آپشن های بیت کوین در بایننس فیوچرز

نمودار تغییرات قیمت بیت کوین در هفته گذشته

تحلیل آنچین ارز دیجیتال ۳۱ ژانویه ۲۰۲۲ (۵ تا ۱۱ بهمن)

با پایان یافتن هفته کاری، بیت کوین وارد هشتاد و دومین روز روند نزولی خود شد و تریدرها در بازار مشتقات همچنان روی کاهش بیشتر قیمت شرط بندی می‌کنند. با این حال مدل‌های تقاضای آنچین کم کم رنگ و بوی صعودی شدن به خود گرفته‌اند. در تحلیل آنچین ارز دیجیتال ۳۱ ژانویه ۲۰۲۲ با بررسی داده‌ها روی شبکه بیت کوین سعی می‌کنیم وضعیت بازار را بررسی کنیم.

تحلیل آنچین ارز دیجیتال ۳۱ ژانویه

بازار بیت کوین به روند کاهشی خود ادامه داد و روز دوشنبه به ۳۳,۴۲۴ دلار رسید که پایین ترین قیمت معامله شده از ژوئیه ۲۰۲۱ محسوب می‌شود. بیت کوین در حال حاضر برای ۸۲ روز است که در یک روند نزولی قرار دارد و احساسات منفی به ویژه در بازارهای مشتقه افزایش یافته است. فاندینگ ریت برای قراردادهای دائمی در محدوده منفی قرار دارد ولی ما شاهد یک روند معکوس قابل‌توجه در بازارهای آپشن (اختیار معامله) هستیم، جایی که حجم قراردادها به‌طور چشمگیری افزایش یافته است.

در تحلیل آنچین هفته گذشته، پویایی عرضه و سودآوری شبکه را بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم در یک بازار خرسی کلاسیک قرار داریم. در تحلیل آنچین ارز دیجیتال ۳۱ ژانویه، ما تمرکز خود را به ارزیابی تقاضا معطوف کرده‌ایم تا طرف دیگر معادله را بررسی کنیم. ابزارهای آنچین می‌توانند بینشی در مورد عرضه و تقاضا ارائه دهند و با چشم انداز وضعیت نزولی کلان به عنوان زمینه بازار، اکنون به دنبال بررسی این هستیم که آیا سیگنال‌های تقاضای اساسی برای ایجاد کف بازار کافی است یا خیر.

نمودار تغییرات قیمت بیت کوین در هفته گذشته

ورود احساسات منفی به بازارهای مشتقه

در طول سال ۲۰۲۱، حجم معاملات در بازارهای آتی کاهش کلان داشته است و از ۸۰ میلیارد دلار در روز در ماه مارس ۲۰۲۱ به کمتر از ۴۰ میلیارد دلار در روز در ژانویه ۲۰۲۲ کاهش یافته است که کاهش بیش از ۵۰ درصدی را نشان می‌دهد. همانطور که در رویدادهای با نوسانات بالا معمول است، قیمت بیت کوین این هفته به ۳۳ هزار دلار اما حجم معاملات با افزایش قابل توجهی روبرو شد و به حدود ۶۰ میلیارد دلار در روز رسید.

بایننس همچنان محل اصلی قرارداردهای آتی است و بیشترین سهم از حجم معاملات آتی که بیش از ۵۲.۵ درصد از کل قراردادهای این هفته را شامل می‌شود، در این صرافی قرار دارد.

نمودار حجم معاملات بیت کوین در بازار فیوچرز

حتی با حجم معاملات نسبتاً کم، بهره باز (open interest) معاملات آتی به طور قابل توجهی بالا باقی مانده است، به ویژه برای قراردادهای دائمی. به عنوان درصدی از ارزش بازار بیت کوین، بهره باز در قراردادهای دائمی (بنفش) حدود ۱.۳ درصد است که از نظر تاریخی بالا محسوب می‌شود و اغلب به عنوان پیشروی یک رویداد پاکسازی اهرم است.

بهره باز در تمام بازارهای آتی (از جمله مبادلات دائمی) به ۱.۹ درصد از ارزش بازار (نارنجی) افزایش یافته است، اگرچه این در مقادیر معمول به وسط محدوده نزدیک‌تر است. این مشاهدات نشان می‌دهد که اکثر اهرم‌ها در معاملات آتی فعلی توسط معامله گران قراردادهای دائمی در صرافی بایننس قرار دارد.

نمودار نسبت اهم در قراردادهای باز فیوچرز

با این اهرم بالا و ارتباط آن با بازارهای مبادله دائمی، می‌توانیم به نرخ‌های تأمین مالی یا همان فاندینگ ریت نگاه کنیم تا جهت گیری بازار را در جایی که آپشن های بیت کوین در بایننس فیوچرز اهرم به شدت اعمال می‌شود به دست آوریم. فاندینگ ریت در بیشتر ماه ژانویه منفی بوده است که نشان می‌دهد یک سوگیری به کاهش قیمت در بازارهای مبادلات دائمی وجود دارد.

