تعیین ریسک موجودی معاملاتی


اندازه پوزیشن معاملاتی | آکادمی آینده

چگونه یک سیستم مدیریت مالی حرفه‌ای برای ترید طراحی کنیم؟

دلیل اینکه بسیاری از معامله گران پول خود را در بازارهای جهانی از دست می دهند به دلیل کم تجربگی است که منجر به غفلت از عملکرد مدیریت مالی و مدیریت ریسک در تجارت می شود.

مدیریت مالی و مدیریت ریسک دو مقوله گره خورده به یکدیگر می باشند که شما به عنوان معامله گر بازارهای جهانی باید در هر دو زمینه مدیریت ریسک و سرمایه خبره شوید، به عنوان مثال وقتی از شما سوال شود:

حاضر به ریسک کردن ریسک کردن چند درصد از کل سرمایه اکانت خود در یک ترید هستید؟ همزمان مدیریت مالی و مدیریت ریسک در این سوال نهفته است.

ما در این مقاله کاربردی ترین نکات و استراتژی های مدیریت مالی و مدیریت ریسک را به شما عزیزان تقدیم می کنیم زیرا یکی از مهمترین نکاتی که تفاوت بین یک معامله گر حرفه ای و یک معامله گر کال مارجین شده را رقم می زند رعایت نکات مدیریت مالی و مدیریت ریسک است.

اهمیت عملکرد مدیریت مالی و مدیرت ریسک در معاملات

ایجاد ستاپ های معاملاتی بعد از مدتی تمرین و کسب تجربه برای شما آسان خواهد شد، اما یکی از مهم‌ترین فاکتورهایی که یک تریدر سوده و یک تریدر ضررده را در کوتاه مدت و بلند مدت می سازد سیستم مدیریت مالی و مدیریت ریسک اوست.

رعایت کردن مدیریت مالی شما را به قله های موفقیت و ثروت سازی در بازارهای مالی میرساند و رعایت نکردن مدیریت مالی باعث کال مارجین شدن قطعی شما خواهد شد، پس با دقت نکات زیر را مطالعه فرمایید و با توجه به نکات گفته شده در این مقاله یک سیستم مدیریت مالی شخصی متناسب با سیستم معاملاتی خودتان تنظیم کنید و به آن پایدار باشید.

ابتدا این نکته را به خاطر داشته باشید

اگر تازه کار خود را شروع کرده اید ، باید خود را به خوبی آموزش دهید! نگرش شما نسبت به تجارت در بازارهای مالی باید مانند سایر حرفه ها باشد. این همان چیزی است که به موفقیت شما کمک خواهد کرد.

توصیه می شود مهارت های معاملاتی جدیدی را که یاد میگیرید، ابتدا با استفاده از حساب معاملاتی آزمایشی توسعه دهید . مدتی از این طریق معامله کنید تا استراتژیهای مختلف معاملات را همراه با نحوه کار در بازارهای مختلف درک کنید.

هرچه بیشتر یاد بگیرید و استراتژی های مدیریت مالی را در بازارهای جهانی اتخاذ کنید ، برای شما و نتایج هدف شما بهتر است.

در ضمن ما با سیستم‌های انتقام جویانه مدیریت مالی مارتینگل و آنتی مارتینگل و چیزهای عجیب غریب و منسوخ شده کاری نداریم. ما در این مقاله 2 تکنیک محبوب و کاربردی را به شما خواهیم گفت.

تنظیم سیاست مدیریت ریسک در فارکس

چگونگی برنامه ریزی برای تهیه برنامه مدیریت ریسک سوال بزرگی است. در واقع، برای ایجاد ساختاری مناسب جهت رسیدن به این مدیریت باید جنبه های مختلفی را در نظر گرفت به همین دلیل تصمیم گرفته ایم تا در این مقاله به بررسی چند موضوع مهم که باید در تهیه برنامه خود به آنها توجه داشته باشید، صحبت کنیم.
به یاد داشته باشید ، یکی از کلیدهای موفقیت در معاملات این است که یک برنامه مدیریت ریسک مناسب برای محافظت از معاملات ، حساب ها و سرمایه کلی خود داشته باشید.

اولین کاری که باید در این زمینه انجام دهید، درک معاملات و چگونگی کارکرد آنها است. هیچ ریسکی بزرگتر از آن نیست که معاملات خود را بدون آگاهی، آغاز کنید. در این شرایط نمی توانید برنامه خود را بدون درک مناسبی از معاملات مورد نظر، تنظیم کنید. یادگیری و کسب آگاهی در دنیای فارکس نامحدود است بنابراین، همیشه راه های جدید برای کاهش میزان ریسک وجود دارند.

باید درباره چگونگی کارکرد لوریج ، اطلاعات مناسبی بدست آورید زیرا این ابزار علاوه بر چند برابر کردن سود می تواند ضررهای شما را نیز چند برابر کند.
لوریج این فرصت را برای شما فراهم می کند که با سرمایه بیشتر از آنچه که در حساب دارید، معاملات خود را انجام دهید اما افزایش این قدرت، میزان ریسک شما را هم بیشتر می کند.
بوسیله استفاده از لوریجی به نسبت 100:1 می توانید با موجودی 1000 دلار معاملاتی با ارزش 100 هزار دلار انجام دهید و در نتیجه حجم معاملات و سود حاصله خود را افزایش دهید.
توجه داشته باشید که هرچه اندازه معاملات شما افزایش پیدا کند، پتانسیل ضررتان هم برای هر معامله افزایش پیدا می کند.
از میزان ریسک لوریج خود آگاهی پیدا کنید ، سعی کنید از مقادیر بالا استفاده نکنید و میزان آن را با توجه به استراتژی خود تعیین کنید. ما به شما پیشنهاد می دهیم که لوریج خود را برای هر نوع استراتژی از نسبت 500:1 بالاتر نبرید.

