مزایای خرید پله ای در بازار سهام

بیت کوین

قیمت لحظه ای پولکادات

پولکادات با نماد اختصاری DOT یک ارز دیجیتال یا شکلی از دارایی دیجیتال است که با ارزش بازار حدود ۶.۹۶ میلیارد دلار، در رتبه ۱۲ بازار قرار داشته و سهم ۰.۷۲ درصدی از کل بازار را در اختیار دارد . هر واحد از پولکادات در این لحظه با قیمت ۶.۱۷ دلار، با احتساب نرخ تتر ۳۳,۴۵۰ تومان معادل ۲۰۶,۵۷۷ تومان معامله می شود و حجم مبادلات روزانه آن ۱۵۰.۵۹ میلیون دلار است. قیمت در ۲۴ ساعت اخیر ۰.۵۷% افزایش یافته است. بالاترین قیمت پولکادات در تاریخ ۱۳ آبان ۱۴۰۰(04 November 2021) معادل ۵۴.۹۹ دلار بوده که همینک %۸۸.۷۷ پایین‌تر از آن زمان قرار دارد. تعداد واحدهای در گردش پولکادات ۱.۱۳ میلیارد و تعداد کل واحدهای آن ۱.۲۴ میلیارد خواهد بود. در حال حاضر فعال ترین صرافی که در آن پولکادات معامله می‌شود، صرافی Binance.KR با سهم %۱۵.۸۸ از حجم معاملات روزانه است.

یک ساعت	یک روز	یک هفته	دو هفته	یک ماه	شش ماه	یک سال	دو سال
0.58%	0.58%	-4.46%	-0.89%	-11.71%	-67.13%	-85.45%	57.06%

نمودار قیمت پولکادات و نرخ برابری تومان

نمودار تحلیل تکنیکال پولکادات

جزییات پولکادات

بر اساس داده‌های سایت کوین مارکت کپ، در طول یک هفته اخیر سه توکن ام‌دکس (MDX)، فالا نتورک (PHA) و QUACK جزو پربازده‌ترین ارزهای دیجیتال بوده‌اند و عملکرد چشمگیری داشته‌اند. در طی هفته گذشته، بهای توکن فالا نتورک ۱۹۴ درصد و قیمت توکن ام‌دکس ۱۱۴ درصد افزایش یافته است. ارزش توکن QUACK نیز در این مدت حدود ۱۱۴ درصد رشد کرده است.

یک مرد ساکن نیویورک به جرم راه‌اندازی و مدیریت یک طرح کلاهبرداری و پول‌شویی بیت کوین، به ۲۵ سال زندان محکوم شد. طبق گزارش وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا (DoJ)، این مرد مصطفی گوکلو نام دارد که بیت کوین‌ها را از راه غیرقانونی فروش مواد مخدر به‌دست آورده و از سال ۲۰۱۸ به پول‌شویی بیت کوین‌ مشغول بوده است. مصطفی گوکلو در سال ۲۰۱۹ دستگیر شده است.

شرکت وام‌دهی ارزهای دیجیتال سلسیوس (Celsius) در ادامه انجام مراحل ورشکستگی فصل ۱۱ خود تاکنون متحمل بیش از ۳ میلیون دلار هزینه‌های قانونی شده است. طبق سندی که در روز جمعه ارائه شد، این شرکت در فاصله ۱۳ ژوئیه (۲۲ تیر) تا ۳۱ ژوئیه (۹ مرداد) به شرکت حقوقی کرکلند اند الیس ( Kirkland & Ellis ) حدود ۲.۶ میلیون دلار پرداخت کرده است. سلسیوس همچنین به آکین گامپن (Akin Gump)، دیگر نماینده حقوقی خود نیز حدود ۷۵۰ هزار دلار پرداخت کرده است. به این ترتیب شرکت سلسیوس تاکنون دستکم بیش از ۳.۳ میلیون دلار هزینه حقوقی برای ثبت ورشکستگی خود داشته است.

خبرگزاری ژاپن نیوز گزارش داده است که براساس اطلاعات پلیس ژاپن، چندین صرافی ارزهای دیجیتال ژاپنی مورد حمله هکرهای تحت کنترل دولت کره شمالی یعنی گروه لازاروس (Lazarus) قرار گرفته‌اند. کارکنان شرکت‌های قربانی این حملات هکری، برای باز کردن ایمیل‌های فیشینگ این گروه فریب داده شده‌اند و رایانه آن‌ها به ویروس آلوده شده است.

یک نهنگ ناشناس بیت کوین ۵۰۰ واحد از این ارز دیحیتال که برای بیش از ۵ سال غیرفعال بودند را منتقل کرد. داده‌های درون زنجیره کریپتو کوانت نشان می‌دهد یک نهنگ بیت کوین که برای ۵ تا ۷ سال گذشته غیرفعال بوده است، اخیراً حدود ۵۰۰ بیت کوین را انتقال داده است. داده‌ها نشان می‌دهد که این کیف پول، بیت کوین‌های مورد اشاره را در مدت زمانی بین ۵ تا ۷ سال گذشته به صورت ثابت و بدون جابه‌جایی در آدرس خود نگه داشته است.

