انواع الگوها در بازار ازر دیجیتال


صرافی تبدیل

ساختار الگوهای کندل استیک؛ الگوهای تک کندلی (قسمت اول)

پیش‌تر راجع به کندل‌ها و ساختار اولیهٔ آنها به طور مفصل توضیح داده‌ایم. متوجه شدیم که برای تحلیل تکنیکال، فهم این کندل‌ها صد درصد واجب است. با این کندل‌ها می‌توانیم از اوضاع بازار ارزهای دیجیتال آگاه شویم و بتوانیم با تحلیل رفتارهای یک ارز دیجیتال، آیندهٔ آن را پیش بینی کنیم. ما قبلاً در مقالهٔ […]

پیش‌تر راجع به کندل‌ها و ساختار اولیهٔ آنها به طور مفصل توضیح داده‌ایم. متوجه شدیم که برای تحلیل تکنیکال، فهم این کندل‌ها صد درصد واجب است. با این کندل‌ها می‌توانیم از اوضاع بازار ارزهای دیجیتال آگاه شویم و بتوانیم با تحلیل رفتارهای یک ارز دیجیتال، آیندهٔ آن را پیش بینی کنیم. ما قبلاً در مقالهٔ دیگری به طور مفصل ساختار کندل استیک‌ها را توضیح داده‌ایم که بهتر است قبل از مطالعه ی این مطلب، یک بار از روی آن بخوانید. در این مقاله، بعد از یک توضیح کوتاه درباره ی کندل استیک‌ها، میرویم سراغ الگوهای این شمع ها. الگوهایی که با دانستنشان، تحلیل آنها برایتان ده برابر راحت‌تر میشود. اگر به این موضوع علاقه مند هستید، در ادامه ی این مقاله با ما همراه باشد.

نمودار شمعی چیست؟

همان‌طور که در مقالهٔ قبلی به طور کامل برایتان شرح دادیم، نمودار شمعی یا کندل استیک در حقیقت نوعی نمودار مالی است که روند قیمتی یک ارز دیجیتال را در یک بازه زمانی مشخص نشان می‌دهد. با استفاده از کندل استیک‌ها ، تریدرها و معامله گران به تحلیل بازار می‌پردازند و با استفاده از خواندن کندل‌ها ، تصمیمات معاملاتی‌شان را اتخاذ می‌کنند. کندل‌های سبز یا سفید نشان‌دهندهٔ بازار صعودی و کندل‌های قرمز یا سیاه نشان‌دهندهٔ بازار نزولی است. هرکدام از این کندل‌ها ، با توجه به اندازهٔ بدنه و سایه‌شان، معنی خاصی را به ما می‌رسانند. برای فهمیدن نمودار شمعی باید کندل خوانی را بلد باشید. در حقیقت باید الفبای این نمودار را بلد باشید تا بتوانید معنی حرف‌هایش را بفهمید.

به فاصلهٔ بین قیمت شروع و قیمت پایان، بدنه کندل می‌گویند. بدنه کندل یکی از مهم‌ترین قسمت‌ها در تحلیل تکنیکال کندل استیک‌ها ست. هرکدام از این کندل‌ها ، به تنهایی و یا در کنار یکدیگر معنایی را متبادر می‌کنند؛ یعنی در حقیقت هرکدام از آنها الگویی دارند و شما با پیدا کردن این الگوها و پترن‌ها نصف راه را در فهمیدن زبان کندل استیک‌ها رفته‌اید. ما در این مقاله قصد داریم به دسته‌بندی‌های رایج این الگوها و شناخت الگوهای تک کندلی بپردازیم. پس با ما همراه باشید.

نمونه‌ای از یک نمودار کندل استیک

الگوهای کندل استیک

همان‌طور که اشاره کردیم رنگ کندل‌ها نشان‌دهندهٔ یک روند نزولی یا صعودی هستند. بعضی از الگوهای کندل استیک در کف تشکیل می‌شوند و در انتهای یک روند نزولی قرار دارند، بعضی از آنها هم در سقف‌ها هستند و در انتهای یک روند صعودی قرار گرفته‌اند. در حقیقت تمام اهمیت کندل استیک‌ها هم به همین است که نقطه‌های حمایتی و مقاومتی را مشخص کنند و روند بازار را برای ما روشن کنند. موارد متعددی باعث می‌شوند ما بتوانیم الگوهایمان را راحت‌تر پیدا کنیم. یکی از این موارد اندازه بدنه کندل است.

