آموزش تصویری تابلو خوانیِ بورس


دوره آموزش آنلاین بورس از صفر تا صد

اگر قصد دارید وارد بازار بورس تهران شوید و با سرمایه‌گذاری در این بازار، به کسب سود بپردازید، دوره آموزش آنلاین بورس آکادمی پارسیان بورس مخصوص شماست. آکادمی پارسیان بورس یکی از معتبرترین و بهترین مجموعه‌ها در زمینه آموزش بورس می‌باشد که دارای مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه‌ای کشور می‌باشد و از سال 96 فعالیت خود را با آموزش بورس در مشهد آغاز نموده و بیش از 3000 دانشجو را به معامله‌گرانی حرفه‌ای در بورس تهران تبدیل نموده است. هم‌اکنون نیز پارسیان بورس اقدام به برگزاری دوره آنلاین آموزش بورس نموده تا علاقه‌مندان از تمام نقاط ایران بتوانند در این دوره شرکت کنند!

چرا باید حتماً در دوره آموزش بورس شرکت کنیم؟

برای درک اهمیت آموزش دیدن قبل از ورود به بورس، تنها کافی است به گذشته نگاه کنیم. تاریخ همواره ثابت کرده است که بازار به افراد غیرحرفه‌ای و بی‌تجربه وفا نمی‌کند و نتیجه حضور این افراد در هر بازار مالی، از جمله بورس تهران، از دست رفتن سرمایه آن‌هاست. در این میان برندگان کسانی هستند که از قبل آموزش‎‌های لازم را دیده‌اند و با بهره‌مندی از علم تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی و تابلو خوانی، نمادهای مناسب را شناسایی کرده و به کسب سود از بازار می‌پردازند.

دوره‌ی پیش روی شما، یک دوره آموزش آنلاین بورس است که صفر تا صد مباحث بورس را از ابتدایی‌ترین تعاریف تا پیشرفته‌ترین روش‌های تحلیل را به صورت عملی به شما آموزش می‌دهد، پس درصورتی که می‌خواهید از بازار بورس تهران سود بدست آورید، این دوره دقیقاً همان‌چیزی است که به آن احتیاج خواهید داشت. بعد از گذراندن این دوره تمام اطلاعات و دانش لازم را خواهید داشت و از پشتیبانی دائمی و مادام‌العمر مجموعه بهره‌مند خواهید شد.

آکادمی پارسیان بورس تا امروز بیشتر از 70 دوره بورس برگزار نموده که از میان دانشجویان دوره، 98 درصد از حضور در دوره رضایت کامل داشته‌اند، ویدیوهای شرکت‌کنندگان دوره را در ادامه صفحه مشاهده کنید. اکنون وقت شروع مسیر یادگیری است. همین حالا می‌توانید از طریق فرم‌هایی که در پایین این صفحه قرار دارد، درخواست ثبت نام در دوره و یا مشاوره رایگان خود را ثبت کنید تا کارشناسان پارسیان بورس با شما تماس بگیرند.

دوره “آموزش آنلاین بورس از صفر تا صد” برای چه کسانی مفید است؟

این دوره برای کلیه افرادی که قصد دارند در بازار بورس فعالیت کنند مفید است. در حقیقت دوره به‌گونه‌ای طراحی شده که مبتدی‌ترین فرد که هیچ اطلاعاتی در مورد بازار ندارد تا فردی که اطلاعاتی در مورد بازار دارد اما می‌خواهد در آن عمیق‌تر شده و تحلیل‌های درست‌تری داشته باشد، مفید است. ما تمام مباحث را به شما آموزش خواهیم داد، شما فقط کافی است انگیزه لازم را داشته باشید و تمرین‌ها را انجام دهید.

نوع برگزاری: آنلاین و غیر حضوری

22 ساعت ویدئوی آموزشی

آپدیت رایگان + دسترسی به ویدئوهای دوره

پشتیبانی 3 بُعدی همیشگی و رایگان

عضویت در باشگاه تحلیلگران و پیج VIP آکادمی

سرفصل‌های دوره آموزش آنلاین بورس

آموزش تحلیل بنیادی، راز موفقیت سرمایه‌گذاران باهوش
از نگاه بنیادی هر سهم لزوماً بر مبنای ارزش واقعی معامله نمی‌شود و گاهاً ممکن است قیمت بالاتر از ارزش واقعی یا پایین‌تر از ارزش واقعی در حال نوسان باشد. امّا این اصل اساسی همواره پابرجاست که “قیمت همیشه به ارزش میل می‌کند”. خیلی از معامله‌گران بازار بورس به علت عدم تسلّط بر تحلیل بنیادی و ارزشیابی سهام، براساس نوسانات قیمت و متأثر از هیجانات بازار تصمیمات اشتباهی مبنی بر خرید یا فروش سهم می‌گیرند و درنهایت متحمّل ضرر و زیان می‌شوند.

شما با آموزش تحلیل بنیادی، آکادمی پارسیان بورس به‌صورت تخصصی و کاربردی، گام‌به‌گام با تحلیل بنیادی آشنا خواهید شد و درنهایت می‌توانید ارزش سهام را برآورد کنید.
آنچه در تحلیل بنیادی خواهید آموخت:
مبانی سرمایه گذاری در بورس و اقتصاد کلان
مباحث مربوط به افزایش سرمایه و شناسایی افزایش سرمایه‌های سودآور
مهارت تجزیه و تحلیل صورت های مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت جریان وجوه نقد
بررسی روند سودآوری سهام (TTM)، استراتژی کانسلیم، توان تعدیل و استراتژی بنیاد برتر
نحوه محاسبه سودآوری آینده شرکت‌ها (EPS Forward)
ارزش گذاری سهام شرکت های تولیدی، خدماتی و سرمایه گذاری
چرا در کلاس بورس، یادگیری تحلیل بنیادی ضروری است؟
یادگیری تحلیل بنیادی و استفاده از آن یک مزیت بزرگ برای شماست چرا که:

می‌توانید سهامی که سود صد در صد و حتی بیشتر دارند را شناسایی کنید!
وارن بافت، سومین ثروتمند جهان با استفاده از این روش توانسته است ثروت خود را کسب کند.
شما با تحلیل بنیادی به ارزش واقعی سهام پی خواهید برد و دیگر سهم گران نمی‌خرید.
شایعات در بازار بورس زیاد هستند و تنها راه در امان ماندن از آن‌ها تحلیل بنیادی است.
خیلی از افراد فکر می‌کنند که تحلیل بنیادی یک روش سخت، کاملاً تئوری و خسته‌کننده است؛ امّا ما در آکادمی پارسیان بورس به شما ثابت می‌کنیم که اینطور نیست. همه‌ی مطالب این دوره ساده و کاملاً کاربردی است. شما پس از شرکت در دوره آموزش بورس یک تحلیل‌گر حرفه‌ای بنیادی می‌شوید.
با آموزش تحلیل بنیادی چه مهارت‌هایی را بدست می‌آورید؟
شما بعد از این دوره به تأثیرات اقتصاد کلان بر بازار سرمایه مسلط می‌شوید و به خوبی می‌توانید با تجزیه و تحلیل صورت های مالی سهام ارزشمند بازار را کشف کنید و آن‌ها را در قیمت‌های مناسب خریداری نمایید. همچنین با مبانی محاسبه ارزش ذاتی شرکت‌های سرمایه گذاری و مبانی افزایش سرمایه و کاربرد اکسل آشنا می‌شوید. به‌علاوه صنعت سودده را قبل از دیگران کشف می‌کنید.
دوره آموزشی تحلیل بنیادی برای چه کسانی مفید است؟
سرمایه گذاران باهوشی که می‌خواهند هر روز با رشد دانش خود سود های بیشتری در بازار بورس کسب کنند و ضرر های خود را به حداقل برسانند.
تحلیل‌گران تکنیکالی که می‌خواهند تحلیل بنیادی را نیز به توانایی‌های خود اضافه کنند.
کارمندانی که در بازار بورس فعال هستند و دوست دارند در زمان‌های خالی‌خود در خانه و یا محل کار تحلیل بنیادی بیاموزند و درآمد بیشتری کسب کنند.
کارمندان کارگزاری‌ها و شرکت‌های مالی که می‌خواهند توانایی تحلیل بنیادی را به توانایی‌های خود اضافه کنند.
سرمایه‌گذارانی که متوجه شده‌اند که یکی از شرط‌های موفقیت حتمی در بازار بورس یادگیری تحلیل بنیادی است.