هکر پلتفرم وام‌دهی مبتنی بر سولانا مانگو مارکتس (Mango Markets)، ضمن آشکارسازی هویت خود، اقدام خود را «یک استراتژی معاملاتی بسیار سودآور» خوانده است. نام این هکر آبراهام آیزنبرگ است و وی، خود را یک «معامله‌گر آثار هنری دیجیتال» معرفی می‌کند. او در این رابطه این گونه توییت زده است: «من با یک تیم که هفته گذشته یک استراتژی معاملاتی بسیار سودآور را انجام دادند شریک بودم.»

داده‌های اتراسکن (Etherscan) نشان می‌دهند که هکر پروتکل تمپل دائو (TempleDAO) سرمایه‌های سرقت‌شده را از طریق میکسر ارزهای دیجیتال تورنادو کش (Tornado Cash) انتقال داده است. گفتنی است که در روزهای اخیر یکی از خزانه‌های سهام‌گذاری تمپل دائو مورد حمله قرار گرفت و ۱,۸۳۰ اتریوم به ارزش ۲.۳ میلیون دلار از آن به سرقت رفت.

جان مک، مدیرعامل سابق غول بانکی مورگان استنلی در مصاحبه اخیرش با سی‌ان‌بی‌سی اذعان کرد که در دهه‌های آینده، ارزهای دیجیتال راه بزرگ و مهمی برای انجام تراکنش‌های پولی خواهند بود. به گفته مک، دارایی‌های دیجیتال دارای مزایای متعددی نسبت به بخش مالی سنتی هستند و افزود که ارزهای دیجیتال نقش کلیدی در دیجیتالی کردن اقتصاد خواهند داشت. او در این باره گفت: «برای مثال، برای من سخت است که بفهمم چرا ارزهای دیجیتال ارزش دارند. ۵۰ سال بعد، شاید این روش بزرگی برای انجام معاملات پولی باشد. انتقال و نگهداری آن است و لازم نیست نگران قرار دادن آن در بانک باشد، زیرا روی کامپیوتر شما است.»

فقط با این پست تحلیل گر شو

بیت کوین

آپدیت BTC

بیت کوین

آپدیت BTC

بیت کوین

تحلیل بلندمدت ADA-BTC

کاردانو

تحلیل میانمدتی بیت کویین

بیت کوین

بیت کوین

شباهت rsi سال 2018 و 2022

بیت کوین

موقعیت شورت اتم

کازماس

آیا راه صعود باز شده؟

بیت کوین

هشدار هشدار هشدار .

بیت کوین

بیت کوین

بیت کوین وضعیتش چطوره؟

بیت کوین

سلام .دوستان لطف کنید بگین دات ازر خوبی هست یا ن می‌خوام .خرید بزنم لطفا نظرتون رو بگین ممنونم از همتون

سلام خسته نباشید خدمت دوستان من کمی ارز dot استک کردم و الان 28 روز گذشته ولی هیچی به هیچی باید کاری انجام بدم ممنون اگر کسی بلده راهنمایی کنه

سلام خسته نباشید خدمت دوستان من کمی ارز dot استک کردم و الان 28 روز گذشته ولی هیچی به هیچی باید کاری انجام بدم ممنون اگر کسی بلده راهنمایی کنه

سلام بچه ها یه مسئله ای که تو پیام ها دیدم اکثریت دلیل ضرر سنگینشون رو خرید دات میدونن البته موقع خرید باید حتما به خصوصیات یک ارز توجه کرد اما خود ارز دات پروژه خوبیه از نظر من دلیل اصلیه ضرر بچه ها تو این صفحه خرید در زمان نامناسب بوده و یعنی زمانی که باید سیو سود میکردن خرید زدن بعد برای اینکه جلوی ضرر رو بگیرن به جای فعال کردن پله ای حد ضرر شروع کردن به خرید پله ای که تو بازار ریزشی که ریزش از قله شروع میشه این اشتباهه در این فرصت بازار فرسایشی شده به نظر من اموزش بهترین کار هست اگر بازار روند صعودی رو شروع کنی و نحوه سیو سود و خرید در اصلاحات در بازار صعودی رو مسلط نشید بازم از سود جا میمونید و این چرخه ادامه پیدا میکنه

عاشقان دات لایک کنن

سلام چند تا نکته برای دوستانی که میخان بخرن بهترین محدوده برای خرید دات محدوده ۴ تا ۵ دلار هست احتمالا بیت یه حرکت فیک تا حدود ۲۲ داشته باشه و حتی خط روند نزولی بلند مدتش رو هم بشکنه اما و ازونجا بیاد و محدوده ۱۷۶۰۰ رو به پایین بشکنه و دات رو تا محدوده ۴. پایین بیاره تمام خرید رو در روند نزولی انجام ندین یه بخش از خرید رو بذارید برای زمانی که بازار وارد فاز صعودی شده در اینصورت یه بخش از سود رو از دست میدید ولی خاب پولتون خیلی کمتر میشه ارزهای دیگه رو هم در نظر بگیرین تک ارز نباشید خرید یا فروش همیشه باید پله ای انجام بشه و هولدر محض بودن بدون در نظر گرفتن حد ضرر و سیو سود فقط ضرر هست با پول قرضی وارد این بازار نشین و اینکه بهترین راه نجات تو این بازار اموزش هست نه صبر دائمی یه سری نکات هست که میتونید بر اساس اونها زمان خروج یا خرید برای هولد یا نوسان کوتاه مدت رو یا احتمال بالا تشخیص بدین و از ضرر بیشتر جلوگیری کنین مهمترین اصل در درجه اول ضرر نکردن و حفظ سرمایه است بعد سود ایشالا موفق باشید

خرید ارز دیجیتال به روش مارتینگل یا پله ای

اگر قصد خرید ارز دیجیتال یا …را به روش مارتینگل را دارید قبل خرید از با ارزش بودن و رشد آن در بلند مدت به درصد بالایی ازاطمینان برسید.