نمودار فاندینگ ریت معاملات بیت کوین

به طور مشابه در بازارهای آپشن هم این حس منفی مشاهده می‌شود و آپشن های بیت کوین در بایننس فیوچرز آپشن های بیت کوین در بایننس فیوچرز نسبت معاملات Put به Call به ۵۹ درصد، بالاترین سطح چند ماهه رسیده است. این نشان می‌دهد که معامله‌گران حتی با وجود اینکه بازار به پایین ترین سطح ۶ ماهه معامله می‌شود ترجیح خود را از پوزیشن Call تغییر داده‌اند.

نمودار نسبت پوزیشن های Put به Cal

با این تغییر قابل آپشن های بیت کوین در بایننس فیوچرز مشاهده جهت گیری از لانگ به شورت در بازارهای مشتقه، احتمال لیکوئید شدن پوزیشن‌ها در بازار فیوچرز به سمت شورت افزایش پیدا کرده است. با منفی بودن فاندینگ ریت، اهرم بالا، و به طور کلی جهت گیری به سمت شورت، می‌توانیم انتظار داشته باشیم در کوتاه مدت شاهد یک شورت اسکوییز و پاکسازی اهرم‌ها باشیم.

نمودار غلبه لیکوئید شدن پوزیشن های لانگ

ارزیابی تقاضای آنچین

ارزیابی تقاضای بازار با استفاده از ابزارهای آنچین متفاوت است و نیاز به درک مشارکت کنندگان در بازار و مقصد حجم کوین‌های فورخته (مانند داخل/خارج از صرافی‌ها، داخل/خارج از کیف‌پول‌های هادلر و غیره) دارد. این هفته در سه حوزه کلیدی روی تقاضا تمرکز خواهیم کرد:

• روند رشد والت‌ها و روندهای انباشت / توزیع.
• جریان ورودی/خروجی از ذخایر صرافی‌ها.
• نرخ استفاده از شبکه به عنوان یک لایه تسویه حساب برای سنجش «ارزش منصفانه».

ابتدا یک معیار نسبتاً ساده ولی اساسی را بررسی می کنیم، تعداد موجودی کیف پول‌های با دارایی غیر صفر. به طور کلی، زمانی که شبکه بیت‌کوین با خروج سرمایه‌گذاران در مقیاس بزرگ مواجه می‌شود (مثلاً در سال ۲۰۱۷)، سرمایه‌گذاران بسیاری از UTXO‌ها را از کیف پول‌های خود خرج می‌کنند و کوین‌ها را در صرافی‌ها سپرده می‌کنند، سپس صرافی‌ها این عرضه را با تعداد کمی از بزرگ‌ها ادغام می‌کنند.

هر آنچه لازم است درباره پوزیشن شورت (Short) بدانید

چنانچه از فعالان در بازارهای مالی باشید حتماً با اصطلاح پوزیشن شورت برخورد کرده اید. در این مقاله از مجموعه مقالات آموزشی کوین گراف قصد داریم تا شما را با تعریف این واژه، نوع عملکرد و ابزاری که جهت استفاده از آن وجود دارد آشنا کنیم.

فرض کنید در حال کار در یک بازار مالی هستید. بعد از مطالعه و تحلیل روی یک شاخص قیمتی می توانید یک روند صعودی را پیش بینی کنید. اقدامی که پس از آن انجام می دهید خرید آن در قیمتی مناسب بوده تا با فروش آن در قیمتی بالاتر به سود برسید. حال چه اتفاقی می افتد اگر شما متوجه یک افت قیمتی شوید؟

بیشتر بخوانید: آشنایی با بزرگترین بازارهای مالی جهان

قاعدتاً اگر آن را در اختیار داشته باشید به فروش می رسانید تا جلوی ضرر احتمالی خود را بگیرید. در این صورت می توانید بعد از اتمام روند نزولی مجدداً وارد بازار شده و حجم بیشتری از آن را تهیه نمایید. ولی آیا راهی وجو دارد که اگر شما آن ارز یا شاخص را در اختیار نداشتید باز هم بتوانید از این تحلیل کسب سود کنید؟ اینجا است که پوزیشن شورت به کمک شما می آید.

پوزیشن شورت چیست؟

اگر بخواهیم یک تعریف ساده از پوزیشن شورت داشته باشیم می توان اینگونه بیان کرد، زمانی که معامله گر روی یک روند نزولی وارد معامله شده و از پایین آمدن قیمت سود می کند وارد پوزیشن شورت شده است. برای درک بهتر این مسئله به مثال زیر توجه کنید:

فرض کنید ۱۰۰ دلار در اختیار داشته و قصد دارید برای مثال در رمزارز ریپل سرمایه گذاری کنید. تصور می کنیم که قیمت هر ریپل در آن لحظه ۵۰ سنت باشد. با بررسی نمودار پیش بینی شما این است که ریپل دچار یک افت ۱۰ درصدی شده و قیمت آن به ۴۵ سنت نزول کند. در آن لحظه شما به یک صرافی مانند صرافی بایننس مراجعه کرده و ۱۰۰ دلار خود را به امانت می گذارید و یک معامله روی پوزیشن شورت می بندید. صرافی بایننس ۱۰۰ دلار شما را گرفته و به همان اندازه یعنی ۲۰۰ واحد (با احتساب قیمت ۵۰ سنت) از خزانه خود ریپل به فروش می رساند.