مرحله بعدی، مرتب کردن برنامه معاملاتیان است.
باید استراتژی مناسب خود با توجه به نوع شخصیتتان تعیین ریسک موجودی معاملاتی از بین استراتژی های موجود انتخاب کنید. اگر از انتظار متنفرید، به دنبال یک استراتژی کوتاه مدت مانند اسکالپینگ باشید، اگر وقت زیادی برای نشستن در کنار کامپیوتر ندارید معاملات بلند مدت تری را مانند پوزیشن و یا سویینگ انجام دهید.

برنامه معاملاتی شما باید به عنوان ابزار تصمیم گیری برای انتخاب نوع معاملات تان استفاده شود.
قوانین آن باید به گونه ای باشد که بتوانید با استفاده از آن ها، ورود و خروج مناسبی را در معاملات انجام دهید.
همچنین، تهیه کردن یک ژورنال معاملاتی همراه با جزئیات می تواند شما را از قرار گرفتن صحیح در مسیر استراتژی مورد نظر، مطلع کند.

مدیریت ریسک بازارهای مالی

بعد از این مرحله، باید نسبت ریسک به بازده را تعیین کنید که جزئیات مربوط به میزان قرار گرفتن در معرض خطر برای بدست آوردن سود را مشخص می کند. بسیاری از افراد میزان 1:3 را برای این نسبت در نظر می گیرند به این ترتیب که به ازای 1 دلار ریسک می توانید 3 دلار سود بدست آورید. به همین ترتیب برای یک معامله به ارزش 100 دلار ممکن است ضرر شما برابر با 100 دلار شود اما پتانسیل سودتان برابر با 300 دلار است.
دقت داشته باشید که در نظر گرفتن درست این نسبت با استفاده از استاپ لاس و تعیین سطح سود، آسان تر است. به یاد داشته باشید که در هر معامله ای از استاپ لاس استفاده کنید در غیر این صورت، تمام موجودی حساب خود را تحت ریسک و ضرر بی نهایتی قرار می دهید.
به این موضوع توجه کنید که هر معامله گر موفقی در معاملات خود از استاپ لاس استفاده می کند.

نکته بعدی که باید به آن اشاره کنم، کنترل کردن احساسات است تا به این ترتیب بتوانید میزان ضرر های خود را به حداقل برسانید.
احساساتی مانند حرص و آز و اعتماد به نفس بیش از حد می تعیین ریسک موجودی معاملاتی تواند به تلاش های معاملاتی شما آسیب برساند، و باعث شود معامله هایی را انجام دهید که نتوانید مدیریت ریسک آنها را به درستی کنترل کنید. سعی کنید احساسات را از معاملات خود حذف کنید، اگر متوجه حضور آنها در معاملات خود هستید باید از روش هایی استفاده کنید که بتوانید آنها را کنترل کنید، هرچند که ممکن است این تعیین ریسک موجودی معاملاتی روش ها به سادگی قدم زدن در خیابان باشد.
پیشنهاد می کنیم که در زمان احساساتی شدن از انجام معاملات دوری کنید و در زمان دیگری این کار را انجام دهید.

مراقب اخبار باشید ، اخبار می تواند حرکات و جهش های عظیمی را در بازار ایجاد کند ، بنابراین دانستن اینکه چه اخباری در حال وقوع است و اینکه چگونه ممکن است بر بازارها تأثیر بگذارند یک مزیت است .
دانستن زمان وقوع اخبار می تواند فرصت خروج از معاملات را در موقعیتی مناسب برای شما فراهم کند. آگاهی پیدا کردن از تمام آنها غیر ممکن است اما شناخت بعضی از این اخبار می تواند در نهایت به شما کمک کند.

مسئله بعدی، شناخت محدودیت حسابتان است. اگر موجودی حساب شما برابر با 1000 دلار باشد محدودیت های متفاوتی نسبت به معامله گری با موجودی 10 هزار دلار خواهید داشت.

زمانی که بحث اندازه معاملات و مدیریت ریسک می شود، احتمالات و شرایط مختلفی به وجود می آید. آگاهی از محدودیت ها مانع از انجام بیش اندازه معاملات می شود.

آخرین مرحله ای که باید به آن توجه کنید، استفاده از یک حساب دمو است. به یاد داشته باشید که هر وقت قصد ایجاد تغییرات در استراتژی خود داشته باشید، باید ابتدا آن را در حساب دمو اعمال کنید. در این صورت، بدون اینکه پول و سرمایه خود را تحت ریسک قرار دهید می توانید تغییرات مورد نظر خود را بررسی کنید در غیر این صورت، حساب خود را در معرض خطر قرار می دهید.

موضوعات مطرح شده در بالا از جمله راهکارهایی است که می توانید در معاملات خود استفاده کنید. به مدیریت ریسک و قوانین برنامه خود توجه کنید. اگرچه مواردی که باید آن ها را در معاملات خود در نظر بگیرید بسیار زیاد هستند اما دانستن و رعایت کردن این نکات اصلی می تواند شرایط شروع مناسبی را برای شما فراهم آورد.

۶ مرحله برای مدیریت ریسک و چگونگی انجام آن

هنگامی که به پایان سال می رسیم، یکی از مهم ترین قسمت های کسب و کار، ارزیابی داخلی و مدیریت‌ریسک می‌باشد که باید کسب و کار را برای سال پیش رو آماده کند. مدیریت ریسک اگر به درستی انجام نشود می تواند منجر به کارهای غیرضروری برای تیم شود و باعث دردسر برای مدیریت، حسابرسان خارجی و تیم حسابرسی داخلی شود و هزینه های زیادی را متقبل شوند. علاوه بر این، اطلاعات اشتباه می تواند تاثیر نادرستی بر روی عملکرد شرکت داشته و باعث ایجاد تقلب و کلاهبرداری شود.

مدیریت ریسک چیست؟

مدیریت ریسک به فرآیند شناسایی، تحلیل و پاسخ به عوامل خطرساز که می تواند در مدت زمان های مختلف برای کسب و کارها رخ دهد، گفته می‌شود. اگر مدیریت ریسک درست و به موقع انجام شود می تواند از خطرات احتمالی جلوگیری نماید.

