بررسی دقیق ابتدا و انتهای الگو ها

الگوی AB=CD به دو دسته نزولی و صعودی تقسیم می شوند:

کندل شناسی ؛ آموزش کندل خوانی و الگوهای کندلی پر کاربرد

کندل ها نمایش رفتار، احساسات و نوع تصمیمات خریداران و فروشندگان است. آموزش کندل شناسی به تریدر کمک می کند تا نگاه دقیق تر و جزئی تری به چارت و حرکت جزئی قیمت یا نرخ داشته باشد. آشنایی با کندل ها و الگوهای کندلی در کنار تعیین نواحی حمایت و مقاومت بهترین نقاط ورود به خروج را برای تریدر مشخص می کند. بی تردید تسلط بر الگوهای کندلی در کنار استراتژی هایی نظیر پرایس اکشن ، امواج الیوت و … ترید و معاملات سودآوری برای تریدر به ارمغان می آورد.

فهرست عناوین این مطلب

کندل شمعی ژاپنی

در نرم افزارهای تحلیل حرکت قیمت یا نرخ به صورت های مختلفی مانند میله ای، خطی و کندل های شمعی ژاپنی نمایش داده می شود. کندل های شمعی ژاپنی در بین بسیاری از تریدرها از جایگاه خاصی برخوردار است. تریدرهای حرفه ای با بررسی اندازه سایه ها و بادی کندل اطلاعات مهمی از قدرت و ضعف خریداران و فروشندگان استخراج می کنند.

در یک کندل چهار قیمت یا نرخ پایین ترین، بالاترین، باز شدن و بسته شدن قابل مشاهده است. سایه ها در کندل بالاترین و پایین ترین قیمت را در کندل را نمایش می دهند.

کندل چکش (Hammer)

این الگو به عنوان الگویی برای انتظار تغییر رفتار معامله گران است. کندل چکش می تواند سفید یا صعودی و یا مشکی یا نزولی باشد. طول سایه زیر کندل قدرت کندل را نشان می دهد. هر چه سایه زیر کندل بلند تر باشد قدرت کندل بیشتر است. در برخی مواقع یک سایه بسیار کوچک در بالای کندل وجود دارد.

کندل چکش وقتی روی یک حمایت تشکیل می شود سیگنال خرید در نظر گرفته می شود. برخی از تریدرها منتظر می مانند تا بعد از کندل چکش یک کندل صعودی تشکیل شود تا صعود تایید شود.

اگر چند کندل چکش به صورت پی در پی و یا با فاصله کم ظاهر شوند صعود محتمل تر خواهد بود و سیگنال خرید قوی تر می شود و بر اعتبار تحلیل افزوده می گردد.

سایه زیرین بادی در کندل چکش حداقل دو برابر بدنه یا بادی است. نکته مهم تشکیل کندل چکش بر روی حمایت است. با تشکیل کندل چکش در ناحیه حمایتی بازار در حال ساخت یک کف یا قعر می باشد و پس از ایجاد یک روند صعودی بسیار محتمل است. سایه زیرین بادی در کندل چکش به این مفهوم است که فروشندگان در ابتدا قیمت یا نرخ را پایین آورده اند اما با حمایت خریداران قیمت یا نرخ به سمت بالا بازگشته است.

لایت فارکس یکی از بهترین بروکرهای فعال در بازار فارکس است و در مقایسه با رقبای خود برای تریدرهای ایرانی امکانات بسیار خوبی ایجاد کرده است. شما در بروکر لایت فارکس قادر به معامله تمام جفت ارزهای فارکس، ارزهای دیجیتال، فلزات، سهام های بازار بورس نیویورک و نزدک هستید.

• جهت آموزش ثبت نام و بررسی بروکر لایت فارکس بر روی لینک روبرو کلیک فرمایید: لایت فارکس
• جهت مراجعه به وبسایت بروکر لایت فارکس بر روی لینک روبرو کلیک فرمایید: وبسایت رسمی لایت فارکس

شوتینگ استار ، چکش معکوس ، ستاره ثاقب ، شهاب سنگ (Shooting star)

اگر در ناحیه مقاومتی کندل شوتینگ استار ظاهر شد نشانه پایان روند صعودی است. هر چه سایه بالای کندل بلندتر باشد اعتبار کندل شوتینگ استار بیشتر است. این کندل در قله ها معمولا تشکیل می گردد. توجه شود که در زیر بادی کندل شوتینگ استار یا اصلا سایه ای وجود ندارد یا یک سایه بسیار کوچک وجود دارد.

بادی این کندل می تواند سفید یا مشکی باشد به عبارت دیگر کندل ستاره ثاقب می تواند صعودی یا نزولی باشد. در صورتیکه بادی کندل نزولی باشد اعتبار الگو بیشتر است.

برای تایید بیشتر می توان واگرایی اسیلاتور را نیز در قله بوجود آمده چک نمود.

روش دیگر برای گرفتن تایید نزولی بودن کندل بعد از کندل شوتینگ استار است. اما بهترین سیگنال تشکیل شوتینگ استار بر روی مقاومت است.

تشکیل چند شوتینگ استار پی در پی پایان روند صعودی را محتمل تر می کند.

کندل پوشه یا کندل انگالفینگ یا کندل پوششی (Engulfing)

کندل انگالفینگ وقتی بر روی ناحیه حمایت یا مقاومت تشکیل می شوند نشان دهنده تغییر روند هستند.

بادی کندل انگالفینگ صعودی بادی یا بدنه کندل نزولی قبلی را پوشش می دهد.

بادی کندل انگالفینگ نزولی بادی یا بدنه کندل صعودی قبلی را پوشش می دهد.

پوشش بدنه یا بادی کندل قبلی و به اصطلاح انگالف شدن کندل قبلی نشان دهنده این است که قدرت نیروی مخالف در بازار بسیار زیاد شده است. یک هیجان جدید وارد بازار شده است.

نکته مهم یافتن نواحی حمایت و مقاومت و رصد شکل کندل بر روی این نواحی است. با این نوع تحلیل می توان جهت بازار را یافت.

در تصویر بالا الگوی انگالفینگ نشان داده شده است. اگر توجه کنید کندل قبلی هم کندل قبل خود را انگالف کرده و معتبر نبوده است. علت آن اینست که در ناحیه مقاومتی و تشکیل یک کندل انگالف نزولی می تواند معتبر باشد. الگوی انگالفینگ در الگوهای کندل شناسی و کندل خوانی در میان تریدرها مهم در نظر گرفته می شود.

کندل شناسی ؛ کندل هنگینگ من یا مرد آویزان (Hanging man)

تشکیل این کندل در ناحیه مقاومتی می تواند پایان روند صعودی را نشان دهد. پس از آن ممکن است یک روند نزولی یا یک اصلاح ایجاد گردد. بادی کندل مرد آویزان یا دار آویز یا هنگینگ اگر نزولی باشد سیگنال قوی تر است. به عبارت دیگر رنگ کندل هنگینگ من مشکی تحلیل را معتبرمی کند.