به گزارش سایت خبری ساعد نیوز، امروز می خواهیم با یک روش کاربردی برای خرید کردن ارز دیجیتال یا سهام و…آشنا شویم. روش خرید پله ای یا روش مارتینگل روشی هست که تریدهای زیادی از آن استفاده می کنند. این روش مزایا و معایب مخصوص به خود را دارد که به آن می پردازیم.

روش مارتینگل یا خرید پله ای

مارتینگل اسم یک تریدر آمریکایی بود که اولین بار این روش را معرفی کرد. و به مرور معامله گران زیادی به بهبود یا تغییر آن دست زدند. دراین روش سرمایه به قسمت های مساوی یا نامساوی (از توان های عدد ۲) تقسیم می شود و خرید در مناطقی که احتمال برگشت قیمت زیاد است انجام می گردد.

فرض کنید شما ۱۰۰۰ دلار سرمایه قصد خرید بیت کوین را دارید. فرض شما این است که بیت کوین در آینده قیمت آن بالا خواهد رفت. ولی شما نمی دانید که دقیقا تا کجا قیمت قرار است قیمت نزول کند. در روشن مارتینگل این ۱۰۰۰ دلار را مثلا در ۴ ناحیه خرید پخش میکنید. ۲۵۰ دلار سرمایه خود را در قیمت ۱۰۰۰۰ دلار قیمت بیت کوین خریداری می شود. ۲۵۰ دلار را در قیمت ۹۰۰۰ دلار، ۲۵۰ دلار را در قیمت ۸۰۰۰ دلار و در نهایت ۲۵۰ دلار اخر سرمایه خود را در قیمت ۷۰۰۰ دلار بیت کوین خرید می شود.

مزایای روش مارتینگل

در خرید پله ای شما می توانید درصورت اشتباه مقداری از اشتباه خود را جبران کنید و در صورتی که قیمت مطابق نظر شما پیش نرفت و قیمت خرید شما نزول کرد باز می توانید در قیمت های پایینتر خرید کنید و اصطلاحاََ میانگین کم کنید و اگر قیمت برگشت و صعود کرد شما ضرر خود را جبران کنید. و شاید هم به سود برسید.

روش مارتینگل چاقوی دو لبه

این روش مشکلاتی هم دارد که تریدهای حرفه ای معمولا اعتقادی به این روش ندارند. زیرا مشخصا تریدر سرمایه بی نهایت ندارد که بخواهد تا پله های زیادی به ضرر خود ادامه دهد. فرض کنید در مثال قبل سرمایه شما تقسیم بندی و اخرین پله شما بیت کوین را در ۷۰۰۰ خرید کرده است و بیت کوین بازم نزول کرد و قیمت حال بازار ۵۰۰۰ دلار است. تریدر مزایای خرید پله ای در بازار سهام الان سرمایه ندارد که اضافه کند یا باید صبر کند که بازار برگردد یا با ضرر سنگین خارج شود.

روش های مختلف مارتینگل

همانطور که گفتیم تریدر های زیادی این روش را شخصی سازی با تغییر داده اند مثلا با این روش ریسک معامله را کمتر و خرید در پله های پایینتر را بیشتر کرده اند

فرض کنید شما ۱۰۰۰ دلار قصد خرید اتریوم را دارید. سرمایه خود را به ۱۵ قسمت مساوی تقسیم می کنید. یک قسمت از سرمایه خود را در قیمت روز خرید می کنید. سپس دو قیمت بعدی را در پله بعد خرید می کنید. و پله بعدی را ۴ قیمت و در مزایای خرید پله ای در بازار سهام نهایت اخرین پله را ۸ قسمت از سرمایه خود خرید می نمایید. در این روش بهینه تر ریسک کمتر و بازده هی در صورت برگشت قیمتی بیشتر خواهد شد

نکات کلیدی در خرید روش مارتینگل

اگر قصد خرید ارز دیجیتال یا …را به روش مارتینگل را دارید قبل خرید از با ارزش بودن و رشد آن در بلند مدت به درصد بالایی ازاطمینان برسید.

هیچ قانون صد در صدی در روش پله ای وجود ندارد هر تریدی می تواند بسته به نوع معاملات، مقدار سرمایه و شیوه ترید شخصیتی خود پله ها و سرمایه خود را تقسیم بندی کند.

این روش همیشه جوابگو نیست و طبق مثالی که زده شد می تواند باعث ضرر شما بشود.

چگونه در معاملات فیوچرز مدیریت سرمایه داشته باشیم؟

شاید به جرعت بتوان گفت مدیریت سرمایه پیش از آموزش مهمترین امر در هر معامله است و هر تریدر و شخصی که وارد دنیای معاملات می شود باید مدیریت سرمایه داشته باشد در غیر این صورت ممکن است با ضررهای سنگینی رو به رو شود که جبران آن یا زمان بر باشد و یا غیر ممکن. پس توصیه می کنیم پیش از آنکه بخواهید کلیت فیوچرز را بشناسید حتما نکاتی در رابطه با مدیریت سرمایه بدانید زیرا مدیریت سرمایه در هر نوع معامله ای الزامی است چه بسا آن معامله فیوچرز باشد که ریسک و پاداش آن بیشتر است.

