تصمیم گیری معامله گر و سرمایه گذار


طرح های انباشت

۶ دسته معامله گر در بازار سهام

محمد رضا هادیلو؛ بازار: وقتی شخصی برای اولین بار در بورس اوراق بهادار را شروع می کند، بلافاصله در زمره مبتدی ها قرار می گیرد و در این مرحله فرد باید بداند، بیاموزد و سعی کند تصمیمات خود را به دور از احساساتی مانند ترس یا انگیزه هایی مانند حرص و آز بدست آورد. جدا از معامله گران تازه کار، تریدرها و معامله گران بازار سهام را می توان بر اساس رفتارشان به ۵ دسته عمده تقسیم کرد.

۱- سهامداری بر مبنای زمان بازار
این نوع از معامله گران بر اساس روندها و شاخص های اقتصادی تصمیمات خرید و فروش را اتخاذ می کنند، برای پیش بینی حرکت آینده بازار به این شاخص ها اعتماد می کنند و بر این اساس خرید و فروش می کنند.

این نوع از معامله گران باید در زمان خرید و فروش تعادل برقرار کنند، بنابراین باید بدانند که همه معاملات کوتاه مدت نیستند، آنها همچنین باید بتوانند تصمیمات طولانی مدت تصمیم گیری معامله گر و سرمایه گذار بگیرند و یاد بگیرند که با نوسانات غیر منتظره بازار کنار بیایند.

۲- سهامداران عمده ومعامله گران اصلی
این نوع از سهامداران بر روی کلاس های مختلف دارایی و نحوه عملکرد آنها متمرکز هستند و همیشه سعی می کند دلایل قانع کننده ای برای خرید یا فروش کلاس دارایی پیدا کند و این نوع معامله گران تمایل به تحقیق، خواندن اخبار، تجزیه و تحلیل داده ها، پیش بینی عملکرد دارایی ها در آینده دارد و عاشق تحلیل بنیادی هستند. (کلاس دارایی گروهی از ابزارهای مالی است که دارای ویژگی های مالی مشابه هستند و رفتار مشابه آنها در بازار وجود دارد.)

این دسته از معاملگران، روزانه سبد سرمایه گذاری خود را بررسی می کند و علاوه بر نظارت بر شاخص های عملکرد برای پیش بینی فرصت های بالقوه عملکرد خود را ارزیابی می کند.

۳- معامله گران تکانشی
بر اساس تعریف تِکانش واژه‌ای است که در کتابها و نوشته‌های فارسی روانشناسی، به عنوان معادل Impulse (ضربه) به‌کار می‌رود.

بر همین اساس، روانشناسان اصطلاح تکانشگری را هم به عنوان معادل Impulsivity ساخته‌اند و به‌کار می‌برند. تکانشگری (impulsivity) یکی از حالات شخصیتی انسان است. نمی‌توان تکانشگری را با یک کلمه فارسی یا با یک جمله توضیح داد، بلکه برای ارائه توضیحی هرچه دقیق‌تر، باید چهار جنبه رفتار انسان را در نظر گرفت. جنبه‌هایی که هر یک از آن‌ها مکمل سه جنبه دیگر است:

۱- تصمیمات عجولانه گرفتن. منظور از عجله، ناتوانی در ممانعت از واکنش غالب یا خودکار است، مخصوصاً در موقعیتهای هیجانی مثبت یا منفی، هر چند ممکن است فرد، بعداً، پشیمان شود.

۲- عدم دوراندیشی. ناتوانی در پیش‌بینی پیامدهای مثبت یا منفی یک عمل.

۳- عدم پشتکار. دشواری در تمرکز حواس روی تکالیف، و ناراحت شدن یا پرت شدن دایمی حواس، به علت افکار یا خاطرات مزاحم و ناخواسته.

۴- جستجوی دایمی و غیرارادی احساسات مختلف جدید یا هیجان‌انگیز.

بر همین اساس معامله گر تکانشی بدون تلاش برای تأیید صحت تصمیم خرید و فروش برای دستیابی به سودهای کلان تلاش می کنند و این نوع افراد آماده هستند تا سطح بالایی از ریسک را که می تواند به ثروت آنها آسیب برساند، تجربه کند.

این افراد برای دستیابی به سودهای بزرگ و بدون اطمینان آماده اند. این معامله گران معمولاً بر اساس احساسات و احساسات تصمیم می گیرند، که در نهایت منجر به تصمیم گیری های غیر منطقی می شود.

۴- سهامداران عاطفی
در این گروه، معامله گران تصمیمات خود را براساس درک احساس بازیگران اصلی بازار نسبت به دارایی های مختلف می گیرند. معامله گران عاطفی تمایل به تصمیم گیری بر اساس ذهنیت جمعیت را دارند، آنها برای معامله افراد جمعیت را دنبال می کنند. در این روش ممکن است دارایی هایی کم ارزش شوند.

باید توجه داشت که بازار بورس هم از رفتارهای اجتماعی تاثیر پذیر است و رفتار گله وار در بین سرمایه گذاران بورس در جهان و ایران به وفور قابل مشاهده است و شکل اغراق آمیز آن که موسوم به رفتار قبیله ای ویا گله ای است را در سال گذشته تجربه کردیم.

۵- معامله گران پویا
معامله گران پویا در درک چگونگی عملکرد بازار مهارت دارند. آنها براساس اطلاعات دقیق تصمیمات آگاهانه می گیرند و توانایی زیادی در تدوین استراتژی های کاملا آگاهانه دارند.

بیشتر معامله گران حرکت به استفاده از ابزارها و استراتژی های مبتنی بر ارزیابی ریسک و پیش بینی نوسانات بازار تمایل دارند. این گروه جزو موفقترین دسته فعال در بازار سهام هستند.

تصمیم گیری معامله گر و سرمایه گذار

امروز به مقاله آموزشی روش وایکوف در معامله گری ارز دیجیتال میپردازیم. با ما همراه باشید.

روش وایکوف (Wyckoff) چیست؟

ریچارد دمیل وایکوف و همکارانش مجموعه ای ارزشمند از آزمایشات، شماتیک و قوانین را به عنوان روشی برای تجارت کارآمد و تجزیه و تحلیل بازار در طول دهه 1930 تدوین کردند که به عنوان “روش تجارت وایکوف” شناخته میشود. این روش توسط هنک پرودن در مقاله خود بیشتر توضیح داده شده است. کتابی با عنوان “سه مهارت تجارت برتر”. این روش عمدتاً شامل نمودارهای نقطه و رقم و قیمت برای تعیین حجم معاملات و سایر اطلاعات مرتبط برای تصمیم گیری آگاهانه است.

تجزیه و تحلیل وایکوف از محدوده های تجاری

یکی از دلایل اصلی استفاده از روش Wyckoff، بهبود موقعیت بازار با پیش بینی تغییرات قیمت آینده است، به ویژه در مواردی که نسبت ریسک/پاداش عمده ای درگیر باشد. محدوده معاملاتی (TRs) یکی دیگر از مفاهیم مورد استفاده در این روش است که برای تعیین مناطق تجمع و توزیع استفاده میشود.

اینها مناطقی هستند که قیمت ها بین نقاط بالا و پایین مشخص میشوند و تعادل نسبی بین تقاضا و عرضه وجود دارد. موسسات و معامله گران مختلف با تصمیم گیری در مورد خرید و فروش با استفاده از این محدوده ها خود را تصمیم گیری معامله گر و سرمایه گذار تصمیم گیری معامله گر و سرمایه گذار برای رشد بعدی آماده می نند. هم در فرآیند انباشت و هم توزیع، یک انسان/واسطه به طور فعال خرید و فروش میکند. این حجم یا میزان توزیع و انباشت حرکات بعدی را برای معامله گران آشکار میکند.

تکنیک های تحلیل بازار به روش Wyckoff

روش Wyckoff شامل یک فرآیند پنج مرحله ای برای تجزیه و تحلیل بازار و تصمیم گیری است. این مراحل عمدتا شامل موارد زیر است:

  • تعیین موقعیت فعلی و روندهای آینده در بازار برای ایجاد یک استراتژی سودآور برای سرمایه گذاری. بیشتر شامل استفاده از نمودارهای میله ای و سابقه قیمت برای تجزیه و تحلیل شاخص بازار است.
  • انتخاب دارایی ارزدیجیتال با توجه به روند فعلی بازار. اگر میخواهید سرمایه گذاری بلند مدت انجام دهید، عاقلانه، کوین/توکنی را انتخاب کنید که به نظر شما قوی تر از بقیه است.
  • انتخاب پروژه های دیجیتال که مساوی یا حداقل بیش از اهداف باشد. در این مورد، پیشنهاد میشود آن دسته از دارایی هایی را که در حال انباشت یا تحت انباشت هستند انتخاب کنید.
  • تعیین آن کوین/توکن هایی که آماده حرکت هستند. در این راستا، رتبه بندی دارایی ها به ترتیب مورد نظر شما مفیدتر خواهد بود. استفاده از نمودارهای نقطه و شکل و نمودارهای میله ای برای همه دارایی ها را ترجیح دهید. علاوه بر این، توصیه میشود از نه آزمون مهم ارائه شده توسط هنک پرودن در “سه مهارت تجارت برتر” استفاده کنید.
  • به دارایی انتخابی خود کمی زمان دهید تا بازده مطلوبی را به شما ارائه دهد. توقف ضررها را کنار بگذارید و آرام باشید. در اینجا شما باید از نمودارهای قیمت برای مشاهدات بیشتر استفاده کنید.

