ورود بازار به محدوده محتمل بازگشتی

نمودار روزانه پالی‌گان

پرایس اکشن در بورس چیست؟ الگوهای پرایس اکشن

یکی از روش‌های مورد استفاده برای پیش‌بینی قیمت سهام، تحلیل تکنیکال است. در این مطلب سعی داریم یکی از استراتژی‌های معاملاتی کاربردی در این روش تحلیلی را شرح دهیم. پرایس اکشن یک تکنیک معامله‌گری و تحلیل بازار است که تنها بر اساس تحرکات واقعی قیمتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. پرایس اکشن در واقع تلاش می‌کند نظم حاکم بر بازار را به روشی بهتر نشان دهد تا معامله‌گر با ترکیب نوسانات قیمتی، حجم معاملات و الگوهای نموداری تصمیم بگیرد کدام معامله را انجام دهد.

استراتژی پرایس اکشن چیست؟

همان طور که اشاره کردیم، پرایس اکشن روشی است که تحرکات قیمتی بازار را بررسی می‌کند. یکی از مزیت‌های این روش این است که در هر بازاری قابل استفاده است. البته ذکر این نکته نیز ضروری است که برای استفاده از استراتژی پرایس اکشن، باید درک بالایی از بازار داشته باشیم.

در هر نمودار و چارتی، اطلاعات فراوانی وجود دارد که با استفاده از آن‌ها می‌توان روند حرکت سهام را پیش‌بینی کرد. به جای استفاده از اندیکاتورهای پیچیده تکنیکالی و استراتژی معاملاتی، می‌توان تنها از تحرکات قیمتی استفاده کرد. زمانی که خود را از اندیکاتورها خلاص کنیم تنها چیزی که باقی می‌ماند قیمت است. اگر مدت زیادی است که با اندیکاتورها تحلیل کرده‌اید، شاید رها کردن آن‌ها سخت باشد اما آشنا شدن با پرایس اکشن دریچه‌ای جدید برای تحلیل سهام به روی شما باز می‌کند. برای معامله از طریق پرایس اکشن لازم است با استراتژی‌های کاربردی آن آشنا شویم.

مفاهیم اولیه

قبل از معرفی الگوهای معامله پرایس اکشن لازم است به توضیح چند مفهوم مهم بپردازیم:

کندل استیک (الگوهای شمعی)

الگوهای شمعی، الگوهای کوتاه‌مدتی هستند که برای پیدا کردن حد ضرر و حد سود به کار می‌روند. شکل زیر ساختار یک کندل استیک را به شما نشان می‌دهد:

نکته اصلی برای در نظر گرفتن الگوهای شمعی این است که هرکدام حاوی اطلاعات قابل اتکا و پیام مهمی هستند و باید به لایه‌های نهفته موجود در این نمودارها دقت کرد.

روند صعودی، نزولی و خنثی

روند صعودی ساده‌ترین شکل در نمودارها است و قطعا شما به عنوان یک معامله‌گر با این روند آشنا هستید. یک روند صودی زمانی ایجاد می‌شود که گروهی از الگوهای شمعی شروع به گسترش به سمت بالا و راست نمودار کنند.

روندهای نزولی برای بسیاری از معامله‌گران مطلوب نیستند و بر خلاف روند صعودی حرکت می‌کنند.

روند نزولی در الگوهای شمعی

در بازارهایی با روند خنثی بیشترین احتمال از دست دادن پول وجود دارد زیرا انتظارات شما با روند بازار همسو نیست. در این حالت همچنین کسب بازده‌های زیاد هم غیر محتمل است. مهم‌ترین نکته‌ای که باید در این شرایط بازار در نظر داشته باشید این است که در پایین محدوده بخرید و در بالای آن بفروشید.

انواع استراتژی پرایس اکشن چیست؟

حال که با مفاهیم اولیه آشنا شدیم، می‌توانیم به بررسی استراتژی‌های معامله از طریق پرایس اکشن بپردازیم:

الگوی کندل بازگشتی (Reversal Bar Pattern)

الگوی کندل بازگشتی صعودی: قیمت lowکندل پایین‌تر از کندل قبلی است و کندل دوم در قیمت بالاتری بسته می‌شود.

الگوی کندل برگشتی نزولی: قیمت high کندل بالاتر از کندل قبل است و کندل دوم در قیمت پایین‌تری بسته می‎شود.

در الگوی صعودی، قیمت low کندل قبل به عنوان حمایت عمل می‌کند و باید به اندازه‌ای قوی باشد و قیمت را به اندازه‌ای بالا ببرد که بالاتر از قیمت بسته‌شده کندل قبلی، بسته شود.

در الگوی نزولی، قیمتhigh کندل قبل به عنوان مقاومت عمل می‌کند و به اندازه‌ای باید قوی باشد تا بتواند قیمت را پایین بیاورد که از قیمت بسته‌شده کندل قبلی پایین‌تر بسته شود.

چگونه بر اساس این الگو معامله کنیم؟

1. خرید در بالای کندل صعودی در روند صعودی
2. فروش در پایین کندل نزولی در روند نزولی

کندل بازگشتی کلیدی (Key Reversal Bar)

الگوی کندل بازگشتی کلیدی صعودی: در این الگو کندل زیر قیمت low کندل قبل باز می‌شود و بالای قیمت high آن بسته می‌شود.

الگوی کلیدی بازگشتی نزولی: در این الگو کندل بالای قیمت high کندل قبل باز و پایین قیمت low کندل قبل بسته می‌شود. این الگو یک بازگشت واضح را نشان می‌دهد.

کندل بازگشتی کلیدی یک شکاف قیمتی دارد. شکاف قیمتی نزولی یک نیروی قدرتمند به سمت پایین است. زمانی که بازار این نیروی نزولی را با قدرت رد می‌کند، نشان می‌دهد که بازار تمایل به بازگشت دارد.

در مقابل زمانی که یک شکاف صعودی به یک مقاومت می‌رسد، بازار تمایل دارد به روند نزولی بازگردد. در واقع یک الگوی بازگشتی کلیدی یک قدرت برگشتی است که بازگشت بازار را نشان می‌دهد.

چگونه بر اساس این الگو معامله کنیم؟

1. خرید در بالای کندل بازگشتی کلیدی
2. فروش در پایین کندل بازگشتی کلیدی

کندل درمانده (Exhaustion Bar)

الگوی درمانده صعودی با یک شکاف نزولی آغاز می‌شود. سپس قیمت به سمت بالا حرکت می‌کند و در نزدیکی بالای کندل قبل بسته می‌شود. الگوی درمانده نزولی با یک شکاف قیمتی صعودی باز می‌شود و سپس قیمت به سمت پایین می‌رود و در نزدیکی پایین کندل قبل بسته می‌شود. در هر دو مورد شکاف قیمت کامل نمی‌شود. همچنین در این الگو حجم معاملات بسیار زیاد می‌شود.