برای سود کردن در هر بازاری لازم است 3 نکته را رعایت کنید:

1. آموزش تکنیکال
2. آموزش فاندامنتال و روانشناسی بازار
3. مدیریت سرمایه

آنچه در این مقاله می‌خوانید

مدیریت سرمایه در خرید و فروش

همانطور که گفتیم مدیریت سرمایه مهمترین اصل برای پیشرفت و بقا در هر مارکتی است. پس چه بهتر که هم در خرید مدیریت سرمایه داشته باشیم و هم در فروش زیرا همانقدر که مدیریت سرمایه در خرید کردن و ضرر ندیدن مهمه، در فروش و عقب نماندن از سود و مارکت هم مهمه. طبیعتا هیچکس دوست نداره یک نقطه ای از مارکت خارج بشود ببیند که بازی تازه برای آن سهم یا ارز شروع شده است و در این میان از کلی سود عقب مانده است. زیرا هر سودیم که از دست بدهیم از یک نگاه دیگری هم ضرر کرده ایم زیرا آن سود ماست و نتوانسته ایم کسب کنیم. البته قناعت و طماع نبودن هم مهم است در ادامه بررسی می کنیم کجا طماع باشید و کجا قانع.

روش های مدیریت سرمایه در هنگام خرید:

مباحثی که در اینجا بررسی می کنیم نه تنها برای فیوچرز بایننس مناسب است بلکه برای خرید اسپات نیز مناسب است.

1. وجود دلار در پرتفوی
2. خرید پله ای
3. پخش کردن سرمایه
4. پله فرار
5. استاپ داشتن یا نداشتن
6. گوش به زنگ

همیشه دلار داشته باشید!

هیچ موقع تمام سرمایه خود را خرید نکنید، همیشه در پرتفوی خود دلار داشته باشید و آماده باشید تا هیچ موقع مارکت نتواند شما را زمین گیر و یا شوک زده بکند، معمولا 30 درصد پرتفو باید دلاری باشد، البته به شرایط مارکت بستگی دارد، باید در نظر داشت که هم از سود جا نموند و هم در شرایط خطرناک سوار بر دلار بود.

به صورت پله ای خرید کنید!

تمام خریدتونو تو یک پله و یک قیمت وارد نکنید، آروم آروم و در 3 پله خرید کنید، معمولا از تمام سرمایه ای که برای خرید یک سهم اختصاص می دهید %50 آن پله اول، %25 آن پله دوم و %25 آن پله سوم خرید کنید. البته استراتژی های مختلفی وجود دارد معمولا تمام سرمایه را بخش بر 3 می کنند و هر بخش آن را در یک پله خرید می کنند، اصل موضوع این است که تمام خرید را در یک پله نکنید.

یک مثال ریز بزنیم:

فرض کنید قصد دارید یک پوزیشن لانگ در فیوچرز بایننس باز کنید قصد دارید کلا بر روی این پوزیشن با لوریج 2 حدود 10 دلار خرید کنید. در نظر داشته باشید که باید پشتوانه پول شما بالاتر از 10 دلار باشد تا سطح لیکوئید شدن شما را پایین بیاورد. معمولا 5 تا 10 برابر مبلغی که قصد دارید وارد بازی کنید باید به عنوان پشتوانه باشد البته در فیوچرز چنین است. در مارکت سنتی و اسپات شرایط متفاوت است. می توانید در مارکت اسپات از 100 درصد پولتون 50 درصد آن را وارد بازی کنید، 30 درصد دلاری نگاه دارید و 20 درصد سوار بیت کوین شوید. البته باز هم لازم به گفتن است که با توجه به شرایط مارکت این درصد ها تغییر می کند، مثلا در مارکت دامپ باید 70 درصد سوار دلار باشید و حتی 100 درصد البته 100 درصد تنها در صورتی لازم است که دامپ سنگینی در حال اتفاق باشد.

به ادامه بحث می پردازیم: یک پوزیشن لانگ 10 دلاری با لوریج 2 باز می کنید، از این 10 دلار 50 درصد آن یعنی 5 دلار را در یک پله وارد می شوید، 2.5 دلار دیگر پله بالاتر و 2.5 دلار دیگر پله بالاتر. البته می توان در پله پایین تر هم وارد شد که در مبحث پله فرار صحبت می کنیم.

پخش کردن سرمایه

هیچوقت تمام سرمایه خود را بر روی یک سهم نگذارید، از قدیم گفتن تمام تخم مرغاتونو داخل یک سبد نگذارید و سرمایتونو پخش کنید، پس بهتره که تمام داراییتونو یک چیز نخرید.