قوانین روش Wyckoff

سه قانون اصلی روش وایکوف وجود دارد، یعنی:

  • قانون عرضه و تقاضا
  • قانون علت و معلول
  • قانون تلاش در برابر نتیجه

قانون عرضه و تقاضا

قانون اول در روش Wyckoff، قانون عرضه و تقاضا، اساساً فرض میکند که در صورت افزایش تقاضا، قیمت ها افزایش مییابد. اما اگر تقاضا کمتر از عرضه باشد، قیمت ها کاهش مییابد. افزایش قیمت نشان میدهد که معامله گران بیشتری خرید میکنند و کاهش قیمت نشان میدهد که تعداد فروشندگان بیشتر از خریداران در بازار است.

روش Wyckoff شامل یک روش نمودار ساده برای تعیین اثرات علت است. به عبارت ساده، وایکوف تکنیک های مفیدی را برای نشان دادن اهداف معاملاتی در ابتدا بر اساس مدت زمان انباشت (جمع آوری کوین) و دوره های توزیع معرفی کرد. در نتیجه، یک معامله گر میتواند پس از خروج از دوره ای که انتظار میرود شکست قیمت متوقف شود (محدوده معاملاتی) و حجم حجم بازار را تعیین کند.

قانون علت و معلول

قانون علت و معلول فرض میکند که برخی رویدادها باعث تفاوت غیرتصادفی در عرضه و تقاضا میشوند. به عبارت دیگر، دوره توزیع منجر به روند نزولی میشود و دوره تجمع منجر به روند صعودی میشود. معامله گران از این فیلتر برای تعیین اهداف قیمت خود استفاده میکنند. این یکی از مهمترین قوانینی است که با روش Wyckoff توصیف شده است و به طور منظم در بازارهای مالی مورد استفاده قرار میگیرد.

به طور دقیق، قانون علت و معلول نشان میدهد که تقاضا بیشتر از عرضه است زیرا قیمت ها افزایش مییابد و نشان میدهد که مردم بیشتر کوین میخرند. از سوی دیگر، اگر تقاضا کمتر از عرضه باشد، قیمت ها کاهش مییابد که نشان میدهد افراد کمتری به آن محصول (کوین) علاقه مند هستند.

قانون تلاش در برابر نتیجه

قانون سوم در روش Wyckoff، قانون تلاش در برابر نتیجه، استدلال میکند که تفاوت بین قیمت و حجم نشان دهنده تنوع در روند بازار است. اگر بین حجم و عمل قیمت هماهنگی وجود داشته باشد، روند ادامه خواهد یافت. با این حال، اگر بین قیمت و حجم تفاوت وجود داشته باشد، روند بازار در نهایت متوقف میشود یا جهت خود را تغییر میدهد.

به عنوان مثال، بازار اتریوم پس از یک روند خرس طولانی با حجم بالاتری تقویت میشود. این حجم بیشتر نشان دهنده تلاش قوی و نوسان کم است. بنابراین با وجود تغییرات مداوم، دیگر هیچ افت قیمتی قابل توجهی وجود ندارد. این نوع روندها نشان دهنده روشن بودن روند نزولی است.

شماتیک وایکوف

توزیع و انباشت به عنوان مهمترین بخش روش Wyckoff در جامعه ارزهای دیجیتال در نظر گرفته میشود. این شماتیک به دو بخش توزیع و انباشت تقسیم میشوند. این بخشها به پنج زیر بخش (اعم از A تا E) تقسیم میشوند.

طرح های انباشت

طرح های انباشت

طرح های انباشت

شماتیک انباشت توسط Wyckoff نشان دهنده یک مدل اولیه برای تجمع (مجموعه کوین) است. برای نشان دادن و بررسی روند انباشت کار. علاوه بر این، طرح های انباشت نیز مراحل مهمی را برای راهنمایی ما در محدوده معاملاتی برای استفاده از موقعیت ایده آلی ارائه میدهد.

فاز A

فاز A طرحهای تجمع وایکوف نشان دهنده توقف روند نزولی (محدوده معاملاتی) است. تا این لحظه، عرضه همچنان غالب است، که با کاهش قیمت کوین برای مدت کوتاهی همراه با حجم معاملات سنگین همراه است. این رویدادها را میتوانید در نمودارهای قیمتی مشاهده کنید که حجم زیادی از آنها به دلیل انتقال زیاد کوین توسط معامله گران قابل مشاهده است. در اینجا فشار فروش نیز روند نزولی است و افزایش حجم معاملات نشان دهنده آغاز این مرحله است.

فاز B

فاز B شماتیک انباشت بر اساس قانون علت و معلول وایکاف است، تصمیم گیری معامله گر و سرمایه گذار زیرا معمولاً به عنوان یک علت در نظر گرفته میشود. سرمایه گذاران بیشترین حجم کوین خود را در مرحله B جمع آوری میکنند. در این مرحله، بازار سطح حمایت و مقاومت محدوده معاملات (TR) را آزمایش میکند. به عبارت ساده، تغییرات قیمت وحشیانه است و تحت تأثیر حجم های بالاتر قرار میگیرد. در نهایت، هنگامی که عرضه کوین تمام شد، رمز ارز آماده انتقال به فاز C است.

فاز C

در مرحله C Spring (قیمت زیر سطح حمایت محدوده معاملاتی) به سرعت معکوس میشود و به محدوده معاملاتی باز میگردد. شما میتوانید بهار را به عنوان دوره ای از کوین زیر منطقه پشتیبانی برای جذب معامله گران و سرمایه گذاران در نظر بگیرید. این آخرین تلاش برای خرید توکن ها با کمترین نرخ قبل از افزایش مجدد نرخ ها است.

همچنین قابل توجه است که تله خرس، سرمایه گذاران بی تجربه را به سمت فروش کوین با نرخ پایین جذب میکند و منتظر “دامپ” است که در نهایت اتفاق نمیافتد و قیمت ها در عوض بدون رسیدن به آن نقطه دامپینگ از آن نقطه افزایش مییابد. به زبان ساده، بهار همیشه مفید نیست زیرا حجم معاملات غیرقابل پیش بینی است.

فاز D

فاز D آمار انباشت یک انتقال بین علت و معلول است، زیرا بین فاز C (منطقه تجمع) و خروج از محدوده معاملات (فاز E) قرار دارد. در مرحله D، یک سرمایه گذار باید تقاضای غالب را بر عرضه تحت نظر داشته باشد. در این مرحله، قیمت به بالای محدوده معاملات افزایش مییابد. در مرحله D، شما باید اکثراً تسلط احتمالی تقاضا بر عرضه را دنبال کنید. در این مرحله، قیمت به طور معمول به بالای محدوده معاملات می رود و پشتیبانی نقطه آخر (LPS) بسترهای بسیار خوبی را برای کسب سود هنگفت فراهم میکند.

با این حال، همچنین قابل توجه است که بیش از یک نقطه وجود دارد که انتظار میرود روند نزولی به دلیل افزایش تقاضای خرید (پشتیبانی نقطه آخر) در مرحله D متوقف شود.

فاز E

فاز E شماتیک های انباشت، آخرین مرحله ای است که در آن کوین از محدوده معاملاتی خارج میشود و تقاضا عملی میشود. شما میتوانید برخی واکنش های معمولی را در طول این مراحل مشاهده کنید، مانند این که اکثر سرمایه گذاران به طور موقت کوین های خود را ترک میکنند.

طرح های توزیع

طرح های توزیع

طرح های توزیع

اگرچه، شماتیک های توزیع برخلاف طرح های تجمع عمل میکنند، اما مراحل کمی متفاوت هستند. با این حال، این نیز قابل توجه است که قیمت ها در مرحله توزیع به حاشیه میروند و سرمایه گذاران بزرگ موقعیت های خود را کنار میگذارند، که منجر به کاهش قیمت ها میشود.