برای عده‌ای از شما مدیریت ریسک ممکن است اقدامی جدید باشد. شاید شما اخیرا در یک شرکت جدید شروع به کار کرده باشید و با یک حسابرسی داخلی مواجه شده باشید یا تغییراتی که در بین کارمندان اتفاق می افتد و روند و فناوری هایی جدیدی که به شرکت اضافه می شود تا مشکلات موجود در شرکت را از بین ببرند. باید متوجه شده باشید که این تنها روندی از کار است. ما دستور العمل‌های مدیریت ریسک را ارائه می دهیم که می تواند به شما کمک کند.

۶ مرحله برای مدیریت ریسک:

با پیروی از این شش مرحله، هر حسابرس داخلی یا یک متخصص کنترل باید بتواند ارزیابی مقدماتی مدیریت ریسک را انجام دهد. احتمال این که شما به مدیران شرکت کمک کنید یا با داشتن یک مکالمه آگاهانه حسابرس خارجی را از وضعیت آگاه نمایید تا منابع شرکت و امنیت آن ها حفظ شوند.

حسابرسی داخلی

6 مرحله مدیریت ریسک

مرحله اول: تعیین کنید که چه مواردی برای ترازنامه مهم است.

این امر معمولا با محاسبه درصد معینی از حساب ها و صورت های مالی اصلی تعیین می شود.

به طور مثال: ۵ درصد کل دارایی ها، سه الی پنج درصد از درآمد عملیاتی، برخی تجزیه و تحلیل های کلیدی و … توصیه می شود در این امر با مدیر اجرایی و حسابرس خارجی مشورت نمایید تا نظرات آن ها را در این مورد جویا شوید.

مرحله دوم: برای مدیریت ریسک تمام موجودی ها را با مانده حساب مواد تطبیق دهید.

تجزیه و تحلیل امور مالی برای همه مکان هایی که در آن ها تجارت می کنید. اگر موجودی حساب صورت های مالی در این مکان ها از آنچه به عنوان ماده تعیین شده (مرحله یک) فراتر برود، احتمال اینکه مشکلاتی در حساب ها وجود داشته باشد و این حساب ها در سال بعدی بزرگتر شوند، وجود دارد.

مرحله سوم: با جمع کردن معاملات موجودی حساب مواد را مشخص کنید

برای تعیین معاملات (به عنوان مثال بدهی ها و اعتبارات) که باعث افزایش یا کاهش صورت مالی می شوند، با مدیران اجرایی و مدیرعامل صحبت کنید. نحوه وقوع این معاملات و نحوه ثبت آن ها باید در یک نمودار ثبت شود.

مرحله چهارم: شناسایی خطرات گزارشگری مالی برای حساب های مادی

به دنبال درک آنچه می تواند مانع ثبت صحیح معاملات یا رویدادها شود، باید تاثیری که این رویدادها می تواند بر نحوه ثبت نادرست مانده حساب یا تجزیه و تحلیل اظهارنامه مالی داشته باشد را مستند کنید.

مرحله پنجم: شناسایی سندهای کنترل شده که از ثبت اشتباهات معاملات جلوگیری شود یا اشتباهات تشخیص داده شوند.

به دنبال شناسایی چک ها و ترازها در روند گزارش مالی باشید که از ثبت صحیح معاملات اطمینان حاصل نمایید و مانده حساب را به طور دقیق محاسبه کنید.

برخی از نمونه های کنترل های پیشگیرانه و مدیریت ریسک شامل تفکیک وظایف متناقص (تعیین ریسک موجودی معاملاتی به عنوان مثال ارسال و تایید فاکتور ها)، بررسی معاملات فردی ثبت شده در هر دوره طولانی می تواند عدم سازگاری حساب ها را مشخص کند.

مرحله ششم: کنترل های کلیدی را تعیین کنید

از بین تمام کنترل های انجام شده در مرحله پنجم، تعیین کنید که کدام یک به صورت جداگانه یا جمعی می تواند اطمینان قطعی از ثبت صحیح معاملات موجود در موجودی حساب را فراهم کند. حساب های مادی معمولا، به مدیریت ریسک و جلوگیری از وقوع کلاهبرداری ها کمک می کند. شما باید تمام کنترل ها و اطلاعات را تجزیه و تحلیل کنید تا مشخص شود کدام یک از آن ها به بهترین وجه می توانند به درست بودن اطلاعات و اثبات آن‌ها کمک کنند.

برنامه اضطراری در مدیریت ریسک

حسابرسی

برنامه اضطراری در مدیریت ریسک

برنامه ای را می گویند که در طی آن اعضای تیم حسابرسی بر روی فرآیند حل مشکلات احتمالی کار می کنند. این تیم تنها محدود به اعضای حسابرس نمی شود و می تواند شامل مدیران و … نیز باشد. نتیجه نهایی این برنامه باید طرحی باشد که با توجه به خطر احتمالی چاره ساز باشد. تیم باید تلاش کند تا روش های مقابله با خطرات و موانع را یافته و اجازه ندهد مشکلات احتمالی کار پروژه را مختل کند. پایان موفقیت آمیز پروژه می تواند نتیجه نهایی و اصلی این برنامه باشد. برنامه اضطراری در صورت لزوم ارائه می شود و به تیم این اطمینان را می دهد که اگر در مسیر برنامه ریزی شده مشکلات ناگهانی پدید آید می توانند به سرعت راه حلی برای آن یافته و بدون مشکل به فرآیند پروژه برسند.

مدیریت ریسک معمولا به برنامه های اضطراری کوتاه مدت تقسیم می شود و در کنار هم قرار می گیرد تا اگر ریسک و خطری اتفاق افتاد، این برنامه ها مورد استفاده قرار گرفته و به سرعت اجرا گردند. در این صورت در زمان خطر نیاز به تهیه یک برنامه برای مدیریت ریسک نخواهد بود. می توان گفت مدیریت ریسک به طور کلی به معنای حل مشکلات ناگهانی که در طول پروژه اتفاق می افتد می گویند. ابزار و ارزیابی‌های لازم از قبل انجام شده و در زمان وقوع خطر به کار گرفته می شوند.

