن. سطوح عرضه قابل شناسایی هستن و برای پیدا کردن اون باید با دو مفهوم کندل شمعی ژاپنی و نحوه پیدا کردن خوشه آشنایی داشته باشین.

سطوح تقاضا نیز قابل شناسایی هستن و برای پیدا کردن اون باید با دو مفهوم کندل شمعی ژاپنی و نحوه پیدا کردن خوشه آشنایی داشته باشین. سطح تقاضا معمولا بین دو قله قرار داره که در بین این دو قله قیمت ارز دیجیتال یکبار صعود و در بار دیگه نزول می کنه و به همون ارتفاع قله قبل یا پایین تر میرسه. به این ترتیب، شما می تونین سطوح عرضه و تقاضا رو از هم تشخیص بدین.

نحوه پیدا کردن نواحی عرضه و تقاضا چگونه است؟

سطوح عرضه و تقاضا رو می تونین در معاملات پرایس اکشن خودتون استفاده و به کار ببرین. چون پرایس اکشن و عرضه و تقاضا کامل کننده همدیگه هستن. از این رو بهترین راه برای تایید این سطوح استفاده از روش تحلیل پرایس اکشن هست. احتمالا بعد از به دست آوردن اطلاعاتی در مورد سطوح عرضه و تقاضا، شما نیز دوست داشته باشین تا این نواحی رو تشخیص داده و معامله های خودتون رو بر اساس این نواحی انجام بدین. بهتره بدونین قیمت ارزهای دیجیتال تحت تاثیر سطوح عرضه و تقاضا قرار داره. بهترین روش برای پیدا کردن نواحی عرضه و تقاضا، نگاه کردن به نمودار کندل استیک در تحلیل تکنیکال در چارت قیمتی ارزهای دیجیتال هست. در زیر ترتیب این فرایند رو برای شما توضیح می دیم تا بتونین شما نیز مناطق عرضه و تقاضا رو شناسایی کنین.

• اولین مرحله برای پیدا کردن مناطق عرضه و تقاضا این هست که به نمودار قیمتی ارزهای دیجیتال نگاه کنین و تلاش کنین کندل های متوالی با بدنه های بزرگ رو پیدا کنین. این موضوع که حرکات قیمت قوی تر باشه، از اهمیت زیادی برخوردار هست.
• دومین مرحله برای پیدا کردن مناطق عرضه و تقاضا این هست که منشا یا Base حرکات سریع و قوی قیمت رو تعیین کنین. برای پیدا کردن منشا ابتدا حرکت تندی رو در هر دو جهت پیدا کنین. چون بعد از اون میشه منشا حرکت قیمتی رو شناسایی کرد.
• در مرحله آخر برای پیدا کردن مناطق عرضه و تقاضا، معمولا قبل از تغییر کردن روند قیمتی کندل های کوچیکی ایجاد میشن که بعد از اون روند بازار صعودی میشه. این نواحی تغییر قیمت دقیقا همون نواحی عرضه و تقاضا هست که ما به دنبال اون ها می گردیم.

نحوه تشکیل نواحی عرضه و تقاضا چگونه است؟

در واقع تغییر در عرضه و تقاضا فقط زمانی اتفاق می افته که معامله گران و تریدرهای بزرگ اقدام به خرید یا فروش ارزهای دیجیتال یا دارایی های خود کنند. به عبارت دیگه، ما به عنوان یه معامله گر خرد، قدرتی در ایجاد تغییر در میزان عرضه و تقاضا و به دنبال اون روند قیمتی نداریم. بانک ها و سازمان های بزرگ با میزان دارایی زیادی که دارن، می تونن معامله هایی با ارزش بسیار بالا انجام بدن و به این ترتیب بر میزان عرضه و تقاضا تاثیر بذارن. ما نیز با دارایی بسیار محدودی که داریم، نقشی در این تغییرات نخواهیم داشت.

جالب اینجاست که بدونین بانک ها به دلیل حجم بالای معاملاتی که قراره ثبت کنند، نمی تونن معامله های خودشون رو یکباره در بازار انجام بدن، بلکه برای اینکه باعث کاهش قیمت نشن و معامله های بعدی خودشون رو با قیمت تقریبا مشابه قیمت معاملات قبلی ثبت کنند، باید اون ها رو در چند معامله کوچیک انجام بدن. به این ترتیب، می تونن تاثیر مشابه ثبت یه معامله بزرگ رو با ثبت چندین معامله کوچیک داشته باشن. ولی مشکلی که پیش میاد این هست که معامله های اون ها به قدی بزرگ هست که افراد با دارایی های خود به دلیل حجم کم دارایی گزینه مناسبی برای قرار گرفتن در طرف مقابل بانک ها به منظور انجام معامله ها نیستن.