فاز A

مرحله A شماتیک توزیع زمانی اتفاق میافتد که روند صعودی به پایان خود نزدیک شده است. تقاضا تا پایان این مرحله غالب باقی میماند. افزایش نرخ ها به دلیل افزایش خرید (خرید نقطه اوج) و توقف موقت روند صعودی (عرضه اولیه) اولین شواهد برجسته را نشان میدهد که فروشندگان در حال ورود به بازار هستند.

فاز B

فاز B شماتیک های توزیع Wyckoff به عنوان یک عامل برای تقویت منطقه عمل میکند که منجر به یک روند نزولی میشود. سرمایه گذاران معمولاً در این مرحله کوین ها را میفروشد، کاهش مییابد یا تقاضای بازار را جذب میکند. به عبارت دیگر، فاز B به عنوان آماده سازی برای آمادگی برای روند نزولی در نظر گرفته میشود. این زمان مناسبی برای سرمایه گذاران بزرگ است زیرا آنها موقعیت های کوتاه خود را شروع کرده و مطابق پیش بینی در مورد سود مجدد، سبد سهام خود را تمدید میکنند.

به طور معمول، هر دو نوار پایینی و بالایی محدوده معاملاتی بارها مورد آزمایش قرار میگیرند که ممکن است شامل اطلاعات نادرست کوتاه مدت در مورد کاهش قیمت ها باشد. اغلب، بازار از سطح مقاومت ناشی از خرید سنگین (خرید نقطه اوج) بالاتر میرود، که بیشتر منجر به آزمایش ثانویه (ST) یا نقطه ای میشود که باید در اوج فروش، کمتر فروش داشته باشد.

فاز C

مرحله C به عنوان یکی از جالب ترین مراحل شماتیک توزیع در نظر گرفته میشود. این شامل رویدادهای مهمی مانند بسته شدن در محدوده معاملاتی، حرکت قیمت به بالای محدوده معاملاتی، تغییرات قوی در جهت قیمت و موارد دیگر میشود. قابل تصمیم گیری معامله گر و سرمایه گذار تصمیم گیری معامله گر و سرمایه گذار ذکر است که گاهی اوقات بازار آخرین تله گاو را در این مرحله قبل از نزدیک شدن به مرحله بعدی ایجاد میکند.

فاز D

شما مرحله D شماتیک های توزیع را بازتاب آینه طرح های تجمع میدانید. بسیاری از معامله گران فاز D را به عنوان آخرین خروج تقاضا میدانند. قیمت به سطح پشتیبانی محدوده معاملاتی میرود. فاز D به طور معمول آخرین نقطه عرضه است که انتظار میرود روند نزولی قیمت در آن آغاز شود و در بالاترین سطح خود فرمول بندی کند. آخرین نقطه تامین جدید از این نقطه در زیر یا اطراف منطقه پشتیبانی ایجاد میشود. در این مرحله، به محض شکستن قیمت مناطق حمایتی اصلی، علائم متعددی از نقاط ضعف را تجربه میکند.

فاز E

سرانجام، به عنوان آخرین مرحله از طرح های توزیع، فاز E نشان دهنده شروع روند نزولی با شکاف قابل مشاهده در زیر محدوده معاملات (TR) است که ناشی از افزایش تسلط عرضه بر تقاضا است.

به طور خلاصه

ریچارد وایکوف تکنیک های مالی ساده و در عین حال بسیار مهمی را برای تعیین روند بازار معرفی کرد. حتی پس از گذشت چندین دهه، این اصول اولیه برای بررسی بالا، پایین، نوار خوانی و روند مفید است. این مفاهیم جاودانه هستند و آموزش و هدایت حتی سرمایه گذاران و معامله گران دیجیتال را به بهترین شکل ممکن ادامه میدهند.

معامله گر فارکس یا قمار باز | 5 دلیل که ثابت میکند فارکس قمار نیست

پس از مدتی کار به عنوان معامله گر در فارکس ، چندین بار با یک سوال پرتکرار مواجه شده‌ام. “آیا معاملات فارکس دقیقاً مانند قمار نیست”؟ قبل از اینکه این سوال را کاملاً رد کنم و توضیح دهم که چرا آنها کاملاً متفاوت هستند، بگذارید ابتدا توضیح دهم که چه نکته‌ای در این سوال وجود دارد

فهرست عناوین مقاله

تریدر فارکس یا قمار باز ؟

باید بگویم که هنگام باز کردن هر موقعیتی در فارکس، درصدی از قمار وجود دارد. هیچ متخصصی، صرف نظر از مدت زمانی که در حال معامله و تحلیل بازار فارکس هست، نمی‌تواند به طور کامل به شما بگوید که دلار آمریکا امروز بازار در چه جهتی حرکت خواهد کرد. ابزارهای زیادی وجود دارد که می‌تواند برای کمک به شما در تصمیم گیری علمی‌تر و منطقی‌تر مورد استفاده قرار گیرد، اما وقتی متخصصان فارکس به شما می‌گویند که این موارد را کشف کرده‌اند گول آنها را نخورید. در واقع، این یک منطق ریاضی ساده است. اگر آنها روزانه درآمد خوبی دارند، چرا آنها میلیاردر نیستند؟ اگر آنها واقعاً رمز حذف ریسک فارکس را می‌دانستند، وقت خود را برای تبدیل کردن شما به یک معامله گر فارکس تلف نمی‌کردند. حتی در معاملات آنها نیز، میزان مشخصی از قمار وجود دارد.

ریسک در بازارفارکس حذف شدنی نیست ولی قابل مدیریت کردن می باشد لذا برای یک تریدر مهم برآیند کلی سود و زیان در چند ماه می باشد.

هیچ کس “راز فارکس” را نمی‌داند. میدانید چرا ؟ چون چنین چیزی وجود ندارد. شما می‌توانید با تمام اندیکاتور‌های تکنیکال آشنا شوید، از شب تا صبح تجزیه و تحلیل فاندامنتال را مطالعه کنید، ولی هنوز هم میزانی ریسک هنگام معاملات فارکس شما وجود دارد و هنوز هم با میزان مشخصی از قمار مواجه خواهید شد.

با این وجود، یک قمارباز به جز مواقعی که کارت‌های خود و حریفش را بشمارد یا ترفند دیگری برای افزایش شانس به نفع خود بکار ببرد، قبول دارد که شانس پیروزی یا مشخص نمی‌باشد یا کمی به نفع حریف می‌باشد. از طرف دیگر، یک معامله‌گر فارکس تقریباً همیشه سعی دارد از نوعی استراتژی استفاده کند تا شانس پیروزی خود را افزایش دهد . یک معامله‌گر فارکس هرگز نمی‌داند معامله‌ای که در حال حاضر انجام می‌دهد سود ده خواهد بود یا نه، اما به هر دلیلی انتظار دارد که با گذشت زمان تعداد زیادی از معاملاتش به طور کلی سودآور باشد. این تفاوت اساسی بین معاملات فارکس و قمار است، البته به استثنای آن معامله‌گران کمیاب فارکس که به طور تصادفی فقط برای سرگرمی خود معامله می‌کنند و قبول دارند که قمار می‌کنند.

درصد بسیار زیادی از معامله‌گران فارکس (در حدود 72٪ از معامله گران خرد که توسط کارگزاران فارکس در اتحادیه اروپا گزارش شده است) در نهایت میزان ضررهایشان بیش از میزان سودهایشان است، نه به این دلیل که آنها قمار می‌کنند، بلکه به دلیل اینکه اطلاعات کافی در مورد اینکه چگونه صبر کنند تا شانس پیروزی در معاملات به نفع آنها باشد را ندارند. دقیقا به همین دلیل، بسیار مهم است که هنگام افتتاح اولین حساب معاملاتی فارکس باید حساب دمو باز کنید و یا فقط از پولی استفاده کنید که توانایی از دست دادن آن را دارید. آن را پول تعطیلات بنامید و آن را برای حساب فارکس خود تعیین کنید و با این واقعیت روبرو شوید که ممکن است آن را از دست بدهید.

افرادی که به تازگی با بازارهای مالی آشنا میشوند تحت هیجان قرار می گیرند و در ابتدای کار تمام سرمایه خود را وارد بازار کرده و سپس سرمایه خود را از دست می دهند لذا باز کردن حساب دمو برای شروع فعالیت در بازارهای مالی بسیار کمک کننده است.

اگر هنوز در حال خواندن این مطلب هستید، می‌دانید که اگر چه ریسک زیادی در فارکس وجود دارد، پتانسیل سود دهی زیادی هم وجود دارد که نمی‌توانید از آن چشم پوشی کنید. پتانسیل کسب درآمد در معاملات فارکس مانند سایر بازارهای جهانی تقریباً بی‌پایان است. با اینکه مقایسه قمار با معاملات فارکس کاملا بی‌اساس نیست، اما همچنان نادرست است. در زیر لیستی از پنج ویژگی که این دو شغل را از یکدیگر متمایز می‌کند آورده شده است.