4 ترفند کلیدی برای رسیدن به سود در بازار فارکس

بازار فارکس به عنوان بزرگ‌ترین بازار جهانی، این روزها توجه بسیاری از ایرانیان را به خود جلب کرده است. اما ترس از دست دادن سرمایه و نداشتن دانش و تخصص کافی در این حوزه، همچون مانعی بر سر راه علاقه‌مندان این تجارت سودآور، قرار گرفته است. تازه‌واردان این بازار می‌بایست در اولین گام، تنها بر روی یادگیری و آشنایی با اصول این بازار تمرکز نمایند. ما نیز در این مقاله سعی کرده‌ایم تا چند مورد از نکات اصلی و بنیادی که کلید موفقیت شما در این بازار خواهند بود را توضیح دهیم.

آشنایی با بازار فارکس به زبان ساده

واژه Forex مخفف عبارت Foreign Exchange، به معنای تبادل ارزهای خارجی است. به عبارتی در این بازار، انواع ارزهای موجود نسبت به یک‌دیگر مورد مبادله قرار می‌گیرند. ارزش معاملات روزانه این بازار به طور متوسط رقمی حدود 5 تریلیون دلار می‌باشد. از این رو می‌توان فارکس را بزرگ‌ترین بازار حال حاضر جهان دانست.

معاملات این بازار بر روی جفت ارزها صورت می‌گیرد. منظور از جفت ارز، دو ارزی است که در مقابل هم معامله شده و قیمت آنها با توجه به یک‌دیگر تعیین می‌گردد. به عبارتی با خرید یک ارز، همزمان ارزی دیگر به فروش می‌رسد. ساعت کار بازار فارکس، 24 ساعته بوده و به غیر از تعطیلات دو روزه این بازار (شنبه و یکشنبه)، در تمام طول هفته امکان انجام معامله در آن را خواهید داشت.

اولین گام برای ورود به این بازار، انتخاب بروکر است. بروکرها همان کارگزارانی هستند که به عنوان واسطه، بستری جهت انجام معاملات فراهم می‌سازند. انتخاب بروکر، نیازمند دقت و در نظر گرفتن نکات مختلفی می‌باشد که با توجه به شرایط تحریمی کشور ایران، حساسیت این مسئله بیشتر خواهد شد. پیشنهاد می‌کنیم برای آشنایی بیشتر با این بازار و بروکرهای منتخب کاربران ایرانی، مقالات زیر را مطالعه نمایید:

ریسک های بازار فارکس را بشناسید

این روزها تب ورود به بازار فارکس به شدت بالا گرفته و توجه بسیاری از ایرانیان را به خود جلب کرده است. در واقع، این بازار در شرایط فعلی که ارزش دلار بسیار بالا می‌باشد، به عنوان فرصتی طلایی برای داشتن درآمد دلاری برای کاربران قلمداد می‌شود. البته تازه‌واردان این بازار باید توجه داشته باشند که خطرات و ریسک‌های این تعیین ریسک موجودی معاملاتی بازار نیز بالا بوده و بی‌توجهی به آنها عواقب جبران ناپذیری را بوجود خواهد آورد. بنابراین لازم است تا قبل از ورود به هر تجارتی، از ریسک‌ها و خطرات آن مطلع شوید. بطور کلی، می‌توان ریسک‌های این بازار را به دو دسته تقسیم نمود:

1. ریسک معاملاتی

ریسک‌های معاملاتی، مخاطراتی هستند که به نحوه معاملات شما در بازار بستگی دارد. همانطور که می‌دانید اهرم یا لوریج، رکن اصلی در معاملات این بازار به حساب می‌آید. منظور از لوریج، اعتباری است که بروکر به مشتریان خود داده تا با حجم بیشتری نسبت به موجودی اصلی خود فعالیت کنند. لوریج به حساب مشتری واریز نمی‌شود، بلکه هنگام انجام معامله بطور مستقیم در کابین شخصی معامله‌گر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

علیرغم اینکه اهرم‌ها فرصت سودآوری برای معامله‌گران این بازار به شمار می‌روند، در نوسانات غیرمنتظره و خلاف پیش‌بینی فرد، می‌توانند سرمایه فرد را به شدت تحت تاثیر قرار دهند. حال چنانچه میزان سرمایه شما پایین بوده و از اهرم بالایی برای معاملات خود استفاده نمایید، ممکن است ظرف تنها چند دقیقه، تمامی سرمایه شما به باد رود.

علاوه بر این، ریسک ناشی از عملکرد بروکر را نیز می‌توان در این دسته قرار دارد. قطع یا کند شدن سیستم معاملاتی بروکر به ویژه در زمان انتشار اخبار مهم، عدم اجرای دستوراتی که به ضرر بروکر است و. از جمله این موارد است. در کشور ایران با توجه به شرایط خاص تحریمی و پهنای کم باندهای اینترنت، این مسئله دو چندان احساس خواهد شد.

2. ریسک غیر معاملاتی

منظور تعیین ریسک موجودی معاملاتی از ریسک‌های غیر معاملاتی، مواردی است که به نحوه انجام معاملات مرتبط نبوده و تنها به شرایط کارگزار انتخابی بستگی دارد. ورشکستگی یا درگیر شدن کارگزار با مشکلات مختلف، از جمله این موارد به شمار می‌رود. در سال 2005، یکی از بزرگ‌ترین کارگزاران غیر ‌بانکی و رگوله‌شده جهان با میزان دارایی قابل توجهی دچار ورشکستگی شد و کاربران خود را با مشکلات عدیده‌ای مواجه ساخت. احتمال وقوع این امر برای هر یک از کارگزاران موجود و فعال بازار، وجود خواهد داشت.

از این رو لازم است تا در انتخاب کارگزار دقت و وسواس فراوانی به خرج دهید. مشورت با افراد فعال و با تجربه در این حوزه یا بررسی سابقه فعالیت کارگزار انتخابی، می‌تواند در اطمینان یافتن از درستی انتخابتان بسیار کمک‌کننده باشد. این نکته را نیز در نظر داشته باشید که به طور معمول ریسک غیر معاملاتی کارگزارانی که کمتر از دو سال سابقه فعالیت دارند، بسیار بالاست. برای آشنایی با 5 مورد از معتبرترین بروکرهای فارکس که به کاربران ایرانی نیز خدمات ارائه می‌دهند، مطالعه مقاله «بروکر چیست؟| با بهترین بروکرهای فارکس برای ایرانیان آشنا شوید» را به شما توصیه می‌کنیم.