بدنهٔ قرمز کندل از وضعیت فروشندگان و غلبهٔ آن ها بر بازار خبر می‌دهد و بدنهٔ سبز از وضعیت خریداران و تلاش آنها برای مغلوب کردن فروشندگان خبر می‌دهد. اگر بدنهٔ کندل بلند و سبز باشد، نشان‌دهندهٔ قدرت بالای خریداران است و اگر بدنه کندل بلند و قرمز باشد نشان‌دهندهٔ قدرت بالای فروشندگان است. ما برای اینکه شما درک درستی از این الگوها داشته باشد، دو دسته بندی برای آنها در نظر گرفته‌ایم: الگوهای رفتاری کندل‌ها – الگوهای تعدادی کندل‌ها

الگوهای رفتاری کندل استیک‌ها

در این تقسیم بندی الگوها به دو دستهٔ الگوهای برگشتی و الگوهای ادامه دهنده تقسیم می‌شوند که به طور جداگانه هر دو را برایتان توضیح می‌دهیم:

بیشتر الگوهای شمعی دارای الگوهای برگشتی هستند. حالا الگوی برگشتی یعنی چه؟ یعنی این کندل‌ها خبر از تغییر روند فعلی بازار دارند و در مورد یک تغییر جریان در بازار هشدار می‌دهند. الگوهای بازگشتی در سقف روند یا کف آن تشکیل می‌شوند. به سطوحی که این الگوهای برگشتی در آن شکل می‌گیرند محدوده‌های حمایتی و محدوده‌های مقاومتی می‌گویند. برای اینکه بفهمیم یک الگوی برگشتی صعودی است یا نزولی باید روند قبلی را در نظر بگیریم.

  • الگوهای ادامه دهنده یا ادامه دار

این الگوها به نسبت الگوهای برگشتی تعداد بسیار کمی دارند. الگوی ادامه دهنده وقتی شکل می‌گیرد که در روند بازار تغییری ایجاد نشده است و حرکت قیمت‌ها در جهت روند غالب است. ما در این شرایط در قیمت‌ها روند صعودی یا نزولی نمی‌بینیم. پیشنهاد می‌شود در زمانی که الگوهای ادامه دهنده را می‌بینید، وارد معامله نشوید و اجازه دهید تا شکست قیمتی رخ بدهد و سمت و سوی بازار ارز های دیجیتال مشخص شود. از الگوهای ادامه دهنده می‌توانیم به مثلث‌ها (triangles)، پرچم‌ها (flags)، مستطیل (rectangle) انواع الگوها در بازار ازر دیجیتال و پرچم سه گوش (pennant) اشاره کرد. حتماً در مقالهٔ دیگری به طور مفصل به توضیح الگوهای ادامه دهنده می‌پردازیم اما فعلاً قصدمان صرفاً آشنا کردن شما با مفهوم کلی این الگوهاست.

نمونه‌ای از الگوهای ادامه دهنده (صرفاً برای دانستن شکل‌های کلی)

چند نوع الگوی تعدادی کندل استیک وجود دارد؟

حالا می‌رسیم به دسته بندی کندل استیک‌ها بر اساس تعداد کندل‌ها یشان. تعداد الگوهای کندل استیک بر این اساس کم نیست. هرکدام از این الگوها بر اساس شکل کندل‌ها تعریف شده‌اند و بر همین اساس هم تحلیل می‌شوند. برای اینکه یک دسته بندی منظم‌تر داشته باشم در ابتدا آن ها را به سه دسته تقسیم می‌کنیم:

الگوهای تک کندلی

الگوی مرد دار آویز (Hanging man)

تصویر الگوی تک کندلی مرد دار آویز

  1. این الگو از الگوهای تک کندلی است.
  2. الگوی مرد دار آویز از الگوهای برگشتی به شمار می‌رود.
  3. نشانهٔ اصلی این الگو، سایهٔ پایینی بلند کندل آن است، که تقریباً دو الی سه برابر بدنه کندل است.
  4. این الگو، یک الگوی اصطلاحاً سر تراشیده است. یعنی در این الگو یا سایهٔ بالایی نداریم یا بسیار کم است.
  5. این الگو همیشه در انتهای یک روند صعودی و در سقف دیده می‌شود. دیدن این الگو در میانهٔ یک روند صعودی، اعتباری ندارد.
  6. در این الگو باید کندل دوم زیر قیمت باز شدن کندل اول، بسته شود.
  7. رنگ کندل در این الگو اهمیت چندانی ندارد.
  8. این الگو خبر از یک روند نزولی و کاهش قیمت را می‌دهد، اما احتیاج به تأیید بیشتر دارد.
  9. سایهٔ بلند در پایین این الگو نشان از تلاش خریداران در مقابل فروشندگان برای بالا نگه داشتن قیمت‌هاست.

الگوی چکش (Hammer)

تفاوت الگوی مرد دار آویز با الگوی چکش

  1. الگوی چکش یک الگوی برگشتی صعودی است و نشان‌دهنده از تغییر روند قیمت بازار است.
  2. سایه بالایی این کندل کم است یا اصلاً وجود ندارد.
  3. سایه پایینی این کندل باید حداقل دو برابر بدنه کندل باشد.
  4. الگوی چکش در کف قیمت‌ها رخ می‌دهد و نوید یک روند صعودی را می‌دهد (دقیقاً برعکس مرد دار آویز)، وگرنه باقی ویژگی‌های آن شبیه الگوی مرد دار آویز است.
  5. رنگ کندل در این الگو اهمیتی ندارد.
  6. سایهٔ بلند در پایین این کندل ، نشان‌دهندهٔ تلاش فروشندگان در مقابل خریداران، در پایین نگه داشتن قیمت‌هاست.
  7. این الگو هم همانند الگوی مرد دار آویز احتیاج به تأیید بیشتر دارد.