بعد از انجام این معامله قیمت وارد یک روند نزولی شده و طبق پیش‌بینی شما پس از ۱۰ درصد نزول به قیمت ۴۵ سنت رسیده و در این زمان شما از بایننس می خواهید که معامله شما را ببندد. صرافی بایننس بعد از اتمام معامله شما ۲۰۰ ریپلی را که فروخته بود مجدداً با قیمت همان لحظه یعنی ۴۵ سنت خریداری کرده و قیمت تمام شده ۲۰۰ ریپل برای بایننس در آن لحظه ۹۰ دلار می باشد.

بیشتر بخوانید: آشنایی با مهمترین ابزارهای تحلیل قیمت

پس از انجام تمام این فرآیند ها، نوبت به تسویه حساب صرافی با کاربر است. در این معامله بایننس ۲۰۰ ریپلی که از ابتدا در اختیار داشت را برداشته و پول شما یعنی ۱۰۰ دلارتان به همراه ۱۰ دلار سودی که از این خرید و فروش باقی مانده به شما تحویل می دهد (البته قاعدتاً این معامله مانند هر معامله دیگری در هر صرافی شامل کارمزد نیز می شود). به طور کلی به این فرآیند معامله پوزیشن شورت گفته می شود.

حال فرض می کنیم که پیش بینی شما غلط از آب در آمده و قیمت ریپل با ۱۰ درصد رشد به مرز ۵۵ سنت برسد. در اینجا شما که می خواهید جلوی ضرر بیشتر را بگیرید از بایننس می خواهید تا معامله شما را ببند. باز هم مثل سری قبلی بایننس به محض اتمام معامله ۲۰۰ ریپل اولیه خود را خریداری می کند. البته با این تفاوت که این بار به آپشن های بیت کوین در بایننس فیوچرز جای پرداخت ۹۰ دلار مجبور به پرداخت ۱۱۰ دلار می شود و از آنجا که سود و زیان شما در این معامله کاملاً به عهده خودتان بوده، بایننس ۱۰ دلار ضرری که در این معامله متحمل شد را از پول شما کم کرده و ۹۰ دلار باقی مانده را با کسر از کارمزد به شما عودت می دهد.

این روش از معامله گذشته از اینکه می تواند به مدیریت ریسک در معاملات شما کمک کند، در مواقعی خاص می تواند سود قابل ملاحظه ای را عاید شما کند. این سیستم معاملاتی اولین بار به صورت مدرن در بازار فارکس مورد استفاده قرار گرفت و کم کم بعد از بزرگتر شدن بازار ارزهای دیجیتال، به این بازار نیز سرایت کرد.

روش های معاملات با استفاده از پوزیشن شورت :

حال که با نحوه عملکرد معاملات با استفاده از پوزیشن شورت آشنا شدیم می رسیم به این موضوع که چگونه می توانیم این روش را در معاملات خود به کار بگیریم. پیشروی راه اندازی پوزیشن شورت در معاملات ارزهای دیجیتال به صورت جدی صرافی BITFENIX بوده ولی در حال حاضر بسیارب از صرافی های دیگر مانند بایننس نیز آن را پشتیبانی می کنند.

نکته: روش هایی که در این مقاله بیان می شود در صرافی بایننس قابل اجرا هستند.

استفاده از سیستم معاملات آتی (Future):

در سیستم معاملات آتی شما به امکانات زیادی مانند خرید در پوزیشن های لانگ و شورت همچنین معاملات مارجین دسترسی دارید. با استفاده از سیستم مارجین شما می توان بیشتر از حجم سرمایه ای که در اختیار دارید وارد معامله شوید. جدا از معامله با تتر دو امکان معامله ارز محور و آپشن نیز در معاملات آتی برای شما فراهم شده است.

در گذشته شما جهت ایجاد معامله در بایننس فیوچر حتما باید احراز هویت انجام می دادید ولی این محدودیت امروزه برای کاربران این صرافی وجود ندارد. البته در نظر بگیرید که این امکان نیز مانند سایر خدمات آن صرافی برای کاربران ایرانی خارج از دسترس بوده و تنها روش کار با آن استفاده از ابزارهای تغییر آی پی می باشد.

از مزایای استفاده از این سیستم امکانات قدرتمند و دقیق آن بوده که به کاربر این امکان را می دهد بیشترین حد دسترسی به ابزارهای مخصوص به ترید را در کنار خود داشته باشد. از معایب آن می توان به پیچیدگی های نرم افزاری و محاسباتی اشاره کرد که برای یک کاربر تازه کار ممکن است کمی گیج کننده باشد.

استفاده از توکن های DOWN:

روش دیگری که می توانید با استفاده از آن روی پوزیشن شورت ترید کنید توکن های DOWN بایننس است. توکن های DOWN همراه با توکن های UP نوعی توکن لورج شده بوده که صرافی بایننس برای استفاده در ولت های SPOT کاربران تهیه کرده است. از مزایای این توکن ها استفاده آسان آنان بوده که هر کاربری می تواند به راحتی با آنان معامله کند.