3 اصل اساسی مقابله با ریسک در بازار فارکس

همانطور که اشاره شد، ریسک‌های فعالیت در بازار فارکس بسیار بالا بوده و این امر تازه‌واردان این بازار را به شدت درگیر خواهد ساخت. از این رو توصیه می‌شود پیش از ورود به فارکس، دانش و مهارت کافی و مرتبط با آن را کسب نمایید. توجه داشته باشید که سرعت عمل در تصمیم‌گیری نیز، از لازمه‌های اصلی فعالیت در فارکس است. با رعایت 3 اصل کلیدی زیر می‌توانید تا حدی زیادی مخاطرات این بازار را کنترل و سود خود را تضمین نمایید.

  1. هیچگاه بخش زیادی از سرمایه خود را درگیر معاملات نکنید: نوسانات بازار فارکس به شدت بالا بوده و احتمال ضرر تا حدی که کل مبلغ آورده خود را از دست دهید، وجود خواهد داشت. از این رو متناسب با توان خود، سرمایه‌گذاری نمایید. همچنین توجه داشته باشید که حجم معاملات خود را نیز مناسب انتخاب کنید. که از یک طرف سود و زیان معاملاتتان چشمگیر بوده و از طرف دیگر بیش از توان شما نباشد.
  2. در هر شرایط از استراتژی معاملاتی خود پیروی نمایید: داشتن یک استراتژی معاملاتی خوب، به شما کمک می‌کند تا در شرایط نوسانی بازار، تصمیمی درست گرفته و درگیر هیجانات نشوید. بطور کلی، استراتژی هر فرد تحت تاثیر تجربه و دانش او از بازار تنظیم می‌گردد.
  3. همواره پیش از ورود به معاملات، به دقت تحلیل کنید: توصیه می‌شود برای داشتن عملکرد مناسب در بازار فارکس، هر دو جنبه تحلیلی تکنیکال و فاندامنتال را مدنظر قرار دهید. در تحلیل تکنیکال، تمرکز بر روی نمودارها، اندیکاتورها و روند قیمت بوده و در تحلیل فاندامنتال، عوامل اقتصادی و سیاسی مورد توجه است. یک تریدر خوب، هر دو جنبه را در نظر خواهد گرفت.

در بازار فارکس همچون حرفه‌ای‌ها معامله کنید

بسیاری از تازه‌واردان بازار فارکس بر این باورند که رسیدن به سود، در گرو اسرار پنهانی است که تنها معامله‌گران بزرگ، به آن دست یافته‌اند. از این رو وقت زیادی را صرف یافتن راهی برای دسترسی به این استراتژی‌های مخفی معاملاتی می‌کنند. اما باید گفت که هیچ راز پنهانی در کار نبوده و تنها عاملی که در این مسیر به کمک شما خواهد آمد، تلاش و آموزش کافی است. در واقع، آنچه تریدرهای بزرگ را از دیگر فعالان این بازار متمایز می‌کند، پیروی از اصولی است که آنها را بر بازار و نوسانات آن مسلط می‌کند.

در ادامه، سعی کردیم تا 4 مورد از کاربردی‌ترین اصولی که معامله‌گران با تجربه بازار، همواره به آنها پایبند هستند را گردآوری و برایتان توضیح دهیم. این نکات بنظر ساده و ابتدایی، کلید موفقیت شما در فارکس خواهند بود.

1. احساساتتان را در جریان معاملات دخالت ندهید

یکی از عواملی که موفقیت شما در این بازار را تضمین می‌کند، تسلط بر هیجانات در مواجهه با نوسانات بازار است. در واقع لازم است تا ذهن شما به حدی آماده باشد که در موقعیت‌های مختلف معاملاتی، درگیر خشم، ترس، طمع و. نشوید. ترس در معاملات، شما را از کسب سودهای بیشتر محروم کرده و توانایی تصمیم‌گیری را از شما سلب خواهد کرد. طمع نیز با سودای محقق شدن روند مدنظر شما، مانع خروج به موقع شده و در برخی مواقع، شما را تا مرز از دست‌دادن تمامی سرمایه‌تان پیش خواهد برد.

بنابراین، اجازه ندهید تا احساساتتان کنترل شما را به دست بگیرد و تنها بر اساس تحلیل و استراتژی خود، پیش روید. در این صورت، درصد موفقیت شما در بازار به شدت افزایش خواهد یافت. این امر نیز در طول زمان و تنها با تجربه و شناخت دقیق شخصیتتان، محقق خواهد شد.

2. هرگز دست از یادگیری برندارید

اولین گام برای شروع فعالیت در هر حوزه‌ای، آشنایی با مفاهیم اولیه و تسلط بر آنهاست. بازار فارکس نیز به دلیل اینکه دائما در حال تغییر است، معامله‌گران را ملزم به صرف وقت کافی برای دستیابی به اطلاعاتی کامل از آن می‌کند. در واقع برای اینکه بتوانید در این بازار موفق عمل کنید، بهتر است تا ضمن ارزیابی مداوم عملکرد خود، سطح دانشتان را در تمامی حوزه‌هایی که بر روی ارزش ارز تاثیر گذارند، افزایش دهید.

رویدادهای مختلف سیاسی، اقتصادی، شیوع بیماری‌ها، وقوع جنگ و. از جمله عواملی هستند که دانستن آنها به شما در تحلیل بهتری از بازار کمک خواهد کرد. از این رو، مطالعه مداوم و پیگیری اخبار را هرگز از یاد نبرید.

نکته: حساب‌های آزمایشی با شبیه‌سازی بازار واقعی، آمادگی شما را بدون متحمل شدن زیان، افزایش خواهند داد. از این رو می‌توانید پیش از ورود به بازار، تجربه کافی از معاملات را کسب نمایید. البته معامله بیش از حد در این فضا نیز به سبب اینکه همراه با ریسک نیست، چندان توصیه نمی‌شود.