الگوی ماروبوزو (Marubozu)

تصویر الگوی تک کندلی ماروبوزو نمونه‌ای از الگوی تک کندلی ماروبوزو در یک نمودار کندل استیک

  1. در این الگوی ساده، رنگ کندل‌ها اهمیت دارد و با هم متفاوت هستند. هم الگوی ماروبوزو قرمز داریم و هم الگوی ماروبوزو سبز.
  2. کندل این الگو سایه بالایی یا پایینی ندارد و تنها نشانهٔ آن بدنهٔ بلند آن است.
  3. اگر ماروبوزو سبز داشته باشیم یعنی خریداران بازار یک ارز دیجیتال را دست گرفته‌اند و اگر قرمز باشد یعنی فروشندگان به طور کلی بازار یک ارز دیجیتال را در دست گرفته‌اند.
  4. هرچقدر بدنهٔ این محرک قوی بلندتر باشد، با قطعیت بیشتری می‌توانیم در مورد نزولی یا صعودی بودن روند بازار نظر دهیم.

الگوی دوجی (Doji)

  1. در این الگو قیمت باز شدن قیمت و بسته شدن قیمت بسیار نزدیک به هم است، به همین دلیل کندل دوجی بدنهٔ بسیار نازک و باریکی دارد.
  2. این کندل نشان‌دهندهٔ خسته شدن فروشندگان و خریداران در بازار و شک و تردید در بازار است.
  3. کندل بعد از کندل‌های دوجی تعیین کنندهٔ وضعیت بازار یک ارز دیجیتال خواهد بود، نه خود کندل دوجی.
  4. اندازهٔ سایه‌های بالایی و پایینی در کندل دوجی متغیر است و بسته به نوع کندل دوجی فرق می‌کند.
  5. در الگوی دوجی پایه بلند بدنه بسیار نازک است و سایه‌های بلندی در بالا و پایین بدنه شکل می‌گیرد.
  6. در الگوی دوجی سنجاقکی، بالاترین قیمت یک ارز و قیمت باز و بسته شدن آن با هم یکسان است یا فاصلهٔ اندکی دارد. بنابراین سایهٔ بالایی نداریم و فقط سایه‌ای بلند در پایین بدنه نازک کندل شکل می‌گیرد و اغلب نشان‌دهندهٔ شروع یک روند صعودی در بازار است.
  7. در الگوی دوجی سنگ قبری ، پایین‌ترین قیمت یک ارز و قیمت باز و بسته شدن آن با هم تقریباً یکسان است و به همین دلیل سایهٔ پایینی نداریم و فقط سایه‌ای بلند در بالای بدنه نازک کندل شکل می‌گیرد (درست برعکس دوجی سنجاقکی). و اغلب نشان‌دهندهٔ روند نزولی بازار است.
  8. در الگوی دوجی چهار قیمت ، نشان می‌دهد که قیمت هیچ تغییری نداشته است. در حقیقت این کندل کاملاً خنثی است و به همین دلیل در تحلیل تکنیکال هم چندان مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. این کندل بیشتر در صف‌های خرید و فروش تشکیل می‌شود.
  9. دیدن کندل دوجی بعد از ماروبوزو قرمز یک سیگنال است زیرا نشان می‌دهد فروشندگان سهم کم هستند.

اگر قصد دارید در بازار ارزهای دیجیتال یک تریدر حرفه‌ای شوید و یا اگر قصد دارید در زمان‌های مناسب ارز دیجیتالی را خریداری کنید و آن را هولد کنید، نیاز است که از نمودار کندل استیک و الگوهای شمعی سر در بیاورید تا بتوانید زبان بازار را متوجه شوید و بهترین تصمیم‌ها را اتخاذ کنید. برای راحتی بیشتر می‌توانید از نرم افزار ایزی ترید (easy trade) استفاده کنید. این نرم افزار علاوه بر نشان دادن نمودار شمعی یک ارز دیجیتال، توضیحاتی را هم به شما در مورد کندل‌ها می‌دهد. ما در این مقاله به الگوهای تک کندلی پرداختیم که شامل الگوی مرد دار آویز، الگوی چکشی، انواع الگوها در بازار ازر دیجیتال الگوی ماروبوزو و الگوی دوجی است. برای دانستن بیشتر راجع به الگوهای دو کندلی و سه کندلی به مقاله‌های دیگر ما در این مورد مراجعه کنید. امیدواریم که این مطلب برای شما مفید واقع شده باشد.

انواع نمودارهای تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال

انواع نمودارهای ارز دیجیتال

مقدمه
انواع نمودارهای تحلیل تکنیکال به شما در درک و تحلیل هر چه بهتر قیمت ها

کمک شایانی می کند. یکی از روش هایی که همیشه کاربران را به سودهای

هنگفت رسانده است از میان روش های دیگر مثل تحلیل فاندامنتال و … روش

تکنیکال همیشه طرفداران خودش را داشته است.

کتاب های بسیار زیادی در این باره نوشته انواع الگوها در بازار ازر دیجیتال شده که نشان از حجم انبوه اطلاعات

در این زمینه می باشد. برای این که این روش پرسود و در عین حال ساده را یاد

بگیرید، تا پایان این مقاله آموزشی که در مورد انواع نمودارهای تحلیل تکنیکال

ارز دیجیتال می باشد با ما همراه باشید.