حجم معاملات در بازار فارکس

قبل از اینکه وارد مسایل اخلاقی، مسائل حقوقی و مشروعیت شویم، بگذارید ابتدا روی انگیزه افراد از قماربازی یا معاملات فارکس بپردازیم. طبیعتا این انگیزه کسب درآمد است. مطلقا هیچ مقایسه‌ای بین مقدار پولی که روزانه در بازار فارکس معامله می‌شود با فضای قماربازی وجود ندارد. در واقع، من هیچ فعالیتی را نمیشناسم (ممکن است چند مورد استثنا هم وجود داشته باشد) که روزانه پول زیادی را اداره کنند. بسته به اینکه از چه کسی بپرسید، روزانه بیش از 6 تریلیون دلار در بازار فارکس معامله می‌شود. من نمی‌توانم آمار دقیقی از میزان پول روزانه که در کازینوها جابجا می‌شود پیدا کنم، اما مطمئن هستم که این اعداد قابل مقایسه با یکدیگر نیستند.

طبق گزارش BIS یا بانک پرداخت های بین المللی روزانه بیش از 6 تریلیون دلار در بازار فارکس پول جابه جا میشود.

بازیگران بازار فارکس

بازار فارکس توسط بزرگترین و مهمترین موسسات مالی جهان پشتیبانی می‌شود. درست است که معامله گران با بانک‌ها معامله نمی‌کنند، بلکه در بازار خرده فروشی معامله می‌کنند، با این وجود، همین واقعیت که بازار توسط چنین سازمانی پشتیبانی می‌شود، از مشروعیت بسیار بالاتری نسبت به دنیای قمار برخوردار است. در حالی که قمار در جبهه حقوقی همیشه با چالش روبرو است، فارکس مانند سایر بازارها از جمله سهام یا کامودیتی‌ها مشروع است. بنابراین، اگر شما علاقه‌مند هستید که پولی که با سختی به دست آورده‌اید را مصرف کنید و روی آن ریسک کنید، آیا بهتر نیست مکانی را انتخاب کنید که می‌دانید قانون و اخلاق در جبهه شماست؟

فارکس شانسی نیست

با اینکه عامل ریسک در معاملات فارکس وجود دارد، هنگام باز کردن موقعیت شما کاملا هم در تاریکی محض نیستید. دوره های آموزشی مختلفی وجود دارد که وقت و منابع زیادی را صرف تلاش برای از بین بردن هرچه بیشتر این خطر می‌کنند. فارغ از اینکه معتقد به تجزیه و تحلیل تکنیکال باشید و جمله معروف “روند دوست شماست” را سر‌لوحه خود قرار داده باشید یا اینکه به صورت جدی به اخبار فارکس توجه کنید و با اعتقاد به رویکرد فاندامنتال معامله کنید، فارکس شانس نیست. شما می‌توانید روزها قبل از آغاز معامله، بازار فارکس را مشاهده و تجزیه و تحلیل کنید و همچنین ارز مورد نظر برای خرید را کاملاً زیر نظر داشته باشید و فقط در این صورت، براساس مطالعات خود، معامله کنید. من کاملاً مطمئن هستم که چنین ابزاری در دنیای قمار وجود ندارد، همین موضوع سرمایه شما را در دست شانس یا سرنوشت قرار می‌دهد. در هر صورت من نمی‌خواهم پولی را که به سختی به دست آورده‌ام به دستان شانس بسپارم. شما چطور؟

خداحافظی با احساسات

همانطور که همه ما می‌دانیم یکی از مسائل اصلی در مورد قمار این است که باعث اعتیاد می‌شود. اگر یک ثانیه به این موضوع فکر کنیم، خواهیم فهمید که دلیل این امر این است که افراد اجازه می‌دهند احساساتشان کنترل آنها را در دست بگیرد. مردم قدم در کازینوها می‌گذارند و چیزی جز تمایل به درآمدزایی ندارند. هنگامی که آنها نمی‌توانند این خواسته را برآورده کنند، دوباره تلاش می‌کنند و طولی نمی‌کشد که همه پول خود را از دست می‌دهند. که این امر معمولاً آنها را به قماربیشتر و اغلب جسورانه‌تر می‌کشاند. البته این موضوع در معاملات فارکس هم یک مشکل بزرگ است. از طرف دیگر، اولین قانونی که هر معامله‌گر می‌داند این است که احساسات خود را از معامله خارج کند و هدفمند و علمی معامله کند. اهداف معاملاتی خود را تعیین کنید و به آنها پایبند باشد. این کار کمک میکند تا در هنگام ضرر کردن از معاملات بیش اندازه پرهیز کنید، همین‌طور اجازه نمی‌دهد تا حرص و طمع شما را در هنگام سودآوری تسخیر کند. با این حال، سوال واضح این است که “آیا واقعاً می‌توان احساسات خود را از معاملات خارج کنیم؟ ” همین موضوع باعث تاکید من بر مطلب بعدی هست: از استراتژی‌های معاملاتی استفاده کنید.

احساسات در بازار فارکس از مشکلات بزرگی است که تریدرها با آن مواجه میشوند و در زمان سود کردن خوشحال و زمان زیاد کردن ناراحت میشوند، کنترل احساسات یکی از مهم ترین بخش هایی هست که یک معامله گر باید به آن توجه کند

داشتن استراتژی معاملاتی

درصد بسیار بالایی از معامله‌گران در نهایت متضرر می‌شوند و اگر از من سوال کنید که چرا این اتفاق میفتد، من به شما می‌گویم به این دلیل است که معاملات آنها کورکورانه و بدون استراتژی می‌باشد. این بزرگترین اشتباهی است که یک معامله‌گر می‌تواند مرتکب شود. قبل از اینکه یک سنت معامله کنید، باید در مورد اهداف و محدودیت‌های معاملاتی خود تصمیم جدی بگیرید. هنگامی که این تصمیمات را گرفتید، باید آنها را با استفاده از بستر معاملاتی خود اجرا کنید. از حد ضرر استفاده کنید تا جلوی احساسات و صدای درونی خود را بگیرید. زیرا این صدا مدام به شما می‌گوید در موقعیت متضرر شده باقی بمانید زیرا در نهایت قیمت باید به نقطه ی ورود برگردد. از حد سود استفاده کنید تا مانع از این شود که حرص و طمع که جزیی از طبیعت انسان است، به شما بگوید از موقعیت سودده خود خارج نشوید زیرا افزایش ارزش پول شما همچنان ادامه خواهد یافت. ضررهای خود را متوقف کنید. سود خود را بر اساس استراتژی‌های معاملاتی برداشت کنید نه احساسات ضعیف انسانی.

شما معامله گر هستید یا قمار باز ؟

برای اینکه متوجه شوید آیا شما در بازار فارکس معامله میکنید یا قمار ، این سوالات را از خود بپرسید:

  • آیا شما یک استراتژی معاملاتی دارید که با دلیل ادعا می‌کنید در بازار به شما برتری زیادی می‌دهد؟
  • آیا شما بیش از 2٪ از حساب خود را در یک معامله به خطر می‌اندازید؟
  • آیا با پولی معامله می‌کنید که توانایی از دست دادن آن را ندارید؟
  • آیا شما به امید معاملات بزرگتر بعدی موقعیت‌های در زیان خود را تحمل می‌کنید؟

اگر جواب شما به سوالات بالا بله می‌باشد، به احتمال خیلی زیاد شما در مقایسه با متخصصانی که با احتیاط بیشتری به معاملات خود می‌پردازند در بازار فارکس قمار می‌کنید.

قماربازان کاری را که انجام می‌دهند به عنوان یک تجارت نمی‌دانند. در عوض، آنها با تعصبی خطرناک به سمت فارکس می‌روند. اما اینجا دقیقاً جایی است که معامله‌گری فارکس می‌تواند با قمار متفاوت باشد. معامله‌گران می‌توانند از روش اثبات شده‌ای مانند معاملات پرایس اکشن استفاده کنند تا در بازار در مقایسه با معامله‌گران آماتور برتری نسبی کسب کنند.

بیشتر قماربازها بر اساس امید عمل تصمیم گیری معامله گر و سرمایه گذار می‌کنند. به امید پیروزی بعدی و امیدواری اینکه بتوانند ضررهایی را که متحمل شده‌اند را جبران کنند. وقتی معامله‌گران فارکس بر اساس امید معامله کنند ناخودآگاه به وادی خطرناکی قدم می‌گذارند.