هر چه سایه زیر بدنه کندل بلندتر باشد الگو اعتبار بیشتری دارد. در بالای بادی کندل هنگینگ من یا سایه نیست یا سایه بسیار کوچکی وجود دارد. با توجه به اینکه سایه بلند در زیر بادی قدرت خریداران را نیز نشان می دهد توصیه می شود صبر شود تا کندل نزولی بعدی برای تایید بیشتر اتمام روند صعودی تشکیل شود تا تریدر با اطمینان بیشتری در جهت نزول وارد بازار شود.

نکته مهم تشکیل این الگو در ناحیه مقاومتی می باشد.

کندل شناسی ؛ کندل چکش معکوس (Inverted hammer)

در کندل شناسی و کندل خوانی هر کندل حاوی اطلاعاتی از قدرت و ضعف خریداران و فروشندگان است. در صورتیکه کندل چکش معکوس در حمایت تشکیل شود می تواند ابتدای روند صعودی را نشان دهد. بادی می تواند سفید (صعودی) یا سیاه (نزولی) باشد. سایه کندل در بالای بادی است و هر چه بلندتر باشد اعتبار کندل بیشتر است. طول سایه حداقل دو برابر بدنه است.

اگر کندل صعودی باشد آغاز روند صعودی محتمل تر است.

نکته مهم همانند دیگر الگوهای کندلی محل تشکیل آنهاست. یعنی ابتدا باید حمایت تشخیص داده شود و بعد کندل چکش معکوس در حمایت مورد توجه قرار گیرد. لازم و ضروریست که در تحلیل این الگو کندل تایید یعنی کندل صعودی بعد از آن تشکیل شود. زیرا سایه در بالای آن قدرت فروشندگان را نشان می دهد و قدرت فروشندگان قیمت بسته شدن کندل را پایین آورده است. بنابراین کندل بعدی حتما مورد بررسی قرار می گیرد. اگر کندل بعدی صعودی باشد ضعف فروشندگان و آغاز روند صعودی را نوید می دهد.

کندل دارک کلود کاور یا کندل ابر سیاه پوششی (dark cloud cover)

این کندل در ناحیه مقاومت نشانه ای از پایان روند صعودی می باشد. قیمت یا نرخ باز شدن این کندل از قیمت بسته شدن کندل قبلی بالاتر است. به عبارت دیگر یک گپ وجود دارد. فشار فروش در این کندل بسیار زیاد است و با قدرت قیمت یا نرخ در این کندل بیش از 50 در صد بادی کندل قبلی پایین می آید.

این کندل دارای بادی بزرگ نسبت به سایه ها می باشد و نزولی می باشد. سایه کوچک تر و بادی بلندتر بر اعتبار این کندل می افزاید.

کندل شناسی ؛ الگوی کندلی نفوذی (Piercing)

این الگو در حمایت و انتهای روند نزولی تشکیل می گردد. این الگو از دو کندل تشکیل می شود که کندل اول نزولی و کندل دوم صعودی می باشد.

یکی از نشانه های الگوی پیرسینگ یا کندل نفوذی این است که قیمت یا نرخ باز شدن کندل صعودی پایین تر از قیمت یا نرخ بسته شدن کندل نزولی قبلی است. نشانه دیگر کندل صعودی این است که تا بیش از نصف کندل نزولی قبلی را پوشش می دهد. نشانه سوم کوچک بودن سایه بالای کندل صعودی در مقابل بدنه یا بادی کندل صعودی است.

می توان برای اطمینان بیشتر برای بازگشت قیمت منتظر تمام شدن یک کندل صعودی دیگر نیز ماند و پس از آن وارد بازار شد.

نحوه خرید، زمان ارسال کتاب و قوانین و مقررات سایت نشر الگو

جهت خرید از فروشگاه اینترنتی نشر الگو قبل از هرچیز از طریق لینک‌های زیر نسبت به عضویت در سایت نشر الگو اقدام کنید:

ثبت‌نام دانش‌آموزان:

جهت ثبت‌نام دانش آموزان اینجا را کلیک کنید.

ثبت‌نام همکاران آموزشی:

جهت ثبت‌نام همکاران آموزشی اینجا را کلیک کنید.

راهنمای عضویت:

جهت دریافت راهنمای عضویت اینجا را کلیک کنید.

بعد از ثبت‌نام و ورود به حساب کاربری خود به دو روش زیر می‌توانید خرید خود را انجام دهید:

۱- روش خرید آنلاین:

در صورت تمایل به خرید آنلاین از سایت نشر الگو (www.olgoobooks.ir) ابتدا با ورود به قسمت کتاب‌ها (اینجا) کتاب مورد نظر خود را انتخاب و روی عبارت افزودن به سبد خرید کلیک کنید. توضیحات بیشتر راهنمای خرید آنلاین در لینک زیر:

راهنمای خرید آنلاین

پرداخت آنلاین از طریق درگاه بانک پاسارگاد در انتهای سفارش، قابل انجام است.

۲- روش خرید آفلاین(کارت به کارت):

پرداخت آفلاین (کارت به کارت) از طریق بانک پاسارگاد و شماره کارت 9379-1387-2913-5022 به‌نام خانم الهام دخیلی بایرامی، انجام‌پذیر است. (در مرحلۀ آخر برای پرداخت آفلاین، گزینه آفلاین را انتخاب و سپس شماره فیش واریزی و چهار رقم آخر کارتی که با آن واریز را انجام داده‌اید، وارد کنید.)

***توجه کنید که در صورت عدم پرداخت سبد خریدتان ظرف یک ساعت، سفارش شما حذف خواهد شد. بنابراین حداکثر تا یک ساعت پس از انتخاب کتاب‌ها و قرار گرفتن آن‌ها در سبد خرید، نسبت به پرداخت آن اقدام نمائید. در غیر این‌صورت مسئولیت ناشی از اتمام موجودی کالا و حذف آن از سبد خرید بر عهدۀ شما خواهد بود.***

زمان تحویل کالای سفارش داده‌ شده:

ارسال به تهران

ارسال برای کاربران ساکن تهران با پیک موتوری است و مرسوله حداکثر ظرف ۴۸ تا ۷۲ ساعت (در روز کاری) به دست کاربر می‌رسد.

توجه: هزینه ارسال با پیک برای سفارش‌های بیش از 500 هزار تومان، رایگان است.

توجه: مسیرهای ( انتهای اتوبان آزادگان شامل افسریه، مشیریه و مسعودیه، مسیرهای منتهی به اتوبان شهید محلاتی جنوب، اتوبان شهید لشگری، اتوبان خاوران و چیتگر بعد از محدوده شهرک گلستان شامل پیک موتوری نمی‌شود و مرسولات شما عزیزان با پست سفارشی ارسال می‌شود.)