توجه داشته باشید که برای یادگیری این تحلیل، حتما آموزش ها را از پایه فرا

گیرید تا بتوانید در این زمینه متخصص و حرفه ای شوید.

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیا تکنیکال از زمان های قدیم مرسوم بوده است و اساس آن بر پایه نمودارها

و خطوط می باشد که از الگو و الگوریتم های خاصی پیروی می کند.

انواع نمودارهای تحلیل تکنیکال
• نموداری خطی
• نمودار کندل
• نمودار میله ای
• نموداری شمعی
انواع تایم فرم های معاملاتی
شما هر تایم فرمی که بخواهید را می توانید تنظیم کنید اما به طور کلی تایم

فرم های معاملاتی به شرح زیر است:

• 1 دقیقه
• 3 دقیقه
• 5 دقیقه
• 30 دقیقه
• 1 ساعته
• 4 ساعته
• 1 روزه

نموداری خطی در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال چیست؟

هر نمودار شامل یک محور زمان و یک محور قیمت است که محور زمان قسمت

پایین و محور قیمت سمت چپ قرار دارد. در نمودار خطی شما می توانید آخرین

قیمت و یا به اصطلاح قیمت لحظه ای را مشاهده فرمایید و به عنوان مثال

نمی توانید ببینید که این ارز در 2 ساعت پیش چه قیمتی داشته است.

پوئن مثبت نمودار تکنیکال: حذف اطلاعات و نویز های اضافی و انتقال مفهوم

درست و منقطی از بازار. هر خط در نمودار خطی نشان از یک تام فرم خاص

دارد که به انتخاب شما قابل تغییر می باشد.

نمودار شمعی یا کندلی در بازار ارز دیجیتال

نمودار کندلی شامل کندل هایی شبیه به شمع در رنگ قرمز و سبز هستند.

هر شمع سبز نماد یک حرکت مثبت و افزایش قیمت است و در مقابل هر

شمع قرمز نماد یک حرکت منفی و یا نزول قیمت در بازار می باشد. در

یک کندل سبز شروع قیمت را از پایین کندل در نظر میگیریم و پایان قیمت

در تایم فرم مشخص شده بالای کندل است. مهم ترین نکته در نمودار

کندل ها نمایش سایه های قیمتی می باشد و این مورد یکی از تفاوت های

اساسی نمودار خطی و نمودار کندلی می باشد.

نکته مهم: کندل های باز هیچ وقت برای معامله انتخاب نکنید؛ زیرا ممکن

است ضررهای سنگینی متحمل شوید.

نمودارهای میله در تحلیل تکنیکال

این نمودار بسیار شبیه به نمودارهای کندلی و شمعی است. از این نمودار

در در تحلیل تکنیکال بسیار کم استفاده میشود. هر میله این نمودار شامل

یک خط به سمت چپ و یک خط به سمت راست می باشد که شروع و پایان

قیمت در تایم فرم مشخص شده را تعیین می کند و همچنین با خط هایی

بالا و پایین هر میله مقدار سایه هر نمودار مشخص می شود.

امیدواریم مطالب فوق برایتان مفید واقع شده باشد. شما می توانید ادامه

الگوهای هارمونیک ارز دیجیتال در معاملات

الگوهای هارمونیک ارز دیجیتال در معاملات را یاد بگیرید!

الگوهای هارمونیک ارز دیجیتال در معاملات: هارمونیک تریدینگ یا الگوهای فیبوناچی ، الگوهایی هستند که با نسبت های معین و خاصی از درصدهای فیبوناچی شکل می گیرد. با استفاده از تمرین و تجربه زیاد، می توان به شناسایی این الگوهای کلاسیک پرداخت و به مرور زمان این الگوها با چشم نیز قابل تشخیص هستند.

معامله گران تلاش می کنند با رسم فیبوناچی های زمان و قیمت، در ناحیه ای معامله کنند که پتانسیل بازگشت قیمت بیشتر انواع الگوها در بازار ازر دیجیتال است. در این مقاله به بررسی انواع الگوهای هارمونیک مورداستفاده در معامله گری می پردازیم.

آموزش الگوهای هارمونیک ارز دیجیتال

الگوهای هارمونیک ارز دیجیتال و اعداد فیبوناچی

الگوهای هارمونیک ترکیبی از ریاضیات و الگوهای قیمتی است تا روش معامله ای بسازد که برمبنای فرضیات و دقیق است و الگوها در نمودار درحال تکرار هستند.

این روش ریشه در نسبت اولیه یا مشتقی از آن (0.618 یا 1.618) دارد. نسبت اولیه در تمام طبیعت، ساختار محیط و رویدادها و ساختارهای ایجاد شده توسط انسان قابل مشاهده است.

بنابراین می توان الگوهای هارمونیک را در بازار ارز های دیجیتال نیز مشاهده کرد. با پیدا کردن الگوهایی که دارای طول و اندازه های متفاوت هستند، معامله گر می تواند نسبت های فیبوناچی را به الگوها اعمال کند و در پیش بینی قیمتهای آینده بکار ببرد.