تحلیل تکنیکال بهترین ابزار تشخیص زمان ورود مناسب به سهام
تحلیل تکنیکال قطعاً یکی از مهمترین ابزارهای تحلیل یک سرمایه‌گذار حرفه‌ای در بورس است. این ابزار برای تشخیص هرچه بهتر موقعیت خرید و فروش سهام استفاده می‌شود.
به‌طورکلی فرآیند انتخاب سهام در بازار بورس به‌وسیله دو ابزار تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال می‌باشد.
این دو ابزار مکمل همدیگر هستند و جداسازی هر یک از آن‌ها می‌تواند منجر به عدم کسب بازدهی سرمایه‌گذاری در بازار بورس شود.
آنچه در تحلیل تکنیکال خواهید آموخت:

  1. مبانی تحلیل تکنیکال کلاسیک
  2. ابزارهای تحلیل تکنیکال شامل اندیکاتورها و اسیلاتورها (RSI,MACD,Volume,…)
  3. انواع چارت پترن‌های بازگشتی و ادامه دهنده قیمت
  4. ابزار فیبوناچی، مناطق PRZ، و انواع واگرایی‌ها
  5. استراتژی خرید درسقف (آپر) و استراتژی‌های خرید در کف (داونر)
  6. استراتژی ایچیموکو، چنگال اندروز و تئوری امواج الیوت

مدیریت سرمایه در معاملات بورس
یکی دیگر از عوامل کلیدی در سرمایه‌گذاری این است که به‌درستی از پولی که در حساب معاملاتی سهام شما موجود است، استفاده‌کنید. استفاده مناسب از سرمایه موجود، دانش مهمی برای هر سهامدار یا معامله‌گر فعال است.
معامله‌گران و سرمایه‌گذاران حرفه‌ای خوب درک می‌کنند که ضررها رخ می‌دهند امّا آنچه که این معامله‌گران را بهترین و سودآور می‌سازد، این است که چگونه آن‌ها قادرند ضررها را مدیریت کنند و چگونه از ضررهای بزرگ در فعالیت‌های معاملاتی خود اجتناب نمایند.
آنچه آموزش تصویری تابلو خوانیِ بورس آموزش تصویری تابلو خوانیِ بورس در مدیریت سرمایه خواهید آموخت:

  1. تعیین نقاط ورود و خروج در سهام (حدضرر و سیو سود)
  2. محاسبه ریسک به ریوارد و حجم معاملات
  3. طراحی پلن معاملاتی و ارزیابی عملکرد

علم مدیریت سرمایه در بورس که در دوره سرمایه‌گذار حرفه ای آکادمی پارسیان بورس به دانش‌پذیران آموزش داده می‌شود، به آن‌ها کمک می‌کند تا با یک استراتژی مشخص در اشتباهات کمترین آسیب را ببینند و در زمانی‌که تحلیل درستی انجام دادند بیشترین سود نصیبشان شود.

چرا باید مدیریت سرمایه را در کلاس های آموزش بورس فرابگیریم؟

بازار بورس همانند دیگر بازارهای مالی همواره در معرض ریسک‌های مختلف می‌باشد و یک سرمایه‌گذار حرفه‌ای باید بتواند بهترین تصمیم‌ها را در شرایط مختلف برای حفظ سرمایه و سود خود اتخاذ نماید. عموماً افراد تازه وارد به این بازار با یک خوشبینی محض وارد این وادی می‌شوند و زمانی‌که اوضاع طبق میل آنها پیش نمی‌رود بلافاصله اقدام به گرفتن تصمیمات احساسی و غیراصولی می‌نمایند که نتیجتاً ممکن است ضررهایی برای آن‌ها به بار آید.

با تابلو خوانی و رفتارشناسي بازار سهام ؛ دست بازیگر سهم را بخوانید!
شاخه‌ای از علم بازار سرمایه مربوط به رفتارشناسی است؛ چرا که هر داد و ستدی که در بازارسرمایه صورت می‌گیرد، جدا از عوامل بنیادی و تکنیکالی، دستخوش برآیند احساسات معامله‌گران است. ساده‌تر بگوییم که پشت هر رفتاری، احساسی نهفته است. اعتقاد ما بر این است که بازار سرمایه موجودی زنده است و دنیایی از احساسات در آن وجود دارد که براساس این احساسات رفتارهای مختلفی را از مارکت می‌توانیم شاهد باشیم.
آنچه در تابلو خوانی و مدیریت سرمایه خواهید آموخت:

  1. کندل شناسی و پرایس اکشن
  2. ورود و خروج پول هوشمند و بازیگری سهام
  3. تابلوخوانی
  4. فیلترنویسی

در دوره آموزش آنلاین بورس به بررسي رفتار فعالان بازار با رويكرد روان‌شناسانه مي‌پردازیم. در اين مبحث با بررسي الگوهاي رفتاري سرمايه‌گذاران و ارائه نمونه‌هاي عيني، تصوير روشن‌تري از نحوه تصميم‌گيري سرمايه‌گذاران در شرايط متفاوت و به تبع آن رفتارشناسي بازارهاي مالي ارائه مي‌شود.

چرا باید رفتارشناسی بازار را فرا بگیریم؟
گاهی برآیند احساسات معامله‌گران چه از نوع مثبت و چه منفی، رفتاری را در مارکت شکل می‌دهد که باعث جابه‌جایی تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های حتی بزرگان بازار سرمایه هم می‌شود!!
بهتر است بگوییم هر علتی معلولی دارد و هر معلولی یک علت؛ پس نمی‌توان نسبت به این مهم بی‌تفاوت بود و آن‌را نادیده گرفت…

ما در دوره سرمایه‌گذار حرفه‌ای بورس با شما همراه هستیم تا این احساسات را برای شما واکاوی کنیم و رفتار مختص به این احساسات را در قالب الگوهای کاربردی و مفید به شما معرفی نماییم. تا در سایه‌سار شناخت فردی و کنترل خود از الگوهای مذکور به‌عنوان ابزاری کلاسیک در قالب استراتژی معاملاتی خود بهره لازم را ببرید.

آموزش جامع تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس

همان‌طور که می‌دانید برای سرمایه گذاری در ایران، بازارهای موازی وجود دارد که می‌توانید سرمایه خود را در آن بازار تزریق نمایید. به‌ عنوان‌مثال شما به ‌منظور سرمایه گذاری می‌توانید در بازار سرمایه، بازار مسکن، بازار خودرو، بازار طلا و ارز و … وارد شوید. شرط پایه و مهم در این راستا داشتن علم کافی نسبت به آن حوزه سرمایه گذاری است.

برای کسب سود خوب و ایده‌آل و در بازار بورس شما باید پیوسته در حال یادگیری باشید. شما با ابزارهای آموزشی در این بازار می‌توانید چند قدم از سایر سرمایه گذاران در این بازار جلوتر باشید و به ‌دوراز هیجانات و تصمیمات احساسی، بهترین تصمیمات خود را به‌ منظور سرمایه گذاری اتخاذ کنید. تابلو خوانی در بورس به مهارت شما در امر معاملات در بازار بورس بسیار کمک می‌کند و اتفاقات مهم در سهم مدنظر را می‌توانید در بازار بررسی کنید. شما با استفاده از این اطلاعات قادر هستید که نسبت به خریدوفروش سهام، تجزیه و تحلیل ابتدایی را انجام داده باشید. پس در ادامه با ما خواهید خواند که تبلو خوانی چیست و چگونه میتوانیم برای یک معامله ی موفق از آن بهره من شویم.

تابلو خوانی در بورس چیست؟

یکی از سایت‌های پرکاربرد به ‌منظور ارزیابی و خریدوفروش سهام در بازار بورس ایران، سایت مدیریت فناوری بورس تهران به نشانی WWW.TSETMC.COM است که با مراجعه به این سایت می‌توانید به انبوهی از اطلاعات مهم در راستای معاملات سهم موردنظر دسترسی داشته باشید. اطلاعات سهم‌ها به صورت روزانه و لحظه‌ای در ساعات بازار بورس به‌روزرسانی شده و شما با استفاده از این اطلاعات می‌توانید با تحلیل و بررسی برای خریدوفروش سهم اقدام نمایید. در ادامه سعی داریم با استفاده از تصاویر مربوط به سایت TSE به تشریح جزئیات و نحوه استفاده از اطلاعات منتشر شده بپردازیم.

جستجوی نماد در سایت TSE

در صورت ورود به سایت TSE با منوهای رنگی سایت مواجه خواهید شد که در گام اول به‌ منظور جستجوی اطلاعات نماد موردنظر طبق تصویر زیر روی آیکن ذره‌بین کلیک کرده و نام نماد را در کادر وارد نمایید و با اعمال گزینه جستجو، اطلاعات سهم در صفحه ‌نمایش داده خواهد شد.

تابلوخوانی و بازارخوانی در بورس چیست

در مراحل بعد به صورت مجزا به بخش‌های مختلف این اطلاعات خواهیم پرداخت.

تابلوخوانی و بازارخوانی در بورس چیست

بررسی مشخصات قیمتی

در بخش اول شاهد وضعیت قیمتی سهم هستیم که در این بخش قیمت حال حاضر سهم نمایش داده می‌شود. منظور از قیمت خرید، بهترین سفارشی است که با این قیمت در سطر اول قرار گرفته است. قیمت معامله نشان دهنده آخرین قیمت معامله شده سهام مدنظر است. قیمت اولین، بیانگر قیمت اولین معامله‌ای است که در نماد انجام شده است و قیمت پایانی میانگین موزون قیمت‌های معامله شده همان روز بوده که با توجه به حجم معاملات نمایش داده می‌شود. قیمت فروش نیز در سطر اول برای بهترین سفارش بوده و در نهایت قیمت دیروز، بیانگر قیمت پایانی روز گذشته است.