3. استراتژی معاملاتی خاص خود را تنظیم و حتما از آن پیروی کنید

منظور از استراتژی، تعیین چارچوبی است که معاملات شما، بر پایه اصول آن انجام می‌گیرد. در واقع این کار نظم ذهنی بیشتری به شما داده و به نوعی می‌دانید تعیین ریسک موجودی معاملاتی که از بازار چه می‌خواهید. برای رسیدن به یک استراتژی مناسب، لازم است تا تمامی ابعاد سرمایه‌گذاری مدنظرتان را، مورد ملاحظه قرار دهید.

مشخص کردن بازه زمانی معاملاتی (بلندمدت، کوتاه مدت و میان مدت)، روش تحلیلی (تکنیکال یا فاندامنتال یا هر دو)، نمادهای خاصی که قصد معامله کردن آنها را دارید و. از عواملی هستند که با تعیین تعیین ریسک موجودی معاملاتی آنها، به یک استراتژی خوب نزدیک خواهید شد.

بنابراین، پیش از شروع به فعالیت در بازار فارکس، استراتژی خاص خود را تنظیم کنید و به اصول آن پایبند باشید. با این کار، تحت تاثیر هیجانات بازار تصمیم نگرفته و دید بهتری نسبت به عملکرد خود خواهید داشت.

4. مدیریت سرمایه داشته باشید

بسیاری از معامله‌گران موفق بازار فارکس، رمز موفقیت خود را داشتن یک سیستم مدیریت سرمایه کارا می‌دانند. در واقع بدون توجه به این موضوع، معامله کردن در این بازار، چیزی جز قمار نبوده و دستاوردی جز زیان نیز نخواهد داشت.

یک سیستم مدیریت سرمایه موثر، ریسک هر یک از معاملات شما را کاهش داده و در مجموع ریسک حساب کاربری شما را مدیریت خواهد کرد. پایبندی به اصول مدیریت سرمایه، به شما این امکان را می‌دهد که معاملات خود را کنترل‌شده پیش برده و تنها بر روی سودآوری در بلندمدت، متمرکز شوید.

5 مورد از اصلی‌ترین اصولی که در بحث مدیریت سرمایه مطرح می‌شود، عبارتند از:

  1. در انجام معاملات زیاده‌روی نکنید و به دنبال جبران ضرر خود با معاملات جدید نباشید. در مواقعی که به لحاظ روانی آمادگی معامله را ندارید، هرگز دست به این کار نزنید.
  2. تعیین حد ضرر Stop Loss و حد سود Take Profit را هیچگاه فراموش نکنید. با این کار، در مواقعی که پیش‌بینی شما از روند بازار اشتباه باشد، معاملات شما به طور اتوماتیک بسته خواهد‌ شد. از این رو، سرمایه شما تا حد زیادی حفظ می‌گردد.
  3. درک درستی از اهرم داشته و در استفاده از آن، با احتیاط عمل کنید. اهرم یا لوریج این امکان را به شما می‌دهد تا با حجم بالاتری نسبت به آورده واقعی خود معامله کنید. علیرغم فرصت سودآوری که اهرم‌ها فراهم می‌سازند، ریسک معاملات شما را نیز افزایش خواهند داد. بطوریکه با بی‌احتیاطی در حجم اهرم انتخابی، در چند دقیقه تمامی سرمایه خود را از دست داده و در اصطلاح، کال مارجین خواهید شد.
  4. هرگز نسبت به معاملات خود متعصبانه برخورد نکنید. این اصل به شما می‌گوید که چنانچه پیش‌بینی شما از روند بازار اشتباه بود، به سرعت از معامله خارج شوید. با این کار گرچه متحمل زیان شده‌اید، اما از ضرری بزرگتر جلوگیری کرده‌اید.
  5. حجم مناسبی را برای معاملات انتخاب کنید و به سرمایه‌گذاری بلندمدت بیاندیشید. چنانچه حجم معاملات شما مناسب باشد، ریسک سرمایه‌گذاری شما پایین‌تر بوده و در صورت زیان، باز هم شانس جبران را خواهید داشت. همچنین توجه داشته باشید که سرمایه‌گذاری بلندمدت با ثبات‌تر بوده و سودآوری شما نیز پایدار خواهد بود.

جمع‌بندی با 10 توصیه مهم از ویلیام گن به معامله‌گران

از ویلیام دلبرت گن، به عنوان یکی از مشهورترین معامله‌گران تاریخ دنیا یاد می‌شود. توصیه‌های ویلیام، همواره مورد توجه فعالان بازارهای مالی بوده و در رشد آنها بسیار موثر بوده است. در آخر، با ذکر 10 نکته ضروری و مهم از این معامله‌گر بزرگ، مقاله را به پایان می‌بریم.

  1. هرگز بیش از سرمایه‌تان اقدام به خرید نکنید. این امر را به عنوان قانون تغییر‌ناپذیر خود در بازار قرار دهید.
  2. سرمایه‌تان را به 10 بخش مساوی تقسیم کنید و هرگز بیشتر از یک دهم سرمایه‌تان را برای یک معامله به ریسک نیاندازید.
  3. هرگز اجازه ندهید یک معامله سودآور وارد زیان شود. وقتی سود شما به 3 واحد و بیشتر از آن رسید، نقطه توقف ضرر (حد ضرر) را به جایی که نه سود و نه زیان باشد بیاورید.
  4. برای سفارشات حد ضرر تعیین کنید. همیشه با قرار دادن نقطه حد ضرر در فاصله 3 تا 5 واحد، اقدام به خرید کنید.
  5. وقتی شک کردید از بازار خارج شوید و تا زمانی که تردید دارید وارد بازار نشوید.
  6. ریسک را به نسبت مساوی تقسیم کنید. در صورت امکان 4 یا 5 سهم را خریداری کنید. از اینکه تمامی سرمایه‌تان را تنها روی یک سهم سرمایه‌گذاری کنید به شدت پرهیز کنید.
  7. ذخیره‌سازی کنید. بعد از اینکه یک سری از معاملات موفق را تجربه کردید، بخشی از سودتان را در حسابی خاص پس انداز کنید و فقط در پیشامدهای ناگهانی و ناخوشایند از آن استفاده کنید.
  8. از افزایش ناگهانی معاملات بعد از یک دوره موفق و سودآور در معامله، پرهیز کنید.
  9. معامله‌هایتان را بدون وجود یک دلیل خوب نبندید. با تعیین نقطه توقف زیان برای معامله‌ها، از سودتان محافظت کنید.
  10. همیشه از سودهای کوچک در مقابل زیان‌های بزرگ، بپرهیزید.