این توکن ها برای ارزهای اصلی مانند بیت کوین، اتریوم، ریپل و حدوداً ۲۰ ارز دیگر فراهم شده اند. مشکلی که در هنگام استفاده از این توکن ها ممکن است برای پیش بیاید، محاسبه قیمت آن ها است. قیمت این توکن ها با قیمت اصلی ارز خود تفاوت زیادی داشته و میزان واکنش پذیری آنها نسبت به نوسانات بیشتر است.

در مجموع استفاده از این توکن ها برای یک معامله کوتاه مدت و چند ساعته ممکن است به شما کمک کند ولی برای معامله حرفه ای روی دو پوزیشن لانگ و شورت، استفاده از معاملات آتی امکانات بسیار حرفه ای و دقیق تری را در اختیار شما قرار می دهد. برای استفاده از این توکن ها بایننس ابتدا از شما یک آزمون کوچک میگیرد تا تمامی جنبه های استفاده از این نوع توکن را به شما گوشزد کند. جهت دریافت سوالات و جواب های این آزمون به لینک زیر مراجعه گنید.

آموزش انجام معاملات آتی (فیوچرز) در بایننس

قرارداد آتی توافقنامه‌ای است مبتنی بر خرید یا فروش دارایی مشخص در زمان معین در آینده، با قیمت مشخص. قراردادهای آتی دو طرفه است و می توانیم بدون در اختیار داشتن کالا یا هر دارایی دیگری، آن را با مشخصات معین بفروشیم و در آینده (پس از چند ماه) آن را با قیمتی که اکنون توافق کردیم تحویل دهیم و پول آن را دریافت کنیم. معاملات آتی در ارزهای دیجیتال نیز قابل انجام است.

قبل از اینکه بتوانید یک حساب آتی بایننس باز کنید، نیاز است که حساب معمولی بایننس را داشته باشید. برای این کار به وبسایت بایننس رفته و با کلیک بر روی گزینه Register در سمت راستی بالای صفحه نمایش‌تان حساب معمولی بایننس خود را فعال کنید؛ سپس طبق مراحل زیر پیش بروید:

آدرس ایمیل خود را وارد کرده و یک رمز عبور امن برای خود انتخاب کنید. اگر کسی بایننس را به شما معرفی کرده است، ID او را در بخش referral ID وارد کنید.

بعد از این کار بر روی گزینه Create account کلیک کنید.

سپس یک ایمیل تاییدیه به شما فرستاده می‌شود و با دنبال کردن آموزش‌های گفته شده در ایمیل فرستاده‌شده، حساب خود را ثبت کنید.

اکنون حساب معمولی شما فعال شده است؛ سپس برای باز کردن حساب آتی به اکانت خود در بایننس وارد شده و در نوار بالای صفحه گزینه Futures را انتخاب کنید.

وقتی وارد بخش آتی بایننس می‌شوید، دو حرف اول ایمیل خود را در سمت راست بالای تصویر می‌بینید.

بر روی گزینه Open now کلیک کنید و حساب آتی خود را در بایننس فعال کنید. تمام شد! حال می‌توانید در آتی بایننس به خرید و فروش بپردازید.

نحوه شارژ کردن حساب بایننس فیوچرز

شما می‌توانید سرمایه‌های رمزارزی خود را بین کیف پول صرافی خود (حساب معمولی) و کیف پول آتی خود (حساب آتی) جابجا کنید.

برای ارسال پول به کیف پول آتی خود بر روی گزینه Transfer در سمت پایین راست صفحه آتی خود در بایننس کلیک کرده و با تعیین کردن مقدار پولی که قصد ارسال آن را دارید، عبارت Confirm transfer را انتخاب کنید. حال می‌توانید به راحتی افزایش موجودی حساب آتی خود را ببینید.

رابط کاربری حساب بایننس فیوچرز

طبق اعداد زیر راهنمایی‌های زیر را بخوانید:

۱. در این قسمت شما می‌توانید:
a. نوع قرارداد معامله خود را مشخص کرده، لوریج را تغییر داده ( نسبت ۲۰ به صورت پیش فرض) و همینطور بین کراس مارجین و مارجین ایزوله انتخاب کنید.
b. قیمت مارک شده را چک کنید(بررسی قیمت مارک شده بسیار مهم است تا مانع لیکویید شدن حساب خود شوید)
c. نرخ سرمایه‌گذاری مورد انتظار را بررسی کنید.
d. پوزیشن‌های خود را در زمان‌بندی auto-deleverage بررسی کنید. این کار در زمانی که نوسان بسیار بالاست، مهم می‌باشد.
e. دیگر تغییرات بازار؛ همچون قیمت ۲۴ ساعته و حجم ۲۴ ساعته را رصد کنید.

۲. در این قسمت نمودار قیمتی را مشاهده می‌کنید. در سمت راست این بخش می‌توانید بین حالت اورجینال و یا نمودار TradingView انتخاب کنید و یا میزان عمق سفارشات خود را مشاهده کنید.