در واقع زمانی که بانک ها قصد باز و بسته کردن معامله خرید رو داشته باشن، به هزاران تریدر با معامله های فروش نیاز دارن. همچنین اگه بخوان ارزهای دیجیتال یا دارایی های خودشون رو بفروشن، به تعداد زیادی از تریدرهایی که قصد خرید همون دارایی رو دارن نیاز هست. برای رسیدن به این هدف بانک ها معامله های خرد دلیل ایجاد نواحی عرضه و تقاضا خودشون رو ثبت می کنند و اجازه میدن قیمت باز هم به قیمت قبلش برگرده تا بتونن سایر معامله های کوچیک خودشون رو ثبت کنند.

جمع بندی و نتیجه:

ما سعی کردیم در مقاله نحوه تشکیل نواحی عرضه و تقاضا چگونه است؟ اطلاعاتی در مورد سطوح عرضه و تقاضا برای شما ارائه کنیم و به بررسی نحوه پیدا کردن نواحی عرضه و تقاضا رو برای شما یاد بدیم تا اطلاعاتی در این زمینه داشته باشین و بتونین با این نواحی آشنا بشین. همونطور که گفتیم، در واقع تغییر در عرضه و تقاضا فقط زمانی اتفاق می افته که معامله گران و تریدرهای بزرگ اقدام به خرید یا فروش ارزهای دیجیتال یا دارایی های خود کنند. به عبارت دیگه، ما به عنوان یه معامله گر خرد، قدرتی در ایجاد تغییر در میزان عرضه و تقاضا و به دنبال اون روند قیمتی نداریم.

ناحیه عرضه و تقاضا

عرضه و تقاضا، مفاهیم مرتبط با اقتصاد است که حتما با آن آشنایی دارید. اگر شرکت ها محصولی ارائه نمی کردند و مصرف کنندگان آن محصولات را نمی خریدند، بازار دوام نمی آورد. بازار در اصل هر مکانی است که تامین کنندگان و خریداران برای ارائه و دریافت کالا و خدمات با یکدیگر ملاقات می کنند و این مفهوم عرضه و تقاضاست. تا انتهای مطلب با ما همراه باشید تا قدم به قدم یاد بگیرید که عرضه و تقاضا و منظور از ناحیه عرضه و تقاضا چیست؟

معاملات قیمت در بازار، اخلاقی تلقی می شوند زیرا افراد درگیر در معامله توافق می کنند به قوانین ناگفته معامله پایبند باشند که در آن فروشنده از پذیرش پول خوشحال می شود و خریدار از پرداخت قیمت داده شده راضی است. هر دو طرف در مورد ارزش کالا یا خدمات توافق کرده اند و در حال انجام یک تجارت پاک هستند.

قوانین عرضه و تقاضا همه بازارها را کنترل می کنند. هنگام بحث در مورد تجارت در بازار، اکثر معامله گران برای شناسایی عدم تعادل، به شاخص های فنی وابسته هستند. با این حال، دیگران روندها و مناطق عرضه و تقاضا را برای تدوین یک استراتژی تجاری که بر اساس تئوری اقتصادی اداره می شود، مشاهده می کنند.

بانک ها و سایر موسسات مشابه ناحیه عرضه و تقاضا را ایجاد می کنند. این مناطق در واقع سطوح قیمتی هستند که در آن سفارشات انجام نشده منتظر تکمیل هستند. برای به دست آوردن کل مفهوم عرضه و تقاضا، معامله گران باید سفارشات پولی هوشمند را در نمودار قیمت پیدا کنند. علاوه بر این، آنها همچنین باید ناحیه عرضه و تقاضا را به درستی شناسایی کنند.

عرضه و تقاضا چیست؟

عرضه مقدار محصولی است که یک شرکت می تواند با دلیل ایجاد نواحی عرضه و تقاضا قیمت مشخصی در اختیار مشتریان قرار دهد. تقاضا، تمایل مشتری برای خرید محصول با آن قیمت است. عرضه و تقاضا با هم کار می کنند تا بازاری متعادل و رقابتی ایجاد کنند. آنها برای ایجاد یک محیط مصرف کننده و توزیع کننده که به طور مداوم و کارآمد در حال خرید و فروش است، کاملاً به یکدیگر متکی هستند.