تابلوخوانی و بازارخوانی چیست

نکته مهم: در صورتی‌که آخرین قیمت معامله نسبت به قیمت پایانی طبق اطلاعات نمایش داده شده بیشتر باشد، احتمال وضعیت خوب و مثبت برای سهم در روزهای آتی وجود داشته و برعکس. از میزان حجم مبنای سهم برای محاسبه قیمت پایانی سهم نیز استفاده می‌شود. در نظر داشته باشید اگر تعداد سهم معامله شده در یک روز کاری کمتر از میزان حجم مبنا باشد، قیمت پایانی نزدیک به صفر خواهد بود. برای به دست آوردن قیمت مجاز معاملاتی روز آینده نیز از قیمت پایانی استفاده می‌شود.

بررسی بازه قیمتی

شما در این بخش قادر هستید که اطلاعات تغییرات قیمتی سهم را در بازه‌های روزانه، هفتگی و سالیانه مشاهده و بررسی کنید. منظور از بازه روز، حداقل و حداکثر قیمتی است که سهام یک شرکت می‌تواند در آن بازه معامله شود. منظور از قیمت مجاز این است که سهم مدنظر شما در آن بازه می‌تواند روزانه در حال نوسان باشد. برای بررسی مشخصات قیمتی سهام در طی یک هفته باید از گزینه بازه هفته استفاده نمایید و همین‌طور گزینه بازه سال، مشخصات قیمتی سهم در طول یک سال نمایش می‌دهد.

تابلوخوانی و بازارخوانی چیست

همان‌طور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید، بازه روز سهام ثبهساز در ردیف اول قرار گرفته که این سهم در روز معاملاتی رأس ساعت 9:00 با قیمت 2.810 مورد معامله قرار گرفته است. بنا به درخواست یا تقاضا در بازار نسبت به این سهم، با همین قیمت تا انتهای بازار مورد سفارش گیری قرار داشته است. پس با توجه به این مثال متوجه شدیم که بازه روز سهم ثبهساز در این روز معاملاتی در حالت سقف قیمتی خود قرار گرفته است.

خرید و فروش حقیقی و حقوقی در تابلو خوانی در بورس

همان‌طور که می‌دانید در بازار سرمایه معامله‌گران به دو دسته تقسیم می‌شوند که یکی حقیقی و دسته دوم حقوقی‌ها هستند. در این بخش شما می‌توانید اطلاعات مربوط به معاملات هر دو دسته را مشاهده و بررسی کنید. در اصل سرمایه گذاران حقوقی، شرکت‌های هستند که از طریق شرکت اقدام به دریافت کد بورسی کرده‌اند و سرمایه گذاران حقیقی افرادی هستند که به صورت شخصی برای ثبت‌نام و دریافت کد بورسی، اقدام کرده‌اند.

در این بخش همان‌طور که گفته شد، یکی از مهم‌ترین اطلاعات نمایش داده می‌شود که با استفاده از آن مشخصات میزان خریدوفروش دو دسته حقیقی و حقوقی در دسترس است. شما با استفاده از این مشخصات می‌توانید به تجزیه و تحلیل سهم موردنظر بپردازید. طبق تصویر زیر، مشخصات خریداران در قسمت راست و مشخصات فروشندگان در قسمت چپ قابل مشاهده است.

تابلوخوانی و بازارخوانی چیست

بررسی مشخصات معاملات در سهم

منظور از تعداد معاملات طبق تصویر زیر، تعداد معامله‌هایی است که در یک سهم انجام شده است. به ‌عنوان‌ مثال نماد ثبهساز در روز تعداد 12276 معامله داشته که آن عدد ربطی به حجم معاملات هم ندارد. در واقع حجم معاملات از تعداد سهام شرکت که در طول روز معاملاتی بین خریدار و فروشنده ردوبدل شده شکل می‌گیرد. مثلاً حجم معاملات نماد ثبهساز 23.98 میلیون بوده است.

ارزش معاملات: در نظر داشته باشید که سهام یک شرکت در یک روز معاملاتی بر اساس عرضه و تقاضا در قیمت و حجم‌های مختلفی مورد معامله قرار می‌گیرد. به ‌عنوان‌ مثال اگر شما ۵۰۰ سهم ۱۰۰۰ تومانی خریده باشید، ارزش معامله شما ۵۰۰۰۰۰ تومان می‌شود. شخص دیگری ۶۰۰۰ سهم به قیمت ۱۰۵۰ تومان خریده باشد ارزش معامله آن ۶۳۰۰۰۰۰ تومان می‌شود. حال اگر به همین ترتیب ارزش کل معاملات آن روز سهم را جمع کنیم، ارزش معاملات سهم به دست خواهد آمد.

تابلوخوانی و بازارخوانی چیست

حجم مبنا در سایت TSE

به تعداد سهمی که در یک سهم در یک روز معاملاتی مورد معامله قرار بگیرد، تعداد سهام نامیده می‌شود و همین‌طور حداقل سهمی که در طول یک روز باید معامله شود تا قیمت پایانی سهم بتواند نوسان مثبت یا منفی داشته باشد، حجم مبنا می‌گویند. منظور از سهام شناور به درصدی از سهام شرکت گفته می‌شود که در اختیار عموم است. به‌ عنوان نمونه در تصویر زیر مشاهده می‌کنید که 20 درصد سهام ثبهساز در اختیار عموم است.

تابلوخوانی و بازارخوانی در بورس چیست

نکته مهم: هر میزان که درصد سهام شناور یک شرکت بیشتر باشد می‌توان نتیجه گرفت که قیمت‌گذاری سهام بر اساس میزان عرضه و تقاضای واقعی بازار مشخص می‌شود و فرآیند سفته‌بازی در این گونه سهم‌ها کمتر به چشم می‌خورد.

مشخصات EPS و P/E، مهم ترین بخش در تابلو خوانی بورس

تا این بخش از مقاله با اطلاعات مختلفی راجع به سهام در سایت TSE آشنا شدید. در این بخش به یکی از مهم‌ترین اطلاعات تابلو بازار می‌پردازیم. در آموزش تصویری تابلو خوانیِ بورس نظر داشته باشید که سود هر سهم شرکت با EPS و نسبت قیمت به درآمد شرکت با عنوان P/E یاد می‌شود (بیشتر بخوانید: P/E چیست؟). در اصل در تحلیل بنیادی و بررسی صورت‌های مالی شرکت‌ها، با صورت مالی سود و زیان مواجه می‌شویم که با استفاده از اطلاعات آن می‌توان پی برد که فرآیند سود و زیان یک شرکت در طول سال به چه شکل بوده است. در نظر داشته باشید زمانی که EPS در تابلوی معاملات سهم مدنظر شما، منفی بود نشان دهنده آموزش تصویری تابلو خوانیِ بورس این است که این شرکت از دسته شرکت‌های زیان ده است. همین‌طور P/E از ابزارهای مهم تحلیلگران بازار است که با استفاده از آن می‌توانند به ارزش ذاتی سهم پی ببرند.

تابلوخوانی و بازارخوانی چیست

ارزیابی جدول خریدوفروش سهام در سایت TSE

شما در این بخش شاهد روند کنونی معاملات سهم هستید که در سطح‌ها و ستون‌های مختلف، برترین عرضه و تقاضای بازار در سهم مدنظر را می‌توانید مشاهده کنید. شما در زمان ثبت سفارش خود می‌توانید بنا به اطلاعات درج شده در جدول پیش رو، قیمت سفارش خود را انتخاب نمایید. این نکته بدیهی است که در این جدول اولویت سفارش با سطر اول است. به‌منظور درک بهتر به تصویر زیر دقت نمایید:

تابلوخوانی و بازارخوانی چیست

ارزیابی نمودار قیمت و حجم

شما با استفاده از این نمودار می‌توانید متوجه شوید که در دامنه نوسان روز جاری چه حجمی و در چه قیمتی از سهام در بازار مورد معامله قرار گرفته است.

تابلو خوانی و بازار خوانی چیست

کد به کد در تابلوخوانی

یکی دیگر از تکنیک‌های مهم در فرآیند تابلو خوانی، بررسی و مشاهده معاملات کد به کد است. عملیات کد به آموزش تصویری تابلو خوانیِ بورس کد در بازار بورس به اشکال مختلفی انجام می‌شود که عبارت‌اند از: حقیقی به حقیقی، حقیقی به حقوقی، حقوقی به حقوقی، حقوقی به حقیقی. هر کدام از این فرآیندها در شرایط متفاوتی از معاملات بازار، قابل مشاهده هستند. از میان تمام این مراحل، کد به کد «حقوقی به حقیقی» بیش‌ترین کاربرد را در معاملات بازار بورس دارد.
اگر در بررسی‌های خود، چهار اصل زیر را در روند معاملات مشاهده کردید، به این معنی است که نوع کد به کد، حقوقی به حقیقی است. این چهار اصل عبارت‌اند از:

  1. بیش از 70 درصد حجم معاملات در سهم، توسط افراد حقوقی انجام شده باشد.
  2. نسبت حجم معاملات به میانگین حجم ماهیانه بیشتر از 3 باشد.
  3. نسبت قدرت خریدار حقیقی بیشتر از 3 باشد.
  4. از نظر تکنیکالی، قیمت سهم در روند حمایتی، معتبر باشد

برای آشنایی با تکنیک تابلو خوانی در بورس میتوانید در دوره آموزش تابلو خوانی پیشرفته ثبت نام کنید.