تغییر را آغاز کنید

درک اینکه شما مثل یک قمارباز معامله می‌کنید موضوع دردناکی است، اما با شروع اصلاح رفتار خود مانند همان کارهایی که در تجارت یا شغل خود انجام می‌دهید، می‌توانید بر آن غلبه کنید. همه مشاغل دارای یک طرح تجاری مشخص هستند و تجارت شما نیز نباید تفاوتی داشته باشد. برنامه کاری شما باید شامل عناصر زیر باشد:

  • درک اینکه شما به چه میزان باید در هر معامله ریسک کنید
  • قوانین ورود و خروج از موقعیت‌ها
  • قوانین مدیریت موقعیت‌های باز
  • زمان‌هایی که باید بازار را رصد کنید

واقع‌بین بودن در مورد آنچه می‌تواند از برنامه معاملاتی شما حاصل شود ضروری است. معامله‌گری در بازار فارکس می‌تواند به طور مداوم برای شما درآمدزایی داشته باشد. اما اگر در حال باز کردن یک حساب 1000 دلاری هستید، بعید است که در آینده نزدیک یک میلیون دلار درآمد کسب کنید و کار خود را ترک کنید.

علاوه بر این، هر شغلی باید سابقه پول بدست آمده و از دست رفته را داشته باشد. شغل شما نیز باید دارای چنین کتاب یا دفترچه یادداشتی باشد. شما باید در دفتر یادداشت خودکلیه موارد مانند معاملات انجام شده و نتایج از جمله سود و زیان و نحوه مدیریت موقعیت را ذخیره کنید.

نوشتن پلن مدیریت سرمایه از نکات دیگری است که به معامله گران کمک می کند تا نتایج بهتری در بازارهای مالی از جمله فارکس داشته باشند.

مثل یک حرفه ای عمل کنید

معامله‌گران حرفه‌ای بازارها را به عنوان یک بازی یا مکانی برای پذیرش ریسک‌های بزرگ نمی‌دانند. معامله گران حرفه‌ای می‌دانند که معاملات فارکس تماماً مربوط به مدیریت ریسک است. شروع به ساخت ذهنیت درست از بازار کنید و در مدیریت ریسک خود حرفه‌ای شوید. استفاده از اهرم ‌های بالا در معاملاتی که ریسک بالایی به شما تحمیل می‌کنند و می‌تواند حساب شما را از بین ببرند را متوقف کنید. در عوض بر روی تکنیک‌های مدیریت سرمایه و این موضوع تمرکز کنید که چگونه می‌توانید نقاط ضعف خود را پوشش دهید در حالی که از پتانسیل‌های خود به نحو احسن استفاده می‌کنید.

سخن آخر

درست است که بیشتر معامله گران خرد فارکس به مرور زمان ضرر می‌کنند. با این حال، اقلیت قابل توجهی وجود دارد که با گذشت زمان درآمد کسب می‌کنند. هیچ قماربازی وجود ندارد که در درازمدت درآمد کسب کند، به استثنای بازیکنان حرفه‌ای پوکر. اینها در واقع قمارباز نیستند زیرا آنها کارت می‌شمارند و از استراتژی‌های مدیریت سرمایه مبتنی بر مدل‌های ریاضی استفاده می‌کنند، همان روشی که معامله‌گران حرفه‌ای فارکس انجام می‌دهند. معامله گران حرفه‌ای فارکس هستند که سالانه در طول سال درآمد کسب می‌کنند، اما هیچ بازیکن تصمیم گیری معامله گر و سرمایه گذار حرفه‌ای دستگاه اسلاتی را نمی‌توانید پیدا کنید که بتواند همان کار را انجام دهد.

نکته کلیدی در جلوگیری از تبدیل شدن به یک قمارباز فارکس، مطالعه استراتژی‌های مختلف معاملاتی، آزمایش مجدد آنها در طول چندین سال داده‌های تاریخی قیمت و یادگیری اینکه چه چیزی مفید است و چه چیزی مفید نیست و تلاش برای درک دلیل آن می‌باشد.

روانشناسی بازارهای مالی|آموزش روانشناسی معاملات و بررسی رفتار سرمایه ‌گذاران

روانشناسی بازارهای مالی|آموزش روانشناسی معاملات و بررسی رفتار سرمایه ‌گذاران

یک تیم معامله گری علاوه بر استفاده از تحلیل تکنیکال و استراتژی های مختلف نیازمند یک ذهن بسیار آرام میباشد تا در مواقع ضروری بتواند بهترین تصمیم را برای کار خود در نظر بگیرید . برای یاد گیری بازار های مالی نیازمند مفاهیم مهمی از جمله تحلیل تکنیکال – تحلیل فاندامنتال و. هستید تا درک نسبی از این بازارها بدست بیاورید. یکی از مهم ترین این مفاهیم نوع تفکر و نگرش بین معاملگران مبتدی و حرفه ای میباشد که در حوزه ( روانشناسی بازار های مالی ) قرار گرفته.

روانشناسی بازار های مالی به احساسات معاملگران حین معامله اشاره دارد. احساساتی نظیر : طمع – ترس – خودشیفتگی، مواردی هستند که رفتار بازارهای مالی را تشکیل میدهند.

پیشنهاد مطالعه: فارکس چیست

روانشناسی بازارهای مالی، رفتار کلی بازار رو براساس احساسات و شناختی خود مورد برسی قرار میدهد. دنیای معاملگری محیطی است که اساساً متفاوت با تمام موقعیت های اجتماعی است که در آن بزرگ میشویم. به همین جهت است که مهارت ها و تربیت مبتنی بر زندگی اجتماعی نه تنها در بازار کارایی ندارند و خود به عنوان موانع بزرگ در برابر موفقیت محسوب می‌شوند.

اهمیت روانشناسی بازارهای مالی

اهمیت روانشناسی بازارهای مالی

در بازارهای مالی، کنترل احساسات و رعایت اصول روانشناسی بازار از یکسو و کم ارزش و نادیده گرفتن این موارد در سوی دیگر، مرز میان موفقیت و شکست شمارو تعیین میکند.

۸۰ درصد موفقیت در معامله گری به موضوعات روانشناختی و ۲۰ درصد به روش تحلیل فرد باز می گردد. بر این اساس ممکن است فردی با داشتن اطلاعاتی متوسط از تحلیل تکنیکال یا تحلیل بنیادی ولی با تسلط بر موضوعات روانشناختی بتواند درآمد کسب کند و بر عکس شخص دیگری با در اختیار داشتن تصمیم گیری معامله گر و سرمایه گذار یک استراتژی بسیار کارآمد که بارها آزموده شده و در دراز مدت و عملکرد مثبت آن مورد تایید قرار گرفته و به دلیل نداشتن کنترل روانی لازم در نهایت بازنده باشد.

از لحاظ روانی ساختن سودهای کلان، خوشحالی مفرط، حس قدرتمندی و احساس دیگری که از تصور این سودهای رویایی به شما دست می دهد، بسیار خطرناک اند هر چند احتمال کسب این سودها وجود دارد، اما اینکه احتمال رخداد آنها در عمل واقعا چقدر است موضوع دیگری است.

فاکتورهای روانشناختی متعددی هستند که در میزان صحت ارزیابی شما از پتانسیل حرکت بازار در یک جهت خاص تاثیر دارد یکی از آنها این است که خود را از این توهم که یک یا چند معامله می تواند تمام آرزوهای مالی شما را برآورده کنند رها کنید. حداقل زیانی که این توهم می تواند داشته باشد آن است که مانع از این شود که یاد بگیرید چگونه دیدگاه بی‌طرفانه ای از بازار داشته باشید.

البته اگر قصد آن را دارید که خود را به این توهم ها بسپارید و در نتیجه اطلاعات بازار را طوری فیلتر کنید که همواره با توهم های شما سازگار باشد ممکن است دیگر فراگیری مهارت بی‌طرفی برای شناسایی حرکات بازار ضروری نباشد چون به احتمال زیاد به زودی دیگر پولی برای معامله نخواهید داشت!!

از منظر روانشناختی، محیط بازار فاقد نقطه شروع و پایان است و لذا فاقد ساختار زمانی مشخص است. منظور از این حرف این است که برای هر معامله گر بازی فقط زمانی آغاز می شود که وارد معامله شود و تنها زمانی به پایان می رسد که از معامله خارج شود و مسلما این زمان‌ها ربطی به زمان های باز یا بسته بودن بازار ندارد.

شما این آزادی را دارید که ساختار زمانی بازی را هر طور که مایل هستید در ذهن خود تعریف کنید. یعنی می توانید هر وقت خواستید وارد معامله شوید و هر وقت به این نتیجه رسیدید که کافی است، اقدام مناسب برای اتمام بازی را انجام دهید و از معامله خارج شوید.

تصمیم گیری در این فضا، از نقطه نظر روانشناختی کار آسانی نیست.