همان طور که از نام این الگو مشخص است، کندل درمانده خستگی و درماندگی بازار را از روند گذشته نشان می‌دهد. بعد از این که بازار از نزول خسته شد، صعود قدرت پیدا می‌کند و بالا می‌رود. همچنین زمانی که از صعود خسته می‌شود، بازار به سمت پایین می‌رود.

چگونه بر اساس این الگو معامله کنیم؟

1. خرید در بالای کندل صعودی درمانده
2. فروش در پایین کندل نزولی درمانده

الگوی پین بار (Pin Bar)

در الگوی پین بار صعودی، دم پایین کندل بیشترین اندازه را دارد. در الگوی پین بار نزولی، دم بالا بیشترین اندازه کندل را دارد.

این الگو بینی پینوکیو را نشان می‌دهد و با دم بلند، حمایت یا مقاومت پیش رو را می‌شکند تا معامله‌گران را به دروغ وارد معامله کند.

چگونه بر اساس این الگو معامله کنیم؟

1. خرید در بالای پین بار صعودی وقتی که از حمایت باز می‌گردد.
2. فروش در پایین پین بار نزولی وقتی که از مقاومت باز می‌گردد.

الگوی دو کندل بازگشتی (Two­Bar Reversal)

الگوی دو کندل بازگشتی صعودی یک کندل نزولی است که بعد از آن یک کندل صعودی قوی قرار داد. الگوی دو کندل بازگشتی نزولی یک کندل صعودی قوی است که بعد از آن یک کندل نزولی قوی وجود دارد. این الگو از دو کندل قوی که برخلاف هم هستند تشکیل می‌شود. همه الگوهای دو کندل بازگشتی یک مشخصه دارند. بازگشت از یک حمایت با الگوی صعودی و یا بازگشت از مقاومت با یک الگوی نزولی.

چگونه بر اساس این الگو معامله کنیم؟

1. خرید در بالاترین نقطه کندل دوم در حالت صعودی
2. فروش در پایین نقطه کندل دوم در حالت نزولی

سه کندل بازگشتی (Three­Bar Reversal)

الگوی سه کندل بازگشتی صعودی:

_ یک کندل نزولی

_ یک کندل با سقف و کف پایین‌تر

_ یک کندل صعودی با کف بالاتر که بالاتر از کندل قبلی بسته می‌شود.

الگوی سه کندل بازگشتی نزولی:

_ یک کندل صعودی

_ یک کندل با سقف و کف پایین‌تر

_ یک کندل نزولی با سقف پایین‌تر که پایین‌تر از کندل قبل بسته می‌شود.

الگوی سه کندل بازگشتی یک نقطه بازگشت را نشان می‌دهد و در مقایسه با سایر الگوهای بازگشتی، به علت وجود کندل سوم، برای تایید روند حالت محافظه‌کارانه و قطعیت بیشتری را دارد.

چگونه بر اساس این الگو معامله کنیم؟

1. خرید در بالای آخرین کندل در حالت صعودی
2. فروش در پایین آخرین کندل در حالت نزولی

پولبک سه کندل (Three­Bar Pullback)

پولبک سه کندل صعودی: سه کندل متوالی نزولی در یک پولبک صعودی

پولبک سه کندل نزولی: سه کندل متوالی صعودی در یک پولبک نزولی

شناسایی این الگو به آسانی انجام می‌شود. زمانی که بازار در روند خود حرکت می‌کند، نگه داشتن یک پولبک مخالف روند سخت است. بنابراین بعد از پولبک سه کندل الگو به روند خود ادامه می‌دهد. یک توقف کوتاه و ادامه روند صورت می‌پذیرد.

بیشتر بخوانید: پولبک چیست

چگونه بر اساس این الگو معامله کنیم؟

1. خرید در بالای کندل صعودی بعد از سه کندل متوالی نزولی
2. فروش در پایین آخرین کندل در حالت نزولی

الگوی کندل داخلی (Inside Bar)

یک الگوی کندل داخلی کاملا در محدوده کندل قبل از خود قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر کندل دوم قیمت low و high کمتری دارد. این الگو محدوده و نوسان قیمت دارد. یک توقف در سطح قیمت وجود دارد و در هیچ دو طرف قدرت روند کاملی ندارد.

چگونه بر اساس این الگو معامله کنیم؟

1. خرید زمانی که الگو از پایین یا بالای کندل دوم شکسته می‌شود.
2. فقط در جهت روند بازار (خرید یا فروش) وارد معامله شویم.
3. منتظر شکست الگوی درون کندلی باشیم و در شکست آن معامله کنیم.

الگوی کندل خارجی (Outside Bar)

الگوی کندل خارجی مخالف الگوی کندل داخلی است. کندل دوم در این الگو باید از محدوده کندل قبل خود بیشتر باشد. به این معنی که قیمت low و high بیشتری داشته باشد. در این الگو یک محدوده قیمتی و نوسانی کوتاه‌مدت وجود دارد و قدرت را در دو طرف الگو نشان می‌دهد. در اغلب موارد این که روند صعودی پیروز می‌شود یا روند نزولی مشخص نیست و تنها می‌توان از نوسان بازارمطمئن بود.

چگونه بر اساس این الگو معامله کنیم؟

منتظر شکست الگوی کندل خارجی و محو شدن آن باشیم (مخصوصا آن‌هایی که کندل دوجی را نشان می‌دهند یا مخالف روند حرکت می‌کنند).

این الگو دارای ۷ کندل است. اگر آخرین کندل کوچیک‌ترین کندل متوالی باشد، یک الگوی NR7 تشکیل می‌شود. سایر کندل‌ها دارای قیمت های high و low متفاوتی هستند. همانند الگوی کندل داخلی این الگو نیز کاهنده نوسانات است. با ظاهر شدن ۷ کندل به جای یک کندل در الگوی کندل داخلی، الگوی NR7 یک نشانه قوی از کاهش نوسان است.

اگرچه الگوی کندل داخلی هیچ نشانه‌ای از قدرت در دو طرف را نشان نمی‌دهد، الگوی NR7 ممکن است به جهت بالا یا پایین حرکت کند. در چنین مواردی این الگو یک حمایت قیمتی با کاهش نوسان نشان می‌دهد.

همان طور که بازار بین محدوده انقباض و انبساط قیمت نوسان می‌کند، الگوی NR7 به ما هشدار می‌دهد که از هیجان روندها دوری کنیم.