توجه: در صورت عدم حضور، لطفا شخص دیگری (آقای. / خانم. ، همسایه، سرایدار و . ) را در همان محل جهت دریافت بسته، معرفی فرمایید.

توجه: در صورت عدم تحویل سفارش و برگشت آن به انتشارات، هزینۀ ارسال مجدد آن (با پیک/ پست) بر عهده شما خواهدبود.

توجه: در زمان تخفیف به دلیل حجم بالای سفارش‌ها، ارسال با اندکی تاخیر انجام می‌شود.

ارسال به سایر نقاط

ارسال برای کاربران ساکن در سایر نقاط ایران با پست سفارشی و یا پیشتاز ( به انتخاب کاربر) انجام می‌شود .

توجه: هزینه ارسال با پست سفارشی، رایگان است.

توجه: هزینه ارسال با پست پیشتاز بر عهده کاربر است.

توجه: در صورت خرید فقط لوازم التحریر از سایت الگو ( یعنی زمانی که کتابی در سبد خرید خود ندارید)، ارسال آن به هر نقطه از ایران با پست سفارشی انجام خواهد شد.

شما می‌توانید کد رهگیری پستی مرسوله خود را حداکثر بعد از ۴۸ ساعت کاری بعد از ارسال آن، در پروفایل خود مشاهده و از طریق لینک پیگیری مرسوله پستی نسبت به پیگیری بسته خود اقدام فرمایید.

قوانین سایت نشر الگو

در نظر داشته باشید که ورود کاربران به وب‏‌سایت نشر الگو هنگام استفاده از طرح‏‌های تخفیفی و سایر خدمات ارائه شده توسط فروشگاه الگو به معنای آگاه بودن و پذیرفتن شرایط و قوانین آن است. توجه کنید که ثبت سفارش نیز در هر زمان به معنی پذیرفتن کامل همۀ شرایط و قوانین انتشارات الگو از سوی کاربر است.

قوانین عمومی

همۀ اصول و رویه‏‌های فروشگاه نشر الگو منطبق با قوانین جمهوری اسلامی ایران، قانون تجارت الکترونیک و قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده است و متعاقبا کاربر نیز موظف به رعایت قوانین مرتبط با کاربر است. تمامی کالا و خدمات این فروشگاه دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند. در صورتی که در قوانین مندرج و رویه‏‌های نشر الگو در آینده تغییراتی ایجاد شود در همین صفحه منتشر و به‌روزرسانی خواهد شد و شما توافق می‏‌کنید که استفاده مستمر شما از سایت به معنی پذیرش هرگونه تغییر است.

تعریف مشتری یا کاربر

مشتری یا کاربر به شخصی گفته می‌شود که با اطلاعات کاربری خود که در فرم ثبت‌نام درج کرده است، به ثبت سفارش، استفاده از فایل‌های موجود در سایت و یا هرگونه استفاده از خدمات نشر الگو اقدام نماید.

ارتباطات الکترونیکی

هنگامی که شما از خدمات نشر الگو استفاده می‏‌کنید، سفارش اینترنتی خود را ثبت یا خرید می‏‌کنید این ارتباطات به صورت الکترونیکی انجام می‏‌شوند و در صورتی که درخواست شما با رعایت همۀ اصول و رویه‏‌ها باشد شما موافقت می‌‏کنید که فروشگاه نشر الگو به صورت الکترونیکی و مخابراتی (از طریق پست الکترونیکی، پیام کوتاه و سایر سرویس‌های الکترونیکی و مخابراتی) به درخواست شما پاسخ دهد. همچنین جهت اطلاع‌رسانی رویدادها و خدمات، امکان دارد وبسایت نشر الگو برای اعضای وب‌سایت، ایمیل یا پیامک ارسال نماید. در صورتی که کاربران تمایل به دریافت اینگونه ایمیل و پیامک‌ها نداشته باشند، می‌توانند عضویت خود در نشر الگو را از طریق پروفایل خود در سایت الگو لغو کنند.

شماره 9850001219309621 تنها شماره‌ای است که فروشگاه نشر الگو از طریق آن برای کاربران و مشتریان خود پیامک ارسال خواهد کرد، لذا هرگونه پیامک تحت عنوان نشر الگو با شماره‌ای غیر از این شماره تخلف و سوء‌استفاده از نام انتتشارات الگو خواهد بود.

سیاست‏‌های رعایت حریم شخصی

نشر الگو به اطلاعات خصوصی اشخاصى که از خدمات سایت استفاده می‏‌کنند، احترام گذاشته و از آن‌ها محافظت می‏‌کند و متعهد می‏‌شود در حد امکان از حریم شخصی شما دفاع کند و در این راستا، تکنولوژی مورد نیاز برای هرچه مطمئن‏‌تر و امن‏‌تر شدن استفاده شما از سایت را توسعه دهد.

سیاست قیمت‌گذاری

سیاست قیمت‌‏گذاری در فروشگاه نشر الگو مبنی بر اصول مشتری‌مداری و احترام به حقوق مصرف‌کننده و در کل با توجه به قیمت تمام‌شده تولید کتاب‌ها است.

ثبت و پردازش سفارش

روز کاری، روزهای شنبه تا پنج‌شنبۀ هر هفته به‌غیر از تعطیلات رسمی در ایران است و همۀ سفارش‏‌های ثبت‌شده در طول روزهای کاری و اولین روز پس از تعطیلات پردازش می‌‏شوند. نشر الگو به مشتریان خود در ۷ روز هفته و ۲۴ ساعت در روز امکان سفارش‌‏گذاری می‌‏دهد. همۀ سفارش‌‏های ثبت شده در فروشگاه نشر الگو به وسیله پیامک به اطلاع مشتریان گرامی می‌رسد. کاربران باید هنگام سفارش کالای مورد نظر خود، فرم سفارش را با اطلاعات صحیح و به طور کامل تکمیل کنند. بدیهی است درصورت ورود اطلاعات ناقص یا نادرست، سفارش کاربر قابل پیگیری و تحویل نخواهد بود.

سفارشات آنلاین و آفلاین، پس از تأیید پرداخت، صبح روزکاری بعد، ارسال می‌شوند. از آن‌جا که سفارشات دقیقا طبق درخواست کاربران ارسال می‌گردند خواهشمند است در زمان انتخاب کتاب‌(ها) و سایر محصولات دقت لازم را مبذول فرمایید. در صورت وجود هر گونه نقص در سفارش تحویل شده، مراتب را در اولین فرصت با انتشارات در میان گذاشته تا نسبت به رفع آن اقدام نمایند. تا زمانی که فرآیند پرداخت وجه انجام نشده، سبد کالا حالت پیش فاکتور را داشته و امکان تغییر قیمت به دلیل چاپ مجدد یا ابطال سفارش به دلیل اتمام موجودی وجود خواهد داشت.