در حین ورود به معامله، تمام باورهای ذهنی شما در مورد مسائلی چون فرصت در برابر تهدید، احساس جامانده از بقیه، نیاز به یک چیز مطمئن، اشتباه نکردن و از همه مهمتر، امکان بردن سودهای کلان، دست به کار می‌شوند. در حین خروج نیز تعاریف ذهنی شما از طمع، زیان، شکست و غیره نقش‌آفرین هستند و ذهن شما را درگیر این مسائل است. با توجه به این موارد و همچنین در نظر گرفتن پتانسیل سودهای کلان، به راحتی می‌توان درک کرد که چرا برای اغلب معامله گران، ورود به معامله خیلی آسان تر از خروج از معامله است.

این موضوعات روانی منحصر به فرد به بازار ربطی ندارند، چون بازار همیشه بی طرف است. مهم‌تر از آن اینکه باورهایتان در مورد ضرر، اشتباه کردن، شکست و کنترل پذیری معمولاً مستقل از اراده آگاهانه شما عمل می‌کنند. برای درک این موضوع کافی است آخرین باری را به یاد بیاورید که یک موقعیت مناسب برای کسب سود را پیدا کردید ولی ترس از اشتباه کردن، شکست خوردن یا غیره آنچنان بر شما چیره شد که دست به معامله نزدید.

به هر اندازه که این موضوعات بخشی از ساختار ذهنی شما شده باشند، به همان اندازه درک شما از تحرکات بازار، تصمیماتی که میگیرید و توانایی شما در اجرای آن تصمیمات را تحت تاثیر خود خواهند داشت.

اهمیت روانشناسی بازارهای مالی

ماهیت محیط معاملگری از نظر روانشناختی

برخلاف ساختار فعالیت های اجتماعی به یک شروع، پایان و قواعد مشخص و محکمی دارند که رفتار شما را هدایت می‌کنند، محیط بازار بیشتر شبیه به یک رودخانه بسیار طولانی است که همیشه در جریان است و ابتدا، انتها و ساختار مشخصی ندارد. هرچه شما به داخل آب پرید و کمی آن طرف‌تر تغییر جهت بدهد. یعنی ممکن است جایی که شما به آب می زنید مسیر رودخانه رو به شمال باشد ولی کمی دورتر بدون اینکه متوجه شوید مسیر حرکت رودخانه رو به جنوب برود.

بازار فاقد ساختار است و برای بازی قانون پیش پای شما نمی گذارد و باید تمام قواعد بازی را خودتان تهیه کنید و در این کار آزادی عمل بسیار زیادی هم دارید.

اما مشکل روانشناختی بزرگی که مانع این کار می‌شود این است که اگر برای خود قواعد و مقررات وضع کنید و بهر طبق آنها بازی کنید مجبور می‌شوید مسئولیت بی قید و شرط فعالیت‌های خود و نتایج آنها را بپذیرید. از این رو دیگر نمی‌توانید مسئولیت را به گردن بازار بیندازید و خود را به قربانی دسیسه‌های بازار محسوب می کنید.

منضبط شدن و ایجاد ساختار برای معاملات یکی از راه‌حل‌های روشنی است که می‌تواند بسیاری از مشکلات روانشناختی را که معامله گر روی سر خود را وارد می کند، برطرف کند. اما این کار مستلزم عبور از خط قرمزهای روانشناختی و پاگذاشتن به قهرمان مسئولیت‌پذیری و جوابگویی به خود است.

مشاهده بیشتر: دوره فارکس ، جامع ترین آموزش فارکس و بورس جهانی

عوامل متعددی وجود دارند که بر کنترل احساسات یا مسائل روانشناختی بازارهای مالی نقش دارند.

در متن پایین قصد داریم به عواملی که بر کنترل احساست نقش دارند بپردازیم

ماهیت محیط معاملگری از نظر روانشناختی

عوامل موثر بر کنترل احساسات

موامل موثر بر احساست حین معامله تاثیر بسزایی در عملکرد و نتیجه معامله معاملگران دارد

خودشناسی ، صبر ، ریسک پذیری ، مسئولیت پذیری ، مهمترین عنوان هایی میباشد که میتواند باعث شود مدیریت احساسات خوبی هنگام معامله کردن داشته باشید.

رعایت عوامل نام برده شده حین معامله میتواند نتیجه مثبتی در دراز مدت به همراه داشته باشد .

در متن پایین قصد داریم به هریک از این عوامل نام برده شده بپردازیم.

عوامل موثر بر کنترل احساسات

خودشناسی

شناخت خود دقیقا همان شناخت بازار میتواند باشد.

تصمیمات اکثرمعاملگران منجر به حرکت قیمت ها میشوند. اگر نیرویهای موثر بر رفتار خود را نشناسید چطور میتوانید رفتار جمعی معاملگران دیگر که باعث ایجاد روندها میشود رو درک کنید؟

هنگامی که بتوانید رفتار های خود را بشناسید و مسئولیت کامل کارهایی را که آگاهانه و ناآگاهانه صورت گرفته را بپذیرید و چارچوب منظمی از قوانین برای کارهایی که میتوانید انجام دهید داشتید، به این نقطه میرسید که میتوانید رفتار های اکثریت معاملگران را درک کنید.

پیشنهاد مطالعه: آموزش کار با متاتریدر

نحوه معاملات و رفتار افراد معیاری بر شناخت شخصیتی آنها میتواند باشد.با برسی دقیق به رفتار معاملگران حین معامله میتوان به شناخت شخصیتی هر فرد پی برد . برسی این رفتار ها در مسیر خودشناسی قرار دارد و معاملگران بازار میتواند در این مسیر با برسی دقیق شخیصت مخصوص به خود معامله های خود را در مسیر بهتر هدایت کنند.

صبر

یکی از مهمترین مفاهیمی که باید عمیقا به آن توجه کنیم مفهوم صبر است. در بازارهای مالی به جرأت می توانیم بگوییم صبر عامل انتقال ثروت است.

وارن بافت، ثروتمندترین سرمایه گذار بورس نیویورک، جمله معروفی در خصوص با مقوله صبر در بازارهای مالی دارد با مضمون، بورس محل انتقال ثروت از افراد عجول به افراد صبور است !

اگر تحلیل درستی بر روی سهمی دارید ، صبر میتواند باعث شود در بهترین نقطه خریدار و یا فروشنده باشید فقط باید صبر کنید تا زمان مناسب فرا برسد.

پیشنهاد مطالعه: اندیکاتورها و اسیلاتورها

ریسک پذیری

ریسک پذیری

خیلی از معامله‌گران فکر می‌کنند همین که آنها وارد فعالیت ریسک پذیر معامله‌گری شدند، به این معنی است که ریسک را نیز پذیرفته اند . این فرضیه به هیچ وجه درست نیست.

ریسک پذیری به این معناست که بدون هیچ درد و رنجی مسئولیت تمام نتایج حاصل از یک معامله را بپذیریم. یعنی اینکه بیاموزیم نسبت به از دست دادن موقعیت ، پول و اشتباه کردن به هیچ وجه باعث نشود که دچار این شود از جریان بازار دور شویم.

نباید بدون درنظر گرفتن ریسک معامله ای که انجام میدهیم وارد معامله ای شویم زیرا ترس از نتایج حاصله میتواند روی عملکرد ما تاثیر بسیار زیادی داشته باشد.

پیشنهاد مطالعه: اسپرد (SPREAD) در فارکس

اگر شما ریسک را مانند یک حرفه ای پذیرفته باشید دیگر بازار برای شما تهدید آمیز نخواهد بود. اگر چیزی تهدید آمیز نباشد پس از ترسی هم در مورد آن وجود ندارد. اگر با مکانیزم مناسب به تحلیل می پردازید دیگر از بی فکر عمل کردن خود نمی ترسید در نتیجه احتیاج به کنترل شخصی ندارید.

تنها کسانی این چرخه را می شکنند و در نهایت از پس کار برمی آیند که با آغوش باز به استقبال ریسک و مسئولیت می‌ روند.

فقط معاملگران برتر هستند که قبل از ورود به معامله ریسک خود را محاسبه میکنند و با کمال میل هرچه نتیجه شد آن را می پذیرند.

دربازرهای مالی ضرر کردن جزو جدانشدنی از این بازارمیباشد اما با این تفاوت که میتوانید آن را مدیریت کنید تا درمجموع برنده باشید.

با رعایت درست مدریت سرمایه ( Money Management ) میتوانید تا حد زیادی استرس از دست دادن سرمایه خود را کنترل کنید.