چگونه بر اساس این الگو معامله کنیم؟

1. خرید در بالای شکست ایجاد شده الگو در روند صعودی
2. فروش در پایین شکست ایجاد شده در روند نزولی

سخن آخر

حال که با استراتژی‌های معاملاتی پرایس اکشن آشنا شدیم، باید به این موضوع توجه کنیم تنها یادگیری این استراتژی برای انجام معاملات کافی نیست. در نظر گرفتن شرایط بازار و بررسی عوامل تاثیرگذار دیگر نیز ضرورت دارد و نمی‌توان تنها به نتایج حاصل از تحلیل کندل‌ها اکتفا کرد.

بررسی ۱۰ ارز دیجیتال برتر بازار در هفته جاری – ۸ مرداد

بیت‌کوین (BTC) روز گذشته در تاریخ ۲۹ جولای به بالاترین حد خود در ۶ هفته اخیر در بالای ۲۴ هزار دلار رسید. این افزایش قیمت بیت‌ کوین به دلیل افزایش ۷۵ واحدی نرخ بهره توسط فدرال رزرو بود که بر خلاف تصورات که گمان می‌رفت قیمت کاهش پیدا کند، بیت‌کوین با افزایش قیمت مواجه شد. گفته می‌شود که اگر این افزایش صعودی بیت‌کوین ادامه‌دار باشد، این ارز دیجیتال می‌تواند ماه جولای را با سودی بیشتر از ۲۰ درصد به اتمام برساند.

لازم به ذکر است که این تنها بازار ارزهای دیجیتال نبود که تحت تأثیر افزایش نرخ بهره فدرال رزرو قرار گرفت. بازارهای سهام آمریکا هم با افزایش‌های قابل توجهی مواجه شدند. سهم‌های S&P 500 و نزدک (Nasdaq) به ترتیب حدود ۸٫۸ درصد و ۱۲ درصد در ماه جولای رشد کردند که بر اساس ادعا خبرگزاری‌های مختلف، این دو سهام در بهترین رشد ماهانه خود از نوامبر سال ۲۰۲۰ قرار دارند.

عملکرد روزانه بازار ارزهای دیجیتال

اما بازار ارزهای دیجیتال و سهام به چه دلیل افزایش یافتند و چرا باید واکنش مثبتی به افزایش نرخ بهره و فشار بیشتر از طرف فدرال رزرو آمریکا بدهند؟ گفته می‌شود که دلیل آن این است که هر دو بازار انتظار دارند که فدرال رزرو سرعت افزایش نرخ بهره را کاهش دهد. آرتور هیز (Arthur Hayes)، مدیرعامل سابق پلتفرم بیت‌مکس (BitMEX) معتقد است که فدرال رزرو دیگر نرخ بهره را بیشتر از این افزایش نخواهد داد و ممکن است سیاست‌های مالی دیگری را در پیش بگیرد.

اما سؤال مهمی که باید پرسید این است؛ آیا بیت‌کوین و آلت‌کوین‌ها می‌توانند در چند روز آینده با افزایش قیمت مواجه شوند یا به افزایش قیمت ادامه دهند؟ اجازه دهید که در این مقاله از صرافی ارز دیجیتال سرمایکس ، ۱۰ ارز دیجیتال برتر بازار را بررسی کنیم و پاسخ این سؤال را بدهیم.

بیت‌کوین (BTC)

بیت‌کوین در ۲۵ جولای به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه در محدوده ۲۲,۲۱۳ دلار رسید، اما خرس‌های بیت‌کوین موفق نشدند که سطوح پایین‌تر را حفظ کنند. بعد از آن، این ارز دیجیتال تا ۲۷ جولای به نوسان در محدوده ۲۲ هزار دلار ادامه داد تا اینکه گاو‌های بیت‌کوین موفق شدند خرس‌ها را شکست دهند و در ۲۷ جولای، بیت‌کوین را به بالای ۲۲,۲۱۳ دلار رساندند.

نمودار روزانه بیت‌کوین

پیشروی گاو‌ها در نهایت به یک روند صعودی تبدیل شد و شاخص قدرت نسبی (RSI) که در محدوده مثبت قرار داشت نشان داد که گاو‌ها رسماً کنترل را در دست گرفته‌اند. تحلیلگران می‌گویند که اگر سرمایه‌گذاران بتوانند قیمت بیت‌کوین را به بالای ۲۴,۲۷۶ دلار برسانند، روند افزایشی بیت‌کوین شتاب بیشتری به خود می‌گیرد و می‌تواند به سمت ۲۸,۱۷۱ دلار حرکت کند. توقف بعدی بعد از سطح ۲۸,۱۷۱ دلار سطح ۳۲,۰۰۰ دلار خواهد بود.

از طرفی دیگر، اگر گاو‌ها شکست بخورند و این روند افزایشی سریعاً جای خودش را به یک روند کاهشی دهد، شرایط اگر برای بیت‌کوین بدتر نشود، بهتر هم نخواهد شد. گفته می‌شود اگر بیت‌کوین نتواند به بالای سطح ۲۴,۲۷۶ دلار برود و آن را حفظ کند، سقوط بیت‌کوین به میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه در محدوده ۲۱,۵۸۹ دلار محتمل خواهد بود.

در زمان نگارش این مقاله، بیت‌کوین با ۰٫۱۴ درصد کاهش در قیمت ۲۳,۸۷۶ دلار معامله می‌شود و باید دید که سرنوشت این ارز دیجیتال در روزهای آینده چه خواهد بود.

اتریوم (ETH)

توکن اتر (ETH) شبکه اتریوم در ۲۷ جولای در حرکتی غافلگیر‌انه، از متحرک نمایی ۲۰ روزه در محدوده ۱۴۷۰ دلار بازگشتی صعودی زد و در ۲۸ جولای از محدوده مقاومت مهم ۱۷۰۰ دلار هم عبور کرد. با این وجود، به نظر می‌رسد که خرس‌های اتریوم حاضر به تسلیم شدن نیستند و در تلاش هستند تا قیمت اتریوم را به زیر ۱۷۰۰ دلار برسانند.

نمودار روزانه اتریوم

این مبارزه گاوها و خرس‌های اتر در محدوده ۱۷۰۰ دلار شاید پر نوسان و بحرانی به نظر برسد، اما شیب میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه اتر و شاخص قدرت نسبی آن نشان می‌دهد که شرایط به نفع خریداران است. اگر گاو‌های اتر قیمت را در بالاتر از ۱۷۰۰ دلار حفظ کنند، احتمال می‌رود که افزایش قیمت اتر شتاب جدی پیدا کند و به ۲۰۰۰ دلار برسد و حتی تا ۲۲۰۰ دلار هم پیش برود.