همۀ محتویات سایت نشر الگو شامل قانون حق تکثیر شده و به سایت نشر الگو تعلق دارد. لطفا در صورت مشاهدۀ هرگونه تخلف، مراتب را از طریق کانال‏‌های ارتباطی ذکر شده با ما در میان بگذارید.

معرفی الگوهای هارمونیک و کاربرد آن در بورس

ساعد نیوز: الگوهای تکرار شونده یا هارمونیک که اساس آن بر مبنای نظریه لئوناردو فیبوناچی دانشمند و محقق سرشناس ایتالیایی و کاشف نظریه اعداد طلایی که به نام همین فرد نیز نام گذاری شده، استوار است. همچنین مبنای تحلیل تکنیکال بررسی روند معنادار موج‌های قیمتی و شناسایی روابط کمی، ریاضی و هندسی بین آن‌ها است.

الگوهای تکرار شونده یا هارمونیک که اساس آن بر مبنای نظریه لئوناردو فیبوناچی دانشمند و محقق سرشناس ایتالیایی و کاشف نظریه اعداد طلایی که به نام همین فرد نیز نام گذاری شده، استوار است. همچنین مبنای تحلیل تکنیکال بررسی روند معنادار موج های قیمتی و شناسایی روابط کمی، ریاضی و هندسی بین آن ها است که با گذشت زمان و حصول سابقه تاریخی روندهای قیمتی و تحلیل و بررسی روابط مکرر آن، قواعدی حاصل شد که الگوی هارمونیک و یا فیبوناچی یکی از مصادیق شاخص آن است. تلفیق این الگو با روندهای قیمتی، فیبوناچی تریدینگ را پایه گذاری نمود که به پیش بینی نقاط بازگشتی نمودارهای قیمتی (PRZ) سهولت بخشد.

الگو های هارمونیک الگو هایی تکراری هستند که در نمودار های قیمت پدیدار می شوند و ما با شناسایی و تشخیص آنها می توانیم آینده ی قیمت سهام را پیش بینی کنیم و سود های بسیار مناسبی ببریم. الگوهای هارمونیک از مباحث تحلیل تکنیکال می باشند و منبع اصلی اطلاعاتی برای این الگو ها نمودار قیمت سهم می باشد.در تحلیل تکنیکال رفتار گذشته نمودار سهام حائز اهمیت بسیاری است. رفتار نمودار نیز حاصل معاملات و رفتار تک تک افراد فعال در بازار می باشد پس در نتیجه هر روند و تغییر و رفتاری در نمودار قیمت از رفتار معامله گران نشات گرفته است.

سری فیبوناچی

اگر به ریاضیات علاقه داشته باشید، حتما با "سری فیبوناچی" آشنا هستید. سری فیبوناچی رشته ای از اعداد است که در آن اعداد غیر از دو عدد اول با محاسبه ی مجموع دو عدد قبلی ایجاد می شوند.
اولین اعداد سری فیبوناچی عبارت اند از:
۰٬ ۱٬ ۱٬ ۲٬ ۳٬ ۵٬ ۸٬ ۱۳٬ ۲۱٬ ۳۴٬ ۵۵٬ ۸۹٬ ۱۴۴٬ ۲۳۳٬ ۳۷۷٬ ۶۱۰٬ ۹۸۷٬ ۱۵۹۷٬ ۲۵۸۴٬ ۴۱۸۱
"عدد فی" از دنباله ی فیبوناچی مشتق شده است، تصاعد مشهوری که شهرتش تنها به این دلیل نیست که هرجمله با مجموع دو جمله ی پیشین خود برابری می کند. بلکه به این دلیل است که خارج قسمت هر دو جمله ی کنار هم خاصیت حیرت انگیزی نزدیک به عدد 1.618 را دارد که به "نسبت طلایی" مشهور است.اعداد فیبوناچی در هستی کشف شده اند. در قسمت لاک حلزون از زاویه فی استفاده شده است. شاخ و برگ درخت ها به صورت تصادفی در جهات مختلف رشد نمی کنند. اندازه گیری زاویه شاخه ها نشان می دهد که در الگوی رشد آن ها، نظمی شبیه دنباله فیبوناچی و نسبت طلایی وجود دارد. درختان با پیروی از این نوع الگوی رشد، قادرند درصد بیشتری از نور خورشید را جذب کنند.

آنالیز دنباله اعدا فیبوناچی در تمام بازار ها و در هر بازه زمانی ای قابل انجام است. ایده اولیه در استفاده از این دنباله ها این است که نقاط بازگشتی کلیدی، عقب نشینی ها، اوج گرفتن ها و نوسانات رو به بالا و پایین را تشخیص دهیم.در الگوهای هارمونیک با یک سری ساختار هندسی سر و کار داریم که از دنباله فیبوناچی استفاده می کنند. فهم این الگوها یک فرصت های خاص و فوق العاده ای را در اختیاران فعالان بازار بورس قرار می دهد؛ زیرا با استفاده از آن ها می شود روند های قیمتی را پیش بینی کرده و و نقاط بازگشتی را مشخص کرد. معامله گران بورس با استفاده از این الگوها می توانند نقاط ورود، توقف و اهداف قیمتی خود را تعیین کنند.

لیست الگوهای هارمونیک

1- AB=CD صعودی و نزولی

2- ABC صعودی و نزولی

3- الگوی 3-Drives صعودی و نزولی

4- الگوی گارتلی صعودی و نزولی

5- الگوی پروانه صعودی و نزولی

6- الگوی خفاش صعودی و نزولی

7- الگوی کوسه صعودی و نزولی

8- الگوی خرچنگ صعود و نزولی

9- الگوی سایفر صعودی و نزولی

الگوهایی هارمونیک (فیبوناچی) معمولاً پس از یک افزایش یا کاهش بزرگ مصور می گردند و انواع مختلفی داشته که اهم آن ها در ادامه بیان می شود.ادر ابتدا به معرفی الگویی پایه که الگوی مادر نیز نامیده می شود می پردازیم. این الگو به نام الگوی AB=CD نام دارد و در دو حالت بدین شرح در نظر گرفته می شوند:

الگوی مادر یا AB=CD هارمونیک

این الگو بنام الگوی مادر هم معروف و به وفور در بازار دیده میشه الگوی ایده آل یکی ازدو حالتهای شکل زیر میباشد: ab=cd.

الگوی Bullish AB= CD

که همان الگوی گاوی یا صعودی است و در آن کف های قیمتی در محدوده ۰.۳۸۲ – ۰.۸۸۶ و سقف های قیمتی در محدوده ۱.۱۳ – ۲٫۶۱ (تارگت) خواهد بود.

الگوی Bearish

این الگو که اصطلاحاً به الگوی خرسی یا کاهشی معروف است؛ دارای سقف های قیمتی در بازه ۰.۳۸۲ – ۰.۸۸۶ و کف های قیمتی در بازه ۱.۱۳ – ۲٫۶۱ خواهد بود.