عرضه و تقاضا هر دو به انتظارات مصرف کننده بستگی دارد. اینکه یک کالا یا خدمات موفق است، کاملاً با اشتیاق خریدار برای پرداخت آن تعیین می‌شود.

هم عرضه و هم تقاضا به تغییرات قیمت و کمیت پاسخ می دهند. افزایش یا کاهش در قیمت و مقدار به شدت بر میزان عرضه و تعداد محصولات مورد تقاضا تأثیر می گذارد.

ناحیه عرضه و تقاضا چیست؟

قبل از اینکه مستقیماً به یادگیری نحوه شناسایی ناحیه عرضه و تقاضا در نمودار قیمت بپردازیم، باید این مفاهیم را به طور کامل درک کنید. پس بیایید قبل از حرکت به جلو در مورد هر منطقه بیشتر بدانیم.

ناحیه عرضه

ناحیه عرضه منطقه قیمتی است که معامله گران معمولاً در آن منطقه به فروش می پردازند. این منطقه بالاتر از قیمت فعلی است، جایی که بالاترین سود یا پتانسیل فروش است. هنگامی که قیمت به این سطح می رسد، سفارش های تکمیل نشده تکمیل می شوند و قیمت را پایین می آورند. برای درک واضح تر مفهوم منطقه عرضه، از نمودار زیر کمک بگیرید.

نمودار بالا نشان می دهد که قیمت به یک منطقه خاص می رسد، مدتی منتظر می ماند و سپس به پایین می رود. این چرخه تا زمانی که تمام سفارشات انجام نشده پر شوند، به تکرار خود ادامه می دهد.

ناحیه تقاضا

ناحیه تقاضا منطقه قیمتی است که معامله گران معمولاً در آن خرید می کنند. این منطقه کمتر از قیمت فعلی است، جایی که علاقه یا پتانسیل خرید در بالاترین ناحیه است. این بدان معناست که منطقه تقاضا به دلیل سفارشات خرید زیاد در آن سطح، خریداران زیادی دارد.

نمودار زیر به شما کمک می کند مفهوم ناحیه تقاضا را به درستی درک کنید.

در نمودار، می توانید یک حرکت فوری به سمت بالا را مشاهده کنید. به این دلیل که وقتی قیمت تا ناحیه تقاضا افزایش می‌یابد، برخی از سفارش‌ها پر می‌شوند در حالی که سفارش‌های پر نشده جذب می‌شوند.

انواع اصلی ناحیه عرضه و تقاضا

دانستن الگوهای موجود در نواحی عرضه و تقاضا بسیار مهم است. مانند تحلیل الگوی قیمت سنتی، ناحیه عرضه و تقاضا نیز دارای الگوهای معکوس و ادامه دار هستند.

الگوهای معکوس

این الگوها به سادگی به وضعیتی اشاره دارند که روند قیمت از بالا به پایین یا پایین به بالا معکوس می شود. الگوهای معکوس قوی هستند و با قیمت دنبال می شوند. برای درک واضح تر این الگوها، دو ساختار را مثال می زنیم:

Drop-Base-Rally: در این ساختار، قیمت به سمت پایین حرکت می کند (اشاره به افت قیمت)، مدتی منتظر می ماند تا ساختار پایه ایجاد شود و در نهایت به سمت بالا افزایش می یابد. (اشاره به افزایش قیمت)

Rally-Base-Drop: در این ساختار، قیمت به سمت بالا افزایش می یابد، مدتی منتظر می ماند تا ساختار پایه ایجاد شود و سپس به سمت پایین حرکت می کند تا یک افت قیمت بزرگ را نشان دهد.

در نمودار قیمت زیر می توانید ناحیه عرضه را در منتهی الیه سمت چپ شناسایی کنید و ناحیه تقاضا با دو ساختار بعدی نشان داده می شوند.

در ناحیه عرضه، می‌توانید شاهد افزایش قیمت، مدتی توقف و سپس کاهش قابل‌توجه، به دنبال ساختار Rally-Base-Drop باشید. نکته قابل توجه نحوه خروج قیمت از ساختار پایه است. کندل های بلند نشان دهنده افت شدت عدم تعادل در آن سطح قیمتی است.

در سایر ساختارهای منطقه تقاضا، به وضوح می توانید شاهد کاهش قابل توجه قیمت، ایجاد یک پایه و سپس افزایش دلیل ایجاد نواحی عرضه و تقاضا قیمت، به دنبال ساختار Drop-Base-Rally باشید.