روش معامله در الگوهای هارمونیک ارز دیجیتال

الگوهای هارمونیک ارز دیجیتال انواع مختلف دارند که در اینجا قصد داریم به 3 مورد از آنها بپردازیم که عبارتند از: الگوی پروانه، الگوی گارتلی، الگوی خفاش.

الگوی پروانه (butterfly)
این الگوی هارمونیک، یک نقطه D گسترشی فراتر از نقطه X دارد.

الگوی پروانه (butterfly)

الگوی پروانه (butterfly)

در الگوهای هارمونیک پروانه ای، قیمت از نقطه X تا نقطه A دچار افت می شود. موج صعودی AB از خط XA، موج اصلاحی است. معامله گران، موقعیت فروش را در نقطه D اتخاذ می کنند و همیشه باید نشانه هایی را درنظر بگیرند که کاهش قیمت را تایید کند. حد ضرر معمولا کمی بالاتر از نقطه ورود قرار دارد. در تمام الگوها، معامله گران به دنبال نسبت هایی در بین نسبت های اشاره شده قرار دارند. اما برخی نیز فقط یکی از آنها را دنبال می کنند.

الگوی گارتلی (Gartley)

الگوی گارتلی (Gartley)

الگوی گارتلی (Gartley)

در این الگو از میان الگوهای هارمونیک، ناحیه D بعنوان منطقه برگشتی احتمالی تشخیص داده می شود. در این نقطه می توان به موقعیت های خرید وارد شد. توصیه می شود همیشه به دنبال تایید بازگشت روند و نشانه های رشد قیمت باشید. یک حد ضرر واقع در نقطه ای نه چندان پایین تر از نقطه ورود است.

الگوی هارمونیک خفاش

الگوی هارمونیک خفاش

الگوی هارمونیک خفاش

الگوی خفاش ظاهری مشابه با الگوی گاتلی دارد اما اندازه آن متفاوت است.

در این الگو از میان الگوهای هارمونیک، حدضرر در نقطه D قدری بالاتر تعیین می شود. نقطه D نقطه ای است که معامله گران معمولا آن را فرصت خرید می دانند. اما معامله گران باید دقت داشته باشند که همیشه سایر نشانه های افزایش قیمت را درنظر بگیرند.

استفاده از هارمونیک تریدینگ و الگوهای هارمونیک از روش های دقیق معامله گری با استفاده از ریاضیات است اما نیازمند تمرین و مطالعه زیاد است. در این مقاله تلاش شد بطور خیلی مختصر درمورد الگوهای هارمونیک اطلاعات اندگی در اختیار شما دوستان عزیز قرار گیرد. امیدواریم بتوانیم مطالب بیشتری را در سری آموزش ارز دیجیتال در اختیار شما قرار دهید. سوالات و پیشنهادات خود را انواع الگوها در بازار ازر دیجیتال برای ما ارسال کنید.

انواع الگوها در بازار ازر دیجیتال

نموداری های شمعی یکی از انواع نمودار های تکنیکالی برای نمایش قیمت نسبت به زمان است که امروزه طرفداران بسیاری در غرب بدست آورده و تحلیل گر های تکنیکال زیادی از نمودار های شمعی بهره می برند. .

الگو های بازگشتی کندل استیک

الگوهای شمعی به دو دسته بازگشتی و ادامه دهنده تقسیم می شوند که هرکدام از این دسته ها نیز دو نوع صعودی و نزولی را دارا می باشند. در این مطلب بخشی از ای الگو ها را معرفی میکنیم. .

الگوهای بازگشتی در تحلیل تکنیکال

الگوهای بازگشتی از مهم ترین و قابل اعتماد ترین الگو های تحلیل تکنیکال هستند که وقتی با واگرایی ها ترکیب می شوند بیش از پیش می توان آنها را مورد توجه قرار داد.در این مطلب در باره الگو های بازگشتی میخوانید. .

الگو های ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال

الگو های ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال اشکال یا رفتار خاصی از نمودار هستند که در بین دو روند در بازار شکل می گیرند و تنها توقفی مقطعی در روند قبلی خود ایجاد می کنند و با مشاهده آنها می توان امیدوار بود که روند جدید در همان جهت روند قبلی حرکت خواهد کرد. .

الگوهای هارمونیک چیست؟!آموزش تصویری الگو ها

الگو های هارمونیک الگوهای نموداری هستند که با شناخت آنها سود فراوانی را نصیب تحلیل گران می کند. الگو های هارمونیک انواع مختلفی دارند و در این مطلب به بررسی برخی از این الگو ها می پردازیم. .

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال یک روش معامله گری در بازار سرمایه است که بر اساس روند های معامله گری و آمار جمع آوری شده از قیمت و واکنش به سطوح مختلف قیمت در گذشته سهم در سدد پیش بینی قیمت سهم در آینده می باشد. در تحلیل تکنیکال ٬تحلیل گر با استفاده از ابزار هایی که در اختیار دارد هیجانات و رفتار غالب معامله گران در ارتباط با یک سهم را بررسی میکند. .