آموزش تابلو خوانی پیشرفته

آموزش رایگان تابلو خوانی

تابلوخوانی جزو موارد پایه و اولیه بورس است که هر شخص برای یک سرمایه‌گذاری موفق ابتدا باید آن را بیاموزد. در مقاله پیشین اصطلاحات اولیه و پر کاربرد تابلوخوانی را بیان نموده و با سایت tsetmc آشنا شدیم. در این مطلب قصد داریم با آموزش رایگان تابلوخوانی پیشرفته در بورس، کمی فراتر رفته و عمیق‌تر به تابلو معاملات بنگریم. همانطور که می‌دانید مرجع اصلی تمامی اطلاعات لحظه‌ای بازار، سایت شرکت مدیریت و فناوری بورس تهران یا همان tsetmc.com معروف است. در این سایت، ریز اطلاعات تمامی نماد‌ها اعم از قیمت و حجم معاملات، وضعیت نماد، وضعیت کلی بازار، شاخص‌ها و… درج شده است. با اطلاعات درج شده در این تابلو به راحتی می‌توان از وضعیت نمادها مطلع شد. این امر نیازمند کسب علم تابلوخوانی می‌باشد. برای درک بهتر این مطلب بهتر است ابتدا مقاله آموزش تابلوخوانی در بورس و آشنایی با سایت tsetmc.com را مطالعه نمایید.

قسمت‌های مختلف تابلو معاملات

سایت tsetmc که همان تابلو معاملات نامیده و خوانده می‌شود، دربردارنده اطلاعات کلیه نهادهای مالی بازار سرمایه است. با کسب علم مورد نیاز و حرفه‌ای بورسی و آشنایی با قسمت‌های مختلف این سایت، به راحتی می‌توان با استفاده از اطلاعات درج شده در آن، ارزندگی و روند عرضه و تقاضای بازار را دریافت. در صفحه اصلی سایت مطابق تصویر زیر، ۷ سربرگ وجود دارد. که هر کدام در خصوص یکی از قسمت‌های بازار سرمایه اطلاعات می‌دهد.

آموزش رایگان تابلو‌خوانی پیشرفته

تب در یک نگاه را در آموزش اول کاملا توضیح دادیم. در این مطلب جزئیات تب بورس اوراق بهادار و فرابورس را شرح می‌دهیم و چگونگی کسب اطلاعات با ارزش از این دو قسمت را بیان می‌کنیم.

بورس اوراق بهادار تهران در tsetmc

بازار بورس اوراق بهادار مشمول چندین شرکت بزرگ سهامی عام می‌باشد که سرمایه‌گذاری در آنان از ریسک کمتری برخوردار است. البته ریسک جز جدایی ناپذیر بازارهای مالی می‌باشد اما از آنجایی‌که ورود به بازار بورس اوراق بهادار شرایط ویژه و سختی دارد تنها شرکت‌هایی در این دسته قرار می‌گیرند که از نظر اعتبار و پایبندی به حقوق سهامداران در سطح بالایی قرار دارند.
این تب مخصوص این شرکت‌ها و تغییرات قیمت سهامشان در طول روز معاملاتی می‌باشد. بازار بورس اوراق بهادار خود به چند بخش تقسیم می‌گردد تا اطلاعات جزئی آموزش تصویری تابلو خوانیِ بورس را نمایش دهد.

دریک نگاه

در یک نگاه وضعیت کلی بازار نشان می‌دهد. در این قسمت اطلاعاتی نظیر مقدار شاخص‌ کل و شاخص کل هم‌وزن، ارزش کل بازار، تعداد، حجم و قیمت معاملات درج می‌گردد. با استفاده از این مطالب می‌توانید وضعیت کلی بازار را رصد نموده و متوجه کم یا زیاد بودن حجم معاملات شوید. حجم معاملات بالا نشان‌دهنده ورود و یا خروج پول از بازار است.

در قسمت پیام ناظر، اطلاعاتی در خصوص نمادهای موجود در این بازار قرار می‌گیرد که همان روز در سایت کدال منتشر شده‌اند. پیگیری قسمت پیام ناظر نمادها بسیار به تحلیل و تصمیم شما در خصوص نگهداری و یا فروش سهم و یا حتی خرید یک سهم تاثیر می‌گذارد. به طور مثال بسته یا باز شدن نماد، اخبار افزایش سرمایه، افشا اطلاعات با اهمیت و مواردی از این دست در قسمت پیام ناظر قرار دارد. سرمایه‌گذاران حرفه‌ای به این قسمت توجه ویژه دارند و تصمیمات خود را بر اساس اخبار و وضعیت فعلی و آینده سهم می‌گیرند. در این صفحه بخشی تعبیه شده که نمادهای بورسی پر تراکنش را نمایش می‌دهد که بررسی آن بسیار کاربردی است.

شاخص‌ها

تب شاخص‌ها در tsetmc

نمودار شاخص کل و شاخص کل هم وزن

در شاخص‌ها، ابتدا با دو نمودار، نحوه عملکرد میانگین قیمت شرکت‌ها نمایش داده شده است. به طور نمونه در نمودار شاخص کل، وضعیت بازار در روز مشخص شده است. از لحظه شروع بازار، قیمت ها تا ساعت 10 رشد داشته و سپس ثابت مانده است. در نمودار شاخص کل هم وزن این وضعیت کمی متفاوت است. بازار تا نیم ساعت اول بازار رشد داشته و سپس قیمت ها ریزش داشته‌اند و مجددا قیمت ها روند صعودی به خود گرفته‌اند. با نتیجه گیری از دو تصویر بالا مشخص می‌شود که شرکت‌های بزرگ روند صعودی داشته و بر کل بازار تاثیر مثبت گذاشته‌اند.

شاخص‌های منتخب و نمادهای تاثیر‌گذار در روند بازار

در قسمت شاخص‌های منتخب، مقدار شاخص کل، شاخص کل هم وزن، شاخص آزاد شناور و… نمایش داده می‌شود. علاوه بر این اطلاعات میزان تغییر مثبت یا منفی، درصد تغییر، بیشترین و کمترین مقدار شاخص‌ها نیز درج شده است. نمادهایی که بیشترین تاثیر در تغییر شاخص را در طول روز داشته‌اند در این قسمت قرار گرفته‌اند. به طور مثال اگر بازار مثبت باشد این قسمت نمایانگر نمادهایی می‌باشد که با معاملات خود روند بازار را صعودی نموده‌اند. برعکس این قضیه نیز برقرار است. یعنی در بازار منفی، این قسمت نمایانگر نمادهایی است که با حجم بالای معاملات خود منجر به ریزش شاخص شده‌اند.

برترین گروه‌های صنعت و ارزش بازار

قسمت بعدی برترین گروه‌های صنعت را در لیست قرار داده است. با استفاده از این لیست صنعت‌هایی که بهترین عملکرد را داشته‌اند در دیدرس سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد. همچنین ارزش کل بازار بورس اوراق بهادار هر روزه ثبت می‌گردد که در این صفحه قرار دارد. در ادامه کمترین، بیشترین، میزان تغییر و درصد تغییر شاخص‌های صنعت نیز در این صفحه قرار دارد.

قیمت‌ها

آنالیز نمادها از نظر قیمت‌ها، مشاهده قیمت‌ها در سایت tsetmc

بیشترین افزایش قیمت

همانطور که در تصویر مشاهده می‌نمایید در این بخش آمار تغییر قیمت نمادها در دسترس قرار گرفته است. به طور مثال در تصویر فوق، نماد درازک با 7/07 درصد رشد، بیشترین افزایش قیمت در بین نمادهای بورسی داشته است. همچنین نماد فروس با 5 درصد رشد در رتبه دوم قرار دارد.

بیشترین کاهش قیمت

در کادر بعدی نمادهایی که بیشترین ریزش را در طول روز جاری داشته‌اند قرار دارد. نماد داسوه با 18.59 درصد افت در رتبه اول و نماد کفپارس با 9.99 درصد افت در رتبه دوم نمادهای نزولی بازار بورس قرار گرفته‌اند. حال این سوال مطرح می‌گردد با وجود دامنه نوسان مجاز 5 درصدی، چطور یک نماد در یک روز نزدیک به 19 درصد افت قیمت پیدا می‌کند؟ همانطور که برخی نمادها که به دلایل مختلفی نظیر افشا اطلاعات، برگزاری مجامع و… بسته می‌شوند. روند بازگشایی نمادها اصول و قواعد خاص خود را دارد. گاهی برخی نمادها در روز اول بازگشایی بنا به قوانین، بدون محدودیت دامنه نوسان بازگشایی می‌گردند. در این حالت ممکن است سهم رشد و یا ریزشی بالایی داشته باشد. در اینجا نیز نماد داسوه پس از برگزاری مجمع بدون محدودیت دامنه نوسان بازگشایی شده است.