الگوهای ادامه دار

الگوهای ادامه دار به وضعیتی اشاره می‌کنند که روند قیمت همچنان به سمت پایین یا پایین به بالا حرکت می‌کند. این الگوها عموماً ضعیف هستند زیرا در بیشتر مواقع، قیمت تمایل به شکستن این ساختارها دارد. برای درک بهتر الگوهای ادامه دار، اجازه دهید نگاهی به دو نوع آنها بیندازیم:

Drop-Base-Drop: در این ساختار، قیمت کاهش می‌یابد، برای مدتی مکث می‌کند تا یک پایه ایجاد کند و سپس به صورت قوی به حرکت پایین ادامه می‌دهد.

Rally-Base-Rally: در این ساختار، قیمت افزایش می یابد، برای ایجاد یک پایه برای مدتی مکث می کند و به حرکت رو به بالا ادامه می دهد.

در نمودار زیر، ناحیه تقاضا در سمت چپ و ناحیه عرضه با دو ساختار بعدی نشان داده شده است.

در منطقه تقاضا، می‌توانید افزایش قیمت را ببینید، مدتی منتظر بمانید تا پایه را ایجاد کنید و سپس به حرکت رو به بالا ادامه دهید و ساختار Rally-Base-Rally را دنبال کنید. کندل های بلند نشان دهنده تداوم افزایش قیمت است.

در سایر مناطق عرضه، می توانید شاهد کاهش قابل توجه قیمت باشید، مدتی منتظر بمانید تا پایه ایجاد شود و سپس به حرکت رو به پایین ادامه دهید، طبق ساختار Drop-Base-Drop.

الگوهای معکوس معمولاً به دلیل استحکام بالا شانس موفقیت بیشتری نسبت به الگوهای ادامه دار دارند.

شناسایی مناطق عرضه و تقاضا در نمودار

شناسایی عدم تعادل بازار اولین گام برای یافتن ناحیه عرضه و تقاضا است. به عبارت ساده، عدم تعادل بازار به تغییرات بزرگ قیمت در یک جهت (به سمت بالا یا پایین) بر اساس نوسان عرضه و تقاضا اشاره دارد.

نمودار زیر به ما نشان می دهد که:

زمانی که تقاضا بیشتر از عرضه باشد، قیمت افزایش می یابد که با کندل های بزرگ سبز نشان داده می شود.

زمانی که عرضه بیشتر از تقاضا باشد، قیمت کاهش می یابد که با کندل های بزرگ قرمز نشان داده می شود.

این کندل های بزرگ در واقع حرکات قیمت هستند و عدم تعادل بازار را در نمودار به ما نشان می دهند. نکته کلیدی که هنگام یافتن عدم تعادل در بازار باید به خاطر بسپارید این است که فقط به کندل های بزرگ توجه داشته باشید که به کندلهای قیمت انفجاری یا "کندل های دامنه گسترده" (ERC) نیز معروف هستند.

اکنون که به راحتی می‌توانید عدم تعادل بازار را در نمودار پیدا کنید، می‌توانید سه مرحله ضروری را برای شناسایی ناحیه عرضه و تقاضا دنبال کنید.

مرحله 1: قیمت فعلی را مشخص کنید

ابتدا باید قیمت فعلی را در نمودار مشخص کنید. سپس، به سمت چپ نمودار نگاه کنید و یک ردیف قوی از کندل ها دلیل ایجاد نواحی عرضه و تقاضا را پیدا کنید که به سمت بالا یا پایین حرکت می کنند. به طور معمول، مناطق عرضه حرکات رو به بالا و مناطق تقاضا حرکت نزولی را نشان می دهند.

مرحله 2: ERC ها را پیدا کنید

اکنون روی ناحیه سمت چپ نمودار تمرکز کنید تا ERC ها را پیدا کنید. شما می توانید این کندل ها را از روی بدنه بلندشان و بدون فتیله (wicks) تشخیص دهید. به یاد داشته باشید که اگر هر کندلی دارای اندازه فتیله و بدنه برابر باشد، ERC نیست. ERC ها در نمودار قیمت بالا مشخص شده اند.

مرحله 3: منشا حرکت قیمت را شناسایی کنید

در نهایت، باید منشا حرکت قیمت را در نمودار مشخص کنید. همانطور که در نمودار بالا، قیمت با کندل های کوچک افزایش یافت، برای مدتی مکث کرد و سپس دو ERC کاهش یافت. این مبدای است که ما برای تشکیل پایه منطقه عرضه نیاز داریم. این پایه به ما کمک می کند تا ناحیه را ترسیم کنیم.