۳. در بخش ۳ می‌توانید فعالیت معاملاتی خود را رصد کنید. شما به راحتی می‌توانید با رفتن بین زبانه‌های مختلف وضعیت فعلی پوزیشن‌های خود، موجودی حساب مارجین، سفارش‌های باز و یا قبلا اجرا شده را دیده و یک یک اطلاعات کامل از سابقه معاملاتی و تراکنش‌های خود در یک بازه زمانی خاص به دست آورید.

۴. این قسمت مخصص ثبت سفارشات و تغییر بین انواع مختلف سفارش است. در ضمن در بخش ۴ تصویر می‌توانید موجودی حساب بایننس خود را نیز چک کنید.

۵. در اینجا می‌توانید به صورت زنده وضعیت سفارشات خود و همچنین عمق سفارشات را ببینید. در منوی موجود در سمت بالا راست این بخش می‌توانید دقت سفارشات را تغییر دهید.

۶. در این بخش می‌توانید تاریخچه زنده معاملات آتی بایننس را ببینید.

۷. با رفتن روی بخش info قسمت پرسش و پاسخ آتی بایننس را پیدا می‌کنید. تاریخچه نرخ سرمایه‌گذاری را دیده و میزان سرمایه تضمین خود را ببینید. برای خارج شدن از حساب آتی بایننس نیز باید از قسمت ۷ این کار را بکنید.

تنظیم کردن لوریج (اهرم)

در آتی بایننس می‌توانید چند قرارداد مختلف را اجرا کنید و برای هرکدام لوریج مخصوص تعیین بنمایید. برای انتخاب نوع قرارداد در بالای صفحه به آپشن های بیت کوین در بایننس فیوچرز روی گزینه current contract رفته و آن را تغییر دهید (به صورت پیش فرض دلار/بیت کوین است)

برای تغییر لوریج بر روی جعبه زرد رنگ که لوریج فعلی شما را نشان می‌دهد کلیک کرده و با کشیدن زبانه آن و یا تایپ کردن، مقدار لوریج را تغییر دهید.

لازم به گفتن نیست که هرچه اندازه پوزیشن شما بزرگتر شود، لوریج کمتری قابل استفاده است. در ضمن این موضوع را همیشه در ذهنتان نگه دارید که استفاده از لوریج بیشتر، ریسک لیکویید شدن حساب شما را بسیار بالا می‌برد و یک سرمایه‌گذار تازه‌کار باید با دقت و احتیاط میزان لوریج را تعیین کند.

تفاوت بین Mark Price و Last Price

برای اینکه حساب شما در مواقع وجود نوسان بالا در بازار لیکویید نشود، بایننس از دو ویژگی با نام‌های Last Price و Mark Price استفاده می‌کند.

فهم Last Price آسان بوده و به معنای آخرین قیمتی است که قرارداد در آن قیمت معامله شده است. در واقع آخرین معامله در مقدار Last Price اهمیت داشته و برای محاسبه میزان سود و ضرر مناسب است.

Mark Price برای جلوگیری از دستکاری در قیمت‌ها تعیین شده و با ترکیب کردن یک سری اطلاعات سرمایه‌گذاری و قیمتی در صرافی‌های اسپات مختلف محاسبه می‌شود. قیمت‌های لیکویید و سود و ضرر غیر مشخص شما از طریق Mark Price قابل محاسبه است.

هنگامی که قصد ایجاد یک سفارش را دارید، باید یک قیمت را به عنوان قیمت ماشه (فعال شدن معامله) انتخاب کنید و این قیمت ماشه می‌تواند Last Price و یا Mark Price باشد.

انواع مختلف سفارش و زمان استفاده از آن‌ها

در آتی بایننس ۶ نوع سفارش قابل ثبت است :

Limit

یک سفارش Limit به سفارشی می‌گویند که یک قیمت توقف دارد و این قیمت توقف نیز توسط شما تعیین می‌شود. در سفارش Limit معامله تنها در صورتی انجام می‌پذیرد که قیمت بازار به حد توقف شما برسد؛ در نتیجه شما می‌توانید با استفاده از این نوع سفارش با قیمت کمتر خرید و یا با قیمت بیشتر بفروشید.

Market

در سفارش Market شما دارایی‌های خود را به بهترین قیمت موجود در بازار خریداری کرده و یا می‌فروشید. این سفارش در برابر سفارشات Limit که قبلا ثبت شده‌اند، می‌باشد. در ضمن برای ثبت این نوع سفارش باید هزینه پرداخت کنید.

Stop-Limit

راحت‌ترین راه برای فهم سفارش Stop-Limit این است که آن را به عنوان قیمت توقف بشناسید. قیمت توقف به طور ساده به آن قیمتی گفته می‌شود که معامله در آن فعال می‌گردد. یک محدودیت قیمت در اینجا ایجاد می‌شود که وقتی معامله فعال شد، دارایی شما آن قیمت را دارد.

در ضمن قیمت توقف و محدودیت قیمت می‌تواند یکی باشد؛ اما بهتر است که قیمت توقف در فروش کمی بالاتر و در خرید کمی پایین‌تر از محدودیت قیمت ثبت شود. در واقع دارایی دیجیتال شما با قیمتی که برای محدودیت قیمت تعیین کرده‌اید فروش می‌رود و این کار ریسک معاملات را کاهش می‌دهد.