استراتژی پله فرار

پله فرار یکی از بهترین مباحثی است که می توان در نظر داشت. با مثال بررسی می کنیم،

مارکت فیوچرز:

فرض کنید یک پوزیشن لانگ بر روی بیت کوین قیمت 50,000 دلاری باز می کنید، 30 دلار بر روی این پوزیشن می خواهید سرمایه گذاری کنید، در پله اول 5 دلار وارد می شوید و پوزیشن شما باز می شود اما بر خلاف تصور شما قیمت بیت کوین کاهش می یابد و به قیمت 48,000 دلار می رسد. خب شما در ضررید الان اما یک پله فرار می گذارید و یک خرید دیگر در پله 48 هزار دلار به قیمت 10 دلار می کنید، اتفاقی که میفتد این است که میانگین ورود شما پایین تر میاید و نصف کمتر می شود زیرا شما در پله دوم دو برابر پله اول وارد شدید، این بار بیت کوین به قیمت 48700 دلار برسد شما سر به سر می شوید و پس از آن هر چه بالاتر برود سود می کنید، جای اینکه در قیمت 50 هزار دلار که ورود اول شما باشد سر به سر شوید در قیمت 48700 دلار سر به سر می شوید. به این استراتژی استراتژی پله فرار گفته می شود.

مارکت اسپات:

اگر نمی دانید مارکت اسپات چیست حتما مقاله بایننس چیست را مطالعه کنید!

حالت اسپات هم مانند حالت فیوچرز، در یک قیمت وارد می شوید، قیمت پایین تر میاید و اگر تا 30 درصد قیمت ریخت می توانید یکبار دیگر وارد شوید و سطح ورودتان را پایین تر بیاورید. البته در اینجا چیز دیگری هم وجود دارد به نام استاپ لاس که سوال این است از آن استفاده کنیم یا نکنیم!

استاپ داشتن یا نداشتن مسئله این است!؟

بین علما اختلاف است سر استاپ داشتن یا نداشتن، از لحاظ تکنیکالی باید استاپ لاس داشته باشید و هر معامله ای را باز می کنید استاپ لاس بگذارید که اگر از آن سطج بیشتر ریخت معامله شما با ضرر بسته شود اما جلوی ضرر بیشتر گرفته شود، یا اگر معامله شما وارد سود شد سطح استاپتان را بالاتر بیاورید که اگر مارکت ریخت یا اومد پایین معامله شما با سود بسته شود درست است سودتان کمتر می شود اما حداقل وارد ضرر نمی شوید.

استاپ داشتن در مارکت فیوچرز امری الزامی است که باید رعایت شود زیرا بدون استاپ لاس ممکن است لیکوئید شویم و تمام سرمایه ما از بین برود اما در مارکت اسپات می توانید استاپ نگذارید، اگر تکنیکال نگاه کنید باید استاپ داشته باشید که اگر پایین تر رفت ضرر نکنید و در قیمت های کمتر خریداری کنید و سود کنید، اما اگر به نگاه هولدری به قضیه نگاه کنید موضوع فرق می کند و باید به آن به چشم ارزش نگاه مزایای خرید پله ای در بازار سهام کرد و نه دارایی! جمله ای است که میگه استاپ لاس های شما قیمت ورود نهنگ هاست. در برخی موارد با یک خبر فاندا ممکن است مارکت یک دامپ بخورد استاپ لاس های مارکت اسپات شما را فعال کند و دوباره قیمت به بالا برود و شما فقط از بازی جا مونده باشید. مارکت ارزهای دیجیتال در کنار تکنیکال بودن یک مارکت فاندا هم می باشد، با اخبار و توییت ها مارکت دچار نوسان می شود و ممکن است طی این فانداها استاپ لاس های ما فعال شود. از یک سو ممکن است خوب باشد که فعال شود و در قیمت های کمتر بخریم و از سوی دیگر تنها ممکن است بخاطر دلایل و ترس باشد و دوباره به بالا برگردد و در این میان تنها عقب بمانیم، بازهم می گوییم در مارکت فیوچرز استاپ لاس ضروری است اما می توانید در اسپات از استاپ لاس استفاده نکنید البته اگر به چشم هولدری و سرمایه گذاری میان مدتی و بلند مدتی نگاه می کنید و اگر نوسان گیر هستید حتما باید استاپ لاس داشته باشید. درصد استاپ لاس مبحثی است که باید در قسمت آموزش تکنیکال به آن رسیدگی کنیم.

گوش به زنگ باشید

همانطور که گفتیم مارکت ارزهای دیجیتال فاندا هم بسیار زیاد و در برخی جاها بیشتر از تکنیکال تاثیر گذار است. پس باید مواظب اخبار فاندا باشید و گوش به زنگ باشید به طور مثال وقتی بیت کوین در تلاش بود تا سقف قبلی خود و 40 هزار دلار را بشکند پوزیشن های شورت زیادی بر روی قیمت 40 هزار دلار بسته شده بود که ایلان ماسک یک توییت زد و تنها نوشت بیت کوین که ناگهان بیت کوین از 40 هزار دلار به 48 هزار دلار رسید و باعث لیکوئید شدن 387 میلیون دلار شد. تنها با یک کلمه بیت کوین این رقم لیکوئیدی وارد جیب صرافی ها شد. پس گوش به زنگ باشید.

جمع بندی:

خلاصه مطلب به این شکل است که ورود و خروج های هیجانی نداشته باشید، درگیر فومو و ترس نشوید، هواستان به اتفاقات فاندا باشد، پله پله خرید کنید، راه فرار داشته باشید و حتما تمام سرمایتونو یکجا و بر روی یک چیز وارد نکنید. صبر داشته باشید و آموزش ببینید. تنها در این صورت است که شما نه تنها در این مارکت بلکه هر مارکت دیگری بقا پیدا می کنید.