بهترین شاخص های مناطق عرضه و تقاضا

شاخص های زیادی وجود دارد که می توانید از آنها برای تأیید ناحیه عرضه و تقاضا در نمودار قیمت استفاده کنید. برخی از بهترین ها عبارتند از:

نقاط محوری (Pivot Points)

اکثر معامله گران از نقاط محوری روزانه یا هفتگی برای نشان دادن مناطق عرضه و تقاضا استفاده می کنند. این نقاط شاخص های تحلیل تکنیکال هستند که میانگین قیمت های بالا، پایین و پایانی را از آخرین روز معاملاتی در اختیار معامله گران قرار می دهند. همچنین می توانید از نقاط محوری برای یافتن سطوح حمایت و مقاومت نیز استفاده کنید.

سطوح حمایت و مقاومت (Support and Resistance Levels)

برخی از معامله گران نیز از سطوح حمایت و مقاومت برای تایید یا نشان دادن ناحیه عرضه و تقاضا استفاده می کنند. حمایت و مقاومت به معامله گران کمک می کند تا الگوهای نمودار در بازارهای عرضه و تقاضا را درک و ارزیابی کنند. حمایت به سطح قیمتی اشاره دارد که در آن حرکت نزولی به دلیل افزایش تقاضا برای یک دارایی متوقف می شود.

از سوی دیگر، مقاومت سطح قیمتی را توصیف می کند که در آن حرکت رو به بالا با یک فروش معکوس می شود. این به معامله گران امکان می دهد بدانند چه زمانی می توانند وارد معاملات شده و یا از آن خارج شوند.

سطوح فیبوناچی (Fibonacci Levels)

سطوح فیبوناچی به معامله گران کمک می کند تا نسبت به نقاط عطف احتمالی در مناطق عرضه و تقاضا اطمینان بیشتری داشته باشند. در نمودار بالا 61.8 درصد سطح قابل توجهی در نظر گرفته شده است.

عرضه و تقاضا در فارکس | استراتژی عرضه و تقاضا در Forex

یکی از مباحث مهم در بازارهای مالی عرضه و تقاضا بوده که عامل حرکت قیمت در بازارهای مالی می‌باشد. یکی از استراتژی های کاربردی در بازار فارکس و دیگر بازارهای مالی استفاده از نواحی عرضه و تقاضا است که در این مقاله آموزشی قصد داریم تا در ابتدا شما را با این این مفهوم آشنا کرده و روش استفاده و معامله در نواحی عرضه و تقاضا فارکس را به شما آموزش دهیم.

عرضه و تقاضا چیست؟

عرضه و تقاضا به عنوان یک قانون در تمامی بازارهای مالی شناخته شده و نیروی محرکی بوده که باعث حرکت قیمت ها می‌شود. نکته مهم در رابطه با عرضه و تقاضا این است که هنگام افزایش خریداران نسبت به فروشندگان قیمت ها افزایش پیدا می‌کند. همچنین در هنگام افزایش فروشندگان نسبت به خریداران، قیمت ها کاهش پیدا می‌کنند. البته هنگامی که خریداران و فروشندگان در بازارهای مالی تا حدودی برابر باشند و عرضه و تقاضا به یک میزان باشد بازار به اصطلاح رنج بوده و روند خنثی شکل می‌گیرد.

برای مثال عرضه و تقاضا فرض کنید شرکتی تولید کننده یخچال بوده و باید در قیمتی مشخص محصول خود را عرضه کند. اگر در قیمت مورد نظر او مشتری برای محصول یخچال وجود نداشته باشد باید قیمت خود را کاهش دهد. این کاهش قیمت تا حدی باید کاهش پیدا کند که میزان خریداران به تعادل رسیده و خریدار مناسبی برای این محصول وجود داشته باشد.

دلیل ایجاد نواحی عرضه و تقاضا

به طور کلی مناطق و نواحی عرضه و تقاضا به دلیل عدم تعادل در خریداران و فروشندگان به وجود می‌آید. همان طور که مثال زده شد تا زمانی که محصولی در بازار بیش از حد نیاز وجود داشته و فروشندگان بیشتر از خریداران باشند، تعادل در بین عرضه و تقاضا وجود نداشته و باید محصول مورد نظر در بازار کاهش پیدا کند تا تناسب بین خریداران و فروشندگان رعایت شود.