این الگو ساده ترین و ابتدایی ترین نوع الگوهای هارمونیک است که به اشکال متعددی مانند: گارتلی(Gartley)، خفاش (Bat)، پروانه (Butterfly)، خرچنگ (Crab)، کوسه (shark)، سایفر(cypher)، الگوی nen-star، الگوی wolfi wava هستند که جزء تکنیک های تخصصی تحلیل تکنیکال به حساب می آید؛ در این متن به طور کامل به بررسی الگوی مادر هارمونیک خواهیم پرداخت.

الگوی AB=CD به دو دسته نزولی و صعودی تقسیم می شوند:

از این الگو می توان در کانال های موازی و ساختارهای کانالیزه بهره بیشتری برد. کانال های موازی به زبان ساده وضعیتی است که قیمت بین دو خط موازی در حال نوسان است و با دیدن حرکت گذشته قیمت می توان به پیش بینی حرکت قیمت بین این دو خط موازی در آینده پرداخت. (همین دو الگوی ساده مبنای سیستم های معاملاتی بسیار گران قیمتی در دهه های گذشته بوده است.)

در نظر داشته باشید حرکت قیمت همیشه دقیقاً به اندازه AB=CD نیست و گاهی اوقات کمتر است اما بر اساس این الگو می توان نقاط بازگشتی را شناسایی کرد.

ویژگی های الگوی AB=CD:

1. برابری طول AB و CD
2. اصلاح موج BC به میزان ۶۱% و یا ۷۸% فیبوناچی
3. اکستنشن موج BC به نسبت ۱۶۱٫۸% و یا ۱۲۷٫۲% فیبوناچی برای تشکیل موج CD
4. برابری در میزان زمان تشکیل شدن دو طول CD و AB.
5. وجود واگرایی بین دو نقطه B و D

توجه به این نکته ضروری است که معمولاً الگوی AB=CD در اصلاح ها اتفاق میفتد و برای معامله در جهت روند اصلی بازار مورداستفاده قرار می گیرد. شکل های زیر دو مثال از الگوی AB=CD در دو حالت نزولی و صعودی است.

الگوی AB=CD در حالت صعودی

لگوی AB=CD در حالت نزولی

AB=CD ایده آل:

در این الگو، تشکیل موج CD به اندازه AB زمان برده است و این دو بررسی دقیق ابتدا و انتهای الگو ها موج ازنظر زمانی یکسان هستند.در این الگو BC می تواند به اندازه %۶۱٫۸ تا %۷۸٫۶ موج AB را اصلاح کند. در این صورت موج CD می تواند به اندازه %۱٫۶۱۸ تا %۱٫۲۷ برابر موج BC را برود.نکته مهم و قابل توجه موازی بودن دو موج AB و CD است. درصورتی که این دو موج باهم موازی باشند و شیب یکسانی داشته باشند، اعتبار الگو بیشتر است و باقدرت بیشتری عمل می کند.

این الگو یکی از انواع الگوهای بازگشتی است. نکته مهم این است که به منظور استفاده از این پترن در معاملات، بهترین نوع معامله می تواند خرید در نزدیکی نقاط A یا C و فروش در نزدیکی نقاط B یا D است.این الگو معمولا به دو حالت زیر اتفاق می افتد

طول BC بازگشتی دارای درصدی بین 38.2 تا 88.6 درصد است. نقطه D که در اینجا همان PRZ است، جهت قیمت تغییر کرده و در میان دو نسبت 113 تا 261.8 درصد قرار می گیرد.تارگت یا هدف ها در الگوی AB-CD معمولا یکی از نسبت های زیر هستند:

مثلا درصورتی که 61.8 درصد از AB توسط BC اصلاح شد، هدف نقطه D باید روی سطح 161.8 درصد از BC واقع شود. از بین نسبت های ذکر شده در جدول فوق، حالت های ایده آل برای الگوی AB=CDS در سطوح اصلاحی 61.8 و 78.6 درصد قرار دارند.در آموزش الگوهای هارمونیک، به منظور یافتن بهترین ناحیه PRZ می توان ابزار فیبوناچی پروجکشن بر روی موج AB را بکار برد. ناحیه ای که همپوشانی فیبوناچی مناسبی در آن ایجاد شود، نقطه PRZ احتمالی درنظر گرفته می شود. با اتصال نقاط A-B-C به یکدیگر، ناحیه نقطه D بطور کامل مشخص می شود.

طورکلی در مباحث آموزش الگوهای هارمونیک، الگوهای هارمونیک یا فیبوناچی به ۲ دسته صعودی و نزولی طبقه بندی می شوند. یعنی هریک از الگوهای هارمونیک، ۲ حالت صعودی و نزولی دارند.معمولا این الگوها، در انتهای امواج صعودی یا نزولی تشکیل شده و موجب تغییر در روند می شوند. علاوه براین، اگر این الگوها در بازه های زمانی بالاتری شکل بگیرند، دارای اعتبار بالاتری خواهند بود. بنابراین، روند بلندمدت را مشخص می کنند.شکل گیری این الگوها در انتهای موج های صعودی یا اصلاحی بسیارمهم است. زیرا اگر بتوانید این الگوها را قبل از پایان یافتن موج صعودی یا نزولی شناسایی کنید، قادرید با فاصله زمانی مناسب قبل از بازار، از این روند خارج شوید یابه آن ورود پیدا کنید.

PRZ چیست؟

Potential Reversal Zone یا PRZ محدوده ای هست که احتمال تغییر روند از این محدوده بسیار زیاد است. این ناحیه از تجمع چند تراز فیبوناچی بدست می آید .یکی از تاییدیه های مهم در نقطه PRZ برای بازگشت قیمت واگرایی ها هستند. صرف تشکیل الگو دلیلی برای ورود به معامله نیست و حتما باید در منطقه PRZ دلیل محکمی برای برگشت قیمت داشته باشیم. که یکی از گواه های قوی در این منطقه واگرایی و شکست خط روند میباشد. این واگرایی ممکن است در همان تایم فریمی که تحلیل انجام شده باشد یا یکی دو تایم پایینتر. هر چقدر الگوهایی که شکار میکنیم در تایمهای بالا باشد مثل تایم 03 دقیقه تا ماهانه الگو از اعتبار بیشتری برخورد است . تلفیق الگوهای هارمونیک با سه رکن اصلی بازار (قیمت – الگو -زمان ) درصد موفقیت را بالا میبرد.

الگوی مثلث در تکنیکال به زبان ساده

الگوی مثلث یکی از الگوهای بسیار کاربردی در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی به شمار می رود، که معمولا بیشتر از الگوهای دیگر در چارت ها به چشم می خورد.

الگوی مثلث در فاز اصلاح ایجاد می شود و از چند نوع تشکیل شده، که شامل الگوی مثلث متقارن، الگوی مثلث صعودی و الگوی مثلث نزولی است.