سوالات متداول

راه های مدیریت سرمایه در مارکت فیوچرز چیست؟

باید هواستان به اتفاقات پیرامون و فانداها باشد، پله ای خرید کنید و راه فرار داشته باشید و حتما سرمایتونو پخش کنید.

آیا استاپ لاس برای سرمایمون قرار دهیم یا خیر؟

اگر به چشم تکنیکال و دارایی نگاه کنید بله حتما اما اگر به چشم ارزش نگاه کنید و هولدر باشید خیر

هدایت پول بورسی به عرصه‌ای دیگر

دنیای‌اقتصاد : بازار سرمایه به‌عنوان یک بازار به‌شدت نقدشونده همواره با خطر خروج سنگین سرمایه در مواقع رکودی مواجه است. این مساله سبب می‌شود تا همواره در بازار مذکور مهندسان مالی به‌دنبال چاره‌سازی این مشکل باشند تا هم از این طریق فرار سریع سرمایه را در معاملات بازارهایی نظیر سهام محدود کنند و هم امکان تنوع‌بخشی به پرتفوی سهامداران را برای قشر سرمایه‌گذار فراهم کنند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال‌های گذشته با افزایش رکود در بازار سهام بخش مهمی از سرمایه‌های درشت به مقصد بازار املاک و مستغلات رفته است؛ این در حالی است که این بازار رقیب از نقدشوندگی پایینی برخوردار است و خروج پول به مقصد آن به‌معنای دوری‌گزیدن سرمایه از بازارهای مالی برای بلندمدت خواهد بود. این در حالی است که به‌تازگی امکان سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات در بازار سرمایه فراهم شده و به‌نظر می‌رسد که توسعه این امکان می‌تواند هم از خروج بلندمدت پول به بازار مذکور جلوگیری کند و هم مزیت و فرصت کسب سود از بازارهای رقیب را به شکلی مفید برای بازار و بدون خروج پول از بازار مذکور برای همگان فراهم کند.

تلاش برای جلوگیری از خروج پول

مدتی است که خبر تاسیس نخستین صندوق املاک و مستغلات (REIT) کشور منتشرشده و طبق اخبار موجود، پذیره‌نویسی آن در فرابورس از سه‌شنبه ۱۹مهرماه آغاز شده است. این پذیره‌نویسی ۱۰روز کاری مهلت دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که ورود این نوع صندوق‌ها به بازار سرمایه خبر خوبی برای فعالان است. در چند سال‌اخیر آمار‌ها حاکی از آن است که یکی از مهم‌ترین مقاصد پول‌های افراد حقیقی که از بورس خارج شده‌اند، ‌بازار املاک بوده که این روند تاکنون نیز ادامه دارد. سال‌هاست که بازار املاک به یکی از رقبای بورس تبدیل شده و این موضوع تهدیدی برای بازار سرمایه تلقی شده؛ زیرا با خروج پول سهامداران خرد، شانس رونق از بورس ربوده می‌شود. حال که این صندوق در مزایای خرید پله ای در بازار سهام حال ورود به بازار سرمایه است می‌توان انتظار داشت که در آینده صندوق‌های مشابهی نیز به این بازار وارد خواهند شد. این مساله در بلندمدت باعث می‌شود که در صورت بروز جو منفی برای سهم‌ها، به‌جای مشاهده خروج پول از بازار سرمایه و ورود به بازار املاک و مستغلات، شاهد حفظ این سرمایه در بازار و جابه‌جایی پول میان سهم و صندوق املاک و مستغلات باشیم. بنابر این می‌توان این‌طور گفت که صندوق ذکر شده از مزیت‌های بسیاری بهره می‌برد که از مهم‌ترین آنها می‌توان به بحث نقدشوندگی آن اشاره کرد. یکی از مهم‌ترین موضوعات برای سرمایه‌گذاران نقدشوندگی بوده و اگر فعالان بازار میان خرید یک ملک یا سرمایه‌گذاری در یک صندوق املاک و مستغلات در حال انتخاب باشند، به دلیل نقدشوندگی کم املاک به احتمال زیاد سرمایه‌گذاری در صندوق گزینه منطقی‌تری خواهد بود. موضوع نقدشوندگی باعث می‌شود در زمان‌های مختلف فعالان بازار میان صندوق‌های املاک و سهام قابلیت تغییر موقعیت داشته باشند. به موجب این امر سرمایه مردم در بازارسرمایه که یک بازار شفاف بوده محفوظ می‌ماند. یکی از مشکلات بازار املاک نبود شفافیت در آن است که در این زمینه بورس می‌تواند از مزیت مهمی برخوردار باشد، زیرا در بازار اوراق‌بهادار به دلیل وجود ساختارهای مشخص که باعث می‌شود اخبار یکسان به فعالان بازار همزمان برسد، می‌توان انتظار داشت که از شفافیت بیشتری نسبت به بازار املاک که از این ساختار‌ها بهره‌مند نیست، برخوردار باشد، از این‌رو می‌توان اینطور گفت که با پا گرفتن این قبیل صندوق‌ها خروج پول از بازار به سمت بازار رقیب محدود‌تر خواهد شد.