در مثال محصول یخچال فرض کنید فروشنده 5 یخچال با قیمت 10 میلیون تومان دارد و 10 خریدار برای این محصول وجود دارد. 5 خریدار از 10 خریدار موفق به خرید این 5 یخچال در قیمت 10 میلیون تومان شده و به دلیل اینکه دیگر در این قیمت فروشنده ای برای یخچال وجود ندارد قیمت افزایش پیدا می‌کند. پس از اینکه قیمت افزایش پیدا کرد و تعداد خریداران در قیمت های بالاتر افزایش پیدا کرد مجددا به دلیل عدم وجود خریدار کافی فروشندگان قیمت خود را کاهش داده و به قیمت 10 میلیون تومان می‌رسد. به دلیل اینکه در قیمت 10 میلیون تومان 5 خریدار وجود داشت و در صف خرید باقی مانده اند مجددا سفارش خرید آنها انجام داده و به اصطلاح قیمت به این دلیل ایجاد نواحی عرضه و تقاضا نقطه واکنش نشان می‌دهد. در بازارهای مالی نیز به همین صورت بوده و در صورتی انجام نشدن سفارشات در ناحیه ای خاص، قیمت هنگامی که مجددا به این محدوده میرسد، به آن واکنش نشان داده و سفارشات خرید و فروش گذشته را انجام می دهد که همین امر باعث می‌شود تا قیمت ها به این محدوده ها واکنش نشان دهند.

تشخیص نواحی عرضه و تقاضا

یکی از روش های تحلیل پرایس اکشن در بازار های مالی، روش تحلیل عرضه و تقاضا بوده که بسیار کاربردی و سود ده می‌باشد. در این روش با تشخیص نواحی عرضه و تقاضا که سفارشات زیادی در آن قسمت وجود در امکان شناسایی نواحی عرضه و تقاضا وجود دارد که با تشخیص نواحی عرضه و تقاضا می‌توانید در دلیل ایجاد نواحی عرضه و تقاضا آینده با رسیدن قیمت به این نواحی سفارشات خرید و فروش خود را بر اساس این نواحی انجام داد. البته همه این موارد بستگی به این دارد که شما با مفهوم عرضه و تقاضا در بازارهای مالی به خوبی آشنا باشید.

اولین مرحله برای تشخیص نواحی عرضه و تقاضا این است که یک منطقه متعادل عرضه و تقاضا را پیدا کنیم. در این ناحیه میزان معاملات خریداران و فروشندگان یکسان بوده و بازار در یک تعادل است. پس از این مرحله منتظر شکست این محدوده هستیم که در صورت شکست به سمت بالا نشان دهنده کاهش عرضه و افزایش تقاضا می‌باشد. همچنین در صورت شکست به سمت پایین نشان دهنده کاهش تقاضا و افزایش عرضه خواهد بود. این شکست ها با یک کندل استیک و یا دو یا سه کندل بوده و قیمت از این محدوده دور می‌شود. اگر از سمت بالا شکسته شود این محدود به یک محدوده تقاضا تبدیل شده و منتظر رسیدن قیمت به این محدوده می‌مانیم. در شکست از سمت پایین نیز این محدود یک محدود عرضه بوده و منتظر هستیم تا قیمت مجددا به این محدوده برسد.

استراتژی و نحوه معاملات عرضه و تقاضا در فارکس

همان طور که در بالا توضیح داده شد، نحوه شناسایی مناطق عرضه و تقاضا در نمودارهای فارکس و دیگر بازارهای مالی ابتدا تشخیص مناطق تعادل در خریدار و فروشنده بوده و بازار به نحوی رنج شده است. پس از آن با یک کندل یا چند کندل از این محدوده از سمت بالا و یا پایین خارج شده و این نواحی به عنوان مناطق عرضه یا تقاضا شناسایی می‌شوند. پس از این مرحله باید منتظر برگشت قیمت به این محدوده ها باشید. برای انجام معامله در این نواحی ابتدا باید حد ضرر خود را قرار دهید. در محدوده های تقاضا باید استاپ لاس در پایین محدوده قرار گفته و در نواحی عرضه استاپ لاس در بالای محدوده قرار بگیرد.

عرضه و تقاضا در فارکس

عرضه و تقاضا در بازار فارکس همانند دیگر بازارهای مالی بوده و تفاوتی ندارد. اگر به روش های پرایس اکشن عرضه و تقاضا آشنا باشید در این روش ها نواحی عرضه و تقاضا را در فارکس مشخص می‌کنند. در برخی نواحی نمودارهای جفت ارزهای فارکس، محدوده های وجود دارند که میزان زیادی از سفارشات وجود داشته که انجام نشده اند. در این نواحی بانک ها و موسسات و سفارشات معامله گران کوچک قرار داشته و با شناسایی این نواحی در بازار فارکس می‌توان نقاط برگشت قیمت در جفت ارزهای فارکس را به آسانی مشخص کرد. در بازار فارکس به مناطق عرضه و تقاضا SD نیز گفته می‌شود.