در مقابل آن، اگر خرس‌ها در اقدامی گاوها را شکست دهند و قیمت را به زیر ۱۵۹۰ دلار برسانند، گاو‌های اتر ممکن ورود بازار به محدوده محتمل بازگشتی است در تله خرس‌ها بیفتند و اتر تا محدوده ۱۴۷۰ دلار سقوط کند. همان‌طور که بالاتر از ۱۷۰۰ دلار به افزایش بیشتر منجر می‌شود، پایین‌تر از محدوده ۱۴۷۰ دلار هم به کاهش بیشتر ختم می‌شود و هدف کاهشی بعدی اتر در این صورت ۱۲۸۰ دلار خواهد بود.

در زمان نگارش این مقاله، اتریوم با ۰٫۰۷ درصد افزایش در قیمت ۱,۷۲۷٫۷۶ دلار معامله می‌شود و باید دید که آیا توکن اتر شبکه اتریوم می‌تواند این سطح را حفظ کند یا خیر.

بی‌ان‌بی (BNB)

ارز دیجیتال بی‌ان‌بی (BNB) ، توکن بزرگ‌ترین صرافی ارزهای دیجیتال، بایننس، در چند روز گذشته در یک کانال صعودی قرار گرفته است. قیمت توکن بی‌ان‌بی از میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه در محدوده ۲۳۹ دلار در ۲۶ جولای افزایش پیدا کرد و از کانال نزولی که در آن گرفتار شده بود، خارج شد. احتمال می‌رود که این افزایش نشان‌دهنده تغییر در روند قیمتی این توکن باشد.

نمودار روزانه بی‌ان‌بی

خوشبختانه، حرکت صعودی ادامه پیدا کرد و خریداران قیمت توکن را تا بالای محدوده مقاومت پیش بردند. اگر گاو‌های بایننس بتوانند قیمت را حفظ کنند، توکن بی‌ان‌بی می‌تواند تا ۳۵۰ دلار پیش برود. از طرفی دیگر، اگر گاو‌ها ورود بازار به محدوده محتمل بازگشتی نتوانند قیمت را حفظ کنند، بی‌ان‌بی مجدد به کانال نزولی‌اش در محدوده ۲۳۹ دلار بازمی‌گردد. در زمان نگارش این مقاله، بی‌ان‌بی با ۴ درصد افزایش در قیمت ۲۹۰٫۱۱ دلار معامله می‌شود.

ریپل (XRP)

ارز دیجیتال ریپل (XRP) در حال حاضر در یک روند نزولی قرار دارد. خرس‌ها در ۲۵ جولای قیمت را به زیر میانگین‌ متحرک نمایی رساندند، اما نتوانستند آن را حفظ کنند و ریپل در سطح ۰٫۳۰ دلار همچنان با حمایت و پشتیبانی قوی سرمایه‌گذاران همراه است.

نمودار روزانه ریپل

این نشان می‌دهد که تقاضا در سطوح پایین‌تر قوی و حمایت جدی است. خریداران ریپل در ۲۷ جولای قیمت را به بالاتر از میانگین متحرک نمایی رساندند و تلاش کردند تا بالاتر از سطح ۰٫۳۹ دلار بروند. اگر موفق شوند، یک روند کاملاً جدید آغاز خواهد شد و هدف بعدی ریپل سطح ۰٫۴۸ دلار خواهد بود.

اما در کنار احتمال مثبت، احتمال منفی هم وجود دارد. اگر قیمت ریپل به زیر ۰٫۳۹ دلار کاهش پیدا کند، شرایط برای ریپل آشفته‌تر خواهد شد. خرس‌های ریپل سعی خواهند کرد تا قیمت را به زیر ۰٫۳۹ دلار برسانند. اگر موفق شوند، ریپل به نوسان در محدوده ۰٫۳۰ تا ۰٫۳۹ دلار ادامه می‌دهد و کاهش به زیر ۰٫۳۰ دلار بعید خواهد بود.

توکن ریپل اکنون در زمان نگارش این مقاله، با ۰٫۵۱ درصد کاهش در قیمت ۰٫۳۶۹۴۲۵ دلار معامله می‌شود.

کاردانو (ADA)

گاوهای کاردانو موفق شدن که قیمت این توکن را در سطحی بالاتر از میانگین متحرک نمایی قرار دهند که این نشان‌دهنده حمایت قوی سرمایه‌گذاران در سطح ۰٫۴۴ دلار است. قیمت توکن کاردانو در ۲۷ جولای به ۰٫۵۵ دلار رسید که این می‌تواند به عنوان یک مقاومت قوی در برابر خرس‌ها عمل کند.

نمودار روزانه کاردانو

با این حال، اگر قیمت به هر دلیلی به زیر ۰٫۵۵ دلار سقوط کند، توکن کاردانو می‌تواند مجدد به سطح ۰٫۴۴ دلار بازگردد و اگر کاردانو نتواند سطح ۰٫۴۴ دلار را حفظ کند، پیامدهای جبران ناپذیر بیشتری در انتظار این توکن خواهد بود. بر خلاف این احتمال هم وجود دارد. اگر گاو‌های کاردانو از ۰٫۵۵ دلار عبور کنند، صعود به ۰٫۶۳ دلار و بعد از آن به ۰٫۷۰ دلار آغاز خواهد شد.

کاردانو اکنون در زمان نگارش این مقاله، با ۱٫۳۹ درصد کاهش قیمت در قیمت ۰٫۵۲۰۵۸۲ معامله می‌شود.

سولانا (SOL)

ارز دیچیتال سولانا (SOL) در ۲۶ جولای به لطف حمایت قوی سرمایه‌گذاران و گاو‌های سولانا، از سطوح پایین‌تر بازگشت و قیمت سولانا (SOL) در بالاتر از میانگین متحرک نمایی قرار گرفت. اگر گاو‌ها بتوانند مقاومت ۴۸ دلاری را بشکنند و به بالاتر از آن بروند، احتمال صعود به ۷۱ دلار محتمل خواهد بود.

نمودار روزانه سولانا

و برعکس، اگر قیمت توکن سولانا از ۴۸ دلار کاهش پیدا کند، احتمال صعودی بالا از بین خواهد رفت و ممکن است که گاو‌ها دوباره کنترل را از دست دهند و در اختیار خرس‌ها قرار دهند. سولانا در زمان نگارش این مقاله با ۱٫۵۳ درصد کاهش، در قیمت ۴۲٫۳۲ دلار معامله می‌شود.

دوج‌‌کوین (DOGE)

ارز دیجیتال دوج‌کوین در ۲۷ جولای از روند الگوی مثلت صعودی خودش بالاتر رفت و حتی در سطحی بالاتر از میانگین متحرک نمایی خود قرار گرفت. این جهش دوج‌کوین نشان‌دهنده این است که تقاضای قوی برای خرید این توکن در سطوح پایین‌تر وجود دارد.