الگوی مثلث متقارن ( Symmetrical Triangle Pattern )

مثلث متقارن دارای حداقل دو سقف و دو کف می باشد که با اتصال این نقاط مثلث متقارن ایجاد می شود. شیب قیمت سقف و قیمت کف به یک نقطه مایل می شوند و شکل مثلث را به خود می گیرند. معمولا زمانی که خریداران یا فروشندگان قدرت کافی در شکل گیری یک روند مشخص را ندارند، این الگو شکل می گیرد. با مشاهده تصویر زیر کاملا مشهود است که نه خریداران و نه فروشندگان قادر نیستند قیمت را به سمت خودشان بکشند.

بدین ترتیب هر چه دو خط به هم نزدیک شوند حرکت ناگهانی سهم محتمل تر می شود. برای بهره گیری از این فرصت نقطه ی ورود به سهم را در بالای خط بالایی یا زیر خط پایینی قرار می دهیم، که در این صورت سهم از سمتی که حرکتش را شروع کند ما می توانیم وارد معامله شویم.

در مثلث متقارن زمان مناسب ورود به معامله وقتی است که یکی از ضلع های مثلث شکسته شود، این اتفاق معمولا در دو سوم پایانی الگو رخ می دهد.

یک نکته ی اساسی که باید در نظر داشت این است که هر چه قیمت به راس مثلث نزدیک تر شود امکان از دست دادن اعتبار الگو افزایش می یابد.

برای پیش بینی آینده سهم، جهت خارج شدن روند سهم از مثلث (یا به اصطلاح شکست مثلث) مهم است. به عبارت بهتر در صورت شکست ضلع بالایی شاهد رشد قیمت و در صورت شکست ضلع پایینی شاهد کاهش قیمت خواهیم بود.

این الگو شامل دو قیمت بالای کمتر و دو قیمت پایین بالاتر است. مثلث متقارن زمانی تشکیل می شود که ما این نقاط را به هم وصل کنیم تا امتداد خطوط گرایش به هم نزدیک شوند. خارج شدن روند قیمت از این نوع الگو معمولا نشانه ی بسیار قوی معاملاتی است.

چهار نقطه برخورد در الگوی مثلث متقارن:

وجود حداقل چهار نقطه برای شروع و تشکیل مثلث متقارن الزامی است. با در نظر گرفتن دو قیمت ماکسیمم در داخل مثلث، قیمت بالای دوم باید پایین تر از قیمت اولی در داخل الگو باشد و خط بالایی باید رو به پایین باشد، قیمت پایین دوم باید بالاتر از اولی باشد و خط پایینی باید بالا رو باشد. در بهترین قبل از رخ دادن شکست در هر طرف سه نقطه و مجموعا با شش نقطه برخورد الگو شکل می گیرد.

در برخی موارد دیده شده که مثلث متقارن نشانه ی تغییر گرایش روند سهم است، اما اغلب گرایش جاری خود را حفظ می کند.

تعریف گرایش در مثلث:

برای اینکه یک الگو جزء الگوهای ادامه دهنده محسوب شود نیاز به یک گرایش پایه دارد که الگو ابتدا توقف گرایش و بعد از تکمیل الگو، تداوم گرایش را نشان می دهد. به عبارت دیگر گرایش همان خط روند سهم تا رسیدن به تشکیل الگو است. در تصویر زیر می توان این مفهوم را بهتر درک کرد.

الگوی مثلث صعودی ( Ascending Triangle Pattern )

زمانی که نوسانات سقف به یک سطح قیمت مشابه می رسند و نوسانات کف یک زاویه ای افزایشی رو به بالا می گیرند، این مثلث شکل می گیرد. در تشکیل الگوی مثلث صعودی نیز باید دو قیمت سقف مساوی (یا تقریبا مساوی) و دو قیمت کف صعودی الزامی است.

خط افقی بالا در الگوی مثلث صعودی: برای تشکیل خط افقی بالا در مثلث صعودی، دو قیمت بالایی باید مساوی یا نزدیک به هم باشند.

خط صعودی پایین در الگوی مثلث صعودی: برای تشکیل خط صعودی پایین در این الگو، حداقل دو قیمت پایین لازم است که جدیدترین قیمت از قیمت قبلی پایینی بالاتر باشد، در غیر این صورت اگر قیمت جدید برابر یا کمتر از قیمت پایین قبلی باشد، در این صورت مثلث فاقد اعتبار است.

بازگشت روند قیمت به خط شکست در مثلث صعودی:

پایه اساسی تحلیل تکنیکال این است که مقاومت ها پس از شکسته شدن به حمایت تبدیل می شوند. یعنی با شکسته شدن خط مقاومت افقی در این الگو، آن خط مقاومت به خط حمایت تبدیل می شود که نقطه ی شروع حرکت اصلی سهم است. معمولا پس از شکسته شدن خطوط مقاومت، روند قیمت دوباره به آن خط بر میگردد که به اصطلاح پولبک انجام می شود و پس از این پولبک، دوباره قیمت به روند خود باز می گردد. تصویر زیر درک بهتر این مفهوم را برای ما آسان می کند:

تعیین هدف در الگوی مثلث صعودی:

هدف قیمتی را بعد از شکست می توان تعیین کرد. برای تعیین هدف، بلند ترین فاصله ی دو خط الگو را اندازه گرفته و به مقاومت شکست اضافه می کنیم. در تصویر زیر هم این تعیین هدف مثلث صعودی را می توان بهتر درک کرد.

الگوی مثلث نزولی ( Descending Triangle Pattern )

زمانی که نوسانات سقف رو به پایین و نوسانات کف در یک سطح قیمتی مشابه باشند الگوی مثلث نزولی شکل می گیرد. در برخی مواقع، مثلث نزولی در انتهای یک گرایش صعودی به صورت الگوی برگشتی تشکیل می شود، اما آنها معمولا الگوهای ادامه دهنده هستند. با چشم پوشی از مکان تشکیل این الگو باید ذکر کنیم که الگوی مثلث نزولی یک الگویی است که رو به پایین شکل می گیرد. این الگو متشکل از حداقل دو قیمت پایین هم سطح و دو قیمت بالای پایین رو است.

خط نزولی پایین الگوی مثلث نزولی: برای تشکیل این خط دو نقطه ی مینیمم الزامی است و باید قدری فاصله بین قیمت های پایین باشد به طوری که قیمت جدید پایینی، کمتر تر از قیمت پایینی قبلی باشد.

خط گرایش نزولی بالای الگوی مثلث نزولی: برای تشکیل این خط، دو نقطه ی قیمت بالا الزامی است، به طوری که قیمت ها باید سیر نزولی داشته باشند. اگر قیمت بالای جدیدتر با قیمت قبلی برابر یا بیشتر باشد مثلث نزولی فاقد اعتبار است.

تعیین هدف در الگوی مثلث نزولی:

در این الگو نیز هدف قیمتی را بعد از شکست می توان تعیین کرد. برای تعیین هدف، بلند ترین فاصله ی دو خط الگو را اندازه گرفته و به مقاومت شکست اضافه می کنیم.