معاملات بازار سهام تهران در سه‌شنبه ۱۹مهر توانست روز مثبتی را برای سهامداران به ارمغان آورد. آنطور که آمار‌ها حکایت می‌کنند، هفته‌هاست این بازار در حال طی‌کردن روند نزولی بوده که دلایل متعددی مانند نوسان نرخ‌های جهانی اعم از کامودیتی‌ها، ابهام در اخبار منتشرشده توسط منابع مختلف، بی‌اعتمادی فعالان بازار نسبت به رویکرد قانون‌گذاران و غیره داشته است. در این ‌ماه‌ها با وجود اینکه گزارش‌های ماهانه خوبی توسط شرکت‌های بورسی و فرابورسی منتشرشده اما بازار نسبت به این گزارش‌های واکنش مثبتی نشان نداده و تنها برای چند روز و در برخی نماد‌ها رشد دیده شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که علت کم‌رمقی مردم برای فعالیت در این بازار ناشی از عوامل ذکر شده است. حتی گزارش‌های خوب منتشرشده در قالب ماهانه که در ‌ماه‌های اخیر بر روی تارنمای کدال قرار گرفته نیز نتوانسته نظر فعالان بازار را نسبت به آینده بورس تغییر دهد.

در روزی که سپری شد، شاخص‌کل توانست بیش از ۹‌هزار واحد رشد کند که این پیشروی معادل ۷۴/ ۰‌درصد بازدهی برای نماگر یادشده طی روز سه‌شنبه بود. در این میان شاخص هم‌وزن توانست رشد ۳۲۰۵ واحدی معادل ۸۵/ ۰درصدی داشته باشد که این آمار‌ها حاکی از همگرایی نسبی میان این دو نماگر بازار بوده و تا حدودی نشان‌دهنده همگرایی خریداران در ایجاد تقاضا برای سهام بزرگ و کوچک است. در روز معاملاتی گذشته ارزش معاملات خرد (سهام و حق‌تقدم) کمی بیشتر از ۱۳۰۰‌میلیارد ‌تومان بود که نسبت به‌روز قبل از آن ۸‌درصد رشد داشته است. اگر ارزش معاملات خرد در روز سه‌شنبه با میانگین‌های این آمار مقایسه و تحلیل شود، می‌تواند نشان دهد که آیا با وجود مثبت‌بودن دو شاخص بورس، رونق نیز به این بازار مالی بازگشته است یا خیر.

آمار‌های ارزش معاملات در مهر‌ماه نشان می‌دهد که میانگین آن از مزایای خرید پله ای در بازار سهام اول‌ماه تا امروز بیش از ۱۳۴۰‌میلیارد‌تومان بوده که نشان از استقبال بالای بورسی‌ها از فرصت‌های خرید در روز گذشته دارد، با این‌حال این رقم در مقایسه با آمار بلندمدت نشان از این واقعیت دارد که زمینه همچنان برای بازگشت بازار به رونقی پایدار فراهم نیست زیرا ارزش معاملات خرد در این روز نزدیک به ۳‌درصد کمتر از میانگین این آمار در اولین‌ماه پاییز بوده است. در بازار روز سه‌شنبه مانند اکثر روز‌های قبل از آن، خالص خروج پول افراد حقیقی از بورس قابل‌مشاهده بود. آمارها نشان می‌دهد که خالص تغییر مالکیت افراد حقیقی به حقوقی ‌برابر با ۱۱۹‌میلیارد ‌تومان بوده است که نشان‌دهنده کاهش بیش از ۴۳‌درصدی نسبت به‌روز دوشنبه است. با نگاه به روند خالص خروج پول افراد حقیقی در سه‌روز گذشته روند نزولی قدرتمند محسوس بوده که می‌تواند ناشی از افزایش امیدواری‌ها نسبت به فصل پاییز در بورس تهران باشد. همچنین در سه روز گذشته خالص خروج پول افراد حقیقی به ترتیب ‌برابر با ۴۷۳‌میلیارد ‌تومان، ۲۱۰‌میلیارد‌ تومان و ۱۱۹‌میلیارد‌تومان بوده که نشان می‌دهد به‌طور کلی این آمار افتی معادل ۷۵‌درصد داشته است. با بررسی خالص تغییر مالکیت افراد حقیقی به حقوقی در هر‌یک از صنایع می‌توان نتیجه گرفت که برخی از صنایع با استقبال خوب فعالان بازار روبه‌رو شده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که درمیان صنایع بورسی پنج‌صنعت فلزات اساسی، لاستیک و پلاستیک، سیمان، حمل‌ونقل و خودرو و ساخت قطعات با بیشترین خالص ورود پول افراد حقیقی مواجه شدند. از سوی دیگر پنج‌صنعت چند‌رشته‌ای صنعتی، بیمه و صندوق بازنشستگی، بانک‌ها، محصولات شیمیایی و دستگاه‌های برقی با استقبال کمتری از سوی سهامداران خرد روبه‌رو شدند. همچنین درمیان نماد‌های معامله‌شده بورس تهران اکثر شرکت‌ها با ‌درصد مثبتی به‌کار خود پایان دادند. بررسی‌ها نشان می‌دهد؛ در پایان روز معاملاتی گذشته از میان ۶۹۳‌نماد معامله‌شده ۴۶۸‌نماد مثبت، ۱۸۶‌نماد منفی و در این میان ۳۹‌نماد در صفر تابلو بسته شدند. این آمار نشان می‌دهد که بیش از ۶۷‌درصد نماد‌های معامله‌شده مثبت، ۲۷‌درصد منفی و ۶‌درصد در صفر تابلو در حال نوسان بودند. با نگاه به نقشه بازار در روز سه‌شنبه پنج‌صنعت دارای بیشترین ارزش معاملات درمیان صنایع بورسی بودند. این پنج‌صنعت شامل صنعت خودرو و قطعات، غذایی به‌جز قند و شکر، شیمیایی، فرآورده‌های نفتی و فلزات اساسی بودند که در هرکدام از این صنایع اکثر نماد‌ها در‌ درصد‌های مثبت، بعضا صف خرید یا در صفر تابلو معامله شدند.