گاوهای دوج‌کوین اکنون تمام انرژی‌ خودشان را خواهند گذاشت تا قیمت را به سمت مقاومت ۰٫۰۸ دلاری سوق دهند. شاخص قدرت نسبی و میانگین‌های متحرک نمایی نمودار دوج‌کوین در شرایط مثبتی قرار دارند و آمار و ارقام شرایط کلی را به نفع گاوهای دوج‌کوین می‌داند.

نمودار روزانه دوج‌کوین

به طور کلی، اگر گاوها قیمت را به بالای ۰٫۰۸ دلار برسانند، با توجه به شاخص‌ها و الگو‌های دوج‌کوین، افزایش قیمت ادامه‌دار خواهد بود و ممکن است تا ۰٫۱۱ دلار و فراتر از آن پیش برود. خرس‌ها برای باطل کردن این احتمال باید قیمت دوج کوین را به زیر ۰٫۰۸ دلار برسانند.

دوج‌کوین اکنون در زمان نگارش این مقاله، با ۰٫۶۸ درصد کاهش در قیمت ۰٫۰۶۹۶۶۹ دلار معامله می‌شود و باید دید که عملکرد این رمزارز در روزهای آینده به چه شکل خواهد بود.

پولکادات (DOT)

ارز دیجیتال پولکادات (DOT) در ۲۷ جولای در سطحی بالاتر از میانگین متحرک نمایی قرار گرفت که این نشان‌دهنده این است که مانند دوج‌کوین، تقاضا برای خرید در سطوح پایین‌تر بسیار بالا است. در زمان نگارش این مقاله، قیمت در محدوده ۸٫۴۰ دلار معامله می‌شود، جایی که خرس‌ها ممکن است یک دفاع قدرتمند داشته باشند و مانع صعود بیشتر این توکن شوند.

نمودار روزانه پولکادات

میانگین‌های متحرک نمایی نمودار پولکادات در شرایط صعودی قرار دارند و شاخص قدرت نسبی هم در محدوده مثبت قرار گرفته است. با توجه به این موضوع، خرس‌ها ممکن است شکست بخورند. در صورت شکست خوردن خرس‌ها، گاو‌های پولکادات می‌توانند قیمت این توکن را به بالای ۸٫۵۰ دلار برسانند و حفظ کنند. اهداف صعودی بعد از آن ۱۰ دلار و ۱۰٫۸۰ دلار خواهد بود.

فرضیه کاهشی این احتمال هم وجود دارد. اگر قیمت به زیر ۸٫۵۰ دلار کاهش یابد و از میانگین‌های متحرک نمایی‌اش پایین‌تر برود، ممکن است پولکادات تا چند روز در محدوده فعلی خود به نوسان ادامه دهد، اما اگر خرس‌ها قیمت توکن را به زیر ۶ دلار کاهش دهند، شرایط برای پولکادات بحرانی خواهد شد.

پالی‌گان (MATIC)

ارز دیجیتال پالی‌گان (MATIC) در ۲۶ جولای از متحرک نمایی ۲۰ روزه در محدوده ۰٫۷۹ دلار عبور کرد و خط روند نزولی‌اش را شکست. این اتفاق نشان‌دهنده این است که روند کاهشی پالی‌گان موقتاً به پایان رسیده است. گاو‌های پالی‌گان در ۲۸ و ۲۹ جولای قیمت را به ۰٫۹۸ ورود بازار به محدوده محتمل بازگشتی دلار رساندند، اما به نظر با مقاومت خرس‌ها مواجه شدند و اکنون در زمان نگارش این مقاله، پالی‌گان در سطح ۰٫۹۴ دلار در نوسان است.

نمودار روزانه پالی‌گان

به طور کلی، لازم به ذکر است که شاخص‌ها به نفع گاو‌های پالی‌گان است و اگر موفق شوند که قیمت را به ۱ دلار برسانند، افزایش تا سطح ۱٫۲۶ دلار ممکن خواهد بود؛ و برعکس، اگر قیمت کاهش پیدا کند و به زیر ۰٫۷۹ دلار برسد، این احتمال صعودی به کل از بین خواهد رفت.

اولانچ (AVAX)

ارز دیجیتال اولانچ (AVAX) در ۲۶ جولای از میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه خود در سطح ۱۹٫۴۸ دلار عبور کرد و در ۲۹ جولای به سطح مقاومتی ۲۶٫۳۸ دلار نزدیک شد. با این حال، این ارز دیجیتال با مقاومت و ضد حمله شدید خرس‌ها مواجه شد و اکنون در زمان نگارش این مقاله، قیمت توکن اولانچ (AVAX) ۲۴٫۵۷ دلار معامله می‌شود.

نمودار روزانه اولانچ

میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه اولانچ در محدوده ۲۲٫۱۰ دلار و شاخص قدرت نسبی به نفع گاوهای اولانچ است. اگر گاو‌ها بتوانند قیمت را به بالای ۲۶٫۳۸ دلار برسانند، اهداف صعودی بعدی توکن ۳۳ و ۳۸ دلار خواهد بود. برعکس، اگر قیمت از ۲۶٫۳۸ دلار کاهش پیدا کند و به زیر محدوده ۲۲٫۱۰ دلار برسد، خرس‌ها باری دیگر تلاش خواهند کرد تا قیمت را به زیر ۱۹٫۴۸ دلار برسانند.

آشنایی با ریسک و انواع آن

واژه لاتین ریسک که در زبان فارسی، از آن به مفهوم خطر نام برده می‌شود، یکی از بنیادی‌‌ترین مفاهیم دنیای پول و تجارت است. به بیان ساده، مفهوم ریسک به معنی زیان احتمالی نهفته در هر نوع سرمایه‌گذاری است. با ورود به دنیای معامله‌گری، اجتناب از ریسک غیرممکن می‌باشد و به منظور انجام محاسبات منطقی و سرمایه‌گذاری هوشمندانه‌تر، باید همیشه درصد مشخصی برای ریسک در نظر بگیریم. برخی افراد به اشتباه گمان می‌کنند که ریسک صرفاً به معنی نوسانات بازار یا حرکات قمارگونه برخی معامله‌گران می‌باشد؛ در حالی که ریسک در اصلی ترین وجه خود، به عدم قطعیت اشاره می‌کند.