افزایش و کاهش آخرین قیمت معامله نسبت به قیمت پایانی نماد

این قسمت بیانگر بیشترین تفاوت آخرین قیمت معامله نسبت به قیمت پایانی نماد است. به طور ساده‌تر اگر در دقایق پایانی بازار، نمادی رشد یا ریزش قابل توجهی نماید اطلاعات آن در این قسمت درج می‌گردد. به طور مثال قیمت پایانی نماد فاما 13،750 تومان بوده است که آخرین معامله این نماد در قیمت 14،380 تومن صورت گرفته است. رشد 630 ریالی همان 4.58 درصد است که در کادر بالا در قسمت افزایش آخرین قیمت معامله نسبت به قیمت پایانی درج شده است.

حق تقدم

در قسمتی جداگانه نماد اوراق حق تقدم مخصوص نمادهای بورسی قرار گرفته است. اوراق حق تقدم تنها دو ماه مجاز به معامله در بازار می‌باشند مگر آنکه این مهلت تمدید گردد. پس از پایان این مهلت، نماد در وضعیت ممنوع-متوقف قرار می‌گیرد و یا به عبارتی دیگر بسته می‌شود. نماد اوراق حق تقدم موجود در این قسمت، اوراقی هستند که هنوز قابل معامله می‌باشند. معامله در حق تقدم ها به استراتژی سهامداران و سرمایه‌گذاران بستگی دارد. از این رو مدت زمان باقی مانده تا پایان مهلت مجاز معامله این اوراق اهمیت دارد. با مراجعه به سایت کدال و سرچ نماد می‌توانید اطلاعیه مربوط به مهلت حق تقدم را مطالعه نموده و از زمان پایان مهلت اوراق حق تقدم مطلع گردید.
ابزارهای نوین مالی و معاملات عمده مباحث پیشرفته تری از بورس است که نیازمند سرمایه کلان است. از این رو فعلا به این مباحث نمی‌پردازیم.

عرضه و تقاضا

آنالیر نمادها از نظر قیمت‌ها، آموزش تابلو خوانی در بورس

این قسمت مربوط به آمار نمادهای بورسی می‌باشد که بیشترین عرضه و یا تقاضا را در طول روز معاملاتی جاری داشته‌اند. از این قسمت می‌توان سیگنال‌های بررسی را یافت. منظور از سیگنال بررسی این است که نمادی که بیشترین تقاضا را دارد ممکن است از لحاظ بنیادی و تکنیکالی در موقعیت مناسبی قرار داشته باشد اما این امر قطعی نیست. از این رو حتما قبل از خرید، نماد را تحلیل و بررسی نمایید زیرا تقاضا بالای نماد، همیشه نشان از ارزندگی سهم نیست. از این رو تنها بر اساس اینکه نمادی در چند روز متوالی تقاضای بالایی داشته اقدام به خرید نکنید.

ابزار های مشتقه و اوراق بدهی

منظور از ابزار مشتقه قراردادیست که بین دو یا چند نفر منعقد می‌گردد که بر اساس دارایی پایه دیگری شکل گرفته است. این دارایی پایه می‌تواند ارز، سهام، منابع فلزی، کشاورزی و… باشد. به طور مثال اوراق اختیار خرید و یا فروش تبعی نوعی ابزار مشتقه به حساب می‌آیند. دارایی پایه در این نوع اوراق، سهام یک شرکت است.

اوراق بدهی چیست؟ هرگاه شرکت و یا سازمانی نیاز به سرمایه داشته باشد می‌تواند اقدام به انتشار اوراق بدهی نماید. مردم با خرید این اوراق منابع مورد نیاز شرکت را تامین می‌نمایند و به ازای آن در موعد سررسید اصل پول و سود آن را دریافت می‌نمایند. این شیوه سرمایه‌گذاری از ریسک بسیار کمی برخوردار بوده و سود دریافتی آن از سپرده بانکی بیشتر است. معمولا این اوراق را دولت نیز منتشر می‌نماید که در آن صورت حمایت و تعهد دولت را نیز شامل می‌شود. در این بخش از سربرگ بورس، این اوراق و ابزار، قابل مشاهده و دسترسی سرمایه‌گذاران قرار گرفته است.

افزایش‌ها و تغییرات

آنالیز قیمت و حجم در بازار، آموزش سایت tsetmc.com

در این قسمت نیز آماری کلی از ارزش بازار قابل نمایش است. نمادهایی که افزایش سرمایه ‌داده‌اند و یا ارزش بازاری آنان افزایش و یا کاهش چشمگیری داشته در این قسمت را قرار گرفته‌اند. تعدیل قیمت هنگامی که شرکت‌ها افزایش سرمایه می‌دهند و یا سود نقدی تقسیم می‌نمایند رخ می‌دهد. در این مواقع بعد از مجمع قیمت سهم کاهش می‌یابد و یک شکاف بین قیمت قبل و بعد مجمع ایجاد می‌گردد. برای از بین بردن این شکاف قیمت قبل از مجمع را تعدیل می‌کنند تا این شکاف از بین برود. در این قسمت نام نمادها، قیمت سهم قبل و بعد از تعدیل ذکر شده است. همچنین نمادهایی که بیشترین حجم معامله را در طول روز معاملاتی داشته باشند در قسمت بیشترین حجم معامله قرار می‌گیرند.

نمادهای مشمول تعلیق

نمادهای مشمول فرآیند تعلیق ، آموزش رایگان تابلوخوانی پیشرفته

شرکت‌های بورسی برای فعالیت در بازار سرمایه ملزم به رعایت قوانین سازمان بورس می‌باشند. از این رو سازمان بورس، بر روی فعالیت‌های آنان نظارت دارد. در صورتی که شرکت‌ها این قوانین را رعایت نکنند نمادشان تعلیق می‌گردد. این فرآیند تعلیق (غیر قابل معامله بودن) تا زمان برطرف شدن مشکل شرکت ادامه دارد. در تصویر، نماد شرکت‌هایی که مشمول تعلیق هستند و علت تعلیقشان ذکر شده است. تعلیق نمادها همیشه نگران کننده نیست. اما برای ورود به این سهم‌ها احتیاط نمایید و حتما بررسی‌های لازم را به عمل آورید.

همه اطلاعات

در سربرگ آخر تمامی اطلاعات یکجا قرار دارد. کسانی که مایل باشند تمام اطلاعات بازار بورس را در یک صفحه مشاهده کنند می‌توانند به سر برگ همه اطلاعات مراجعه نمایند.

فرابورس ایران در tsetmc

شرایط ورود شرکت‌ها به بازار بورس دشوار است. از این رو شرکت‌هایی که در بازار بورس معامله می‌شوند از درجه اعتبار بالایی برخوردارند. با توجه به شرایط و قوانین ورود به بازار بورس، شرکت‌های کوچیک‌تری که سرمایه کمی دارند نمی‌توانند وارد این بازار شده و منابع مالی مورد نیاز خود را تامین نمایند. این شرکت‌ها می‌توانند در بازار فرابورس ایران پذیرش شوند. شرایط ورود به این بازار آسان‌تر بوده و مزایای مورد نیاز شرکت‌ها را دارد. بازار فرابورس شامل 5 بازار می‌باشد. بازارهای اول، دوم، پایه، شرکت‌های کوچک و متوسط و مشتقه ۵ بازار موجود در فرابورس می‌باشند. این بازارها به ترتیب بیان بعد از بازار بورس اعتبار بالاتری دارند. معامله در بازارهای پایه و مشتقه به سرمایه‌گذاران مبتدی پیشنهاد نمی‌گردد. در ادامه بغیر قسمت‌های مختلف این بازار را شرح داده‌ایم.

شرکت‌های کوچک و متوسط

منظور از شرکت‌های کوچک و متوسط آن دسته از شرکت‌هایی است که تعداد کارمندان و میزان گردش نقدینگی آن‌ها کم است. به طور مثال در اتحادیه اروپا شرکت‌هایی با کمتر از ۲۵۰ نفر کارمند، که حداکثر گردش مالی سالیانه آن‌ها ۴۰ میلیون یورو باشد را جزو شرکت‌های کوچک و متوسط می‌شمارند. ضوابط دیگری همچون درصد مالکیت و نحوه مدیریت این شرکت‌ها نیز برای جای گرفتن آن‌ها در دسته شرکت‌های کوچک و متوسط مورد اهمیت است.

در ایران ضوابط دیگری برای شناسایی این شرکت‌ها تعریف شده است. شرکت‌های ایرانی با تعداد کارمندان کمتر از ۱۵۰ نفر جزو این دسته می‌باشند. به این شرکت‌ها به اختصار SME گفته می‌شود. SME مخفف عبارت small & medium enterprises می‌باشد که به معنی شرکت‌های کوچک و متوسط است. این شرکت‌ها در شکل‌گیری اقتصاد پویا و خلاق بسیار موثر می‌باشند. از این رو برای توسعه و بهره‌مندی آنان از مزایای بازار سرمایه، یکی از بازار‌های فرابورس به این شرکت‌ها اختصاص داده شده است.