مسئولیت پذیری

مسئولیت پذیری

مسئولیت پذیری تابع و محصول خویشتن پذیری است در درجه خویشتن پذیری خود را میتوانید به این صورت اندازه بگیرید که ببینید پس از انجام کاری که بعداً متوجه اشتباه بودن آن می شوید چه احساسی نسبت به خودتان دارید. هر چقدر منفی تر در مورد خودتان فکر کنید، تمایل شما برای فرار از مسئولیت و فرار از سرزنش های سخت گیرانه خودتان بیشتر می‌شود و ترس بیشتری از تکرار اشتباهات خود پیدا می کنید. برعکس هر چقدر بیشتر خویشتن پذیری بالاتری نسبت به خود داشته باشید، بیشتر به افکار مثبت راجب خودتان رو می آورید و بجای ایجاد ترس در درون خود، سعی کنید با دیدگاهی مثبت، راجع به خودتان رو می آورید به جای ایجاد ترس در درون خود سعی می کنید با دیدگاه مثبت تجارب و درس‌هایی مفیدی از تجربه شکست به دست آورید. هر چقدر بیشتر خویشتن پذیر باشید، یادگیری برای شما راحت تر است، چون دیگر لازم نیست از برخی اطلاعات فرار کنید.

فرق بین معملگران موفق و ناموفق در نوع تفکر و نگرش آنها میباشد.

در واقع معاملگران موفق به ساختار ذهنی دست پیدا کردند که بتوانند بدون ترس ازدست دادن پول تصمیم گیری معامله گر و سرمایه گذار و خودشیفتگی پس از موفقیت هایی که کسب کرده اند معامله کنند.

هنگامی که بتوانید مسئولیت نتیاج حاصل از معاملات خود را بپذیرید میتوانید عملکرد مناسبی نسبت به موقعیتی که دارید داشته باشید.

نتیجه

تمامی نکاتی که پیش تر برای شما گفته شد ، زمانی کاربرد دارند دارند که شما مباحث تحلیلی در بازار مالی را فرا گرفته باشید و با ترکیب نکات بیان شده بتوانید در این بازار همواره سود ده باشید.

سوشال تریدینگ، روی دیگر سکه در بازارهای مالی

سوشال تریدینگ (Social Trading) یک روند معاملاتی جدید در بازارهای مالی است که در طی سال‌های اخیر رشد زیادی داشته است. بسیاری از تریدرهای بین المللی از این نوع معاملات استفاده می‌کنند و در ایران نیز طی سال‌های اخیر افراد زیادی به این روش گرایش پیدا کرده‌اند. البته سوشال تریدینگ در ایران هنوز به جایگاهی که باید نرسیده است و بسیاری از تریدرهای ایرانی با این مفهوم آشنایی کامل ندارند. به همین بهانه در این مقاله از وبلاگ نوبیتکس قصد داریم تا به سؤال سوشال تریدینگ چیست پاسخ دهیم و با مزایا و معایب این نوع از معاملات آشنا شویم.

سوشال تریدینگ (Social Trading) چیست؟

اصطلاح سوشال تریدینگ از دو بخش Social به معنای اجتماعی و Trading به معنای داد و ستد یا معامله ساخته شده است. به طور کلی پلتفرم social trading، شبکه‌ای اجتماعی است که به تریدرها اجازه می‌دهد تا معاملات دیگر تریدرها را مشاهده کنند و بر اساس آن تصمیم گیری نمایند. در پلتفرم سوشال تریدینگ، تریدرهای موفق استراتژی‌ها و تحلیل‌های خود را با دیگران به اشتراک می‌گذارند. به این ترتیب سایر معامله گران می‌توانند از استراتژی‌های افراد موفق برای کسب در آمد بهره ببرند.

معامله گران در سوشیال تردینیگ می‌توانید بدون اینکه حساب معاملاتی یا کیف پول خود را به دست دیگری بسپارند از سیگنال‌ها و تحلیل‌های تریدر های حرفه‌ای بهره مند شوند. علاوه بر این تریدرهای حرفه‌ای و موفق می‌توانند از راه ارائه استراتژی‌ها و تحلیل‌های خود به دیگران، در پلتفرم‌های سوشال تریدینگ کسب در آمد کنند. فراموش نکنید در این پلتفرم‌های معاملاتی، تریدرها باید به طور مستقل، قیمت ارز دیجیتال، تحلیل‌های تکنیکال و بنیادی، وضعیت بازار و … را بررسی کنند. اما در هنگام تصمیم گیری نهایی، می‌توانند با استفاده از social Trading بهترین استراتژی را برای دارایی خود انتخاب کنند.

تفاوت سوشیال تریدینگ و کپی تریدینگ چیست؟

سوشال تریدینگ و کپی تریدینگ، مفاهیم جدیدی هستند که ممکن است با یکدیگر اشتباه گرفته شوند. در کپی تریدینگ شما یک سرمایه گذار یا تریدر موفق را انتخاب کرده و هر استراتژی یا تصمیمی که این تریدر اتخاذ می‌کند را بدون هیچ تغییری اجرا می‌کنید. معمولاً معامله گران تازه کار از این روش استفاده می‌کنند تا با اعتماد به یک معامله گر حرفه‌ای، بالاترین سود و کم‌ترین ضرر را در معاملات خود کسب کنند. این معامله گران تازه کار معمولاً زمان یا دانش کافی برای تحلیل و تعیین استراتژی را ندارند.

در مقابل، در سوشال تریدینگ، معامله گران استراتژی‌ها و پیش بینی‌های خود را با دیگر تریدر ها به اشتراک می‌گذارند. استفاده از این پلتفرم‌ها به شما اجازه می‌دهد تا با بررسی تحلیل‌ها و پیش بینی‌های متفاوت در مورد یک ارز دیجیتال، سهام یا بازار مالی، بهترین تصمیم را برای سرمایه خود بگیرید. در اینجا نیز معمولاً معامله گران تازه کار پیرو معامله گران حرفه‌ای هستند اما صرفاً به کپی کردن از روی دست آن‌ها نمی‌پردازند. در سوشال تریدینگ شما همچنان به ابزارهایی مانند ماشین حساب تبدیل بیت کوین به ریال نیاز دارید و باید روزانه به بررسی دارایی‌ها و استراتژی‌های مختلف خود بپردازید.

آشنایی با نحوه کار سوشال تریدینگ

نحوه کار social trading بسیار ساده است. شما می‌توانید از بین پلتفرم‌های مختلف سوشال تریدینگ یک یا چند مورد از آن‌ها را انتخاب کنید و عضو این شبکه‌ها شوید. حالا می‌توانید میان استراتژی‌ها، ایده‌های تریدینگ و عملکردهای به اشتراک گذاشته شده توسط سایر تریدر ها جستجو کنید و بهترین تریدرها را بر اساس نیازهای خود انتخاب کنید. حالا کافی است تا از استراتژی‌های معاملاتی و تحلیل‌های آن‌ها برای تصمیم گیری‌های خود استفاده کنید.

در بعضی از پلفترم ها، امکان کپی تریدینگ نیز وجود دارد و شما می‌توانید با یک کلیک تمام معاملات انجام شده توسط یک تریدر دیگر را مو به مو اجرا نمایید. مهم‌ترین نکته‌ای که باید به آن توجه کنید، انتخاب بهترین پلتفرم، بهترین تریدر و بهترین استراتژی است. برای اینکار حتماً عملکرد یک تریدر را برای مدتی تحت نظر بگیرید و ریسک معاملات او را بسنجید. همچنین بهتر است در شروع سوشال تریدینگ تنها قسمتی از سرمایه خود را درگیر کنید و قدم به قدم معاملات خود را گسترده‌تر نمایید. در حال حاضر بسیاری از افراد با همین روش به کسب درآمد از راه خرید و فروش بیت کوین مشغول هستند.

مزایای سوشال تریدینگ؛ آیا social trading خوب است؟

مانند هر نوع دیگری از تریدینگ، social trading نیز مزایا و معایبی دارد. در اینجا با مهم‌ترین مزایای استفاده از روش سوشال تریدینگ برای کسب در آمد آشنا می‌شویم.

دسترسی سریع به اطلاعات با ارزش و قابل اعتماد

پلتفرم‌های social trading، فرآیند جستجوی اطلاعات قابل اعتماد را بسیار کوتاه‌تر کرده‌اند. با استفاده از این پلتفرم‌ها شما به سادگی می‌توانید به اطلاعات با ارزش و استراتژی‌های معاملاتی تریدرهای حرفه‌ای در سراسر دنیا دسترسی داشته باشید. همچنین می‌توانید به صورت مستقیم با تریدرهای با تجربه ارتباط برقرار کنید و از آن‌ها مشورت بگیرید.