Take-Profit-Limit

اگر سفارش Stop-Limit را فهمیده باشید، به راحتی این نوع سفارش را درک می‌کنید.

به طور ساده مانند سفارش Stop-Limit، این نوع سفارش نیز یک قیمت فعال‌کننده معامله و یک محدودیت قیمت دارد که در دفتر سفارشات ثبت می‌شود. تفاوت کلیدی بین این دو نوع سفارش این است که در take-profit-limit تعداد پوزیشن‌های باز کمتر می‌شود. از take-profit-limit برای کم کردن ریسک معامله و قفل کردن آن در یک حد سود مشخص استفاده می‌گردد.

می‌توان از این نوع سفارش در ترکیب با دیگر انواع سفارش؛ همچون stop-limit استفاده کرد تا بتوانیم کنترل بیشتری بر روی پوزیشن‌های خود داشته باشیم.

Stop-Market

این نوع سفارش درست مانند Stop-Limit بوده و یک قیمت فعال‌کننده معامله دارد؛ اما به جای قیمت Limit از قیمت Market برای ثبت معامله استفاده می‌کند.

Take-Profit-Market

مانند سفارش Take-Profit-Market، این نوع سفارش نیز از قیمت فعال‌کننده برای فعال کردن معامله استفاده می‌کند؛ اما به جای قیمت Limit از قیمت Market برای ثبت سفارش و معامله استفاده می‌شود.

نحوه کار با ماشین‌حساب بایننس فیوچرز

شما می‌توانید ماشین‌حساب را در سمت پایین راست صفحه در کنار گزینه Transfer پیدا کنید.

با استفاده از این ابزار می‌توانید قیمت‌ها را قبل از اتخاذ پوزیشن خود محاسبه کنید. در هر قسمت از ماشین حساب می‌توانید لوریج را تغییر دهید. این ابزار سه بخش دارد:

• سود و ضرر (PNL) : این زبانه برای محاسبه مارجین اولیه، سود و ضرر و همچنین بازدهی دارایی مناسب است. این ابزار با استفاده از قیمت ورودی و خروجی به معامله و همچنین اندازه پوزیشن، این موارد را اندازه‌گیری می‌کند.
• قیمت هدف: از این قسمت برای محاسبه قیمت مناسب برای خروج از معامله به منظور بردن بیشترین سود استفاده کنید.
• قیمت لیکویید شدن: زبانه قیمت لیکویید شدن برای محاسبه قیمت تخمینی و تقریبی لیکویید شدن استفاده کنید.

توضیح عبارات Post-Only، Time in Force و Reduce-Only

وقتی با سفارشات limit کار می‌کنید، می‌توانید یک سری تنظیمات اضافی به کار ببرید. Post-Only و Time in Force نام دو تا از این تنظیمات اضافه است که یک سری ویژگی‌های جدید به حساب شما اضافه می‌کند.
Post-Only به این معناست که سفارش شما همیشه اول به دفترسفارشات اضافه شده و هیچ‌گاه بر خلاف سفارش موجود در دفتر سفارشات معامله نمی‌شود و برای زمانی که بخواهید فقط هزینه maker را پرداخت کنید مناسب است.
با استفاده از ویژگی Time in Force نیز می‌توانید مدت زمان فعال بودن سفارشتان قبل از اجرا و یا منقضی شدن معامله را تعیین کنید. سه آپشن مختلف برای Time in Force وجود دارد:

• Good Till Cancel یا GTC: سفارش تا زمانی که پر شده و یا کنسل شود فعال باقی می‌ماند.
• Immediate Or Cancel یا IOC: سفارش بلافاصله انجام می‌شود( چه کامل پر شده باشد چه بخشی از آن) و در صورت انتخاب این گزینه، فقط بخش پر شده سفارش انجام شده و باقیمانده کنسل می‌شود.
• Fill Or Kill یا FOC: سفارش باید بلافاصله پر شود و اگر اینگونه نشد کنسل گردد.

علاوه بر این موارد زدن تیک گزینه Reduce-Only در سفارشات Limit و یا Market تعداد سفارشات جدید ثبت شده شما را کاهش داده و هیچ‌گاه پوزیشن‌ها را افازیش نمی‌دهد.

چه زمانی در معرض خطر لیکویید شدن قرار می‌گیرید؟

لیکویید شدن زمانی اتفاق میفتد که موجودی حساب مارجین شما کمتر از حد مورد نیاز شود. موجودی مارجین شامل موجودی حساب آتی بایننس شما و سود‌ و ضرر پنهان می‌شود؛ پس سود و ضرر شما میزان موجودی مارجین شما را تغییر می‌دهد.

حد مورد نیاز مارجین حداقل مقدار سرمایه‌ای است که برای باز نگه داشتن پوزیشنتان به آن نیاز دارید و با توجه به اندازه پوزیشن شما مقدار آن تغییر می‌کند.