بازار پایه

بازار پایه در واقع پایین‌ترین رکن بازار فرابورس است که شامل ۳ بازار زرد، نارنجی و قرمز است. این سه بازار به ترتیب دارای دامنه نوسان ۳، ۲ و ۱ درصدی می‌باشند. شرکت‌‌هایی که قادر به ورود به بازار بورس و بازارهای اول و دوم فرابورس نباشند در این بازار پذیرش می‌گردند. همچنین شرکت‌هایی که در این بازار فعالیت می‌نمایند با عملکرد خوب می‌توانند به بازار اول و دوم فرابورس ارتقا یابند. معامله در این بازار پر ریسک است از این رو تا کسب دانش بورسی کافی، بهتر است در این بازار اقدام به معامله نکنید.

یک نکته

به خاطر داشته باشید که مجموعه‌ای از این اطلاعات ذکر شده (البته نه با جزئیات کامل) در سامانه معاملاتی هر یک از کارگزاری‌ها در دسترس می‌باشد. به طور نمونه، در پنل کاربری کارگزاری مدبر آسیا می‌توانید مجموعه‌ای از اطلاعات نماد مورد نظر خود از جمله حجم معاملات، قیمت مجاز، تعداد سهام و… را مشاهده نمایید. علاوه بر این، چارت نماد نیز در این قسمت قابل رویت می‌باشد. به عبارتی، شما می‌توانید علاوه بر انجام معاملات خود در پنل کارگزاری مدبر آسیا، به خلاصه‌ای از اطلاعات نماد مد نظر خود نیز دسترسی داشته باشید.

پنل کاربری کارگزاری مدبر آسیا و نمایش خلاصه‌ای از اطلاعات هر نماد

جمع‌بندی

در این مقاله سعی نمودیم تا در قالب آموزش رایگان تابلوخوانی پیشرفته، قسمت‌های مختلف بازار بورس و فرابورس را شرح دهیم. شرکت‌ها با توجه به شرایط و ضوابط سازمان بورس و میزان سرمایه خود می‌توانند در یکی از این بازارها پذیرش شوند. سرمایه‌گذاری در بازار بورس نسبت به فرابورس و سرمایه‌گذاری در بازار اول و دوم فرابورس نسبت به بازار پایه آن، ریسک بسیار کمتری دارد. از این رو حتی الامکان در بازارهای اصلی بمانید.

تابلو خوانی چیست؟ چطور از تابلو خوانی در بورس تهران سود کسب کنیم؟

تابلوخوانی در بورس

بدون شک برای ورود به هر بازار و زمینه‌ای، داشتن اطلاعات و دانش مربوط به آن حرفه از اهمیت بسیاری برخوردار است. حال از آنجایی که امروزه بازار مربوط به بورس و سرمایه‌گذاری داغ به نظر می‌رسد، بسیاری از افراد به دنبال کسب دانش مربوط به این حوزه هستند. یکی از مفاهیم بسیار مهمی که سرمایه‌گذار باید از آن اطلاعات داشته باشد، مربوط به تابلو خوانی در بورس است. از همین رو تصمیم داریم در ادامه مقاله این موضوع را به‌طور کامل بررسی کنیم تا شما با تمام نکات آن آشنا شوید و بهترین عملکرد را از خود در این حرفه نشان دهید.

تابلو خوانی چیست؟

به زبان ساده می‌توان گفت تابلو خوانی یعنی خواندن ارقام و اطلاعاتی که روی تابلوهای بورس وجود دارد. بنابراین فردی که دانش مربوط به تابلو خوانی را داشته باشد، می‌تواند به خوبی وضعیت سهم موردنظر را بررسی کند و به‌درستی معامله را انجام دهد. دقت داشته باشید که مهارت تابلو خوانی در بورس این امکان را به شما می‌دهد که بتوانید از طریق انجام یک معامله به سود زیادی دست یابید.

تابلو بورس چه اطلاعاتی را به سرمایه‌گذار نشان می‌دهد؟

روی تابلو بورس ایران موضوعات و علائم گوناگونی وجود دارد که هر کدام از آن‌ها اطلاعات گوناگونی را در اختیار سرمایه‌گذار قرار می‌دهند. از جمله مواردی که شما با تابلو خوانی متوجه آن‌ها می‌شوید، می‌توان به اولین قیمت، آخرین قیمت، قیمت پایانی، تعداد و حجم معاملات روی یک نماد، بازه هفته سهام، بازه سال سهم، میانگین حجم، تعداد برگ سهام نماد و … اشاره کرد.

علاوه‌بر مواردی که به آن‌ها اشاره شد، ارزش بازار یک نماد، نسبت p/e یک نماد و گروه معاملاتی نیز در این تابلو دیده می‌شود. همچنین اگر شما معامله‌ای در روز انجام دهید، متوجه حجم معاملات، میزان معاملات و تعداد معاملاتی که معامله گران انجام داده‌اند نیز می‌شوید. این اطلاعات در قسمت فروشنده و خریدار به نمایش درمی‌آیند. دقت داشته باشید که در این بازار یکسری معامله‌گر حقیقی و یکسری معامله‌گر حقوقی مشغول به فعالیت هستند که شما در تابلو بورس اطلاعات مربوط به فعالیت آن‌ها را مشاهده خواهید کرد.

مورد دیگر که در تابلو بورس قابل مشاهده است، مربوط به سابقه نماد می‌شود. این موضوع به شما نشان می‌دهد که آن نماد در روزهای قبل به چه شکل مورد معامله قرار گرفته و می‌توانید از طریق آن حتی به ریز معاملات روزهای گذشته نیز پی برد.

تابلو خوانی چیست؟چگونه با تابلو خوانی در بورس نحوه انجام معاملات را متوجه شویم؟

همان‌طور که گفته شد در انجام یک معامله، معامله گران حقیقی و حقوقی داریم. نکته‌ای که جود دارد، این است که امکان تعیین رفتار معامله گران حقوقی وجود ندارد، زیرا این دست از افراد در شرکت حاکمیت دارند و به آن‌ها دستور رسیده است که یک سهم را بخرند یا بفروشند و از آنجایی که ما در این بازار جزو معامله گران خرد هستیم، نمی‌توانیم متوجه هدف‌های این دسته از افراد شویم.

از طرفی معامله‌گران حقیقی قرار دارند که امکان فهمیدن فعالیت و معاملات آن‌ها وجود دارد، زیرا این دست از افراد یا یک سهم را به‌صورت حقیقی می‌خرند تا سود کنند یا می‌فروشند تا زیان نکنند. از همین رو اگر شما بتوانید فعالیت معامله‌گران حقیقی را به خوبی بررسی کنید، می‌توانید اطلاعات خوبی برای انجام معامله به دست آورید.

سهامدار باید به کدام یک از اطلاعات تابلو بورس اهمیت ویژه‌ای نشان دهد؟

بررسی حجم معاملات از مهم‌ترین موضوعاتی به شمار می‌آید که از تابلو خوانی بورس می‌توان متوجه آن شد. شما با داشتن چنین مهارتی، می‌توانید حجم معاملات روزانه را با حجم معاملات در ماه مقایسه کنید. برای مثال شرایطی را تصور کنید که حجم معامله چند برابر بیشتر از میانگین شود. این موضوع نشان‌دهنده این است که آن نماد مورد توجه معامله گران قرار گرفته و افزایش حجمی که پیدا می‌کند نیز نشان می‌دهد که برخی از افراد سرمایه خود را برای آن نماد خرج کرده‌اند. در نتیجه توصیه می‌شود در تابلو خوانی بورس به موضوع حجم معامله توجه ویژه‌ای داشته باشید و هر روز این موضوع را بررسی کنید.

چرا کسب مهارت تابلو خوانی در بورس اهمیت دارد؟

شاید برای شما سوال پیش آید که چرا باید چنین مهارتی کسب کرد و چه تاثیری بر زمینه فعالیت ما دارد؟ باید متذکر شد که دانش تابلو خوانی در بورس نسبتا یک دانش جدید است. در گذشته تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی از جایگاه بالایی برخوردار بودند و افراد پیش از انجام معامله از این ابزارها استفاده می‌کردند، اما امروزه شرایط به‌گونه‌ای است که داشتن مهارت تابلو خوانی بورس کافی به نظر می‌رسد و بسیاری از افراد تنها با اتکا به چنین مهارتی، به انجام معاملات می‌پردازند. البته هر چه شما از ابزارهای بیشتری استفاده کنید، معامله به شکل دقیق‌تر انجام خواهد شد و احتمال ضرر و زیان کاهش پیدا خواهد کرد.

اولین موضوعی که باید برای تابلو خوانی بورس با آن آشنا شوید، اطلاعات معامله سهم است. برای دسترسی به اطلاعات لازم، باید به سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران (TSETMC) مراجعه کنید. شما می‌توانید سهم خاصی که به دنبال آن می‌گردید را در این سایت پیدا کنید و از این طریق به صفحه نماد برسید.