مثلث پهن شونده ( Broading Formatoin )

یکی از زیر مجموعه های الگوی کلاسیک، الگوی مثلث پهن شونده است، که در بعضی منابع با عنوان بلند گوی دستی نیز ذکر شده است. این الگو نسب به الگو های دیگر مثلث ها کمتر به چشم می خورد و نسبت به آن ها کمتر این الگو شکل می گیرد.

تمام الگوهای مثلثی که در بالا ارائه گردید، از دو حرکت دو خط مایل به هم تشکیل می شدند یا به عبارت دیگر آن دو خط همگرا بودند، ولی الگوی مثلث پهن شونده کاملا برعکس عمل میکند، یعنی با دور شدن آن دو خط روند از هم، شکل مثلثی را پیدا می کنند که در حال پهن شدن است و به هیچ وجه همگرایی در آن دیده نمی شود.

این الگو زمانی شکل می گیرد که تمایل به خرید در یک سهم زیاد باشد و معمولا در این شرایط یک سقف قوی در بازار شکل می گیرد. در این الگو بر خلاف سایر الگو های مثلث با نزدیک شدن به آخر الگو در زمانی که الگو تکمیل شده است، با نفوذ قمیت در خط روند، حجم معاملات باید افزایش یابد.

با فعالیت بیشتر قیمت در زمان معمولا حرکت برگشتی با حجم معاملات سبک تری انجام می گیرد.

نکته 1: حجم معاملات در الگوهای برگشتی در حرکات صعودی نقش بسیار مهمی نسبت به روند های حرکات دارند، زیرا برای از سر گیری یک روند صعودی افزایش حجم الزامی است.

نکته 2: هرچند میزان حجم معاملات، طی شکل گیری الگوی مثلث کاهش می یابد، اما معمولا بررسی دقیق حجم معاملات می تواند به عنوان یک راهنما در مورد اینکه حجم معاملات در کدام زمان سنگین تر است عمل کند، در زمان حرکات افزایشی یا در زمان حرکات کاهشی؟

در زمان تشکیل این الگو که بیشتر نتیجه مشخص نبودن روند خرید و فروش سهامداران است، اصولا تحلیلگران تکنیکال از معامله پرهیز می کنند، زیرا معمولا به سرعت یکی از ضلع ها شکسته می شود و جهت گیری خاص خود را پیدا میکند، که بهتر است تا شکسته نشدن یکی از ضلع ها وارد معامله نشویم تا روند سهم مشخص گردد.

هدف قیمتی الگوی مثلث پهن شونده:

برای تعیین هدف در این الگو ارتفاع مثلث را اندازه گرفته و از ناحیه شکست محاسبه میکنیم. که این اهداف بسته به صعودی یا نزولی بودن مشابه انواع دیگر مثلث ها هستند.

ساختار و نکات ضمیمه ای الگوی مثلث:

حجم در الگوی مثلث:

با گسترش مثلث و نزدیک شدن به قسمت باریک مثلث حجم معامله معمولا کاهش می یابد.

مدت زمان تشکیل مثلث:

این مدت تشکیل الگوی مثلث می تواند چند هفته یا چند ماه به طول بیانجامد.

حداقل چهار نقطه برخورد:

وجود حداقل چهار نقطه برای شروع و تشکیل الگوی مثلث الزامی است. یعنی روند قیمتی سهم در هر دو خط بالایی و پایینی سهم باید برخوردی داشته باشد. برای مثال حداقل دو برخورد در خط پایینی و دو برخورد در خط بالایی مثلث وجود داشته باشد. در بهترین حالت قبل از رخ دادن شکست در هر طرف سه نقطه و مجموعا با شش نقطه برخورد الگو شکل می گیرد.

ساختار زمانی شکست یا عبور از الگوی مثلث:

بهترین نقطه ی شکست بین دو سوم تا سه چهارم مسیر تکمیل الگو است. شکست قبل از یک دوم مسیر نزدیک به راس مثلث زودهنگام و فاقد اهمیت است.

جهت شکست مثلث:

برای مشخص شدن جهت شکست باید منتظر وقوع جهت شکست باشیم، یا به عبارت دیگر جهت حرکت بعدی روند سهم فقط پس از شکست یکی از خطوط مشخص می شود، صرف نظر از اینکه ماهیت الگو ادامه دهنده یا برگشتی است.

تائید شکست:

برای اینکه بتوانیم شکست الگوی مثلث را مورد تائید قرار بدهیم باید حداقل یک کندل از یکی از خط های مثلث عبور کند به عبارتی کندل به طور کامل خارج از مثلث تشکیل شود. این شکست معمولا با افزایش حجم معاملات نیز همراه است.

پولبک (بازگشت به سطح شکسته شده الگوی مثلث):

برخی از مواقع قبل از شروع کامل حرکت قیمت، روند قیمت اندکی پس از عبور از خط دوباره به سطح شکسته شده باز میگردد که به اصلاح می گویند پولبک انجام می شود و پس از آن دوباره در جهت شکسته شدن قبلی روند حرکت می کند.

نکته: لازم به ذکر است که پولبک در همه شکست ها الزاما رخ نمی دهد، ولی وجود پولبک پس از شکسته شدن خطوط مقاومت و حمایت معمولا نشانگر ادامه روند قدرتمندتری است.

هدف قیمت در الگوی مثلث:

با اندازه گیری خط گرایش الگو (همان خط روند قبلی سهم) می توانیم دو هدف بررسی دقیق ابتدا و انتهای الگو ها تعیین کنیم که هدف اول زمانی است که سهم به اندازه ی خط گرایش بین دو ضلع حرکت کند و هدف دوم زمانی است که سهم به اندازه ی کل خط گرایش قبلی سهم تا رسیدن به الگو حرکت کند.

تله خرسی چیست؟ آشنایی با تله خرسی در ارز دیجیتال

تله خرسی (Bear Trap) مفهومی برای معامله‌گرهای بازار کریپتو است. این مفهوم چه زمانی و برای چه گروهی استفاده می‌شود؟ گروهی که احساس می‌کنند بازار خرسی است و به همین دلیل پوزیشن شورت باز می‌کنند در صورتی که در اشتباه هستند و بازار همچنان به روند صعودی خود ادامه می‌دهد. برعکس این ماجرا در بازار گاوی رخ می‌دهد و تریدرها در تله گاوی گرفتار می‌شوند. در بازار ارزهای دیجیتال، وقتی تریدر جهت حرکت نمودار یک سهم را نزولی تشخیص می‌دهد، روی آن پوزیشن شورت باز می‌کند تا از روند کاهشی آن سود به دست آورد. با تمام این تفاسیر ممکن است پیش‌بینی‌ها و تحلیل‌ها درست نباشد و تریدر سرمایه‌ش را در تله خرسی از دست دهد. در این مطلب از بلاگ والکس قصد داریم در مورد تله خرسی توضیحات بیشتری بدهیم، همراه ما باشید.