در کنار دکمه Positions در سمت پایین چپ صفحه حساب آتی بایننس یک ابزار بسیار مفید وجود دارد که می‌توانید به سرعت ریسک لیکویید شدن پوزیشن باز خود را پیگیری کنید. اگر نرخ مارجین شما به ۱۰۰ درصد برسد، حساب شما لیکویید می‌شود.

وقتی لیکویید شدن اتفاق میفتد، تمام پوزیشن‌های بازتان کنسل می‌گردد. به طور ایده‌آل باید همیشه وضعیت لیکویید شدن پوزیشن‌های خود را پیگیری کنید که هزینه دارد. اگر حساب شما در حال لیکویید شدن بود، بهتر است که به صورت دستی پوزیشن‌های خود را ببندید تا از لیکویید شدن اتوماتیک جلوگیری کنید.

auto-deleveraging چیست و چه تاثیری دارد؟

وقتی اندازه حساب سرمایه‌گذار، که شما هستید، به زیر صفر برسد، از سرمایه تضمینی برای پوشش ضررها استفاده می‌گردد؛ با این حال در برخی مواقع که بازار نوسان زیادی دارد، سرمایه تضمینی شما نمی‌تواند تمام ضرر را پوشش دهد و در نتیجه پوزیشن‌های باز باید کاهش پیدا کنند تا ضررها جبران شود.

این موضوع به این معنی است که در چنین مواقعی پوزیشن‌های شما به صورت اتوماتیک کاهش پیدا خواهد کرد.

ترتیب این کاهش پوزیشن‌ها یک زمان‌بندی تعیین‌شده دارد که سودآورترین و بهترین پوزیشن‌ها در اول صف برای بسته شدن قرار دارند. شما می‌توانید پوزیشن‌های خود را با رفتن بر روی یک اندیکاتور در بالای صفحه نمایش که در تصویر زیر مکان آن مشخص شده است، آن‌ها را مورد بررسی قرار دهید.

اعمال محدودیت بایننس برای کاربران استرالیایی

اعمال محدودیت بایننس برای کاربران استرالیایی

به گزارش زوم ارز بزرگترین صرافی دیجیتال جهان از نظر حجم معاملات یعنی بایننس اعلام کرد که دیگر معاملات فیوچرز و آپشن را در اختیار کاربران استرالیایی قرار نمی‌دهد.

علاوه بر این، صرافی بایننس پشتیبانی از توکن های اهرمی را هم برای کاربران استرالیایی حذف خواهد کرد و این توکن ها یک محصول مشتق شده هستند که به کاربران این امکان را می‌دهند که بدون ریسک لیکویید شدن از بازار های فیوچرز بهره ببرند.

این موضوع از 24 سپتامبر آغاز خواهد شد و مشتریان استرالیایی این صرافی بزرگ 90 روز فرصت دارند تا پوزیشن های باز خود را ببندند.

همانطور که تیم خبری زوم ارز برای شما همراهان جذاب خود گزارش داد، بایننس اخیراً تصمیم گرفت که معاملات دلار سنگاپور و کرون نروژ را نیز متوقف کند.

در اواخر ماه جولای نیز تیم بایننس خبر از کاهش شدید اهرم ها از 101x به 20x داد و دلیل آن را نیز سرشاخ شدن با قانونگذاران در سرتاسر جهان اعلام کرد.

این صرافی همچنین به منظور تقویت انطباق خود با قانونگذاران در سرتاسر جهان بررسی های اجباری احراز هویت را برای همه کاربران معرفی کرد و به همین منظور تمامی کاربران در سرتاسر جهان باید احراز هویت در سطح Intermediateرا انجام دهند و به همین خاطر افرادی که تاکنون این کار را انجام ندادند فقط قادر به برداشت وجوه خود خواهند بود.

پیش از این خبر نیز در خبر دیگری به نقل از نشریه بسیار معتبر بلومبرگ گزارش کردیم که صرافی بایننس زیر چتر تحقیقات کمیسیون معاملات کالا های فیوچرز ایالات متحده یعنی CFTC قرار گرفته و همین موضوع علاوه بر کاهش قیمت بیت کوین، تأثیر بدی بر روی قیمت رمز ارز بومی این صرافی یعنی بایننس کوین داشته و این رمز ارز با 8.9 درصد کاهش قیمت طی شبانه روز اخیر در سطح 364 دلار در زمان نگارش این خبر قرار دارد.

برای اطلاع از تمامی اخبار دنیای ارز دیجیتال به کانال تلگرامی ما به نشانی @Zoomarz98 بپیوندید.

انقضای ۷۵۰ میلیون دلار قرارداد آپشن بیت کوین (BTC) در پایان ماه

انقضای ۷۵۰ میلیون دلار قرارداد آپشن بیت کوین (Bitcoin) ، که ممکن است در آخرین جمعه ماه رخ دهد ، مصادف با تاریخ های مهم دیگر است.

ممکن است تا پایان ماه شاهد نوسان شدید بیت کوین (BTC) باشیم ، زیرا دو عامل اساسی بر بازار تاثیر می گذارند. بازار آپشن های بیت کوین (BTC) به انقضای ۷۵۰ میلیون دلاری نزدیک می شود و میزان قراردادهای باز در بازار آتی (CME) نیز افزایش یافته است.