مهم‌ترین نکته‌ای که در هنگام تابلو خوانی در بورس باید به آن توجه کنید، این است که تنها به یک فاکتور مانند تعداد معاملات اکتفا نکنید، بلکه شما باید رابطه درستی بین داده‌های مختلف مانند قیمت، تعداد، حجم معاملات و … برقرار کنید.

مهارت تابلو خوانی در بورسنکات کلیدی تابلو خوانی بورس

  • حجم معاملات از مهم‌ترین فاکتورهایی با شمار می‌آید که در زمان تحلیل باید به آن توجه شود.
  • ورود پول به بازار در طی یک روز اتفاق نمی‌افتد و امکان دارد چند روز طول بکشد.
  • در تکنیک‌های تابلو خوانی در بورس، نسبت حجم پول خروجی به حجم پول ورودی بررسی می‌شود.
  • آموزش تصویری تابلو خوانیِ بورس
  • ارزش سهم را هیچ‌گاه با اکتفا بر صف خریدوفروش نسنجید.
  • اگر در بررسی‌ها متوجه شدید که نسبت خریداران حقیقی از فروشندگان حقوقی بیشتر است، باید بدانید که این موضوع نشان‌دهنده قدرت بالای خریدار حقیقی است.
  • صعود سهم به‌یک‌باره اتفاق نمی‌افتد و این موضوع به زمان نیاز دارد.

توجه داشته باشید که در تابلو خوانی بورس نکات گوناگونی وجود دارد و شما باید بر اساس آن‌ها بررسی و در ادامه معامله را انجام دهید. همچنین نکات دیگری نیز وجود دارد که به آن‌ها نیز می‌پردازیم تا شما به‌طور کامل با تابلو خوانی در بورس آشنا شوید.

برای شروع تابلو خوانی در بورس باید چه کرد؟

برای شروع تابلو خوانی در بورس، باید پیش از هر چیزی به تابلو بورس دسترسی پیدا کنید. برای رسیدن به چنین هدفی، دو راه پیش روی شما قرار دارد. راه اول سرچ کردن نام نماد در موتورهای جست‌وجو و کلیک روی اولین لینک است. حال اگر از این طریق به هدف خود نرسیدید، می‌توانید به سایت tsetmc.com وارد شوید و از طریق بخش جست‌وجو نماد آموزش تصویری تابلو خوانیِ بورس موردنظر را پیدا کنید. اگر شما هر یک از این کارها را انجام دهید، تابلو معاملات بورس به نمایش شما در می‌آید.

استخراج قیمت سهم با تابلو خوانی

زمانی که شما در حال انجام تابلو خوانی هستید، با بخش‌های گوناگونی مواجه خواهید شد که هر کدام اطلاعات گوناگونی را در اختیار شما قرار می‌دهند. برای مثال قیمت سهام، قیمتی را به شما نشان می‌دهد که در حال حاضر وجود دارد. قیمت معامله بیانگر آخرین قیمتی که معامله با آن انجام شده و قیمت پایانی نیز قیمتی آموزش تصویری تابلو خوانیِ بورس است که سهام در آن روز بسته می‌شود.

توجه داشته باشید که اگر آخرین قیمت معامله نسبت به قیمت پایانی که تعیین می‌شود، بیشتر باشد، نشان‏‌دهنده این است که احتمالا روز کاری بعد شرایط مثبتی دارد. البته عکس چنین موضوعی وجود دارد، یعنی اگر قیمت معامله کمتر از قیمت پایانی باشد، بازار بورس در روز بعد شرایط خوبی نخواهد داشت.

هر نماد چه بازه‌های قیمتی دارد؟

در هنگام تابلو خوانی بورس موضوعاتی تحت عنوان بازه‌های قیمتی وجود دارند که شما باید از آن‌ها اطلاعات داشته باشید تا بتوانید به بهترین شکل از آن‌ها استفاده کنید.

بازه روز سهم، حداقل و حداکثر قیمت سهام در طی یک روز را نشان می‌دهد. همچنین تغییراتی که در این بازه رخ می‌دهد، در حقیقت نشان‌دهنده تغییرات قیمت در همان روز کاری است. برای مثال تصور کنید که در ساعت ۹ صبح، اولین معامله با قیمت ۷۳۱۰ تومان انجام می‌شود. در ادامه روز تقاضا برای این سهم افزایش پیدا می‌کند و در نتیجه قیمت آن تا حدود ۷۴۹۵ تومان می‌رسد و تا پایان روز کاری در این محدوده می‌ماند. بنابراین باید گفت بازه روز سهم موردنظر ۷۳۱۰-۷۴۹۵ تومان است.

این بازه بخش دیگری است که در زمان تابلو خوانی در بورس با آن روبرو می‌شویم و نشان می‌دهد که یک بازه چقدر می‌تواند در طول روز نوسان داشته باشد. در حقیقت خریدوفروش آن سهام، باید بر اساس محدوده بازه مجاز انجام شود.

همان‌طور که از نام این بازه مشخص است، تغییرات قیمت در یک هفته را نشان خواهد داد. توصیه ما به شما این است که خریدوفروش کوتاه‌مدتی را در سقف این بازه انجام ندهید، زیرا سود خوبی به دست نخواهید آورد.

با بررسی بازه سال به تغییرات قیمت در یک سال گذشته پی می‌برید. شما می‌توانید با بررسی این بازه و دیگر بازه‌هایی که معرفی شد تصمیم بگیرید که در آن سهم سرمایه‌گذاری کنید یا خیر!

Eps و p/e در تابلو بورس چیست؟

Eps و p/e را می‌توان دو پارامتر مهم برای تابلو خوانی در بورس در نظر گرفت و شما باید حتما در زمان انجام تحلیل، به این دو پارامتر توجه داشته باشید. حال شاید برای سوال پیش آید که این دو پارامتر چه کاربردی دارند که باید به آن‌ها در زمان تحلیل توجه شود؟

باید متذکر شد که تمامی شرکت‌ها برای خود صورت‌‏‌های سود و زیان دارند و از این طریق برای خود مشخص می‌کنند که چقدر درآمد و هزینه دارند. حال اگر شما میزان این دو پارامتر را از یکدیگر کم کنید، متوجه میزان سود و زیان شرکت خواهید شد. از طرفی اگر میزان سود به دست آمده را بر تعداد کل سهم شرکت تقسیم کنیم، عدد به دست آمده Eps را نشان خواهد داد. همچنین اگر قیمت سهم را بر Eps تقسیم کنید، p/e به دست خواهد آمد. دقت داشته باشید، هر چه عدد این پارامتر کوچک و نزدیک به ۵ باشد، سهم برای سرمایه‌گذاری مناسب‌تر خواهد بود. بنابراین شما می‌توانید با استفاده از این اطلاعات تابلو خوانی بورس، یک سهم مناسب برای سرمایه‌گذاری انتخاب کنید.

در تابلو خوانی بورس به نسبت p/e تکیه نکنید!

شاید فکر کنید که محاسبه مقدار p/e کار آسانی است، اما باید گفت این موضوع گاهی اوقات مشکل‌آفرین نیز می‌شود. گاهی اوقات یک شرکت در تابلو خوانی بورس با نسبت بالای p/e می‌تواند رشد زیادی داشته باشد، اما شاید این موضوع به دلیل این است که شرکت برای رشد توسعه پول زیادی صرف کرده و از همین رو می‌تواند خرید خوبی نیز داشته باشد. بنابراین شما نباید تنها به این نسبت تکیه کنید و حتما معیارهای دیگر، چون آمار درآمد، آمار فروش و دیگر اصولی که یک شرکت به آن‌ها توجه دارد را بررسی کنید.

نکات کلیدی تابلو خوانی بورسDps در تابلو خوانی بورس چیست؟

Dps در حقیقت نشان‌دهنده سود تقسیمی هر سهم خواهد بود. برای مثال تصور کنید که میزان Eps 100 تومان باشد. از سمت دیگر در مجمع عمومی، هیئت‌مدیره شرکت تصمیم می‌گیرد که از این مقدار، ۳۰ تومان پرداخت شود که این میزان را Dps می‌نامند.

با بررسی بخش پیام ناظر در تابلو خوانی بورس به چه اطلاعاتی می‌رسیم؟

در این بخش امکان مشاهده پیام‌هایی که ناظر در طول بازه زمانی خریدوفروش سهام گذاشته وجود دارد. گاهی اوقات شرایطی پیش می‌آید که به دلایل گوناگونی سهام بسته می‌شود. در چنین حالتی ناظر برای شما پیامی را در جهت اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی در این بخش قرار می‌دهد. بنابراین توصیه می‌شود هر از گاهی در زمان تابلو خوانی در بورس به این بخش نیز مراجعه کنید تا از آخرین پیام‌ها مطلع شوید.