آموزش الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال به زبان ساده

این روزها برای موفقیت در انجام معاملات بازار مالی استفاده از تحلیل تکنیکال امری بسیار مهم است. به دلیل توسعه ابزارهای تحلیل تکنیکال در چندین سال اخیر روش های گوناگون تحلیل تکنیکال انواع الگوها در بازار ازر دیجیتال در اختیار تحلیلگران قرار دارد. یکی از روش های تحلیل تکنیکال، الگوهای نمودار قیمت دارایی ها هستند که در پیش بینی روند در بازار نقش مهمی دارند. از پرکاربردترین الگوها می‌توان به الگوی سر و شانه اشاره کرد که به طور جدی مورد توجه تحلیلگران تکنیکال قرار دارد. در این مقاله به بررسی الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال می‌پردازیم.

الگوی سر و شانه چیست؟

یکی از پرکاربردترین الگوهای مورد استفاده تحلیلگران ارز دیجیتال و بازار بورس ایران ، الگوی سر و شانه یا Head And Shoulders می‌باشد. شکل ظاهری این الگو از سه قله تشکیل شده است که بطور مداوم پشت سر هم قرار دارند. قله وسط این الگو بالاتر از دو قله دیگر قرار می‌گیرد. دلیل نامگذاری الگوی سر و شانه شکل ظاهری آن می‌باشد که شبیه به سر و قله های کناری شبیه به شانه هستند. الگوی سر و شانه نوعی الگوی قیمتی بازگشتی است. در الگوی بازگشتی روند قیمت پس از تشکیل الگو در آن تغییر قیمت می‌دهد. این الگو یکی از مورد اعتمادترین الگوی برگشتی می‌باشد که نشان دهنده پایان روند صعودی یا نزولی است.

نمونه الگو و سرشانه

تحلیلگران مبتدی به راحتی می‌توانند الگوی سروشانه در تحلیل تکنیکال را شناسایی کنند. یکی از نشانه های مهم تشخیص الگوی سر و شانه یک خط مبنا است که اصطلاحا خط گردن گفته می‌شود. با توجه به شکل بالا که نشان دهنده یک روند صعودی در قیمت است و احتمالا از حالت صعودی وارد فاز نزولی می‌شود.

انواع الگوهای سروشانه در تحلیل تکنیکال

در این بخش به دو حالت الگوی سر و شانه به اسم «الگوی سر و شانه سقف» و «الگوی سر و شانه کف یا معکوس» می‌پردازیم.

1- الگوی سر و شانه سقف

الگوی سر و شانه سقف در پایان حرکت صعودی اتفاق میوفتد و باعث تغییر بازار از صعود به نزول قیمت می‌شود. در این الگو ابتدا شانه چپ ایجاد می‎گردد. پس از تشکیل قله قیمتی روند کاهشی اتفاق می‌افتد سپس دوباره روند کاهشی به روند افزایشی تغییر می‌کند. این حالت تا تشکیل شدن یک قله بالا تر از شانه سمت چپ ادامه می‌یابد. بعد از تشکیل قله وسط دوباره روند، کاهشی خواهد بود سپس روند کاهشی رو به افزایش حرکت می‌کند و قله سمت راست یا همان شانه سمت راست را تشکیل می‌دهد. پس از تشکیل شدن قله سمت راست روند نزولی شدیدی ایجاد می‌شود. در این الگو مانند تصویر زیر سه قله تشکیل شده است که قله وسط بلندتر از دو قله سمت چپ و راست می‌باشد. برای انجام معاملات خود با استفاده از این الگو باید بعد از پیدا کردن حالت کلی الگو، منتظر شکسته شدن خط گردن بمانید. در زمان تشکیل این الگو امکان دارد بین تشکیل سر و کتف ها حرکات دیگری نیز دیده شود که در اصل قضیه تاثیر گذار نیستند.

الگو و سرشانه سقف

خلاصه شکل گیری الگوی سر و شانه سقف

  • شانه چپ: ابتدا افزایش قیمت، ایجاد یک قله و سپس کاهش قیمت
  • سر: ابتدا افزایش مجدد روند و شکل گیری قله بالاتر از قله اول، کاهش مجدد قیمت
  • شانه راست: ابتدا افزایش قیمت برای ایجاد قله راست، و در آخر افت شدید قیمت

2- الگوی سر و شانه کف یا معکوس

الگوی سر و شانه کتف یا معکوس پس از یک حرکت نزولی اتفاق می‌افتد و شروع به تشکیل شانه سمت چپ می‌کند. این شانه یک دره قیمتی بوده و پس از آن روند حالت صعودی پیدا می‌کند. بعد از مدتی روند از حالت صعودی به حالت نزولی برمی‌گردد. این روند تا زمان تشکیل یک دره بزرگتر از دره قبلی ادامه انواع الگوها در بازار ازر دیجیتال پیدا می‌کند و سر یا دره اصلی شکل می‌گیرد. سپس روند افزایش قیمت آغاز می‌شود. در ادامه این فرایند برای تشکیل دره سمت راست دوباره حالت صعودی به نزولی تغییر می‌کند. به این دره تشکیل شده، شانه راست می‌شود. در آخر روند صعودی نسبتا تندی شکل می‌گیرد. در زمان تشکیل این الگو امکان دارد بین تشکیل سر و کتف ها حرکات دیگری نیز دیده شود که در اصل قضیه تاثیر گذار نیستند.