اندیکاتور متاتریدر عرضه و تقاضا در فارکس

در نرم افزار متاتریدر اندیکاتور برای کاربردهای مختلفی طراحی شده و برای از آنها واقعا کاربردی بوده و مدت زمان تحلیل ها را در فارکس کاهش می‌دهند. یکی از اندیکاتورهای کاربردی متاتریدر، عرضه و تقاضا می‌باشد که محدودهای عرضه و تقاضا را به خوبی برای ما ترسیم می‌کنیم. در این اندیکاتور پس از نصب و فعالسازی آن در پلتفرم معاملاتی متاتریدر امکان افزودن آن به نمودار جفت ارزهای فارکس وجود دارد. پس از افزودن به نمودار این اندیکاتور به صورت خودکار نواحی حمایت و مقاومت را ترسیم کرده و امکان استفاده از این نواحی را در تحلیل های خود خواهید داشت.

مناطق عرضه و تقاضا + انواع آن در فارکس

مناطق عرضه و تقاضا ابتدایی ترین اصطلاحات در معاملات فارکس هستند. بدون عرضه یا تقاضا، قیمت نمی تواند در نمودار حرکت کند و همیشه در یک خط مستقیم باقی می ماند. عرضه و تقاضا باعث ایجاد عدم تعادل در بازار می شود که منجر به نوسانات قیمت می شود.

در این مقاله با 4 نوع منطقه عرضه و تقاضا در تحلیل تکنیکال آشنا خواهید شد، زیرا تحلیل تکنیکال با تحلیل بنیادی کاملا متفاوت است. و همچنین می‌توانیم مناطق را در نمودار قیمت با استفاده از استراتژی‌های ساده شناسایی کنیم.

انواع مناطق عرضه و تقاضا

در تحلیل تکنیکال، چهار نوع منطقه عرضه و تقاضا وجود دارد.

1. رالی پایه رالی
2. افت پایه را رها کنید
3. رالی پایه رها کنید
4. افت پایه رالی

منطقه تقاضا نشان دهنده رالی های پایه رالی و کاهشی است، در حالی که منطقه عرضه نشان دهنده افت پایه و رالی است.

اینها ردپای سازندگان بازار هستند و معامله گران فارکس پیشرفته از این مفهوم عرضه و تقاضا در تحلیل تکنیکال جفت ارز استفاده می کنند. شما می توانید این الگوها را با جزئیات یاد بگیرید، اما من یک فرمول کوتاه برای شناسایی این مناطق در نمودار قیمت توضیح داده ام.

فرمول یافتن مناطق عرضه و تقاضا

• رالی پایه رالی: کندل صعودی بزرگ + کندل پایه + کندل صعودی بزرگ
• افت بیس: کندل نزولی بزرگ + کندل پایه + کندل نزولی بزرگ
• رالی پایه دراپ: کندل نزولی بزرگ + کندل پایه + کندل صعودی بزرگ
• افت پایه رالی: کندل صعودی بزرگ + کندل پایه + کندل نزولی بزرگ

اینها چهار فرمول ساده ای هستند که برای شناسایی مناطق استفاده می شوند. کندل بزرگ به معنای شمعی با نسبت بدنه به فتیله بزرگتر است، در حالی که کندل پایه به معنای شمعی با نسبت بدنه به فتیله کوچکتر است.

اهمیت مناطق عرضه و تقاضا

اهمیت اصلی مناطق عرضه و تقاضا در این است که این مناطق دستورات معلق معامله گران نهادی و بانک های بزرگ را نشان می دهند.

به زبان ساده، معاملات عرضه و تقاضا روشی برای پیروی از بانک ها و معامله گران بزرگ است. حدود 94 درصد از بازار فارکس توسط بانک های مرکزی، صندوق های تامینی و موسسات معامله می شود. بقیه 6 درصد را خرده فروشان تشکیل می دهند. پس به همین دلیل است که اگر می‌خواهید سود کسب کنید، باید حرکت این بازارسازان را پیش‌بینی کنید. اگر مانند یک معامله گر خرده فروشی با احساسات معامله کنید، در این بازار ضرر خواهید کرد.