اهمیت تعیین ریسک

به همین جهت تمام کسانی که با تجارت سر و کار دارند، باید توجه ویژه‌ای به آن داشته و مفهوم ریسک را به خوبی درک کنند زیرا، در غیر این صورت عواقب خطرناکی در انتظارشان خواهد بود. ریسک در دارایی‌های مختلف و همچنین برای مدیریت سرمایه‌های خرد و کلان، شامل مؤلفه‌های گسترده و متفاوتی می‌باشد اما، تمرکز مطلب فعلی بر توضیح مسائل مرتبط با ریسک برای سرمایه گذاران حقیقی در بازار سهام است. در واقع بسیاری باور دارند؛ به دلیل ماهیت بازار سرمایه که به طور ذاتی با پول و سفته بازی سر و کار دارد؛ درک عمیق این مفهوم، یکی از الزامات اساسی معامله‌گری موفقیت آمیز در این بازار است.

انواع ریسک در بازار سهام

ریسک به انواع و اقسام مختلفی تقسیم می‌شود که ریسک‌های بازار مالی را می‌توان در دو دسته سیستماتیک و غیرسیتماتیک تقسیم بندی نمود.

ریسک سیستماتیک؛ مربوط به وقایع کلان اقتصادی، تحولات سیاسی و… بوده و مرتبط با صنعت یا شرکت خاصی نیست. بارزترین ویژگی این نوع از ریسک، غیر قابل پیش بینی بودن آن است زیرا مربوط به رخدادهای مهم و بزرگ در سطح کشور یا جهان می‌باشد که عموماً نتایج و تأثیرات نهایی این امور قابل پیش‌بینی و محاسبه نیستند. معامله‌گران باید با درنظر داشتن رویکردهای تدافعی مشخص، همیشه آمادگی رویایی با چنین اتفاقاتی را داشته باشند، چون وقوع آن‌ها در هر لحظه محتمل بوده و شدت و ضعف اثرات ناشی از این بحران‌ها نیز مشخص نیست. از نمونه‌های ریسک سیستماتیک، می‌توان به تغییرات نرخ بهره، اثرات تورم، تحریم‌های بین المللی، جنگ و… اشاره نمود.

ریسک غیر سیستماتیک؛ ناشی از رخدادهای داخلی بازار سهام نظیر شرایط صنعت، وضعیت کلی شرکت، تحرکات سهامداران عمده و… بوده و تا حد زیادی به واسطه دانش تحلیل بازار قابلیت پیش بینی دارد. در واقع می توان گفت، این اتفاقات با صنعت یا شرکت خاصی مرتبط بوده و معمولاً کل بازار را تحت تأثیر قرار نمی‌دهند. طی سال‌های اخیر برخی از صنایع خاص، نقش مهمی در تأمین نیازهای درآمدی کشور ایفا نموده‌اند و از همین روی سرمایه گذاران نسبت به اخبار و وقایع پیرامون این شرکت‌ها، تمرکز و حساسیت بالایی دارند. کوچک‌ ترین تغییرات در شرایط فعالیت آن‌ها، از سوی فعالان بازار به دقت رصد شده و می‌تواند موجب نوسانات قیمتی شدید در ارزش سهام این شرکت‌ها شود. از نمونه این مسائل، می‌توان به بحث تعیین نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی در لوایح بودجه‌ای اشاره نمود که قیمت سهام گروه محصولات شیمیایی را به وضوح تحت الشعاع قرار می‌دهد. تغییرات نرخ سوخت صنایع، قوانین مالیاتی شرکت‎ها، تعرفه‌های صادرات و واردات، ترکیب هیئت مدیره و… مثال‌هایی برای ریسک غیر سیتماتیک هستند.

نحوه تعیین ریسک برای یک موقعیت معاملاتی

همان‌گونه که در مقاله قبلی نیز به آن اشاره شد، یکی از اصول قطعی و مرسوم انجام معاملات موفق در بازار سهام، تعیین ریسک پیش از ورود به معامله است. به منظور تعیین ریسک یک موقعیت معاملاتی در ابتدا باید مشخص کنیم که در هر معامله چند درصد ضرر نسبت به کل سرمایه، برای ما قابل تحمل و منطقی خواهد بود؟

مقدار ایده‌آل و توصیه شده ریسک در هر معامله، بین ۱ تا ۳ درصد می‌باشد که در ابتدای شروع فرآیند معامله‌گری توصیه می‌شود؛ از همان ۱ درصد یا حتی مقادیری کمتر شروع کنید. در کنار تعیین ریسک هر موقعیت معاملاتی، باید قوانینی برای محدوده‌های مجاز ریسک پذیری در دوره‌های زمانی مشخص نیز داشته باشید. به طور مثال باید بدانید که روزانه، هفتگی و ماهانه حداکثر چه مقدار پذیرش ریسک از نظر شما منطقی بوده و به بقای بلند مدت شما در بازار آسیبی نمی‌رساند. ممکن است یک معامله‌گر، ریسک هر معامله را به درستی تعیین کرده و به آن پایبند باشد اما، این فرد در طول روز معاملات متعددی را انجام می‌دهد و در این مورد هیچ‌گونه محدودیتی برای خود متصور نیست! فرض کنید چندین معامله او در طول یک روز، به صورت پشت سرهم با ضرر خاتمه یابند؛ عملاً در چنین شرایطی مدیریت سرمایه اعمال نشده و زیان سنگینی به حساب معاملاتی وارد آمده است. در نتیجه توصیه می‌شود که بر اساس مدیریت ریسک شخصی تمام جزئیات مربوط به ریسک معاملات خود را تعیین نموده و از این قوانین پیروی کنید.

پس از مشخص شدن درصد ریسک احتمالی، به منظور تعیین حجم مجاز معامله، باید به جزئیات استراتژی معاملاتی خود رجوع کرده و نقاط ورود و خروج و فاصله آن‌ها نسبت به یکدیگر را محاسبه و بررسی کنیم. نحوه دقیق تعیین حجم معاملات و نقاط خروج، در مقالات آتی آسان بورس برای شما عزیزان، توضیح داده خواهد شد.

در ادامه برای درک بهتر نحوه تعیین ریسک، به یک مثال ساده توجه نمایید:

سرمایه گذار الف در حساب معاملاتی خود، ۱۰ میلیون تومان موجودی دارد. این شخص بر اساس استراتژی مدیریت ریسک، برای هر موقعیت معاملاتی ۳ درصد ریسک در نظر می‌گیرد. به عبارت دیگر، در صورتی که پیش بینی او از آینده این سهم اشتباه بوده باشد؛ نهایتاً با پذیرش ضرر ۳۰۰ هزار تومانی، سهام خود را به فروش خواهد رساند.

رعایت محدوده ریسک

برخی معامله‌گران حین خروج از معامله، تعلل دارند و به امید بازگشت سهم به مدار صعودی، از بازار خارج نشده و گمان می‌کنند؛ با تحمل چند درصد زیان بیشتر، فرصت کسب سود مورد انتظارشان را خواهند داشت! اما منطق سرمایه‌گذاری در بازار سهام ایجاب می‌کند که به محدوده‌های ریسک پذیری خود پایبند باشیم زیرا ممکن است؛ هیچ‌گاه بازگشتی رخ نداده و یک روند نزولی طولانی مدت به همراه صف‌های فروش سنگین، موجب تقبل یک ریسک نامحدود صرفاً برای یک موقعیت معاملاتی شود.