الگو و سرشانه معکوس

خلاصه شکل گیری الگوی سر و شانه کتف یا معکوس

  • شانه چپ: ابتدا کاهش قیمت، ایجاد یک دره و بعد از آن افزایش قیمت
  • سر: کاهش قیمت، این کاهش تا زمانی اتفاق می افتد که پایین ترین دره تشکیل شود و سپس افزایش روند
  • شانه راست: کاهش قیمت و تشکیل دره سمت راست

هنگامی که گفته می‌شود الگوی سر و شانه یک الگوی بازگشتی است، چه معنایی دارد؟

نمودار قیمت در الگوهای بازگشتی در انتها دچار تغییر می‌شود. برای مثال نمودار که در حال افزایش می‌باشد را در نظر بگیرید این نمودار زمانی که قدرت فروشنده از خریدار بیشتر شود روند قیمتی تغییر کرده و یک الگوی بازگشتی را ایجاد می‌کند. یعنی روند از حالت صعودی به نزولی تغییر می‌کند. به همین دلیل به این الگوها، الگوی بازگشتی می‌گویند. این نوع الگوی بازگشتی مناسب برای حالت «فروش» است.

نوع دیگر نمودارهای هستند که روند نزولی را طی می‌کنند. روند نزولی در این الگوها تا زمانی ادامه پیدا می‌کند که قدرت خریدار از فروشنده بیشتر شود در این حالت روند قیمتی تغییر کرده و الگوی بازگشتی اتفاق می‌افتد. یعنی نمودار از حالت نزولی به حالت صعودی تغییر حالت می‌دهد. این نوع الگوی بازگشتی مناسب برای حالت «خرید» است. تشخیص الگوهای بازگشتی کمک بسیار به معامله گر برای ورود یا خروج از یک معامله را می‌کند.

الگوی بازگشتی

نکته مهم دیگری که باید توجه کنید این است که در زمان تحلیل تکنیکال به الگوهای شکل گرفته توجه کرده و فقط روند قیمت را پیش بینی می‌کنیم که آیا روند صعودی خواهد بود یا نزولی. اما در زمان معامله و سرمایه گذاری علاوه بر تحلیل نمودار به بررسی موارد دیگر هم می‌پردازیم و قطعا حساسیت ما بیشتر از قبل می‌شود. اگر قصد دارید معاملات خود را به صورت حرفه ای انجام داده و انواع الگوها در بازار ازر دیجیتال کسب سود کنید حتما اطلاعات خود را در زمینه تحلیل تکنیکال و اصول معامله گری حرفه ای بیشتر کنید.

مفهوم خط گردن(neckline)

پس از آشنایی نسبی با انواع الگوهای سر و شانه در تحلیل تکنیکال در این بخش به توضیح کامل خط گردن می‌پردازیم. تا هیچ ابهامی برای کاربران درباره خط گردن وجود نداشته باشد. خط گردن سطح حمایتی و مقاومتی است. این خط در الگوی سر و شانه سقف خط حمایتی به حساب می‌آید و در الگوی سر و شانه کتف یا معکوس نوعی خط مقاومتی است. خط گردن یک راهنما برای تشخیص ورود یا خروج در یک معامله می‌باشد. برای مشاهده خط گردن و رسم آن حتما باید تا زمان تشکیل شانه راست و چپ منتظر ماند. برای ترسیم خط گردن در الگوی سر و شانه سقف، کف قیمت در شانه سمت چپ را به کف قیمت پس از تشکیل سر را به هم وصل کرده و خط گردن ایجاد می‌شود. همچنین در الگوی سر و شانه کتف اوج قیمت بعد از شانه چپ را به اوج قیمت پس از تشکیل سر وصل می‌کنیم و خط گردن این الگو تشکیل می‌شود.

خط گردن

نحوه انجام معامله با الگوی سر و شانه

مهمترین نکته در استفاده از الگوی سر و شانه و تصمیم گیری درباره خرید و فروش در بازار صبر کردن تا تشکیل شدن کامل الگو می‌باشد. زیرا ممکن است الگو اصلا تکمیل نشود. زمان تشکیل شانه سمت چپ و سر نسبت به نمودار حساس باشید و آن را زیر نظر بگیرید و بعد از تشکیل شده شانه سمت راست تصمیم گیری برای انجام معامله بستگی به میزان ریسک‌پذیری فرد دارد. معاملات خود را از قبل برنامه ریزی کنید و حتما نقاط ورود، حد سود و حد زیان را مشخص کنید. رایج‌ترین و معمول‌ترین نقطه ورود به معامله در محدودهٔ تقاطع خط گردن و روند شکل می‌گیرد. یک نقطه دیگر برای ورود به معامله، نیاز به حوصله و صبر دارد. این حالت که یک روش محتاطانه تر است پس از قطع شدن خط گردن، باید منتظر روند بازگشت مجدد بود و با اطمینان کامل وارد معامله شد. اگر قیمت در جهت شکست ادامه یابد، ممکن است فرصت به طور کامل برای معامله گر از دست برود.