کمک به یادگیری و مسلط شدن بر بازارهای معاملاتی

سوشال تریدینگ به شما کمک می‌کند تا با صرف هزینه و زمان بسیار کمتری نسبت به سایر روش‌های آموزشی به یک سرمایه گذار حرفه‌ای تبدیل شوید. زیرا می‌توانید عملکرد و نحوه تحلیل سرمایه گذاران حرفه‌ای را به سرعت بررسی کنید و روش‌های سرمایه گذاری را به شکل دقیق‌تری بیاموزید. همچنین زمانی که وارد یک بازار معاملاتی جدید مانند بازار خرید و فروش دوج کوین می‌شوید به سرعت می‌توانید از طریق سوشال تریدینگ به درک بهتری از بازار دست پیدا کنید.

یادگیری و کسب درآمد از سوشال تریدینگ

با استفاده از پلتفرم‌های سوشال تریدینگ شما می‌توانید همزمان که در حال یادگیری از سرمایه گذاران و معامله گران با تجربه هستید، با کپی کردن معاملات آن‌ها کسب درآمد کنید. به این ترتیب نیازی ندارید تا ابتدا مسیر طولانی یادگیری را طی کنید و سپس اقدام به معامله نمایید. تنها کافی است که قیمت ارزهای دیجیتال را دنبال کنید و با تکیه بر تجربه تریدرهای حرفه‌ای از استراتژی آن‌ها پیروی نمایید.

شبکه سازی با سایر معامله گران و ایجاد گروه‌های سرمایه گذاری

ارتباط با معامله گران دیگر و تبادل اطلاعات با آن‌ها می‌تواند به شما کمک کند تا به ایده‌ها و استراتژی‌های مختلفی دسترسی داشته باشید. همچنین شما می‌توانید با ایجاد گروه‌های سرمایه گذاری اهداف بزرگتری را انتخاب کنید و حتی در بازارهای مالی معتبر به عنوان یک سرمایه گذار حرفه‌ای شناخته شوید.

معایب سوشیال تریدینگ برای سرمایه گذاران تازه کار

در کنار تمام مزایایی که برای social trading برشمردیم، معایبی نیز وجود دارد که در هنگام ورود به این پلتفرم‌ها باید به آن توجه کنید. اگر سرمایه گذار تازه کار هستید باید مراقب تکنیک‌های کلاه سیاه باشید. هر تریدری که تعداد دنبال کنندگان زیادی دارد، قابل اعتماد نیست. بعضی از آن‌ها تنها با کپی کردن معاملات سایر تریدرها توانسته‌اند عملکرد خوبی داشته باشند. همچنین ممکن است با ایجاد شبکه‌ای از اکانت های تقلبی پیروان غیر واقعی برای خود ایجاد کنند. بنابراین اطلاعات و استراتژی‌های آن‌ها ممکن است حاوی مطالب غیر واقعی باشد.

از طرفی هیچگاه نباید فرآیند یادگیری را متوقف کنید. شاید استراتژی خرید ترون برای بعضی از افراد سود زیادی داشته باشد اما لزوماً به این معنا نیست که شما هم با همان استراتژی می‌توانید درآمد بالایی کسب کنید. سعی کنید از طریق ادامه دادن فرآیند یادگیری و کسب تجربه، استراتژی‌هایی را در پلتفرم سوشال تریدینگ انتخاب کنید که مناسب شما باشد.

درآمد و هزینه سوشال تریدینگ چقدر است؟ آیا می‌توان از کپی مارکتینگ درآمد کسب کرد؟

در اکثر پلتفرم‌های سوشال تریدینگ، شما برای کپی کردن ترید دیگران هزینه‌ای نمی‌پردازید. زیرا پلتفرم‌ها از طریق انجام معاملات کسب در آمد می‌کنند و هزینه‌ای برای کپی کردن ترید دیگران از شما دریافت نخواهند کرد. در واقع تنها هزینه‌ای که از شما دریافت می‌شود مربوط به هزینه تراکنش‌های انجام شده درون پلتفرم است.

اما اگر تریدر حرفه‌ای هستید می‌توانید از راه قرار دادن سیگنال و استراتژی خود از پلتفرم جایزه دریافت کنید. میزان این جایزه یا درآمد نیز به تعداد دنبال کنندگان شما، افرادی که استراتژی شما را کپی می‌کنند و میزان موفقیت سیگنال‌های شما بستگی دارد. هر پلتفرمی میزان پرداختی متفاوتی دارد. این جوایز به کیف پول بیت کوین یا ارز دیجیتال شما واریز می‌شود. اگر با نحوه ساخت کیف پول ارز دیجیتال آشنا نیستید پیشنهاد می‌کنیم مقاله چگونه کیف پول بیت کوین بسازیم را مطالعه کنید.

معروف‌ترین پلتفرم‌های social trading؛ بهترین پلتفرم سوشال تریدینگ چیست؟

حالا که با سوشال تریدینگ، نحوه کار و مزایا و معایب آن آشنا شدید می‌توانید با عضویت در یک پلتفرم معتبر اقدام به کپی تریدینگ یا سیگنال دهی نمایید. در اینجا ما بهترین پلتفرم‌های سوشال تریدینگ برای خرید بیتکوین و سایر ارزهای دیجیتال را معرفی می‌کنیم. البته توجه کنید که این پلفترم ها امکان ارائه خدمات به کاربران ایرانی را ندارند و اگر تجربه کافی در زمینه انجام معاملات بین المللی را ندارید استفاده از آن‌ها را توصیه نمی‌کنیم.

پلتفرم سوشال تریدینگ Coinmatics؛ بهترین پلتفرم برای کپی تریدینگ ارزهای دیجیتال

این پلتفرم آنالیز و کپی تریدینگ ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۱۸ کار خود را آغاز کرد. با استفاده از پلتفرم سوشال تریدینگ Coinmatics می‌توانید تریدر ها و سرمایه گذاران حرفه‌ای بازار ارزهای دیجیتال تصمیم گیری معامله گر و سرمایه گذار را دنبال کنید و از استراتژی‌های آن‌ها برای کسب در آمد بهره مند شوید. در کوینماتیکس شما می‌توانید از هر دو روش‌ترید شخصی و کپی تریدینگ برای سرمایه گذاری استفاده کنید.

پلتفرم eTORO؛ پلتفرم سوشیال تریدینگ معتبر

پلتفرم eToro در حال حاضر یکی از معتبرترین و قدرتمندترین پلتفرم‌های سوشال تریدینگ است که کاملاً مشابه با یک شبکه اجتماعی عمل می‌کند. در این شبکه اجتماعی مخصوص تریدینگ، شما می‌توانید به ویژگی‌های فوق العاده ای مانند اخبار اختصاصی، کپی تریدینگ و آنالیز عمکرد سایر تریدر ها دسترسی داشته باشید. اکانت دمو ایتورو کاملاً رایگان است و می‌توانید با استفاده از آن بدون محدودیت از همه ویژگی‌های eToro استفاده کنید. اما پس از مدتی باید برای خرید اکانت اصلی اقدام نمایید.

پلتفرم سوشیال تریدینگ ایرانی، کپی تریدینگ در ایران

در حال حاضر پلتفرم‌های سوشیال تریدینگ به صورت حرفه‌ای و مشابه با پلتفرم‌های معتبر خارجی در ایران وجود ندارند. تعدادی از سایت‌ها و حتی گروه‌های تلگرامی به صورت VIP سیگنال‌هایی را در اختیار اعضای خود قرار می‌دهند ولی این موارد با فرایند کپی تریدینگ و سوشال تریدینگ واقعی تفاوت‌های زیادی دارند. در بسیاری از موارد سیگنال‌ها و اطلاعات ارائه شده در این سایت‌ها معتبر نیستند. به همین دلیل در این سایت‌ها، همواره تریدرهای بی تجربه و تازه کار در معرض خطر کلاه برداری قرار می‌گیرند. اگر تجربه استفاده از کپی تریدینگ در ایران را دارید می‌توانید از طریق کامنت ها تجربیات خود را با ما به اشتراک بگذارید.

با استفاده از صرافی ارز دیجیتال نوبیتکس به یک تریدر حرفه‌ای تبدیل شوید

در این مقاله با سوشال تریدینگ و مفهوم آن آشنا شدیم. همچنین به بررسی مزایا و معایب این روش و تفاوت آن با روش‌های دیگر تریدینگ مانند کپی تریدینگ پرداختیم. در حال حاضر استفاده از پلتفرم‌های معتبر و قابل اعتماد سوشیال تریدینگ در ایران فراهم نیست. با این حال شما می‌توانید با یادگیری از طریق وبلاگ نوبیتکس و انجام معاملات کوچک در بهترین صرافی آنلاین ایرانی بدون نیاز به کپی تریدینگ نیز به یک تریدر حرفه‌ای تبدیل شوید. برای ورود به بازار خرید و فروش ارز دیجیتال به صفحه اصلی سایت نوبیتکس مراجعه کنید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.