دومین نکته مهم این است که اساس منطقه عرضه و تقاضا، عمل قیمت است . از آنجایی که قیمت چهار الگوی قیمت فوق را پس از بازه های زمانی نامنظم در نمودار کندل استیک تکرار می کند، این یک استراتژی اقدام قیمت است. از فرمول های ریاضی سرچشمه نمی گیرد بلکه از الگوهای طبیعی سرچشمه می گیرد.

نمونه هایی از مناطق عرضه و تقاضا

این بخش توضیح خواهد داد که چگونه قیمت سفارشات معلق موسسات را از مناطق عرضه یا تقاضا انتخاب می کند.

به عنوان مثال، در USDJPY، قیمت یک منطقه تقاضا در یک رالی پایه رالی ایجاد کرد . این منطقه تقاضا تازه بود زیرا هنوز منطقه را لمس نکرده بود. بنابراین، به این معنی است که سفارشات خرید معلق هنوز وجود دارد. در تحلیل تکنیکال، تشکیل منطقه تقاضا به این معنی است که معامله گران بزرگ می خواهند ارز را با آن قیمت خریداری کنند.

هر زمان که منطقه رالی پایه رالی را دیدیم، سفارشات خرید معلق را در مناطق تقاضا نیز برای تجارت با موسسات قرار دادیم.

پس از یک نوسان کامل، قیمت با حرکت به منطقه تقاضا باز می گردد. زمانی که قیمت سفارشات خرید معلق را پر می کند، به روند صعودی خود ادامه می دهد زیرا تقاضا افزایش یافته است. در نتیجه قیمت افزایش خواهد یافت.

این را بررسی کنیدنشانگر عرضه و تقاضاکه بر اساس یک استراتژی معاملاتی نیمه دستی است . دقیق ترین مناطق عرضه/تقاضا را به طور خودکار با استفاده از اقدام قیمت ترسیم می کند. این به افزایش پتانسیل سود در تجارت عرضه و تقاضا کمک خواهد کرد.

تفاوت بین تحلیل بنیادی و تکنیکال عرضه و تقاضا در معاملات چیست؟

بین این دو تحلیل تفاوت معناداری وجود دارد.

قیمت همیشه به دلیل تفاوت در عرضه و تقاضای یک ارز یا دارایی خاص تغییر می کند. به عنوان مثال، اگر خریداران بیشتری تمایل به خرید دلار داشته باشند، تقاضای دلار افزایش می یابد. این افزایش تقاضا با افزایش قیمت دلار آمریکا نسبت مستقیم دارد. از طرفی اگر فروشندگان بیشتری تمایل به فروش دلار داشته باشند، عرضه دلار افزایش می یابد. این امر منجر به کاهش قیمت دلار خواهد شد.

روش یا خبری که ما را از تقاضای دلار یا عرضه دلار در بازار مطلع می کند، تحلیل بنیادی است.

حالا بیایید به نکته اصلی بپردازیم: عرضه و تقاضا در تحلیل تکنیکال.

در تحلیل تکنیکال، مناطق روی نمودار قیمت را با استفاده از رفتار طبیعی قیمت مانند مثلث یا الگوهای گوه ترسیم می کنیم. این الگوها پس از بازه های زمانی نامنظم نیز در نمودار قیمت شکل می گیرند. به همین ترتیب، الگوهای طبیعی دیگری مانند فشرده سازی و کمیاب شدن و غیره وجود دارد. این الگوها حضور عرضه یا تقاضا را در یک محدوده قیمتی خاص به تصویر می کشند.

رالی پایه رالی و افت پایه دراپ پدیده فشرده سازی و نادری را در نمودار قیمت نشان می دهد.

امیدوارم این تفاوت را درک کرده باشید. اگر هنوز موفق نشده اید، به خواندن ادامه دهید. پس از خواندن کل مقاله متوجه خواهید شد.

خط پایین

معاملات عرضه و تقاضا بهترین روش در تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی است. روش‌های معاملاتی بسیار دیگری مانند تحلیل اسپرد حجم ، نمودار برهنه، موج الیوت و غیره وجود دارد، اما عرضه و تقاضا از همه بهتر است.

من در ابتدا همه روش های معاملاتی را یاد گرفتم، اما اکنون در معاملات عرضه و تقاضا متوقف شده ام. اکنون با گذشت زمان این تکنیک را بهبود می بخشم. من همچنین به شما توصیه می کنم برای تجارت به عرضه و تقاضا پایبند باشید.

شما همچنین می توانید از تلاقی روش های دیگر استفاده کنید، اما استراتژی شما باید بر اساس عرضه و تقاضا باشد