در مقاله بعدی، در مورد مفهوم بازده و رابطه آن با ریسک صحبت خواهیم نمود تا، به عنوان یک معامله‌گر سهام قادر به تعیین ریسک و بازده معاملات خود باشید.

چشم انداز بیت کوین تا دو ماه آینده

کارشناسان پیش‌بینی کرداند با بازگشت سلطه بیت کوین بر بازار رمز ارزها به بالای ۵۰ درصد، روند نزولی قیمت آن تمام خواهد شد.

به گزاش تیتربرتر؛ بیت کوین در سال 2021 شروع خوبی داشت و در آوریل به بالاترین سطح خود یعنی نزدیک به 65هزار0 دلار رسید. اما سکه دیجیتال نیمه اول سال حدود 47٪ کمتر از بالاترین حد خود بسته شد - و تعدادی از خطرات پیش رو می تواند منجر به درد بیشتری در آینده شود.

پیش بینی بیت کوین تا دو ماه آینده

پیش بینی بیت کوین تا دو ماه آینده

در حالی که به نظر می رسد طرفداران فعلاً بیت کوین را نگه داشته اند ، سایر سرمایه گذاران در مورد نوسانات وحشی در بازار و معنای آن برای اوراق بهادار آنها نگران هستند. با توجه به این موضوع ، بزرگترین خطرات پیش روی ارز رمزنگاری شده هنگام ورود به نیمه دوم سال مورد بررسی قرار می گیرد.

یکی از بزرگترین خطرات بیت کوین در حال حاضر ، تنظیم مقررات است. در هفته های اخیر ، چین صنعت رمزارزهای خود را بشدت متوقف کرده است ، عملیات استخراج رمزنگاری با انرژی زیاد را متوقف کرده و به بانک ها و شرکت های پرداخت مانند Alipay دستور داده که با شرکت های رمزنگاری تجارت نکنند.

هفته گذشته ، سرکوب رمزنگاری جهانی به انگلیس گسترش یافت ، جایی که رگولاتورها دست به ممنوع کردن مبادله ارز دیجیتال ارز Binance از انجام فعالیت های منظم زدند.

طی دیروز و امروز شاهد روند کاهشی قیمت بیت کوین در بازار جهانی بودیم و این ارز مجازی دوشنبه را به عنوان نخستین روز هفته میلادی قرمز شروع کرد. هدف اولیه بیت کوین این است که حمایت خود در ۳۳ هزار دلار را حفظ کند و بتواند روند رشد قیمت به سمت ۳۶ هزار دلار را دوباره از سر گیرد.

در حال حاضر قیمت بیت کوین کمی بیشتر از ۳۴ هزار دلار است. بر اساس تحلیل تکنیکال و نمودار میانگین متحرک ساده یک حمایت خوبی در همین محدوده قیمت شاهد خواهیم بود، اما در صورتی که شاهد شکستن این حمایت باشیم، قیمت به سمت ۳۰ هزار دلار سقوط خواهد کرد.

نمودار معاملات ۴ ساعته بیت کوین نشان می‌دهد که شاهد یک کانال موازی افزایشی هستیم. در صورتی که قیمت بیت کوین نتواند محدوده حمایتی در نمودار میانگین متحرک ساده را حفظ کند، روند کاهشی قیمت آن کاملا محتمل خواهد بود. البته هنوز هم احتمال رشد قیمت بیت کوین و رسیدن آن به ۳۶ هزار دلار وجود دارد.

البته برخی کارشناسان معتقدند که الان وقت ورود به بازار بیت کوین است و اوضاع قیمتی سیگنال ورود می‌دهد، اما در عین حال تحلیل اندیکاتور(شاخص) میانگین متحرک همگرایی چشم‌انداز بدبینانه‌ای را پیش روی قیمت بیت کوین گذاشته است. بر اساس این اندیکاتور برای نخستین بار در ماه جاری بیت کوین در حال رفتن به سمت منفی شدن است.

علت افت بیت کوین در چند ماه اخیر؟

علت افت بیت کوین در چند ماه اخیر؟

از دید تکنیکالی در نمودار ارزش بازار ارزهای دیجیتال محدوده 1420 میلیارد دلار را می توان حمایت مهمی در نظر گرفت که هر بار نمودار به آن واکنش نشان داده است و تا زمانی که ارزش بازار نتواند در بالای تثبیت شود، نمی توان انتظار افزایشی در قیمت بیت کوین که حدود 46% از بازار دا در اختیار دارد، داشت.

طبق آخرین اخبار تقریبا تمام ماینرهای چینی در نتیجه اعمال محدودیت های جدید در این کشور، فعالیت خود را متوقف کردند که در نتیجه آن هش شبکه بیت کوین با بیش از 50% افت به کمترین میزان در طی 2 سال اخیر خود رسیده است.

در تایم هفتگی بیت کوین در یک روند صعودی قرار دارد که می­توان حرکت آن را در یک کانال در نظر گرفت. بیت کوین در طی آخرین موج صعودی خود توانست با حرکت از کف کانال تا محدوده خط میانی آن پیشروی کند. اما با ناکامی در رسیدن به آن، پس از تشکیل یک سقف تاریخی در محدوده 64000 دلار، شروع به اصلاح نمود. این موج اصلاحی با رسیدن به محدوده 38.2% فیبوناچی اندکی از شتاب خود کاسته است و با تشکیل چندین کندل دوجی در یک محدوده رنج قرار گرفته است که احتمال اتمام موج نزولی را تقویت می­کند. اما با این وجود می­توان اصلاح تا 61.8% فیبوناچی را نیز محتمل دانست که در محدوده قیمت 20000 دلار خواهد بود. برای بررسی اینکه آبا این اصلاح از محدوده 38.2% فراتر خواهد رفت یا خیر باید سیگنال بازگشتی را از تایم­های پایین دست نمودار دریافت کرد.

همان گونه که در تحلیل­های قبل اشاره کردیم، در تایم روزانه قیمت پس از تشکیل یک الگوی کنج، خط روند صعودی کوتاه مدت خود را شکست و در یک روند نزولی قرار گرفت. قیمت اکنون در محدوده هدف کلاسیک این الگو قرار دارد. تشکیل الگوی کنج، همزمان با شکل گیری واگرایی­های منفی در اندیکاتورهای مکدی و RSI بوده است. این خطوط واگرایی منفی، از دست نرفته­اند و خط واگرایی منفی توانسته هر بار به عنوان یک مقاومت مستحکم جلو افزایش قیمت را بگیرد.