آشنایی با تله خرسی

در پاسخ به تله خرسی چیست با ید بگوییم این تله معمولا جهت اصلی حرکت روند را از دید سرمایه‌گذاران مخفی می‌کند. این تله طوری وانمود می‌کند که گویی قرار است حرکت نمودار سهم نزولی باشد در صورتی که به هیچ وجه در واقعیت اینطور نیست. سرمایه‌گذاران و معامله‌گرها معمولا با هدف کسب سود و تغییرات قیمت وارد معامله‌های فروش می‌شوند؛ چرا که اعتقادشان بر تغییر روند بازار است. تله خرسی باعث می‌شود که روند بازار تغییر نکند یا حتی اگر تغییر کرد دوباره به حالت صعودی برگردد.

حتی گاهی دارندگان سهام و ارزهای دیجیتال در این تله گرفتار می‌شوند. آن‌ها فکر می‌کنند که زمان صعودی بودن روند یک سهم به اتمام می‌رسد و دارایی‌های خود را می‌فروشند، اما بعد از گذشت مدتی متوجه می‌شوند که روند همچنان ادامه دارد و آن‌ها از سودهای آینده جا می‌مانند. در هر صورت این تله باعث ضرر معامله‌گرها می‌شود و گاهی دارایی‌هایشان را به خطر می‌اندازد و گاهی جلوی سود بیشترشان را می‌گیرد.

اگر شما جزو فعالین بازار کریپتوکارنسی هستید، باید با استفاده از ابزار تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال، روند حرکت یک سهم را تشخیص دهید و سپس با آگاهی کامل وارد بازار شوید تا از تله‌های خرسی یا گاوی در امان باشید.

برای تحلیل بنیادی یا تحلیل فاندامنتال باید اخبار مربوط به رمز ارز یا سهام را دنبال کنید و برای تحلیل تکنیکالی می‌توانید از انواع اندیکاتورها مثل RSI یا اندیکاتورهای حجمی استفاده کنید تا در تله‌ها گرفتار نشوید.

برای اینکه از تله خرسی در امان بمانید، حتما چندین روش معاملاتی مختلف که احتمال درست بودن‌شان بالا است را در روش معاملاتی خود بگنجانید. مثلا همزمان از الگوهای پرایس اکشن استفاده کنید، ابزار فیبوناچی را به کار بگیرید و داده‌های انواع اندیکاتورها را مد نظر قرار دهید تا بتوانید تغییر روند یک نمودار را به درستی حدس بزنید.

تله خرسی چطور کار می‌کند؟

خرس همان تریدری است که بر اساس پیش بینی‌هایش انتظار نزولی‌شدن بازار را دارد. خرس‌ها برای اینکه از روند نزولی بازار استفاده کنند، پوزیشن‌های شورت باز می‌کنند. برای باز کردن پوزیشن شورت، معامله‌گر از صرافی‌ها مقداری دارایی قرض می‌گیرد. حالا او این دارایی‌های را می‌فروشد تا زمانی که روند نزولی تا حد مشخصی ادامه پیدا کرد مجددا آن‌ها را خریداری کند. بر همین اساس او از این کار کسب سود دارد و اگر پیش‌بینی‌اش اشتباه باشد، سرمایه‌اش هم به خطر می‌افتد. اگر در تله خرسی گرفتار شدید، بهتر است همان ابتدا با بررسی دقیق بازار پوزیشنی که باز کردید را ببندید تا بیش از آن متضرر نشوید.

راهکار‌های جلوگیری از تله خرسی؟

راهکارهایی که در ادامه معرفی می‌کنیم کمک‌تان می‌کنند تا از تله خرسی در امان بمانید:

• اگر از اهرم در معاملات‌تان استفاده می‌کنید، روی پوزیشن‌هایی که نسبت به آن‌ها مطمئن نیستید، اهرم زیادی استفاده نکنید تا ضررتان کمتر باشد روندها در بازارهای مالی را بشناسید و در مورد رفتار نمودار قیمتی اطلاعات کافی به دست آورید تا بتوانید با تشخیصروند درست از ضرر جلوگیری کنید
• از افراد حرفه‌ای در بازار کریپتوکارنسی برای باز کردن پوزیشن‌های شورت کمک بگیرید
• انواع ابزارهای تحلیلی را در تحلیل‌تان استفاده کنید
• برای خود حد ضرر تعیین کنید
• هیجانی عمل نکنید و بر اساس استراتژی معاملاتی‌تان پیش بروید

تله خرسی و تله گاوی

تله خرسی و تله گاوی شبیه هم هستند؛ زیرا هر دو شامل یک سیگنال نادرست است که شکست در روند را نشان می‌دهد و به دنبال آن یک حرکت برگشتی که به روند اصلی باز می‌گردد. در هر دو مورد، سرمایه گذار یا معامله گر متحمل ضرر کوتاه مدت می‌شود. تفاوت تله‌های خرسی و تله گاوی این است که جهت روندها و برگشت‌ها برعکس است.

تله خرسی: پس از یک روند صعودی قیمت، سقوط ناگهانی قیمت به زیر سطح حمایت کلیدی، یک سیگنال نزولی کاذب ارسال می‌کند و معامله‌گران را برای فروش ترغیب می‌کند و پس از آن، قیمت بازگشتی و به سمت بالا می‌شود.

تله گاوی: پس از یک روند نزولی قیمت، شکست ناگهانی قیمت به سمت بالا و بالاتر از سطح مقاومت کلیدی، یک سیگنال صعودی کاذب ارسال می‌کند و معامله‌گران را وسوسه می‌کند تا وارد پوزیشن‌های خرید شوند و پس از آن، قیمت معکوس به سمت پایین است.

تله خرسی در ارز دیجیتال؛ آغاز یک شکست

تله خرس می‌تواند در همه انواع بازارهای دارایی، از جمله سهام، آتی، اوراق قرضه و ارز رخ دهد و محدود به بازار رمز ارزها نیست؛ پس در هر بازار مالی، آگاهانه قدم بردارید. این تله‌ها می‌توانند شکل یک اصلاح بازار صعودی را در میانه یک حرکت نزولی کلی به بررسی دقیق ابتدا و انتهای الگو ها خود بگیرند.

تله خرسی معامله‌گران زیادی را در آستانه شکست قرار می‌دهد. این تله حتی باعث می‌شود که بیشتر دارایی و سرمایه‌تان را از دست بدهید. اگر نمی‌خواهید در این تله گرفتار شوید، علم و آگاهی‌تان در مورد بازار را افزایش دهید و با انواع ابزار تحلیلی آشنا شوید. در این مطلب از والکس سعی کردیم تمام آنچه نیاز بود در مورد این تله بدانید را با شما به اشتراک بگذاریم.