شما نیز می‌توانید تجربیات معاملاتی خود را در قسمت دیدگاه با دیگر کاربران، به اشتراک بگذارید.

اندازه پوزیشن معاملاتی؛ قاب سرنوشت ساز معامله

کاور اصلی 6

پوزیشن معاملاتی، مسیر هدایت شما به سمت معاملات موفق است.

آیا تا حالا برای شما پیش آمده است که زمان ورود به معامله خرید یا فروش را بدانید ولی ندانید با چه میزان سرمایه وارد پوزیشن شوید و اندازه پوزیشن معاملاتی مناسب برای خرید یا فروش ارز چه حجمی است؟
در بازار ارزهای دیجیتال، همه ما به دنبال کسب سود بیشتر هستیم و از طرف دیگر اطلاعات کافی در این زمینه وجود ندارد. برای بازدهی بیشتر شما نیاز دارید بدانید چه زمانی وارد پوزیشن شوید و چه زمانی با مناسب‌ترین سود خروج یابید. البته گاهی نیز مجبور می‌شوید با حد ضرر خارج شوید.

با آکادمی آینده همراه باشید تا با نحوه تعیین اندازه پوزیشن معاملاتی آشنا شوید.

در این مقاله می‌آموزید:

  1. آشنایی با Position Size
  2. تعیین میزان سرمایه ورودی به هر معامله
  3. اهمیت محاسبه اندازه پوزیشن
  4. نمونه تعیین اندازه پوزیشن معاملاتی

این مقاله برای چه کسانی مناسب است:

  1. تریدرهای فعال در بازارهای مالی جهانی.
  2. معامله‌گرانی که سعی در مدیریت ریسک معاملات خود دارند.
  3. افرادی که می‌خواهند به صورت حرفه‌ای ترید کنند.

آشنایی با اندازه پوزیشن معاملاتی (Position Size)

اندازه پوزیشن معاملاتی | آکادمی آینده

اندازه پوزیشن معاملاتی | آکادمی آینده

بدون داشتن استراتژی مدیریت ریسک، ممکن است دچار ضرر شوید و یا حتی کل سرمایه خود را از دست بدهید. از مباحث مرتبط با مدیریت ریسک می توان به اندازه پوزیشن معاملاتی اشاره کرد.

اینکه معامله‌گر چه مقدار از سرمایه خود را وارد یک معامله کند، در میزان سودآوری موثر است. باید هدف مشخصی برای هر ترید مشخص کرده و سپس براساس آن استراتژی مناسب با شرایط خودتان را بچینید. اندازه پوزیشن در ترید باعث می‌شود مدیریت ریسک مناسب داشته باشید و به دور از هیجان، آگاهانه تصمیم بگیرید.

اندازه پوزیشن کمک می‌کند ریسک را کنترل کرده و بازده را به حداکثر برسانیم. و بدانیم دقیقاً در ازای چه مقدار از سود، حاضریم بخشی از سرمایه خود را در معامله به خطر بیندازیم.

لازمه های طراحی اندازه پوزیشن معاملاتی حرفه‌ای

علی‌رقم اینکه بعضی از معامله‌گران در محاسبات خود اشتباه می‌کنند اما از معاملات و سرمایه‌گذاری خود سود دریافت می‌کنند، چطور ممکن است؟ سودآوری این افراد به دلیل مدیریت صحیح ریسک، داشتن یک استراتژی معاملاتی حرفه‌ای و پایبندی به آن است.

قبل از طرح ریزی استراتژی، جواب سوالات زیر را برای خود مشخص کنید.

اینکه کل سرمایه‌ من چقدر است؟

در هر معامله، تحمل چند درصد یا چند دلار ضرر دارم؟

چه مدت میخواهم روی یک ارز سرمایه گذاری کنم؟

در چه زمانی، باید از موقعیت خود خارج شوم؟

روی چند نوع ارز قصد سرمایه گذاری دارم؟

می‌خواهم چه مقدار از سرمایه‌ام را وارد هر معامله کنم؟ و…

آموزش تعیین میزان سرمایه ورودی به هر معامله در پوزیشن معاملاتی

تعیین سایز حساب

Account Balance، بیانگر کل مبلغی است که برای سرمایه‌گذاری در نظر گرفته‌اید. برای تعیین میزان سرمایه ورودی، در مرحله اول باید میزان کل موجودی حساب خود را مشخص کنید. اندازه حساب شامل مقدار دارایی است که فقط برای معاملات خرید و فروش از آن استفاده می‌کنید.

تعیین اندازه ریسک حساب

در مرحله دوم باید اندازه ریسک حساب تعیین شود. شما مجاز هستید درصد ثابتی از کل حساب خود را در هر معامله به خطر بیندازید. میزان این مقدار، Risk Amount نام دارد.

اگر پیش‌بینی‌های شما اشتباه بود، شما فقط به مقدار ریسک حساب ، دارایی خود را از دست می‌دهید. بسته به موقعیت بین ۱ تا ۳ درصد از دارایی را به ریسک حساب تعیین ریسک موجودی معاملاتی اختصاص می‌دهیم. اگر تازه‌کار هستید و یا به تجزیه و تحلیل‌های خود از بازار اطمینان بالایی ندارید، پیشنهاد می‌کنیم یک درصد را انتخاب کنید.

اگر ریسک ۱ درصد را انتخاب کنید و مبلغ کل شما ۵۰۰ دلار باشد، حداکثر مبلغی که در صورت ناموفق بودن آن معامله از دست می‌دهید، برابر با ۵ دلار است.