پنجره گروه در تابلو خوانی بورس چیست؟

یکی از وضعیت‌هایی که در زمان تابلو خوانی در بورس با آن مواجه می‌شوید، پنجره گروه است. چیزی که این پنجره نشان می‌دهد، وضعیت سهم‌های هم‌گروه با سهم ما است. همچنین این پنجره اتفاقاتی که در طول روز در بازار بورس رخ داده را نیز نشان می‌دهد. شما می‌توانید روی هر اطلاعاتی که در این پنجره وجود دارد، کلیک کنید تا وارد صفحه‌ای شوید که بتوانید بررسی دقیقی انجام دهید.

بررسی بخش وضعیت در تابلو خوانی بورس

گاهی اوقات یک سهم مجاز یا غیرمجاز اعلام می‌شود. حال شما برای این که متوجه چنین موضوعی شوید، باید بخش وضعیت را مورد بررسی قرار دهید. منظور از مجاز یا غیرمجاز بودن این است که آیا امکان خریدوفروش سهم موردنظر وجود دارد یا خیر؟!

صف خرید در تابلو خوانی بورس به چه معنا است؟

گاهی اوقات درخواست‌هایی که برای خرید سهم وجود دارد، از درخواست‌های فروش بیشتر می‌شود. این موضوع نشان‌دهنده این است که فروشنده‌ای برای آن سهم وجود ندارد، در نتیجه سفارش‌ها درون یک صف قرار می‌گیرند تا با پیدا شدن فروشنده، معامله انجام شود. حال زمان تابلو خوانی در بورس گفته می‌شود که صف خرید تشکیل شده و به‌طور معمول این صف در بیشترین قیمت مجاز سهم، یعنی مثبت ۵ درصد به وجود می‌آید. دقت داشته باشید که در چنین شرایطی و زمانی که شما تصمیم به تابلو خوانی در بورس دارید، پنجره مربوط به سفارش‌های فروشندگان خالی می‌شود.

همان‌طور که مطالعه کردید، در این مقاله به بررسی موضوعات مربوط به تابلو خوانی در بورس پرداختیم و اطلاعات لازم را در اختیارتان قرار دادیم. اکنون شما می‌توانید با داشتن چنین اطلاعاتی، بهتری عملکرد را داشته باشید.

برای یادگیری “مقدمات بورس” مسیر زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم:

آموزش تابلو خوانی سهام و اختیار معامله

تصویر شاخص

شعار دوره : تابلو خوانی در کنار استفاده از تکنیکال سیگنال های مطمئنی می دهد

تابلو خوانی چیست؟

در یک تعریف ساده، به دانش تجزیه و تحلیل سایت tsetmc.com ، تابلو خوانی می‌گویند. تابلو خوانی یکی از انواع روش های تحلیل بورس است که در در آن به بررسی اطلاعاتی مانند «میزان خرید و فروش سهامداران حقیقی و حقوقی»، «حجم معاملات»، «نسبت‌های EPS و P/E» و «قدرت خریدار و فروشنده» پرداخته و روند آتی قیمت سهم پیش‌بینی می‌شود.

در آموزش تابلو خوانی به چه مطالبی پرداخته می شود؟

  • آموزش کامل عناصر تابلو معاملات در سایت TSETMC.COMمعرفی عناصر تابلو معاملات هر نماد
  • آموزش استفاده و تحلیل داده های تابلو
  • معرفی پول هوشمند ، کد به کد ، معاملات بلوکی ، الگوی تیک ، الگوی ساعت
  • آموزش زبانه های مختلف تابلو هر نماد
  • آموزش معامله بروی سهام و اختیار معاملات با بررسی تابلو معاملات
  • آمورش بخش دیده بان بازار و بخش فیلتر نویسی

دلیل برتری آموزش تابلو خوانی سهام و اختیار معامله نسبت به دیگر دوره های موجود چیست؟

این دوره با تکیه بر بررسی بازار سهام و اختیار معامله تدوین و پیاده سازی گردیده است.با تهیه این دوره می توانید درک درستی از عناصر تابلو معاملات و استفاده از آنها بدست آورید

چرا باید در این دوره آموزشی شرکت کنم؟ و چه دستاوردی بعد از تهیه این بسته آموزشی خواهم داشت؟

  • همانطور که می دانید بازارهای مالی همواره با ریسک همراه هستند و هر فرد باید برای کاهش ریسک معاملات علومی که در این بازار اهمیت دارد را بداند
  • این دوره به شما کمک می کند تا بتوانید با نگاه به تابلو معاملات سهام درک درستی از وضعیت بازار بدست آورید

نظرات افراد مختلف که بسته آموزشی ما را استفاده کرده‌اند چیست؟

برای مشاهده نظرات دانشجویان به هایلایت رضایت شما در اینستاگرام مراجعه نمایید.

این دوره آموزشی برای چه افرادی مفید است؟

این دوره برای افرادی تازه کار مناسب است

مدرس دوره کیست؟

مهندس عزیز زارع مدرس و تهیه کننده این دوره هستند که طراح و برنامه نویس دیده بان اختیار معامله و چرتکه اختیار معامله نیز هستند.

اگر بسته آموزش تابلو خوانی را تهیه نکنیم چه اتفاقی می‌افتد؟

باور کنید هیچ اتفاقی رخ نمی‌دهد! و همه چیز همانطور که هست باقی می‌ماند!
جمله‌ای منصوب به آلبرت انیشتن داریم که می‌گوید:
عجیب است که عده‌ای کارهای همیشگی را انجام می‌دهند و نتیجه‌ای متفاوت را انتظار دارند!

مزیت‌های انحصاری بسته آموزشی تابلو خوانی چیست؟

ادغام آموزش تابلو خوانی سهام و اختیار معامله در کنار هم و آموزش سیگنال گرفتن از تابلو معاملات سهام برای معامله در اختیار معامله

اگه نیاز به راهنمایی داشتی رو کمک من حساب کن!

۰۹۱۷۷۰۶۲۸۰۶ ۰۹۰۳۱۱۱۵۴۴۵

معرفی جایگاه تابلوخوانی

معرفی سایت tsetmc و بررسی عناصر آن

تعریف شاخص کل و شاخص هم وزن .

بخش قیمت شامل قیمت پایانی، قیمت آخرین معامله

بخش حجم و تعداد معاملات

بخش سفارشات خرید و فروش

توضیح اردرهای حمایتی و ترس

صف خرید و فروش

سهام شناور

بخش حقیقی و حقوقی

تعیین قدرت خریدار و فروشنده

سیگنال های مثبت و منفی

سربرگ سهامداران

الگوی تیک

الگوی ساعت

ورود پول هوشمند

ورود پول حقیقی

کد به کد چیست؟

معاملات بلوکی

بررسی جریان نقدینگی در سهام

EPS و DPS

تلفیق سهام و اختیار معامله

سیگنال خرید و فروش اختیار معامله با توجه به تابلو سهام پایه

آموزش بخش دیده بازار و فیلتر

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

لطفا پیش از ارسال نظر، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید:

فارسی بنویسید و از کیبورد فارسی استفاده کنید. بهتر است از فضای خالی (Space) بیش‌از‌حدِ معمول، شکلک یا ایموجی استفاده نکنید و از کشیدن حروف یا کلمات با صفحه‌کلید بپرهیزید.

نظرات خود را براساس تجربه و استفاده‌ی عملی و با دقت به نکات فنی ارسال کنید؛ بدون تعصب به محصول خاص، مزایا و معایب را بازگو کنید و بهتر است از ارسال نظرات چندکلمه‌‌ای خودداری کنید.

فیلتر مجرب

فیلتر مجرب

آموزش تحلیل تکنیکال

آموزش تحلیل تکنیکال قیمتی و زمانی

آپشن کار : همه در یکی

همه در یکی : آپشن کار

  • دسترسی به فایل محصول به صورت مادام‌العمر
  • تضمین کیفیت آموزش ها
  • فعال‌سازی آنی لینک دانلود، پس از ثبت سفارش
  • به صورت رایگان یک یا چند آموزش را دریافت می کنید.
  • به همراه فایل های اکسل جهت تست استراتژی

مدیریت سایت بر عهده آقای عزیز زارع است که مدرس بازار اختیار معامله هستند و طراحی و برنامه نویس دو نرم افزار کاربردی در زمینه اختیار معامله نیزهستند. بخشی از سوابق ایشان در ذیل آورده شده است: طراحی و ساخت میز لپ تاپ و مطاله کژدم به آدرس اینترنتی www.armiz.ir با کد صنعتی ۱۹۶۸۳ سابقه فعالیت در زمینه پشتیبانی از نرم افزار آموزش تصویری تابلو خوانیِ بورس و سخت افزار های بانک سپه و تجارت سابقه فعالیت در شرکت های پرداخت الکترونیک بانک ملت مدرس بازار اختیار معامله طراحی و پیاده سازی نرم افزار اندرویدی دستیار پشتیبان(در زمینه پشتیبانی پایانه های فروشگاهی) طراحی و پیاده سازی نرم افزار دیده بان اختیار معامله(سیگنال دهی بازار اختیار معامله) طراحی و پیاده سازی نرم افزار اندرویدی چرتکه اختیار معامله(پورتفوی اختیار معامله)

بعد از خرید دوره ها لینک دانلود فایلهای آموزشی نمایش داده می شود و همچنین به ایمیل شما ارسال می شود. رد کردن



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.