در تایم روزانه می توان واگرایی ها مثبتی نیز در اندیکاتورهای مکدی و RSI، مشاهده نمود که می تواند نشانه ای از تمایل به اتمام روند نزولی قیمت خواهد بود. اما تا زمانی که واگرایی های منفی که از ابتدای ریزش قیمت تشکیل شده اند، از دست نرفته، نمی­توان انتظار بازگشت قیمت از این محدوده را داشت و مقاومت 35000 دلار می­تواند جلوی افزایش قیمت را بگیرد. در این شرایط می­توان محدوده­های 24000 و 20000 دلار را باید به عنوان محدوده­های حمایتی در نظر گرفت.

برای بررسی رفتار بیت کوین حول 35000 دلار، نمودار قیمت بیت کوین در تایم 4 ساعته آورده شده است.

نوسان قیمت در محدوده 35000 دلار را می­توان در تایم 4 ساعته به شکل یک محدوده رنج مشاهده نمود. و واگرایی­های مثبت در مکدی و RSI این تایم فریم نیز مشاهده می­شود. بنابراین دو سناریو برای قیمت در پیش رو خواهد بود.

در صورتی که بیت کوین حمایت 30000 دلار را از دست بدهد و در زیر آن تثبیت شود می­توان انتظار ادامه روند نزولی را تا محدوده 20000 دلار داشت که در محدوده کف کانال بلند مدتی قیمت و متناظر با اصلاح 61.8% فیبوناچی در تایم هفتگی خواهد بود. در صورت از دست رفتن خط واگرایی مثبت در اندیکاتور RSI، این سناریو دور از ذهن نخواهد بود.

در صورتی که بیت کوین بتواند مقاومت 35000 دلار را پشت سر بگذارد و در بالای آن تثبیت گردد، می­توان انتظار داشت با خروج از ناحیه تراکمی در بالای 40000 دلار تثبیت شده و روند نزولی خود را به اتمام برساند. که در این صورت می­توان انتظار حرکت دوباره به سمت قله تاریخی قیمت را داشت و برای تحقق این سناریو، RSI باید واگرایی مثبت تشکیل شده در این تایم فریم را حفظ نماید و در تایم روزانه نیز واگرایی منفی در اندیکاتور RSI شکسته شود.

تحلیل تکنیکال سرمایه گذاری خوارزمی (وخارزم)

تحلیل تکنیکال سرمایه گذاری خوارزمی وخارزم / نماد وخارزم

تهیه شده در واحد تحقیق و توسعه شرکت آیکو – گروه آرکا تحلیل

قیمت پایانی: ۱۱٫۳۰۰

در شکل زیر کانال قیمتی ۸ ساله سهم سرمایه گذاری خوارزمی وخارزم مشاهده می شود که از اواخر سال ۹۸ پس از ایجاد pull back وارد روند جدیدی با شیب بیشتر شده است.

روند قیمتی میان مدت سهم نیز از اواسط سال ۹۸ با شیب بیشتری به صعود خود ادامه داده است.

همانطور که ملاحظه می شود روند صعودی سهم وارد اصلاح شده و بر اساس الگوی فیبوناچی بازگشتی داخلی تا محدوده ۵۰% اصلاح داشته ولی در حرکت صعودی خود از این محدوده موفق به شکستن مقاومت ۳۸% نشده و مجدداً به سمت خط ۵۰% بازگشته است. چنانچه در قیمت موجود (۱۱٫۲۵۰) مورد حمایت قرار گیرد، توان بازگشت به محدوده قیمتی ۱۳٫۸۵۷ را خواهد داشت و اگر موفق به حمایت در این محدوده نشود، ریزش کرده و ممکن است تا محدوده قیمتی ۹٫۱۶۰ (محدوده مهم ۶۱٫۸%) نزول را تجربه کند.

با توجه به شکل زیر چنانچه سهم پس از کمی ریزش، در محدوده قیمتی ۱۰٫۳۲۰ مورد حمایت قرار گیرد و بتواند مقاومت ۳۸% (قیمت ۱۳٫۸۵۷) را به بالا بشکند، می توان احتمال تکمیل الگوی سه قلوی کف را داده و هدف قیمتی ۱۶٫۷۶۲ را در وهله اول و سپس هدف ۲۱٫۴۵۹ (قله قبلی) را برای آن در نظر گرفت.

در قسمت انتهایی نمودار، الگوی مثلث مشاهده می شود و قیمت سهم در حال نزدیک شدن به ضلع پایینی (AC) مثلث بوده و چنانچه در این محدوده (قیمت ۱۰٫۳۰۰) مورد حمایت قرار گیرد امکان بازگشت به سمت ضلع بالایی مثلث (قیمت ۱۴٫۵۰۰) را خواهد داشت و اگر در حمایت ناتوان مانده و ریزش کند، به اندازه قاعده مثلث (تا محدوده قیمتی ۷٫۱۰۰) نزول خواهد داشت.

در کندل هفتگی قیمت سهم، الگوی کلاسیک سر و شانه بازگشتی مشاهده می شود و در صورت عدم حمایت در محدوده خط گردن و ریزش از آن منطقه، قیمت سهم درصدی از نزول را تجربه خواهد کرد.

اندیکاتورهای موجود در شکل زیر نزولی هستند و در روزهای قبل، سیگنال فروش از طرف آن ها صادر شده است. اندیکاتورهای CCI، RSI و stochastic در حال نزدیک شدن به کف کانال خود (اشباع فروش) هستند و هیچ نشانی مبنی بر بازگشت روند در آن ها دیده نمی شود.

نتیجه: با بررسی روند قیمتی و اندیکاتورهای سهم، و با توجه به اینکه اندیکاتورها همچنان در وضعیت نزولی قرار دارند و برگشتی در آن ها مشاهده نشده است، ورود به سهم با ریسک همراه می باشد. همچنین با توجه به درصدهای اصلاحی در الگوی فیبوناچی، در قیمت موجود (۱۱٫۲۵۰) حد ضرر محدوده ۹٫۱۶۰ بوده و چنانچه حمایت در سهم را (در محدوده قیمتی ۱۱٫۲۵۰) شاهد باشیم، در ابتدا محدوده ۱۳٫۸۰۰ را می توان به عنوان هدف اول صعود قیمت و سپس محدوده ۱۶٫۷۰۰ را در نظر داشت. از طرفی محدوده حمایتی بعدی در سهم قیمت ۱۰٫۳۰۰ بوده که در صورت عدم وقوع آن، نزول تا محدوده ۷٫۱۰۰ محتمل به نظر می رسد.