تعیین حد ضرر با استفاده از الگوی سر و شانه

هر معامله گری برای ورود به بازار مالی باید حد ضرر را تعیین کند. الگوی سر و شانه نقش مهمی در تعیین حد ضرر دارد. برای تعیین حد ضرر در هر دو الگوی سر و شانه، شانه سمت راست را در نظر می‌گیریم. برای تعیین حد ضرر در الگوی انواع الگوها در بازار ازر دیجیتال سر و شانه کتف معمولا حد ضرر را بالاتر از شانه راست و برای تعیین حد ضرر در الگوی سر و شانه کتف حد ضرر را پایین تر از شانه راست در نظر گرفته می‌شود. در بعضی مواقع شانه راست با سر الگو در یک ارتفاع قرار می‌گیرند که در این صورت حد ضرر مطمئن را حوالی قیمت سر الگو قرار می‌دهند.

تعیین حد سود با استفاده از الگوی سر و شانه

همانطور که در تصویر زیر مشخص است پس از تشکیل شدن کامل الگوی سر و شانه حد سود بین فاصله سر و خط گردن تعیین می‌شود. در الگوی سر و شانه کتف یا معکوس زمانی که شانه راست تشکیل می‌شود و شروع به حرکت صعودی می‌کند، خط گردن قطع می‌شود. در این صورت پیش بینی می‌شود که قیمت دارایی به اندازه فاصله بین سر و خط گردن افزایش می‌یابد.

در الگوی سر و شانه سقف زمانی پس از شکسته شدن خط گردن پیش بینی می‌شود که به اندازه فاصله سر با خط گردن افت قیمت اتفاق بیفتد و در این صورت مانند تصویر زیر حد سود دوم را به اندازه قیمت ابتدایی موج ورودی در نظر می‌گیریم.

مزایای الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال

هیچ الگویی بدون ایراد و کامل نیست. تجربه نشان می‌دهد که این الگوها در شرایط مختلف رفتارهای متفاوتی نشان می‌دهند. در زیر به تعدادی از دلایل کارآمدی و مفید بودن این الگو می‌پردازیم.

  • در الگوهای سر و شانه کتف و کف، شانه راست پایه و اساس معتبری برای تعیین حد ضرر در معاملات می‌باشد.
  • در معاملات بازار بورس خط گردن یکی از پایه های تصمیم گیری برای ورود و خروج در یک معامله است. و معمولا افزایش حجم معاملات در این نقاط رخ می‌دهد.

معایب الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال

الگوی سر و شانه علاوه بر مزایا، معایبی هم دارد.

  • برای تشخیص این الگو نیاز به زمان زیادی است و برای استفاده از این الگو باید صبر داشته باشید.
  • این الگو مانند هر الگوی دیگری امکان دارد که به درستی عمل نکند. ممکن است در الگوی سر و شانه خط گردن چند بار شکسته شود و نتیجه مورد انتظار شخص اتفاق نیفتد.
  • در تعیین حد سود علاوه بر توجه به فاصله خط گردن و سر به دیگر شرایط هم باید توجه کرد.

کلام آخر

الگوی سر و شانه از الگوی معتبر بازگشتی می‌باشد که در صورت تشخیص انتظار تغییر روند را داریم. سر و شانه در بازه های مختلفی اتفاق می‌افتد و قابل مشاهده است. اما زمانی که این الگو به طور کامل تشکیل شود می‌توانیم زمان ورود، خروج، حد ضرر و حد سود را مشخص کنیم و معاملات خود را به راحتی انجام دهیم. این الگو کامل و بدون ایراد نیست اما روش هایی را برای معاملات در بازار بر اساس حرکات قیمتی ارائه می‌دهد. بعد از تشکیل کامل الگوی سر و شانه، در الگوی سر و شانه سقف انتطار ریزش و در الگوی سر و شانه کتف انتظار رشد قیمت را داریم.

سوالات متداول

الگوی سر و شانه چیست؟

الگوی سر و شانه نوعی الگوی قیمتی بازگشتی است. در الگوی بازگشتی روند قیمت پس از تشکیل الگو در آن تغییر قیمت می‌دهد. این الگو یکی از مورد اعتمادترین الگوی برگشتی می‌باشد که نشان دهنده پایان روند صعودی یا نزولی است.

الگوی سر و شانه از چه بخش هایی تشکیل شده است؟

این الگو از سه دره یا سه قله تشکیل شده است که قسمت میانی که بلندتر از بقیه قرار دارد «سر» و دو قسمت دیگر که در سمت راست یا چپ قرار داد «شانه» نامیده می‌شود. همچنین خطی که حاصل از برخورد سر با شانه ها می‌باشد «خط گردن» نامیده می‌شود.

نقش خط گردن در الگوی سر و شانه چیست؟

این خط در الگوی سر و شانه سقف خط حمایتی به حساب می‌آید و در الگوی سر و شانه کتف نوعی خط مقاومتی انواع الگوها در بازار ازر دیجیتال است. از این خط برای تعیین حد سود و حد ضرر کمک گرفته می‌شود.

صرافی بینگ ایکس

صرافی بینگ ایکس

صرافی آبان تتر

صرافی آبان تتر

صرافی تبدیل

صرافی تبدیل

صرافی نوبیتکس

صرافی نوبیتکس

این مقاله به کوشش سمانه اطراف و دیگر اعضای تیم نظارت تولید شده است. تک‌تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در بهبود کیفیت وب فارسی داشته باشیم.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.