تعیین ریسک ترید

در مرحله سوم، باید حد ضرر (Distance to Stop Loss) را مشخص کنید. حد ضرر جایی است که به این نتیجه می‌رسید معامله‌ای که انجام داده بودید، اشتباه بوده است. پس باید پوزیشن را ببندید تا بیشتر از این، سرمایه از دست نرود.

تعیین حد ضرر می‌تواند برای هرشخصی متفاوت باشد، می‌تواند براساس نقاط حمایت و مقاومت، اندیکاتورهای مختلف، نواحی شکست، پرایس اکشن ، تجربیات فردی و یا هرچیز دیگری باشد.

برای تعیین حد ضرر، فرمول متناسب با همه افراد وجود ندارد ولی پیشنهاد دارم در تحلیل تکنیکال مهارت داشته باشید و برای تعیین این عدد، باید سطح نوسانات بازار را نیز در نظر بگیرید.

تعیین حد ضرر، قبل معامله الزامی است. بعد از انتخاب و باز نمودن معامله، هرگز نباید این مقدار را تازمانی که پوزیشن باز است، تغییر دهید.

تعیین اندازه پوزیشن معاملاتی

مرحله نهایی تعیین سایز پوزیشن است. مراحل قبل پیش‌نیاز محاسبه پوزیشن سایز هستند.

اندازه پوزیشن در معامله برابر است با حاصل‌ضرب ریسک حساب در اندازه حساب تقسیم بر حد ضرر.

فرمول اندازه پوزیشن معاملاتی | آکادمی آینده

فرمول پوزیشن معاملاتی | آکادمی آینده

نمونه تعیین اندازه پوزیشن معاملاتی

فرض می‌کنیم میزان کل دارایی صد هزار دلار باشد. استراتژی را به این شکل می‌چینیم:

کل سرمایه من‌: ۱۰۰۰۰۰ دلار

در هر معامله، تحمل چند درصد و چند دلار ضرر دارم؟ یک دلار معادل ۱۰۰۰ دلار

در چه زمانی، باید از موقعیت خود خارج شوم؟ تا زمانی که بازار ۵ درصد خلاف جهت پیش‌بینی‌هایم حرکت کند.

روی چند نوع ارز قصد سرمایه گذاری دارم؟ سه ارز متفاوت

میخواهم چه مقدار از سرمایه‌ام را وارد هر معامله کنم؟

بر اساس فرمول اندازه پوزیشن معاملاتی:

اندازه حساب ضرب در ریسک حساب تقسیم بر حد ضرر می‌شود پوزیشن سایز.

۱۰۰۰۰۰ × ۰.۰۱ ÷ ۰.۰۵ = ۲۰۰۰۰ دلار

فرض کنید حد ضرر را دو برابر کنیم، چه اتفاقی می‌افتد؟

۱۰۰۰۰۰ × ۰.۰۱ ÷ ۰.۱۰ = ۱۰۰۰۰ دلار

پس با دو برابر کردن حد ضرر، اندازه پوزیشن معاملاتی در ترید نصف می‌شود

اهمیت محاسبه اندازه پوزیشن معاملاتی

اندازه پوزیشن معاملاتی | آکادمی آینده

اهمیت استفاده از پوزیشن معاملاتی | آکادمی آینده

اگر اندازه پوزیشن را محاسبه کنید و سپس حد ضرر را نزدیک آن قرار دهید، به ظاهر ریسک‌تان کمتر می شود. اما روشی اشتباه است. باید از ریسک یکسان استفاده کنید و به همه معاملات خود فرصت برابر دهید.

توجه داشته باشید ریسک بالای ۵٪ معامله نیست بلکه قمار است. وارد شدن به بازار بزرگ ارز دیجیتال با ریسک زیاد می‌تواند تأثیر جدی و بدی روی سرمایه شما داشته باشد. از طرف دیگر هنگامی که ریسک خود را در هر معامله تعیین کردید، باید استاندارد سازی کنید یعنی اگر در این معامله ۲ درصد باشد، در هر معامله‌ای ریسک شما ۲٪ است. هرگز بر اساس احساسات خود تصمیم نگیرید.

تمامی اعداد، میزان زیان شما روی کل سرمایه است نه در یک معامله.

نتیجه گیری و کلام پایانی

مدیریت ریسک، مهم‌ترین بخش در هر استراتژي معاملاتی است. هر معامله‌گر نیاز دارد با مدیریت ریسک و اندازه پوزیشن معاملاتی اشنا باشد تا بتواند سود بیشتری کسب کرده و از هدر رفتن سرمایه، جلوگیری کند.

عدم آگاهی از نحوه محاسبه میزان پول مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری و همچنین عدم خروج به موقع، باعث ورشکستگی افراد بسیاری شده است.

بیشتر معامله‌گرهای حرفه‌ای، حداکثر ۳ درصد از کل سرمایه خود را ریسک حساب در نظر می‌گیرند. که البته این افراد دانش و تجربه بیشتری دارند. هرچقدر فاصله نقطه ورود با نقطه حد ضرر بیشتر باشد، ریسک بالاتر است و بالعکس.

سود و ضرر توام باهم هستند. از طرفی همیشه امکان پیش‌بینی صحیح در بازار ارز دیجیتال، وجود ندارد. اما با این حال، کسی در این بازار برنده است که احساسات و هیجانات خود را کنترل کرده و استراتژی معاملاتی درست داشته باشد.

مدرسین آموزش ارز دیجیتال در آکادمی آینده، در دوره آموزش ارز دیحیتال استراتژی معاملاتی ابداعی این مجموعه را به شما تعیین ریسک موجودی معاملاتی آموزش می‌دهند. هدف این استراتژی معاملاتی در ابتدا محافظت از اصل سرمایه شما و سپس سودآوری اصولی از بازار است.

شما عزیزان با توجه به شرایط خود می‌تواندی در دوره حضوری آموزش ارز دیجیتال، دوره آموزش آفلاین ارز دیجیتال یا دوره آموزش خصوصی ارز دیجیتال شرکت کنید. برای کسب اطلاع از زمان بندی دوره‌های آموزشی به وب‌سایت آکادمی آینده مراجعه کنید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.