پول هوشمند کجاست؟ – پله 7 (روانشناسی بازار)

گاهی‌اوقات شاید شنیده‌باشید که پول هوشمند وارد بازار سرمایه شده‌است ویا پول هوشمند وارد فلان صنعت شده‌است.

آیا تابه‌حال باخود فکر کرده‌اید که پول هوشمند چیست وچگونه می‌توان ورود آن به بازارسرمایه را تشخیص داد.

تعریف پول هوشمند

پول هوشمند معمولاً تحت سرمایه گذاری نهادی و به صورت منسجم وارد بازار می شود و نمی توان آن را سرمایه گذاری اندک و مستقل نام برد و اثرات آن به صورت افزایش حجم و افزایش ارزش معاملات به صورت یکباره در بازار می باشد .

پول هوشمند عمدتا در موج ابتدایی وارد بازار شده و هیجاناتی را در بازار ایجاد می کند که خود موجب تحریک ورود سرمایه گذاران در مرحله بعدی می شود که این نیز همگام با خروج مرحله به مرحله پول های هوشمند در بازار صورت می گیرد و لایه های آخر خریداران نیز عموما بازنده این بازی می باشند.

پس ورود این سرمایه ها را نمی‌توان با عنوان استراتژی برد-برد نام برد.

پول هوشمند چه زمانی وارد بازار می شود و چه کسانی از آن منتفع می شوند

زمانی که وضعیت بازار نامساعد است و همه اظهار نا امیدی می کنند و به نوعی فشار فروش در سهم بالا می‌باشد و تقاضایی برای سهام شرکت ها وجود ندارد آنجاست که پول هوشمند می تواند وارد بازار شود .

جایی که قیمت ها به پایین‌ترین حد خود رسیده و اصطلاحا قیمت ها کف می باشند.

در این هنگام بازیگران اصلی سهم تحت عنوان سرمایه نهادی وارد بازار می شوند.

و شروع به خرید سهام شرکت‌ها می‌کنند و یک موج قوی را در سهام شرکت‌ها ایجاد می‌کنند.

زمانی که قیمت ها حدود 10 درصد افزایش پیدا کرد در بین اهالی بازار هیجان زیادی برای خرید سهام ایجاد می شود تا از رالی ایجاد شده در بازار جا نمانند.

این‌زمان همان زمانی می‌باشد که اخبار وشایعات بازار حسابی داغ و بهترین خبرهایی که در صنعت وجود دارد شکوفا می‌شود.

اینجاست که هدف گذاری در خصوص قیمت سهم بسیار افزایش یافته و به محدوده 100تا 200درصد می رسد و همه سرمایه گذاران از رشد قیمت سهام صحبت می کنند.

بعد از یک رشد خوب در قیمت سهام، پول هوشمند شروع به خروج از سهم می کند

و این فرایند طی چند روز ادامه دارد و به همین دلیل ریزش قیمت ها در این وضعیت سریع می باشد و سرمایه گذاران ثانویه و خرد که در قسمت بالا در موردشان صحبت شد آخرین بازندگان سهم می باشند.

معمولا این سرمایه گذاران متوجه خروج پول بعد از رشد قیمتی نمی شوند و از آنجایی که حجم هم در ریزش های قیمتی بالا می باشد پیش خود می گویند که ” حجم ها بالاست و به نظر این اصلاح قیمتی می باشد و انتظار رشد قیمت سهم در آینده وجود دارد ” در صورتی که این تفکر اشتباه می باشد و کاهش قیمت به همراه حجم های سنگین در واقع قسمتی از بازی می باشد که بخشی از رویه خروج پول هوشمند می باشد .

مثالی از ورود پول هوشمند در صنایع

پول هوشمند زمانی که در بازار وارد می شود عموما روند های بزرگی را ایجاد می کند.

به‌عنوان مثال می‌توان رشد سهام گروه خودروسازی در دی و بهمن 94 را صرفا ورود پول هوشمند دراین صنعت دانست.

به‌گونه‌ای که درابتدای حرکت قیمت‌ها به‌کمترین حد خود رسیده‌بودند و ناامیدی کامل دراین صنعت ودر رشدقیمتی سهام این گروه ایجادشد.

اما به یکباره در بسیاری از نمادهای گروه حجم معاملات به شدت افزایش یافت و همگام با آن خبرهای به شدت مثبتی از سهام این گروه و قراردادهای مختلف آن در بازار منتشر شد و تارگت های قیمتی سهم نیز همچنان بالا بود.

در این مرحله سرمایه گذاران خرد بازار و بسیاری از صندوق های سرمایه گذاری شروع به سرمایه گذاری در شرکت های گروه خودروسازی کردند و قیمت ها نیز بیش از 200 درصد افزایش یافت.

بعد از آن به یکباره همگام با خروج پول از این گروه قیمت ها به شدت کاهش پیدا کرد .