هنگامی که به تاریخ انقضای آپشن ها نزدیک می شویم ، دارندگان قرارداد های آپشن باید قبل یا بعد از انقضا قرارداد خود را تنظیم کنند. اغلب اوقات ، این امر می تواند موجب نوسان شدید قیمت بیت کوین (Bitcoin) شود.

قرارداد های باز در بازار آپشن. منبع: Skew

پایان ماه ، انقضای آپشن ها و انقضای قراردادهای (CME)

ارزیابی نوسانات ناشی از آپشن های بیت کوین (Bitcoin) تا یک یا دو روز قبل از انقضا بسیار دشوار است. اما انقضای قراردادها که در آخرین آپشن های بیت کوین در بایننس فیوچرز جمعه ماه رخ می دهد ، با تاریخ های مهم دیگر یکی است.

طبق تقویم بازار آتی بیت کوین (Bitcoin) در (CME) ، انقضای قراردادهای آتی اکتبر در ۳۰ اکتبر رخ می دهد. کلیه قراردادهای آتی ماهانه بیت کوین (Bitcoin) در (CME) نیز در آخرین جمعه هر ماه منقضی می آپشن های بیت کوین در بایننس فیوچرز شوند.

انقضای قراردادهای آتی بیت کوین (Bitcoin) در (CME) به دلیل میزان زیاد قراردادهای باز آن بسیار مهم است.

همانطور که هفته گذشته کوین تلگراف گزارش داد ، (CME) بر اساس میزان قراردادهای باز از بایننس فیوچرز و سایر اکسچنج های بزرگ فراتر رفته و به دومین بازار آتی بیت کوین (Bitcoin) تبدیل شده است.

از آنجا که فعالیت بیشتر سرمایه گذاران و موسسات معتبر در (CME) صورت می گیرد ، پیشی گرفتن بازار آتی آن از اکسچنج های اصلی ، دارای اهمیت زیادی است. از همه مهم تر ، این موضوع نشان می دهد که تقاضای بیت کوین (BTC) از سوی سرمایه گذاران نهادی قبلاً هرگز به این شدت نبوده است.

اصطلاح قراردادهای باز به کل مبلغ قراردادهای خرید و فروش باز شده در بازار گفته می شود. از این رو ، اگر قرارداد باز نزدیک به تاریخ انقضا در سطح بالایی باشد ، می تواند نوسان زیادی ایجاد کند.

جدا از انقضای آپشن ها و قراردادهای آتی ، بیت کوین (Bitcoin) همچنین به پایان ماه نزدیک می شود.

در ۲۶ اکتبر ، با نزدیک شدن به بسته شدن کندل هفتگی ، بیت کوین (Bitcoin) رسماً اولین کندل هفتگی خود را بالاتر از ۱۳۰۰۰ دلار از ژانویه ۲۰۱۸ ثبت خواهد کرد.

اگر بیت کوین (BTC) تا ماه نوامبر بالاتر از ۱۳۰۰۰ دلار باقی بماند ، اولین کندل ماهانه خود را نزدیک به ۱۳۰۰۰ دلار طی سه سال اخیر ثبت می کند.

نمودار قیمت هفتگی بیت کوین. منبع: TradingView.com

محققان (Skew) گفتند ، طبیعی بودن روند رو به رشد بیت کوین (Bitcoin) ممکن است احتمال روند صعودی طولانی مدت را افزایش دهد. همانطور که کوین تلگراف گزارش داد ، آپشن های بیت کوین (Bitcoin) بر اساس قیمت ۲۰۰۰۰ دلاری در دو ماه آینده قیمت گذاری می شوند.

آیا بیت کوین (BTC) می تواند مومنتوم خود را حفظ کند؟

اینکه آیا افزایش نوسانات به بیت کوین (BTC) کمک می کند یا به یک سقوط شدید دامن می زند ، به مومنتوم بیت کوین (BTC) بستگی دارد.

اگر قیمت بیت کوین (Bitcoin) بتواند تا پایان ماه بالاتر از ۱۳۰۰۰ دلار باقی بماند ، احتمال ادامه روند صعودی افزایش می یابد.

اکثر تحلیلگران تکنیکال معتقدند ساختار تکنیکال آپشن های بیت کوین در بایننس فیوچرز فعلی بیت کوین (Bitcoin) صعودی است.

افزایش مداوم قیمت بیت کوین (Bitcoin) ، با وجود فروش شدید از سوی ماینرها ، همچنین نشان می دهد تقاضای جدیدی در بازار ایجاد شده است و فشار فروش معامله گران ، ماینرها و سرمایه گذاران با سرمایه جدیدی که وارد بازار کریپتوکارنسی می شود جبران خواهد شد.

پس از انقضای قراردادهای آپشن در ۲۵ سپتامبر ، قیمت بیت کوین (Bitcoin) طی ۱۶ روز بعد از ۱۰۶۸۶ دلار به ۱۱،۷۲۰ دلار افزایش یافت. در آن زمان ، کوین تلگراف گزارش داد که این نوسان ممکن است ناشی از انقضای آپشن های ماه سپتامبر بوده باشد.